Ratios Financiers Garware Marine Industries Limited

Actions

509563

INE925D01014

Construction navale

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:03:24 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,15 ^INR	-0,52%		-0,93%	-29,70%

12/08	Garware Marine Industries Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
12/05	Garware Marine Industries Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: GARWARE MARINE INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	15,84 M	12,24 M	6,62 M	12,02 M	10,84 M
Autres recettes, total	-	-	504 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	15,84 M	12,24 M	7,12 M	12,02 M	10,84 M
Coût des marchandises vendues, total	50 k	30 k	-	-	-
Résultat Brut	15,79 M	12,21 M	7,12 M	12,02 M	10,84 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,68 M	6,21 M	4,53 M	3,88 M	4,06 M
Provision pour créances douteuses	5,57 M	1,55 M	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	7 k	25 k	25 k	19 k	25 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,39 M	3,27 M	3,21 M	3,8 M	5,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,65 M	11,05 M	7,76 M	7,69 M	9,26 M
Résultat d'Exploitation	139 k	1,16 M	-643 k	4,32 M	1,58 M
Intérêts payés, total	-38 k	-12 k	-38 k	-3 k	-4 k
Intérêts perçus et revenus des placements	56 k	10 k	-	24 k	3 k
Charges d'intérêt nettes	18 k	-2 k	-38 k	21 k	-1 k
Autres produits non opérationnels	1 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	158 k	1,16 M	-681 k	4,34 M	1,58 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	158 k	1,16 M	-681 k	4,34 M	1,58 M
Charge d'impôt	15 k	3 k	-	31 k	103 k
Résultat des activités poursuivies	143 k	1,16 M	-681 k	4,31 M	1,47 M
Résultat net part du groupe	143 k	1,16 M	-681 k	4,31 M	1,47 M
Résultat net	143 k	1,16 M	-681 k	4,31 M	1,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	143 k	1,16 M	-681 k	4,31 M	1,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	143 k	1,16 M	-681 k	4,31 M	1,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,2	-0,12	0,75	0,26
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,2	-0,12	0,75	0,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,77 M	5,77 M	5,77 M	5,77 M	5,77 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,2	-0,12	0,75	0,26
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,2	-0,12	0,75	0,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,77 M	5,77 M	5,77 M	5,77 M	5,77 M
BPA de base normalisé	0,02	0,13	-0,07	0,47	0,17
BPA dilué normalisé	0,02	0,13	-0,07	0,47	0,17
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	146 k	1,19 M	-618 k	4,34 M	1,6 M
EBITA	139 k	1,16 M	-643 k	4,32 M	1,58 M
EBIT	139 k	1,16 M	-643 k	4,32 M	1,58 M
EBITDAR	690 k	1,76 M	-268 k	4,58 M	1,87 M
Total des revenus (tels que rapportés)	15,89 M	12,25 M	7,12 M	12,04 M	11,26 M
Taux d’imposition effectif (%)	9,49	0,26	-	0,71	6,54
Impôts intérieurs courants	41 k	210 k	-	701 k	238 k
Total des impôts courants	41 k	210 k	-	701 k	238 k
Impôts intérieurs différés	-26 k	-207 k	-	-670 k	-135 k
Total des impôts différés	-26 k	-207 k	-	-670 k	-135 k
Résultat net normalisé	98,75 k	726 k	-426 k	2,72 M	984 k
Provisions de pension	-20 k	-23 k	-28 k	-29 k	-27 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	61 k	50 k	60 k	85 k	94 k
Dépense de marketing	61 k	50 k	60 k	85 k	94 k
Charges locatives nettes, total	544 k	569 k	350 k	240 k	268 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	50 k	30 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,45 M	617 k	357 k	288 k	137 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,45 M	617 k	357 k	288 k	137 k
Créances clients, total	43,08 M	45,89 M	46,39 M	50,23 M	50,88 M
Autres créances	-	-	-	81 k	84 k
Total des créances	43,08 M	45,89 M	46,39 M	50,31 M	50,97 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	3,61 M	3,61 M	3,61 M	-	-
Total de l'actif circulant	48,14 M	50,12 M	50,35 M	50,6 M	51,1 M
Immobilisations corporelles brutes	3,34 M	3,34 M	3,34 M	3,42 M	3,42 M
Amortissements cumulés	-3,15 M	-3,17 M	-3,2 M	-3,22 M	-3,24 M
Immobilisations corporelles nettes	197 k	172 k	147 k	203 k	178 k
Investissements à long terme	65,41 M	29,52 M	63,19 M	137 M	48,9 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	1,27 M	-	-	2,08 M
Autres actifs à long terme, total	1,07 M	1,15 M	1,18 M	4,17 M	3,98 M
Total des actifs	115 M	82,23 M	115 M	192 M	106 M
Passifs
Comptes à payer, total	461 k	823 k	962 k	908 k	1,03 M
Charges à payer, total	116 k	161 k	5 k	54 k	83 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	434 k	-
Autres passifs à court terme	1,51 M	2,13 M	3,06 M	2,28 M	1,57 M
Total du passif circulant	2,09 M	3,12 M	4,02 M	3,68 M	2,68 M
Passif d'impôt différé Non courant	841 k	-	369 k	8,5 M	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,93 M	3,12 M	4,39 M	12,17 M	2,68 M
Actions ordinaires, total	57,66 M	57,66 M	57,66 M	57,66 M	57,66 M
Primes d'émissions d'actions	33,11 M	33,21 M	33,11 M	33,11 M	33,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,1 M	-33,94 M	-34,62 M	-30,31 M	-28,84 M
Résultat global et autres	56,21 M	22,18 M	54,33 M	119 M	41,62 M
Total des fonds propres ordinaires	112 M	79,11 M	110 M	180 M	104 M
Total des capitaux propres	112 M	79,11 M	110 M	180 M	104 M
Total du passif et des capitaux propres	115 M	82,23 M	115 M	192 M	106 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,77 M	5,77 M	5,77 M	5,77 M	5,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,77 M	5,77 M	5,77 M	5,77 M	5,77 M
Actif net par action	19,4	13,72	19,16	31,14	17,96
Actif corporel net	112 M	79,11 M	110 M	180 M	104 M
Actif corporel net par action	19,4	13,72	19,16	31,14	17,96
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,45 M	-617 k	-357 k	-288 k	-137 k
Dette relative aux PBO non financés	-343 k	-390 k	-404 k	-397 k	-345 k
Dette relative aux contrats de location	4,35 M	4,55 M	2,8 M	1,92 M	2,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	3,34 M	3,34 M	3,34 M	3,42 M	3,42 M
Employés à temps plein	6	6	5	4	4
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,57 M	1,55 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	143 k	1,16 M	-681 k	4,31 M	1,47 M
Dépréciation et amortissement - CF	7 k	25 k	25 k	19 k	25 k
Amortissements et dépréciations, Total	7 k	25 k	25 k	19 k	25 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	5,57 M	1,55 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-321 k	-240 k	-94 k	510 k	1,45 M
Variation des créances	-4,55 M	-4,36 M	-498 k	-3,84 M	-2,66 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	85 k	362 k	139 k	-54 k	123 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	33 k	675 k	887 k	-940 k	-561 k
Flux de trésorerie d'exploitation	966 k	-827 k	-222 k	9 k	-150 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-75 k	-	-	-75 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	56 k	10 k	-	-	3 k
Flux de trésorerie d'investissement	-19 k	10 k	-	-75 k	3 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-5 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-5 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-38 k	-12 k	-38 k	-3 k	-4 k
Flux de trésorerie de financement	-5,04 M	-12 k	-38 k	-3 k	-4 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-4,09 M	-829 k	-260 k	-69 k	-151 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	38 k	12 k	38 k	3 k	4 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	317 k	245 k	132 k	134 k	655 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,12 M	-1,03 M	8,38 k	-1,62 M	-646 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,14 M	-1,03 M	32,12 k	-1,62 M	-643 k
Variation du fonds de roulement net	-1,12 M	1,78 M	-409 k	4,27 M	1,65 M
Dette nette émise (remboursée)	-5 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,1	0,74	-0,41	1,76	0,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,1	0,76	-0,42	1,86	0,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,17	1,21	-0,72	2,97	1,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,17	1,21	-0,72	2,97	1,04
Analyse des marges
Marge brute %	99,68	99,75	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	42,18	50,72	63,66	32,28	37,45
Marge d’EBITDA %	0,92	9,7	-8,68	36,14	14,77
Marge EBITA %	0,88	9,5	-9,03	35,98	14,54
Marge d'EBIT %	0,88	9,5	-9,03	35,98	14,54
Marge des activités poursuivies %	0,9	9,46	-9,56	35,9	13,58
Marge nette %	0,9	9,46	-9,56	35,9	13,58
Net Avail. Pour la marge commune %	0,9	9,46	-9,56	35,9	13,58
Marge nette normalisée %	0,62	5,93	-5,98	22,6	9,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,06	-8,45	0,12	-13,52	-5,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,21	-8,39	0,45	-13,5	-5,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,12	0,07	0,08	0,07
Rotation des actifs corporels	97,15	66,36	44,65	68,67	56,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,36	0,28	0,14	0,25	0,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	23,04	16,08	12,51	13,76	19,04
Quick Ratio	21,31	14,92	11,62	13,76	19,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,46	-0,27	-0,06	0	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1 k	1,33 k	2,55 k	1,47 k	1,7 k
Délais de paiement des fournisseurs	3,06 k	7,81 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,55	3,79	3,82	6,35	2,53
EBIT / Charges d'intérêt	3,66	96,92	-16,92	1,44 k	394
EBITDA / Charges d'intérêt	3,84	99	-16,26	1,45 k	400,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,87	99	-16,26	1,42 k	400,25
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-9,9	-0,52	0,58	-0,07	-0,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-20,37	-0,52	0,58	-0,07	-0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,92	-22,69	-41,84	68,77	-9,84
Résultat brut, Croissance 1 an	21,71	-22,63	-41,69	68,77	-9,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	-90,07	713,7	-152,02	-802,75	-63,14
EBITA, 1 an Croissance en %	-90,48	736,69	-155,29	-772,47	-63,55
EBIT, 1 an Croissance %	-90,48	736,69	-155,29	-772,47	-63,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-89,92	709,79	-158,81	-733,48	-65,88
Résultat net, Croissance 1 an	-89,92	709,79	-158,81	-733,48	-65,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-89,27	634,81	-158,66	-738,03	-63,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-89,92	709,81	-158,81	-733,48	-65,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-2,31	6,52	1,09	8,28	1,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	52,71	-12,69	-14,53	38,1	-12,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	78,16	-28,38	39,7	66,9	-44,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	94,71	-29,29	39,65	62,52	-42,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	94,7	-29,29	39,65	62,52	-42,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-56,62	-185,61	-73,16	-104,05	900
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-38,47	-192,53	-100,81	-144,89	-60,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-39,77	-189,95	-103,13	-144,55	-60,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	18,94	-2,91	-32,94	-0,92	23,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	18,86	-2,96	-32,84	-0,8	23,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	-59,26	-10,1	105,74	91,2	60,95
EBITA, 2 ans CAGR %	-59,46	-10,75	115,08	92,82	56,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-59,46	-10,75	115,08	92,82	56,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-57,46	-9,66	118,23	93,01	47,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-57,46	-9,66	118,23	93,01	47,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-57,9	-11,22	107,61	93,45	52,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-57,46	-9,66	118,23	93,01	47,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,04	2,01	3,76	4,62	4,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	18,85	15,47	-13,62	8,64	10,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	41,45	12,96	0,03	52,7	-3,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	48,86	17,33	-0,63	50,65	-3,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	48,86	17,33	-0,63	50,65	-3,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	204,62	-39,06	-52,06	-89,57	-17,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	265,26	-24,54	-91,35	25,3	-57,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	158,2	-26,39	-83,23	25,68	-57,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,28	3,03	-18,16	-8,79	-3,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,22	3,01	-18,12	-8,69	-3,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	-59,96	10,54	-25,09	209,85	10,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-60,42	11,2	-23,92	214,5	10,66
EBIT, 3 ans CAGR %	-60,42	11,2	-23,92	214,5	10,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-59,67	13,59	-21,71	211,3	8,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-59,67	13,59	-21,71	211,3	8,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-58,68	9,2	-22,68	201,84	10,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-59,67	13,59	-21,71	211,3	8,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,18	0,73	1,7	5,25	3,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,41	7,24	4,45	1,01	1,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,3	12,74	21,25	18,64	8,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,32	16,15	24,35	17,08	9,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,32	16,15	24,35	17,08	9,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,74	99,53	-53,63	-78,96	-43,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,13	131,12	-83,36	13,26	-14,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-18,06	81,68	-74,31	12,42	-14,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,47	1,22	-10,61	1,43	-3,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,1	1,19	-10,58	1,47	-3,53
EBITDA, 5 ans CAGR %	-50,33	-9,54	-22,94	37,63	1,72
EBITA, 5 ans CAGR %	-50,85	-9,64	-22,1	38,58	1,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-50,85	-9,64	-22,1	38,58	1,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-52,86	35,85	-20,76	40,43	0,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-52,86	35,85	-20,76	40,43	0,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-50,55	-8,72	-21,19	37,27	1,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-52,86	35,85	-20,76	40,43	0,74
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,58	1,79	0,77	2,27	2,9
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,71	-3,61	-3,21	7,8	6,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,42	-0,49	10,06	27,29	10,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,07	1,09	12,01	28,88	12,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,07	1,09	12,01	28,88	12,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-25,51	-14,52	-38,68	-38,71	-41,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-22,07	-28,71	-66,43	80,92	-18,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-20,38	-28,34	-56,56	56,78	-19,45