Flux de Trésorerie Gates Industrial Corporation Ltd.

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BMG391041073

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,61 ^USD	-0,62%		-1,65%	+19,28%

15/09	Transcript : Gates Industrial Corporation Ltd. Presents at Morgan Stanley's 14th Annual Laguna Conference, Sep-15-2026 01:50 PM
09/09	Transcript : Gates Industrial Corporation Ltd. Presents at Jefferies Global Industrials Conference 2026, Sep-09-2026 01:30 PM

d22244.ZR3RNmcxBJKp6BdesxdOgv7-1bt_QBsVLsZDY4ojk3E.FXmVZiBHcPPchkVrgnsizKG6vMwZLVxzXqVxELpa2QBQWL9cLmVG6P6wQg

Données Financières Publiées: GATES INDUSTRIAL CORPORATION LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	3,47 Md	3,55 Md	3,57 Md	3,41 Md	3,44 Md
Total Chiffre d'affaires	3,47 Md	3,55 Md	3,57 Md	3,41 Md	3,44 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,13 Md	2,3 Md	2,21 Md	2,05 Md	2,05 Md
Résultat Brut	1,34 Md	1,25 Md	1,36 Md	1,36 Md	1,39 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	852 M	853 M	878 M	865 M	866 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	200 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	852 M	853 M	878 M	865 M	866 M
Résultat d'Exploitation	488 M	400 M	481 M	496 M	528 M
Intérêts payés, total	-134 M	-139 M	-163 M	-156 M	-126 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,2 M	3,6 M	17,5 M	13,7 M	9,6 M
Charges d'intérêt nettes	-130 M	-136 M	-146 M	-142 M	-116 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-2,5 M	16,5 M	18,4 M	13,7 M	-11,7 M
Autres produits non opérationnels	-1,1 M	-7,1 M	-53 M	-22,2 M	-6,3 M
EBT, hors éléments non courants	354 M	274 M	301 M	345 M	394 M
Charges de restructuration	-10,1 M	-13,4 M	-13,2 M	-11,2 M	-63,7 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-3,7 M	-2,1 M	-2,2 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	9,3 M	-200 k	-	-12,7 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	10 M
Autres éléments non courants	-	-	-	6,8 M	-
EBT, elements non courants inclus	350 M	258 M	285 M	328 M	340 M
Charge d'impôt	18,4 M	14,9 M	28,3 M	108 M	63,1 M
Résultat des activités poursuivies	331 M	243 M	257 M	220 M	277 M
Résultat des activités abandonnées	-	-400 k	-600 k	-600 k	-800 k
Résultat net part du groupe	331 M	242 M	256 M	220 M	276 M
Intérêts minoritaires	-34,2 M	-21,7 M	-23,5 M	-25 M	-24,9 M
Résultat net	297 M	221 M	233 M	195 M	251 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	297 M	221 M	233 M	195 M	251 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	297 M	221 M	234 M	196 M	252 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,02	0,78	0,86	0,75	0,98
BPA de base - Activités poursuivies	1,02	0,78	0,86	0,75	0,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	292 M	284 M	272 M	259 M	257 M
Bénéfice net par action - dilué	1	0,77	0,84	0,74	0,96
BPA dilué - Activités poursuivies	1	0,77	0,84	0,74	0,96
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	297 M	288 M	276 M	265 M	261 M
BPA de base normalisé	0,64	0,53	0,6	0,73	0,86
BPA dilué normalisé	0,63	0,52	0,6	0,72	0,85
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	4	4	4	4	4
Éléments supplémentaires
EBITDA	711 M	617 M	698 M	713 M	742 M
EBITA	621 M	528 M	611 M	624 M	657 M
EBIT	488 M	400 M	481 M	496 M	528 M
EBITDAR	757 M	661 M	747 M	764 M	790 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,26	5,78	9,92	32,77	18,55
Impôts intérieurs courants	12,9 M	42 M	18,9 M	44,5 M	65,9 M
Impôts étrangers courants	99,8 M	52,6 M	75,1 M	75,1 M	23,2 M
Total des impôts courants	113 M	94,6 M	94 M	120 M	89,1 M
Impôts intérieurs différés	-61,7 M	-54,5 M	-48,6 M	-36 M	-23,6 M
Impôts étrangers différés	-32,6 M	-25,2 M	-17,1 M	23,9 M	-2,4 M
Total des impôts différés	-94,3 M	-79,7 M	-65,7 M	-12,1 M	-26 M
Résultat net normalisé	187 M	149 M	164 M	191 M	221 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	130 M	136 M	158 M	147 M	115 M
Provisions de pension	-4,4 M	-5,5 M	-1 M	-700 k	3,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	12 M	16,8 M	14 M	15,6 M	16,5 M
Dépense de marketing	12 M	16,8 M	14 M	15,6 M	16,5 M
Dépense en recherche et de développement	70,7 M	69,4 M	66 M	66,5 M	71,9 M
Charges locatives nettes, total	46,1 M	43,7 M	48,6 M	51 M	47,5 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	17,43 M	18,09 M	24,17 M	24,84 M	19,52 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	28,67 M	25,61 M	24,43 M	26,16 M	27,98 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	44,3 M	27,4 M	28,8 M	27,2 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	24,6 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	24,6 M	44,3 M	27,4 M	28,8 M	27,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	658 M	578 M	721 M	682 M	812 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	33,3 M	29,9 M	13,4 M	300 k
Total des liquidités et VMP	658 M	612 M	750 M	695 M	812 M
Créances clients, total	708 M	809 M	768 M	723 M	744 M
Autres créances	19,1 M	13 M	30,4 M	28,6 M	43,4 M
Total des créances	727 M	822 M	799 M	751 M	788 M
Stocks	683 M	656 M	647 M	676 M	700 M
Dépenses payées d'avance	205 M	173 M	189 M	162 M	162 M
Liquidités soumises à restrictions	2,7 M	3 M	3,4 M	2,8 M	2,9 M
Autres actifs à court terme, total	2,9 M	11,5 M	12,4 M	18,4 M	16,3 M
Total de l'actif circulant	2,28 Md	2,28 Md	2,4 Md	2,31 Md	2,48 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,41 Md	1,44 Md	1,51 Md	1,52 Md	1,66 Md
Amortissements cumulés	-613 M	-669 M	-757 M	-797 M	-916 M
Immobilisations corporelles nettes	794 M	770 M	750 M	719 M	746 M
Investissements à long terme	7,7 M	32,7 M	11,8 M	200 k	1,1 M
Goodwill	2,06 Md	1,98 Md	2,04 Md	1,91 Md	2,04 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,64 Md	1,49 Md	1,39 Md	1,25 Md	1,19 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	639 M	600 M	622 M	554 M	640 M
Autres actifs à long terme, total	108 M	40 M	44,1 M	50,2 M	55,1 M
Total des actifs	7,53 Md	7,19 Md	7,25 Md	6,79 Md	7,15 Md
Passifs
Comptes à payer, total	507 M	470 M	458 M	408 M	434 M
Charges à payer, total	214 M	178 M	132 M	217 M	191 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	52,3 M	47,3 M	46,4 M	45,3 M	39,3 M
Part à court terme des contrats de location	22 M	24,8 M	22,8 M	25,2 M	26,7 M
Impôts sur le revenu à payer	34,1 M	23,5 M	36,6 M	22,9 M	27 M
Autres passifs à court terme	26,9 M	8,9 M	83,3 M	3,2 M	17,6 M
Total du passif circulant	856 M	752 M	779 M	722 M	735 M
Dette à long terme	2,55 Md	2,45 Md	2,43 Md	2,31 Md	2,2 Md
Contrats de location à long terme	116 M	122 M	111 M	127 M	124 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	106 M	76,2 M	83,8 M	78 M	68,8 M
Passif d'impôt différé Non courant	284 M	192 M	119 M	56,8 M	49,3 M
Autres passifs non courants	136 M	157 M	189 M	151 M	284 M
Total du passif	4,05 Md	3,75 Md	3,71 Md	3,45 Md	3,46 Md
Actions ordinaires, total	2,9 M	2,8 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M
Primes d'émissions d'actions	2,48 Md	2,54 Md	2,58 Md	2,62 Md	2,63 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,44 Md	1,48 Md	1,46 Md	1,48 Md	1,65 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-37,5 M
Résultat global et autres	-825 M	-918 M	-828 M	-1,08 Md	-917 M
Total des fonds propres ordinaires	3,1 Md	3,11 Md	3,22 Md	3,02 Md	3,33 Md
Intérêts minoritaires	382 M	334 M	324 M	317 M	355 M
Total des capitaux propres	3,48 Md	3,44 Md	3,54 Md	3,34 Md	3,69 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,53 Md	7,19 Md	7,25 Md	6,79 Md	7,15 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	291 M	283 M	264 M	255 M	254 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	291 M	283 M	264 M	255 M	254 M
Actif net par action	10,64	11,01	12,19	11,85	13,15
Actif corporel net	-606 M	-362 M	-205 M	-134 M	106 M
Actif corporel net par action	-2,08	-1,28	-0,77	-0,52	0,42
Total de la dette	2,74 Md	2,64 Md	2,61 Md	2,51 Md	2,39 Md
Dette nette	2,09 Md	2,03 Md	1,86 Md	1,81 Md	1,58 Md
Dette relative aux PBO non financés	-8,7 M	43,2 M	53,1 M	52,8 M	44,4 M
Dette relative aux contrats de location	369 M	350 M	389 M	408 M	380 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	382 M	334 M	324 M	317 M	355 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	200 M	196 M	168 M	194 M	207 M
Stocks - travaux en cours, total	43,4 M	42,3 M	43,3 M	43,1 M	40,2 M
Stocks de produits finis, total	440 M	418 M	436 M	439 M	452 M
Terres possédées	329 M	321 M	335 M	322 M	343 M
Machines, total	873 M	885 M	997 M	991 M	1,1 Md
Employés à temps plein	15,05 k	15 k	14,7 k	14,1 k	13 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,1 M	4,2 M	15,7 M	24,4 M	29,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	297 M	221 M	233 M	195 M	251 M
Dépréciation et amortissement - CF	90 M	88,8 M	87,7 M	88,3 M	85,2 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	133 M	128 M	130 M	129 M	129 M
Amortissements et dépréciations, Total	223 M	217 M	218 M	217 M	214 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	5,4 M	300 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2 M	2,6 M	100 k	-	3,5 M
Rémunération à base d'actions (CF)	24,6 M	44,3 M	27,4 M	28,8 M	27,2 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-37,9 M	-61,6 M	-71,6 M	-40,4 M	-39,4 M
Variation des créances	-22,3 M	-129 M	45,6 M	8,4 M	18,4 M
Variation des stocks	-192 M	2,9 M	24,5 M	-64 M	14,3 M
Variation des dettes fournisseurs	99,6 M	-15,9 M	-17,8 M	-27,6 M	4,3 M
Variation de l'impôt sur le revenu	38,7 M	-24,4 M	-14,5 M	-900 k	-18,6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-49,6 M	9,2 M	36,9 M	58,1 M	2,9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	382 M	266 M	481 M	380 M	478 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-77,7 M	-77,6 M	-61,2 M	-83,1 M	-73,2 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1,2 M	12 M	2,3 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-12,5 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-9,3 M	-9,4 M	-10,2 M	-23,6 M	-40,7 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-6,3 M	-
Autres activités d'investissement, total	1 M	-3,7 M	-11,6 M	9,1 M	-7,4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-86 M	-90,7 M	-81,8 M	-104 M	-119 M
Dette à long terme émise, total	-	645 M	100 M	1,84 Md	-
Total de la dette émise	-	645 M	100 M	1,84 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-91 M	-677 M	-120 M	-1,95 Md	-123 M
Total de la dette remboursée	-91 M	-677 M	-120 M	-1,95 Md	-123 M
Émission d'actions ordinaires	4,6 M	15,9 M	18,7 M	14,9 M	10,4 M
Rachat d'actions ordinaires	-10,6 M	-176 M	-252 M	-176 M	-140 M
Autres activités de financement, total	-51,6 M	-61,2 M	-5,7 M	-17,1 M	2,2 M
Flux de trésorerie de financement	-149 M	-253 M	-258 M	-287 M	-251 M
Ajustements des taux de change	-11 M	-1,5 M	1,7 M	-27,7 M	22,2 M
Variation nette de la trésorerie	137 M	-79,5 M	143 M	-39,2 M	130 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	121 M	119 M	155 M	133 M	121 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	83 M	118 M	110 M	122 M	112 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	282 M	191 M	417 M	333 M	338 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	365 M	278 M	519 M	430 M	417 M
Variation du fonds de roulement net	99,9 M	147 M	-44,8 M	18,9 M	40,1 M
Dette nette émise (remboursée)	-91 M	-31,9 M	-19,6 M	-108 M	-123 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,08	3,39	4,16	4,41	4,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,95	4,06	4,91	5,16	5,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,94	7,02	7,36	6,41	7,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,06	7,12	7,38	6,26	7,93
Analyse des marges
Marge brute %	38,58	35,25	38,08	39,91	40,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,54	24	24,6	25,37	25,15
Marge d’EBITDA %	20,46	17,36	19,56	20,91	21,55
Marge EBITA %	17,86	14,86	17,11	18,32	19,08
Marge d'EBIT %	14,05	11,25	13,47	14,54	15,34
Marge des activités poursuivies %	9,54	6,83	7,2	6,47	8,05
Marge nette %	8,55	6,21	6,52	5,72	7,3
Net Avail. Pour la marge commune %	8,55	6,22	6,54	5,74	7,32
Marge nette normalisée %	5,39	4,2	4,61	5,59	6,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,11	5,37	11,68	9,76	9,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,52	7,82	14,53	12,61	12,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,46	0,48	0,49	0,49	0,49
Rotation des actifs corporels	4,29	4,54	4,7	4,64	4,7
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,95	4,69	4,53	4,57	4,69
Rotation des stocks (stock moyen)	3,58	3,44	3,39	3,1	2,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,66	3,03	3,08	3,2	3,37
Quick Ratio	1,62	1,91	1,99	2,01	2,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,45	0,35	0,62	0,53	0,65
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	73,5	77,67	80,38	79,61	78,39
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	101,57	105,88	107,3	117,59	123,56
Délais de paiement des fournisseurs	72,86	78,1	76,65	75,89	74,73
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	102,21	105,45	111,03	121,32	127,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	78,84	76,74	73,6	75,13	64,81
Dette totale / Capital total	44,08	43,42	42,4	42,9	39,33
Dette à long terme / Capitaux propres	76,7	74,64	71,65	73,02	63,02
Dette à long terme / Capital total	42,89	42,23	41,27	41,69	38,24
Dette totale / Total de l'actif	53,78	52,12	51,15	50,78	48,41
EBIT / Charges d'intérêt	3,66	2,87	2,95	3,18	4,2
EBITDA / Charges d'intérêt	5,67	4,74	4,58	4,9	6,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,09	4,18	4,2	4,37	5,69
Dette totale / EBITDA	3,63	4	3,49	3,29	3,03
Dette nette / EBITDA	2,76	3,07	2,49	2,38	2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,04	4,53	3,8	3,69	3,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,07	3,48	2,71	2,67	2,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	24,4	2,3	0,45	-4,54	1,03
Résultat brut, Croissance 1 an	29,26	-6,54	8,5	0,07	0,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	43,81	-13,17	12,08	0,38	1,87
EBITA, 1 an Croissance en %	53,3	-14,89	14,3	0,34	2,61
EBIT, 1 an Croissance %	77,1	-18,07	18,47	0,67	3,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	266,89	-26,68	5,8	-14,2	25,67
Résultat net, Croissance 1 an	274,18	-25,68	5,48	-16,32	28,99
Résultat net normalisé sur 1 an	167,06	-20,27	10,28	22,19	5,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	270,37	-23	9,09	-11,9	29,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,88	14,19	-5	-5,92	2,97
Stocks, Croissance 1 an	34,32	-3,87	-1,37	4,45	3,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,8	-3,12	-2,55	-4,16	3,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,44	-4,53	0,87	-6,45	5,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-45,11	-40,3	-43,4	-34,56	-179,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,48	0,33	3,54	-6,11	10,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	23,75	-30,49	80,96	-21,08	25,95
CAPEX, Croissance 1 an	33,51	-0,13	-21,13	35,78	-11,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	13,58	-32,35	114,33	-21,58	-1,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	6,01	-23,96	84,24	-18,28	-5,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,09	12,81	1,37	-2,08	-1,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,08	9,91	0,7	4,2	1
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,32	12,26	-1,54	7,49	2,11
EBITA, 2 ans CAGR %	12,37	14,87	-1,57	8,75	2,59
EBIT, 2 ans CAGR %	16,17	21,45	-1,71	11,39	3,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-30,94	64,01	-11,92	-4,72	3,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-34,39	66,76	-11,46	-6,05	3,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19,33	45,92	-7,69	13,59	12,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,04	68,87	-8,35	-1,97	6,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,96	7,86	4,16	-5,46	-1,57
Stocks, CAGR sur 2 ans	19,86	13,63	-2,63	1,5	4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,37	-3,46	-2,83	-3,36	-0,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,82	-1,59	-1,87	-2,86	-0,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-31,37	-42,75	-41,87	-39,14	-27,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,13	5,28	1,93	-1,4	1,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,69	-7,25	12,15	19,5	-0,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	3,81	15,47	-11,25	3,48	9,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-3,35	-11,84	20,31	32,13	-10,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-4,48	-9,85	18,19	24,45	-11,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,25	4,81	8,53	-0,64	-1,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,19	2,97	9,44	0,49	3,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,09	1,86	12,57	-0,37	6,36
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,36	2,43	15,12	-0,33	7,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,84	3,4	21,06	-0,15	9,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,83	-29,55	41,71	-12,69	4,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,59	-31,6	43,15	-13,11	4,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,09	4,32	32,88	-0,4	14,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,98	-31,25	45,98	-9,55	7,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,56	5,19	3,39	0,68	-2,73
Stocks, CAGR sur 3 ans	8,29	11,37	8,39	-0,32	2,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,66	-3,29	-3,16	-3,28	-1,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,87	-1	-0,78	-3,42	-0,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-33,82	-34,48	-42,97	-39,53	-33,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,76	5,47	4,7	-0,83	2,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,85	-8,67	15,89	-0,24	21,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-22,37	2,48	1,69	2,26	-1,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	30,16	-14,19	19,32	4,9	21,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,39	-11,47	14,93	4,99	14,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,81	3,16	1,3	2	4,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,79	0,51	0,39	3,46	6,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,08	-1,24	-1	4,06	8,67
EBITA, 5 ans CAGR %	6,02	-1,7	-1,14	4,9	10,4
EBIT, 5 ans CAGR %	9,23	-2,1	-1,4	6,51	14,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	35,74	5,94	-1,11	-20,51	25,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	38,79	7,85	-1,03	-22,34	25,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	35,55	18,79	-1,34	7,73	25,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	40,54	5,07	0	-20,77	28,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,71	2,53	0,69	0,79	1,38
Stocks, CAGR sur 5 ans	13,22	7,5	3,78	7,31	6,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,79	2,32	-0,16	-3,32	-2,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,37	0,97	1,53	-1,75	-0,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-29,04	-35,34	-37,17	-36,39	-37,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	35	25,11	10,58	2,67	3,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,3	-3,64	8,94	1,7	9,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5,66	-5,15	-18,1	2,88	4,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,51	2,51	26,67	1,96	6,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,62	-2,48	16,89	1,43	4,06