Flux de Trésorerie Gan & Lee Pharmaceuticals.

Actions

603087

CNE100003ZH1

Produits pharmaceutiques

Cours en clôture Shanghai S.E. 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
74,85 ^CNY	+1,20%		+4,83%	+9,96%

21/09	Gan & Lee Pharmaceuticals obtient l'approbation pour l'essai clinique du GLR1075 en Chine ; l'action grimpe de 3%	MT
09/09	Gan&Lee Pharmaceuticals Co., Ltd. administre la première dose au premier participant de l'étude de phase 1 chez l'homme pour les comprimés GZC8072	CI

47dc5a08eee6c52a25dbefed.l5oSKlHURv7UHT1EefASLfmp_W8miDcXmiSj3QWyzzk.w_RqfwehL7KjeWRwHZdCTImbtwtQ70Z8wG_zpFb2-3jZ4GdBNKcJx7JlbA

Données Financières Publiées: GAN & LEE PHARMACEUTICALS.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Chiffre d'affaires	3,61 Md	1,71 Md	2,6 Md	3,03 Md	4,04 Md
Autres recettes, total	113 k	2,4 M	11,6 M	11,4 M	12,15 M
Total Chiffre d'affaires	3,61 Md	1,71 Md	2,61 Md	3,05 Md	4,05 Md
Coût des marchandises vendues, total	400 M	444 M	725 M	777 M	985 M
Résultat Brut	3,21 Md	1,27 Md	1,88 Md	2,27 Md	3,07 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,3 Md	1,33 Md	1,16 Md	1,42 Md	1,62 Md
Provision pour créances douteuses	19,38 M	27,25 M	15,96 M	-20,15 M	2,14 M
Dépenses de R&D	475 M	562 M	501 M	541 M	647 M
Autres dépenses de fonctionnement	26,21 M	20,95 M	23,61 M	29,83 M	38,5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,82 Md	1,94 Md	1,7 Md	1,97 Md	2,31 Md
Résultat d'Exploitation	1,39 Md	-676 M	180 M	295 M	760 M
Intérêts payés, total	-965 k	-776 k	-552 k	-292 k	-231 k
Intérêts perçus et revenus des placements	322 M	187 M	141 M	153 M	376 M
Charges d'intérêt nettes	321 M	186 M	140 M	153 M	376 M
Gains (pertes) de change	-713 k	-2,39 M	2,4 M	6,61 M	-11,41 M
Autres produits non opérationnels	-3,34 M	-1,6 M	-802 k	-2,03 M	-13,51 M
EBT, hors éléments non courants	1,71 Md	-494 M	322 M	452 M	1,11 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-54,45 M	-80,66 M	-17,92 M	157 M	73,82 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,7 M	-5,18 M	-494 k	1,15 M	2,65 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-40,92 M	-12,55 M	-5,02 M	-29,61 M
Autres éléments non courants	44,96 M	38,69 M	15,01 M	25,32 M	72,43 M
EBT, elements non courants inclus	1,7 Md	-582 M	306 M	630 M	1,23 Md
Charge d'impôt	243 M	-143 M	-34,09 M	15,72 M	86,22 M
Résultat des activités poursuivies	1,45 Md	-440 M	340 M	615 M	1,14 Md
Résultat net part du groupe	1,45 Md	-440 M	340 M	615 M	1,14 Md
Intérêts minoritaires	217	22	-163 k	46	-
Résultat net	1,45 Md	-440 M	340 M	615 M	1,14 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,45 Md	-440 M	340 M	615 M	1,14 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,45 Md	-440 M	340 M	615 M	1,14 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,59	-0,78	0,6	1,04	1,93
BPA de base - Activités poursuivies	2,59	-0,78	0,6	1,04	1,93
Moyenne pondérée des actions en circulation	561 M	563 M	567 M	591 M	593 M
Bénéfice net par action - dilué	2,59	-0,78	0,6	1,04	1,93
BPA dilué - Activités poursuivies	2,59	-0,78	0,6	1,04	1,93
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	561 M	563 M	567 M	591 M	593 M
BPA de base normalisé	1,9	-0,55	0,35	0,48	1,17
BPA dilué normalisé	1,9	-0,55	0,35	0,48	1,17
Dividende par action	0,3	-	0,2	1,5	1
Ratio de distribution	15,46	-38,33	-	68,42	52,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,57 Md	-486 M	395 M	546 M	1,06 Md
EBITA	1,4 Md	-666 M	190 M	305 M	770 M
EBIT	1,39 Md	-676 M	180 M	295 M	760 M
EBITDAR	1,57 Md	-480 M	402 M	554 M	1,07 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	3,61 Md	1,71 Md	2,61 Md	3,05 Md	4,05 Md
Taux d’imposition effectif (%)	14,34	24,54	-11,14	2,49	7,01
Total des impôts courants	255 M	639 k	-9,81 M	44,29 M	140 M
Total des impôts différés	-11,51 M	-144 M	-24,28 M	-28,57 M	-53,31 M
Résultat net normalisé	1,07 Md	-309 M	201 M	283 M	694 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	552 k	292 k	231 k
Provisions de pension	813 k	1,87 M	3,07 M	7,13 M	12,64 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	686 M	695 M	482 M	590 M	680 M
Dépense de marketing	1 Md	1,09 Md	946 M	1,17 Md	1,35 Md
Dépenses générales et administratives	299 M	247 M	217 M	256 M	269 M
Dépense en recherche et de développement	475 M	562 M	501 M	541 M	647 M
Charges locatives nettes, total	5,47 M	5,58 M	7,72 M	8,76 M	8,98 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,22 M	3,15 M	3,34 M	3,96 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	3,36 M	4,57 M	5,42 M	5,01 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	21,39 M	28,01 M	27,74 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	2,54 M	15,97 M	5,71 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	19,87 M	50,8 M	30,36 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,53 M	19,59 M	6,31 M	18,08 M	6,08 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,53 M	19,59 M	50,11 M	113 M	69,88 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,31 Md	2,89 Md	2,44 Md	903 M	2,09 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	276 M	201 M	-	-	324 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,62 Md	1,64 Md	2,41 Md	1,5 Md	1,4 Md
Total des liquidités et VMP	5,21 Md	4,73 Md	4,85 Md	2,4 Md	3,81 Md
Créances clients, total	935 M	190 M	385 M	214 M	600 M
Autres créances	160 k	986 k	-	31,89 M	-161 k
Total des créances	935 M	191 M	385 M	246 M	600 M
Stocks	651 M	649 M	861 M	1,05 Md	1,01 Md
Autres actifs à court terme, total	77,95 M	97,36 M	76,73 M	89,07 M	61,78 M
Total de l'actif circulant	6,87 Md	5,66 Md	6,18 Md	3,79 Md	5,48 Md
Immobilisations corporelles brutes	3,2 Md	4,38 Md	4,86 Md	5,01 Md	4,86 Md
Amortissements cumulés	-609 M	-723 M	-979 M	-1,13 Md	-1,28 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,6 Md	3,66 Md	3,89 Md	3,88 Md	3,58 Md
Investissements à long terme	231 M	-	335 M	497 M	1,35 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	296 M	293 M	278 M	273 M	265 M
Actifs d'impôts différés à long terme	30,8 M	138 M	169 M	207 M	214 M
Charges différées à long terme	589 M	743 M	822 M	925 M	1,61 Md
Autres actifs à long terme, total	240 M	107 M	49,99 M	2,47 Md	129 M
Total des actifs	10,85 Md	10,61 Md	11,72 Md	12,04 Md	12,63 Md
Passifs
Comptes à payer, total	26,15 M	41,46 M	94,82 M	116 M	126 M
Charges à payer, total	174 M	190 M	193 M	183 M	295 M
Part à court terme des contrats de location	5,07 M	5,69 M	2,18 M	1,33 M	1,2 M
Impôts sur le revenu à payer	106 M	1,35 M	1,42 M	1,49 M	14,53 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	36,56 M	68,13 M	52,99 M	63,25 M	67,88 M
Autres passifs à court terme	138 M	506 M	429 M	436 M	311 M
Total du passif circulant	486 M	813 M	773 M	801 M	816 M
Contrats de location à long terme	12,17 M	8,33 M	5,45 M	3,31 M	2,54 M
Recettes non acquises Non courantes	142 M	188 M	180 M	169 M	171 M
Passif d'impôt différé Non courant	36,15 M	-	-	12,11 M	-
Autres passifs non courants	10,2 M	12,27 M	14 M	2,97 M	9,5 M
Total du passif	686 M	1,02 Md	973 M	988 M	999 M
Actions ordinaires, total	562 M	566 M	594 M	601 M	597 M
Primes d'émissions d'actions	2,48 Md	2,56 Md	3,35 Md	3,59 Md	3,53 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,13 Md	6,53 Md	6,87 Md	7,06 Md	7,61 Md
Actions détenues en propre	-	-71,36 M	-71,36 M	-201 M	-111 M
Résultat global et autres	-3,44 M	3,44 M	3,82 M	4,04 M	3,06 M
Total des fonds propres ordinaires	10,17 Md	9,59 Md	10,74 Md	11,05 Md	11,63 Md
Intérêts minoritaires	-162 k	-163 k	404	-	-
Total des capitaux propres	10,17 Md	9,59 Md	10,74 Md	11,05 Md	11,63 Md
Total du passif et des capitaux propres	10,85 Md	10,61 Md	11,72 Md	12,04 Md	12,63 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	562 M	562 M	590 M	599 M	591 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	562 M	562 M	590 M	599 M	591 M
Actif net par action	18,11	17,07	18,21	18,46	19,67
Actif corporel net	9,87 Md	9,29 Md	10,46 Md	10,78 Md	11,36 Md
Actif corporel net par action	17,58	16,55	17,73	18	19,22
Total de la dette	17,24 M	14,01 M	7,62 M	4,64 M	3,74 M
Dette nette	-5,19 Md	-4,71 Md	-4,85 Md	-2,4 Md	-3,81 Md
Dette relative aux contrats de location	43,73 M	44,6 M	61,79 M	70,08 M	71,82 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-162 k	-163 k	404	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	264 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	240 M	232 M	316 M	327 M	279 M
Stocks - travaux en cours, total	358 M	317 M	445 M	526 M	627 M
Stocks de produits finis, total	54,17 M	128 M	114 M	182 M	68,92 M
Stocks - Autres	2,87 M	11,38 M	15,38 M	28,28 M	39,52 M
Bâtiments, total	1,05 Md	1,14 Md	1,37 Md	2,14 Md	2,17 Md
Machines, total	1,26 Md	1,22 Md	1,47 Md	1,6 Md	2,29 Md
Employés à temps plein	3,28 k	4,06 k	4,48 k	5,24 k	5,31 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	19,36 M	46,29 M	44,55 M	1,73 M	2,05 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	1,45 Md	-440 M	340 M	615 M	1,14 Md
Dépréciation et amortissement - CF	173 M	185 M	209 M	242 M	289 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	9,1 M	10,21 M	10,16 M	10,04 M	9,81 M
Amortissements et dépréciations, Total	182 M	195 M	219 M	252 M	298 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,72 M	6,81 M	7,99 M	6,8 M	6,77 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1 k	-486 k	17,58 M	-158 M	-3,71 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-85,63 M	-6,91 M	-63,33 M	-61,25 M	-291 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,69 M	46,58 M	13,38 M	5,73 M	-43,15 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	19,38 M	27,25 M	15,96 M	-20,15 M	2,14 M
Autres activités d'exploitation, total	-141 M	-50,7 M	-43,57 M	-78,34 M	-62,15 M
Variation des créances	-155 M	2,22 Md	481 M	132 M	-364 M
Variation des stocks	-158 M	-35,44 M	-239 M	-203 M	-28,87 M
Variation des dettes fournisseurs	-30,39 M	-1,55 Md	-665 M	-37,49 M	106 M
Variation des impôts différés	-11,51 M	-144 M	-24,28 M	-28,57 M	-53,31 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	19,59 M	50,11 M	113 M	73,59 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,08 Md	297 M	109 M	537 M	784 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-692 M	-983 M	-553 M	-441 M	-926 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,02 M	60,42 k	356 k	-	753 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	310 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	56,66 M	328 M	-744 M	87,94 M	559 M
Autres activités d'investissement, total	136 M	213 M	320 M	90,83 M	92,61 M
Flux de trésorerie d'investissement	-498 M	-442 M	-977 M	-262 M	35,98 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-1,99 M	-1,72 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-1,99 M	-1,72 M
Émission d'actions ordinaires	-	71,36 M	760 M	139 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-17,49 M	-139 M
Dividendes ordinaires payés	-225 M	-168 M	-	-421 M	-598 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-225 M	-168 M	-	-421 M	-598 M
Autres activités de financement, total	-4,32 M	-3,77 M	-5,03 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-229 M	-101 M	755 M	-301 M	-738 M
Ajustements des taux de change	-2,68 M	4,19 M	2,36 M	-951 k	1,17 M
Variation nette de la trésorerie	348 M	-242 M	-111 M	-26,38 M	83,65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	324 M	116 M	-5 M	100 M	156 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	174 M	-130 M	-586 M	78,76 M	-344 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	175 M	-130 M	-586 M	78,94 M	-344 M
Variation du fonds de roulement net	191 M	-1,05 Md	422 M	36,44 M	268 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-1,99 M	-1,72 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,54	-3,94	1,01	1,55	3,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,09	-4,27	1,11	1,69	4,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,21	-4,45	3,35	5,64	10,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,21	-4,45	3,35	5,64	10,08
Analyse des marges
Marge brute %	88,93	74,07	72,21	74,48	75,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,04	77,9	44,58	46,72	39,96
Marge d’EBITDA %	43,41	-28,35	15,13	17,91	26,08
Marge EBITA %	38,74	-38,9	7,29	10	18,99
Marge d'EBIT %	38,49	-39,5	6,9	9,67	18,75
Marge des activités poursuivies %	40,22	-25,67	13,05	20,18	28,22
Marge nette %	40,22	-25,67	13,04	20,18	28,22
Net Avail. Pour la marge commune %	40,22	-25,67	13,04	20,18	28,22
Marge nette normalisée %	29,54	-18,05	7,71	9,28	17,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,82	-7,62	-22,46	2,59	-8,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,84	-7,59	-22,45	2,59	-8,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,35	0,16	0,23	0,26	0,33
Rotation des actifs corporels	1,52	0,55	0,69	0,78	1,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,1	3,04	9,03	10,16	9,49
Rotation des stocks (stock moyen)	0,7	0,68	0,96	0,81	0,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,15	6,97	7,98	4,73	6,72
Quick Ratio	12,65	6,05	6,77	3,31	5,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,22	0,36	0,14	0,67	0,96
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	89,03	119,99	40,41	36,04	38,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	522,46	534,42	380,04	450,57	381,79
Délais de paiement des fournisseurs	13,4	27,96	25,59	39,72	46,89
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	598,09	626,45	394,86	446,88	373,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,17	0,15	0,07	0,04	0,03
Dette totale / Capital total	0,17	0,15	0,07	0,04	0,03
Dette à long terme / Capitaux propres	0,12	0,09	0,05	0,03	0,02
Dette à long terme / Capital total	0,12	0,09	0,05	0,03	0,02
Dette totale / Total de l'actif	6,32	9,63	8,3	8,21	7,91
EBIT / Charges d'intérêt	1,44 k	-871,47	326,33	1,01 k	3,29 k
EBITDA / Charges d'intérêt	1,63 k	-619,79	723,35	1,87 k	4,58 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	912,23	-1,89 k	-279,11	363,85	571,36
Dette totale / EBITDA	0,01	-0,03	0,02	0,01	0
Dette nette / EBITDA	-3,3	9,8	-12,14	-4,39	-3,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,02	-0,01	-0,05	0,04	0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,9	3,22	31,47	-22,59	-28,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,44	-52,6	52,31	16,77	33,06
Résultat brut, Croissance 1 an	5,25	-60,51	48,49	20,44	35,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,41	-130,91	-182,22	36,12	91,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,6	-147,5	-128,8	55,09	148,52
EBIT, 1 an Croissance %	-1,74	-148,64	-126,65	63,62	157,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,04	-130,25	-177,41	80,66	86,05
Résultat net, Croissance 1 an	18,04	-130,25	-177,37	80,75	86,05
Résultat net normalisé sur 1 an	15,46	-128,96	-165,17	40,55	145,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	12,12	-130,12	-176,92	73,33	85,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	12,97	-79,72	103,29	-44,31	138,22
Stocks, Croissance 1 an	31,99	-0,41	32,66	22,36	-4,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	20,77	41,07	6,13	-0,09	-7,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,15	-2,27	10,45	2,8	4,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,47	-5,87	12,61	3,03	5,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,75	-5,72	12,07	2,9	5,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-13,14	-72,48	-63,11	390,91	45,96
CAPEX, Croissance 1 an	18,89	42,1	-43,76	-20,3	110,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-54,13	-176	291,38	-112,38	917,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-53,97	-175,45	292,42	-112,42	922,87
Dividende par action, 1 an de croissance	-25	-	-	650	-33,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,7	-28,63	-15,03	33,36	24,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,95	-35,54	-23,43	33,73	27,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,17	-44,47	-49,88	6,63	62,38
EBITA, 2 ans CAGR %	2,41	-31,56	-63,17	-32,09	97,94
EBIT, 2 ans CAGR %	2,27	-30,86	-64,01	-33,97	105,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	11,56	-40,24	-51,61	18,26	83,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	11,56	-40,24	-51,62	18,26	83,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,72	-42,18	-56,58	-4,29	85,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,89	-41,89	-51,87	15,47	79,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,01	-52,13	-35,79	6,18	25,03
Stocks, CAGR sur 2 ans	17,55	14,65	14,94	27,41	8,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,17	30,53	22,36	2,97	-4,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	34,2	5,62	3,89	6,55	3,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	35,97	3,35	2,96	7,71	4,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	36,32	3,56	2,79	7,39	4,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,49	-51,11	-68,14	34,58	167,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	30,46	29,98	-10,61	-33,05	29,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-43,42	-41,39	84,74	-27,46	-26,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-43,33	-41,5	84,36	-27,26	-26,41
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-8,34	-	-18,35	-	123,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,8	-16,06	-8,12	-5,53	33,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,44	-21,85	-14,86	-10,95	34,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,01	-30,48	-36,95	-29,71	30,1
EBITA, 3 ans CAGR %	8,64	-20,67	-48,86	-39,89	5,23
EBIT, 3 ans CAGR %	8,52	-20,17	-49,7	-40,38	3,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,87	-27,79	-34,86	-24,93	37,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,87	-27,79	-34,87	-24,93	37,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,42	-28,77	-39,85	-35,77	31,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,87	-30,36	-36,2	-26,22	35,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,18	-39,3	-22,48	-38,85	46,81
Stocks, CAGR sur 3 ans	18,73	11,23	20,36	17,36	15,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,6	24,65	21,83	14,36	-0,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	32,22	20,74	7,21	3,53	5,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	33,65	20,29	6,35	2,98	6,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,53	20,56	6,32	2,83	6,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	37,14	-36,48	-55,49	-20,72	38,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	10,46	34,23	-1,69	-13,96	-1,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-13,84	-37,88	15,54	-22,87	32,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-13,74	-37,96	15,52	-22,91	32,14
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-20,63	71	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,31	-6,3	1,78	1,02	3,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,88	-10,13	-3,06	-3,12	0,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,04	-17,87	-19,64	-17,7	-7,66
EBITA, 5 ans CAGR %	9,52	-11,89	-29,49	-25,58	-11,56
EBIT, 5 ans CAGR %	9,37	-11,56	-30,21	-26,02	-11,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,55	-16,46	-18,29	-12,04	-1,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,55	-16,46	-18,3	-12,04	-1,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,66	-17,06	-21,94	-19,85	-5,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,33	-18,25	-20,16	-14,75	-3,53
Créances clients, CAGR sur 5 ans	19,72	-16,85	-14,15	-24,08	-6,23
Stocks, CAGR sur 5 ans	34,87	25,03	17,2	17,44	15,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	21,71	21,35	18,87	15,48	10,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	33,04	23,16	20,07	14,85	5,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	36,08	23,78	20,41	15,09	5,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	35,14	23,51	20,26	15,11	5,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,46	-20,76	-23,51	-14,23	-8,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	21,77	17,94	1,5	1,63	9,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,62	-15,43	16,55	-32,07	-1,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,55	-15,54	16,54	-32,03	-1,95
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	33,25	20,11