Flux de Trésorerie Game Chest Group AB

Actions

THRILL

SE0010820191

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2440 ^SEK	-1,21%		-3,17%	-7,58%

16/06/25	Game Chest est cotée aujourd'hui sur Nordic SME sous son nouveau nom Gamethrill.	FW
13/06/25	Game Chest sera cotée lundi sous son nouveau nom, Gamethrill.	FW

c7.AYlP2atWq5O_tUPmAC0sl8Wg_9qjkb1nIy23jWzcCWw.aPEaqMRgm-vz1BWxbUlJwaCNrq7u9fQmR1_Yx1-xWFVCuSfrnGPB2dv2dw

Données Financières Publiées: GAME CHEST GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	7,43 M	7,22 M	7,74 M	7,69 M	7,41 M
Total Chiffre d'affaires	7,43 M	7,22 M	7,74 M	7,69 M	7,41 M
Coût des marchandises vendues, total	3,3 M	3,73 M	3,87 M	4,02 M	3,51 M
Résultat Brut	4,13 M	3,49 M	3,87 M	3,67 M	3,9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,25 M	4 M	3,56 M	3,75 M	3,65 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,51 M	2,08 M	973 k	588 k	117 k
Autres dépenses de fonctionnement	-177 k	87,64 k	251 k	-112	-48,03 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,58 M	6,16 M	4,78 M	4,34 M	3,72 M
Résultat d'Exploitation	-4,44 M	-2,68 M	-915 k	-675 k	180 k
Intérêts payés, total	-1,09 M	-606 k	-145 k	-3,74 k	-2,17 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	298	37,61 k	44,34 k	4,51 k
Charges d'intérêt nettes	-1,09 M	-605 k	-108 k	40,6 k	2,34 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	0	-	-1
EBT, hors éléments non courants	-5,54 M	-3,28 M	-1,02 M	-634 k	183 k
EBT, elements non courants inclus	-5,54 M	-3,28 M	-1,02 M	-634 k	183 k
Charge d'impôt	-191 k	-33,79 k	11,14 k	33,14 k	50,07 k
Résultat des activités poursuivies	-5,35 M	-3,25 M	-1,03 M	-667 k	133 k
Résultat net part du groupe	-5,35 M	-3,25 M	-1,03 M	-667 k	133 k
Intérêts minoritaires	137 k	-1,31 k	-7,25 k	-21,87 k	-30,28 k
Résultat net	-5,21 M	-3,25 M	-1,04 M	-689 k	102 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,21 M	-3,25 M	-1,04 M	-689 k	102 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,21 M	-3,25 M	-1,04 M	-689 k	102 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,3	-0,03	-0,02	0
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,3	-0,03	-0,02	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	10,68 M	-	-	33,69 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,3	-0,03	-0,02	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,3	-0,03	-0,02	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	10,68 M	-	-	33,69 M
BPA de base normalisé	-	-0,19	-0,02	-0,01	0
BPA dilué normalisé	-	-0,19	-0,02	-0,01	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,72 M	-598 k	57,79 k	-86,29 k	297 k
EBITA	-1,84 M	-603 k	57,79 k	-86,29 k	293 k
EBIT	-4,44 M	-2,68 M	-915 k	-675 k	180 k
Total des revenus (tels que rapportés)	7,61 M	7,26 M	7,77 M	7,88 M	7,66 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,44	1,03	-1,09	-5,23	27,41
Total des impôts courants	-191 k	5,35 k	50,74 k	33,14 k	50,07 k
Total des impôts différés	-	-39,14 k	-39,6 k	-	-
Résultat net normalisé	-3,32 M	-2,05 M	-646 k	-418 k	83,89 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,86 M	1,37 M	5,04 M	4,43 M	3,53 M
Total des liquidités et VMP	1,86 M	1,37 M	5,04 M	4,43 M	3,53 M
Créances clients, total	261 k	238 k	264 k	214 k	210 k
Autres créances	776 k	541 k	161 k	194 k	149 k
Total des créances	1,04 M	779 k	425 k	407 k	359 k
Stocks	237 k	223 k	223 k	108 k	108 k
Dépenses payées d'avance	129 k	200 k	273 k	300 k	40,56 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1	-	-
Total de l'actif circulant	3,26 M	2,57 M	5,96 M	5,25 M	4,04 M
Immobilisations corporelles brutes	598 k	26,39 k	-	-	31,65 k
Amortissements cumulés	-132 k	-12,39 k	-	-	-4,75 k
Immobilisations corporelles nettes	466 k	14 k	-	-	26,9 k
Goodwill	2,73 M	1,02 M	393 k	-	0
Autres immobilisations incorporelles, total	677 k	763 k	420 k	225 k	112 k
Autres actifs à long terme, total	-	7,88 M	1 M	1,5 M	3 M
Total des actifs	7,14 M	12,25 M	7,78 M	6,97 M	7,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	208 k	298 k	507 k	307 k	272 k
Charges à payer, total	900 k	1,06 M	740 k	799 k	893 k
Impôts sur le revenu à payer	-	5,35 k	37,28 k	44,55 k	11,53 k
Autres passifs à court terme	2,68 M	3,49 M	164 k	162 k	206 k
Total du passif circulant	3,79 M	4,85 M	1,45 M	1,31 M	1,38 M
Passif d'impôt différé Non courant	76,22 k	39,6 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-1
Total du passif	3,86 M	4,88 M	1,45 M	1,31 M	1,38 M
Actions ordinaires, total	1,07 M	1,07 M	3,37 M	3,37 M	3,37 M
Primes d'émissions d'actions	23,38 M	23,38 M	28,96 M	28,96 M	28,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	132 k	-	-	-	-
Résultat global et autres	-21,53 M	-17,34 M	-26,26 M	-26,95 M	-26,84 M
Total des fonds propres ordinaires	3,05 M	7,11 M	6,07 M	5,38 M	5,48 M
Intérêts minoritaires	228 k	254 k	261 k	283 k	313 k
Total des capitaux propres	3,28 M	7,36 M	6,33 M	5,66 M	5,79 M
Total du passif et des capitaux propres	7,14 M	12,25 M	7,78 M	6,97 M	7,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	33,69 M	33,69 M	33,69 M	33,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	10,68 M	33,69 M	33,69 M	33,69 M
Actif net par action	-	0,67	0,18	0,16	0,16
Actif corporel net	-364 k	5,32 M	5,26 M	5,15 M	5,37 M
Actif corporel net par action	-	0,5	0,16	0,15	0,16
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,86 M	-1,37 M	-5,04 M	-4,43 M	-3,53 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	228 k	254 k	261 k	283 k	313 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	237 k	223 k	223 k	108 k	108 k
Machines, total	598 k	26,39 k	-	-	31,65 k
Employés à temps plein	4	4	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-5,21 M	-3,25 M	-1,04 M	-689 k	102 k
Dépréciation et amortissement - CF	115 k	5,28 k	-	-	4,75 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,61 M	2,07 M	973 k	588 k	112 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,72 M	2,08 M	973 k	588 k	117 k
Autres activités d'exploitation, total	647 k	35,72 k	53,18 k	29,15 k	-2,74 k
Variation des créances	385 k	124 k	279 k	-9,04 k	308 k
Variation des stocks	15,06 k	14,49 k	-	115 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,39 M	1,05 M	-3,47 M	-143 k	104 k
Flux de trésorerie d'exploitation	946 k	55,75 k	-3,2 M	-109 k	628 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-31,65 k
Acquisitions en espèces	-968 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1 M	-500 k	-1,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-968 k	-	-1 M	-500 k	-1,53 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	7,88 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	7,88 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-21,26 k	55,75 k	3,67 M	-609 k	-904 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-35,21 k	-68,2 k	-20,79 k	25,87 k	83,09 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,1 M	1,29 M	-2,81 M	134 k	575 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,79 M	1,66 M	-2,71 M	136 k	577 k
Variation du fonds de roulement net	-2,85 M	-1,26 M	3,12 M	30,3 k	-378 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,82	-17,26	-5,71	-5,72	1,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-44,57	-31,45	-8,36	-7,03	1,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-85,8	-61,07	-15,1	-11,13	2,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-86,77	-63,99	-15,8	-12,04	1,88
Analyse des marges
Marge brute %	55,59	48,29	49,96	47,68	52,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	70,61	55,35	45,97	48,8	49,27
Marge d’EBITDA %	-23,21	-8,28	0,75	-1,12	4,02
Marge EBITA %	-24,75	-8,35	0,75	-1,12	3,95
Marge d'EBIT %	-59,81	-37,07	-11,83	-8,77	2,44
Marge des activités poursuivies %	-71,97	-44,99	-13,36	-8,67	1,79
Marge nette %	-70,12	-45,01	-13,45	-8,96	1,38
Net Avail. Pour la marge commune %	-70,12	-45,01	-13,45	-8,96	1,38
Marge nette normalisée %	-44,74	-28,43	-8,35	-5,44	1,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	28,31	17,82	-36,25	1,74	7,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	37,51	23,06	-35,08	1,77	7,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,82	0,74	0,77	1,04	1,05
Rotation des actifs corporels	14,88	30,1	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	43	28,89	30,82	32,2	34,95
Rotation des stocks (stock moyen)	13,47	16,22	17,37	24,31	32,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,86	0,53	4,12	4	2,92
Quick Ratio	0,76	0,44	3,78	3,69	2,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	0,01	-2,21	-0,08	0,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	8,49	12,63	11,84	11,37	10,44
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	27,09	22,5	21,02	15,05	11,24
Délais de paiement des fournisseurs	33,67	24,83	37,96	38,13	30,11
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	1,92	10,31	-5,11	-11,71	-8,43
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	54,12	39,88	18,62	18,82	19,27
EBIT / Charges d'intérêt	-4,06	-4,42	-6,3	-180,38	83,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,58	-0,99	0,4	-23,07	137,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,58	-0,99	0,4	-23,07	122,66
Dette nette / EBITDA	1,08	2,29	-87,27	51,39	-11,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,08	2,29	-87,27	51,39	-13,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-22,36	-2,83	7,18	-0,62	-3,71
Résultat brut, Croissance 1 an	-36,71	-15,59	10,88	-5,16	6,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	-301,62	-65,36	-109,67	-249,3	-444,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-315,49	-67,23	-109,59	-249,3	-439,09
EBIT, 1 an Croissance %	103,03	-39,78	-65,81	-26,29	-126,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,97	-39,26	-68,17	-35,47	-119,88
Résultat net, Croissance 1 an	11,45	-40,76	-67,96	-33,82	-114,85
Résultat net normalisé sur 1 an	17,45	-42,97	-68,51	-35,32	-120,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-90,14	-31,82	-114,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	210,61	-8,85	10,71	-18,95	-1,87
Stocks, Croissance 1 an	-5,97	-6,1	0	-51,56	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,55	-96,99	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-34,42	71,54	-36,5	-10,33	2,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-115,47	-1,56 k	-1,28	-1,92	4,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-66,01	133,3	-14,65	-11,36	1,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-163,3	-94,11	-5,84 k	-96,59	-675,49
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-165,88	-38,85	-318,09	-104,78	329,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-245,89	-40,27	-263,05	-105,02	322,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	78,09	-13,14	2,05	3,2	-2,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	76,82	-26,91	-3,25	2,55	0,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	-16,54	-16,42	-81,7	-62	126,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,81	-15,97	-82,27	-62,17	125
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,2	10,58	-54,62	-49,8	-55,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,62	-15	-56,03	-54,68	-64,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,48	-16,63	-56,43	-53,95	-68,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,49	-14,84	-57,62	-54,87	-63,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-16,83	-	-74,08	-68,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	85,78	68,26	0,45	-5,27	-10,81
Stocks, CAGR sur 2 ans	13,33	-6,03	-3,1	-30,4	-30,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,78	-83,79	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-34,57	6,07	4,37	-24,54	-3,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-15,25	50,5	280,19	-1,6	1,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-49,84	-10,95	41,11	-13,02	-4,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,2	-80,69	83,96	39,92	-55,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-6,18	-36,53	15,48	-67,72	-54,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	11,88	-6,66	-1,32	-71,38	-53,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	111,75	45,52	-6,84	1,15	0,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	175,34	38,19	-16,02	-3,89	3,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,79	-37,74	-59,27	-63,15	-20,76
EBITA, 3 ans CAGR %	4,72	-37,56	-59,24	-63,94	-21,41
EBIT, 3 ans CAGR %	16,79	-16,23	-25,23	-46,66	-59,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,07	-12,17	-38,73	-50,04	-65,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23	-12,03	-39,39	-49,92	-68,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,84	-11,76	-38,87	-51,21	-65,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-15,25	-59,15	-	-78,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	46,53	46,35	-6,48	-4,15
Stocks, CAGR sur 3 ans	-1,2	6,44	-4,06	-23,09	-21,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,63	-70,75	-	-	24,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,17	-9,78	-10,6	-0,78	-16,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	38,4	119,09	30,77	142,03	0,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,66	-16,27	-12,2	20,86	-8,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,67	-64,87	28,91	-51,32	124,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,03	-18,66	-4,22	-60,06	-23,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,19	-9,24	12,42	-63,43	-29,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	82,02	58,13	26,83	-5
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	66,72	81,2	22,65	-9,8
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	34,42	-48,46	-48,9	-19,05
EBITA, 5 ans CAGR %	-	35,11	-48,54	-48,9	-19,28
EBIT, 5 ans CAGR %	-	110,83	-19,99	-31,74	-39,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	96,67	-18,07	-32,6	-50,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	96,68	-17,95	-32,1	-53,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	119,63	-18,06	-32,52	-50,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	80,24	-40,34	-47,23	-63,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,07	20,05
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	13,97	-1,96	-10,19	-15,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-26,29	-	-	-44,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	6,52	5,45	-16	-7,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	52,88	107,34	59,07	17,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	2,18	6,54	-14,98	-9,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-34,25	11,89	-38,94	-15,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	7,21	-43,8	-29,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	6,58	-42,8	-21,31