Ratios Financiers G Mining Ventures Corp.

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Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
51,76 ^CAD	+4,04%		-0,48%	+24,75%

16/09	G Mining Ventures Corp. fait le point sur ses activités de forage d'exploration au projet Gurupi et à la mine Tocantinzinho	CI
31/08	G-Mining brille par son or tout en traquant son prochain trésor

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Données Financières Publiées: G MINING VENTURES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	145 M	581 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	145 M	581 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	57,82 M	181 M
Résultat Brut	-	-	-	87,43 M	400 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,01 M	3,89 M	6,12 M	11,35 M	17,94 M
Rémunération à base d'actions (IS)	768 k	1,3 M	1,71 M	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	11,24 k	74,44 k	90,49 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	299 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,79 M	5,56 M	7,93 M	11,35 M	17,94 M
Résultat d'Exploitation	-2,79 M	-5,56 M	-7,93 M	76,08 M	382 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-8,38 M	-20,85 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2,05 M	4,05 M	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	2,05 M	4,05 M	-8,38 M	-20,85 M
Gains (pertes) de change	-150 k	1,46 M	-350 k	-	-9,97 M
Autres produits non opérationnels	122 k	150 k	-2,95 M	-2,27 M	-2,5 M
EBT, hors éléments non courants	-2,82 M	-1,9 M	-7,18 M	65,43 M	349 M
EBT, elements non courants inclus	-2,82 M	-1,9 M	-7,18 M	65,43 M	349 M
Charge d'impôt	-	-	-	3,43 M	60,84 M
Résultat des activités poursuivies	-2,82 M	-1,9 M	-7,18 M	62 M	288 M
Résultat net part du groupe	-2,82 M	-1,9 M	-7,18 M	62 M	288 M
Résultat net	-2,82 M	-1,9 M	-7,18 M	62 M	288 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,82 M	-1,9 M	-7,18 M	62 M	288 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,82 M	-1,9 M	-7,18 M	62 M	288 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,02	-0,06	0,38	1,27
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,02	-0,06	0,38	1,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	33,42 M	82,87 M	112 M	162 M	227 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,02	-0,06	0,37	1,25
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,02	-0,06	0,37	1,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	33,42 M	82,87 M	112 M	166 M	230 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,01	-0,04	0,25	0,96
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,01	-0,04	0,25	0,95
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,78 M	-5,23 M	-7,62 M	96,62 M	434 M
EBITA	-2,79 M	-5,56 M	-7,67 M	76,6 M	385 M
EBIT	-2,79 M	-5,56 M	-7,93 M	76,08 M	382 M
EBITDAR	-3,24 M	-5,19 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	5,24	17,45
Total des impôts courants	-	-	-	-	62,56 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	-1,72 M
Résultat net normalisé	-1,76 M	-1,19 M	-4,49 M	40,9 M	218 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	14 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	785 k	2,01 M	3,23 M	11,35 M	17,94 M
Charges locatives nettes, total	7,7 k	44,19 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	1,66 M	4,4 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	768 k	1,35 M	1,71 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	768 k	1,35 M	1,71 M	1,66 M	4,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	57,5 M	81,89 M	52,4 M	141 M	135 M
Total des liquidités et VMP	57,5 M	81,89 M	52,4 M	141 M	135 M
Créances clients, total	-	-	-	-	8,67 M
Autres créances	376 k	1,33 M	1,79 M	5,16 M	6,07 M
Total des créances	376 k	1,33 M	1,79 M	5,16 M	14,74 M
Stocks	-	-	7,97 M	37,59 M	65,45 M
Dépenses payées d'avance	3,11 M	402 k	1,27 M	2,64 M	-
Total de l'actif circulant	60,99 M	83,63 M	63,42 M	187 M	215 M
Immobilisations corporelles brutes	59,25 M	152 M	513 M	1,23 Md	1,62 Md
Amortissements cumulés	-	-431 k	-5,28 M	-33,22 M	-109 M
Immobilisations corporelles nettes	59,25 M	152 M	508 M	1,2 Md	1,51 Md
Investissements à long terme	-	-	-	3,55 M	3,28 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	31,15 M	30,68 M
Charges différées à long terme	-	3,66 M	3,36 M	743 k	4,42 M
Autres actifs à long terme, total	-	17,35 M	12,72 M	51,04 M	136 M
Total des actifs	120 M	257 M	588 M	1,47 Md	1,9 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,56 M	12,22 M	27,03 M	25,06 M	68,39 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	7,52 M	24,57 M	17,62 M
Part à court terme des contrats de location	48 k	32,04 k	73,87 k	104 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	25,67 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	14,55 M	96,2 M	34,82 M
Total du passif circulant	2,6 M	12,25 M	49,17 M	146 M	146 M
Dette à long terme	-	-	24,83 M	89,18 M	124 M
Contrats de location à long terme	37,52 k	-	241 k	902 k	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	241 M	220 M	195 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	3,41 M	2,1 M
Autres passifs non courants	-	3,07 M	9,65 M	2,98 M	11,56 M
Total du passif	2,64 M	15,32 M	325 M	463 M	479 M
Actions ordinaires, total	119 M	248 M	248 M	1,08 Md	1,1 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,98 M	-5,88 M	-13,06 M	48,83 M	304 M
Résultat global et autres	2,24 M	-683 k	28,23 M	-121 M	13,37 M
Total des fonds propres ordinaires	118 M	241 M	263 M	1,01 Md	1,42 Md
Total des capitaux propres	118 M	241 M	263 M	1,01 Md	1,42 Md
Total du passif et des capitaux propres	120 M	257 M	588 M	1,47 Md	1,9 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	62,05 M	112 M	112 M	226 M	238 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	58,95 M	112 M	112 M	225 M	228 M
Actif net par action	1,99	2,16	2,35	4,49	6,23
Actif corporel net	118 M	241 M	263 M	980 M	1,39 Md
Actif corporel net par action	1,99	2,16	2,35	4,35	6,09
Total de la dette	85,52 k	32,04 k	32,66 M	115 M	141 M
Dette nette	-57,42 M	-81,86 M	-19,74 M	-26,46 M	6,89 M
Dette relative aux contrats de location	-	353 k	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	3,55 M	3,28 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	47,54 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	2,04 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	3,84 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	12,03 M
Bâtiments, total	-	1,89 M	38,62 M	292 M	431 M
Machines, total	-	17,52 M	54,98 M	51,82 M	1,28 M
Employés à temps plein	-	804	1,77 k	1,16 k	1,4 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-2,82 M	-1,9 M	-7,18 M	62 M	288 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,24 k	74,44 k	90,49 k	20,18 M	49,27 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	261 k	519 k	3,13 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	299 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	11,24 k	373 k	351 k	20,7 M	52,4 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-1,46 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	161 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	768 k	1,3 M	1,71 M	1,66 M	4,4 M
Autres activités d'exploitation, total	151 k	-1,87 M	253 M	8,24 M	-4,21 M
Variation des créances	-292 k	-997 k	-406 k	-1,97 M	-20,1 M
Variation des stocks	-	-	-7,18 M	-57,87 M	-35,08 M
Variation des dettes fournisseurs	864 k	2,06 M	-922 k	-1,86 M	22,29 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,58 M	-167 k	-837 k	-1,12 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,9 M	-1,2 M	239 M	28,49 M	308 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,89 M	-95,21 M	-305 M	-140 M	-309 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	5,63 k	14,29 k	-	-
Acquisitions en espèces	-18,04 M	-	-	21,43 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	600 k	-	-1,3 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-20,93 M	-94,61 M	-305 M	-120 M	-309 M
Dette à long terme émise, total	-	-	35,19 M	84,11 M	80 M
Total de la dette émise	-	-	35,19 M	84,11 M	80 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,29 k	-53,49 k	-3,95 M	-12,54 M	-98,72 M
Total de la dette remboursée	-5,39 k	-53,49 k	-3,95 M	-12,54 M	-98,72 M
Émission d'actions ordinaires	76,45 M	131 M	20,14 k	119 M	8,22 M
Autres activités de financement, total	-4,03 M	-3,72 M	-210 k	-86 k	-3,49 M
Flux de trésorerie de financement	72,42 M	127 M	31,05 M	190 M	-13,99 M
Ajustements des taux de change	947 k	-7,17 M	5,09 M	-10,16 M	9,07 M
Variation nette de la trésorerie	48,54 M	24,39 M	-29,49 M	88,82 M	-6,67 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	6,75 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	45,01 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-85,56 M	-287 M	-34,19 M	-54,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-85,56 M	-287 M	-28,95 M	-41,04 M
Variation du fonds de roulement net	-	-11,41 M	-20,07 M	-41,09 M	27,29 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,39 k	-53,49 k	31,24 M	71,57 M	-18,72 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,84	-1,17	4,61	14,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-1,94	-1,85	6,69	17,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-1,06	-2,85	9,74	23,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-1,06	-2,85	9,74	23,7
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	60,19	68,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	7,81	3,09
Marge d’EBITDA %	-	-	-	66,52	74,74
Marge EBITA %	-	-	-	52,74	66,33
Marge d'EBIT %	-	-	-	52,38	65,79
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	42,69	49,57
Marge nette %	-	-	-	42,69	49,57
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	42,69	49,57
Marge nette normalisée %	-	-	-	28,15	37,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-23,54	-9,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-19,93	-7,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,14	0,34
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,17	0,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	70,53
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	2,54	3,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	23,42	6,83	1,29	1,28	1,47
Quick Ratio	22,23	6,79	1,1	1	1,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,5	-0,1	4,86	0,2	2,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	5,17
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	144,18	104,06
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	109,03	81,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	27,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,07	0,01	12,42	11,35	9,97
Dette totale / Capital total	0,07	0,01	11,04	10,2	9,07
Dette à long terme / Capitaux propres	0,03	-	9,53	8,91	8,73
Dette à long terme / Capital total	0,03	-	8,48	8	7,94
Dette totale / Total de l'actif	2,2	5,97	55,24	31,41	25,26
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	9,08	18,32
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	11,55	20,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-5,15	6
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,01	-4,31	1,19	0,33
Dette nette / EBITDA	20,65	15,78	2,61	-0,27	0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0	-0,1	-2,66	1,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,13	0,82	0,06	0,61	0,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	299,77
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	357,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	87,67	46	-1,43 k	347,01
EBITA, 1 an Croissance en %	-	99,21	38,1	-1,15 k	399,72
EBIT, 1 an Croissance %	-	99,21	42,55	-1,11 k	402,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-32,7	278,41	-963,58	871
Résultat net, Croissance 1 an	-	-32,7	278,41	-963,58	871
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-32,7	278,41	-1,01 k	544,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-72,86	180,28	-676,59	594,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	11,23
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	371,8	74,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	156,48	234,44	136,21	25,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	113,42	129,04	150,72	28,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	105,19	9,02	272,39	41,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	105,19	9,02	284,23	40,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-69,28	-20,07 k	-88,08	979,45
CAPEX, Croissance 1 an	-	3,2 k	219,98	-54,06	120,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	235,84	-87,92	60,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	235,84	-89,77	44,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	65,38	330,22	673,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	65,72	271,47	626,66
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	68,52	269,89	611,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	59,58	471,65	533,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	59,58	471,65	533,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	59,58	487,24	596,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-12,78	302	341,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	186,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	192,88	181,07	72,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	121,09	139,63	79,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	49,56	101,49	129,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	49,56	104,67	132,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	683,2	387,85	13,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	926,91	21,24	0,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-36,8	-56,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-41,84	-61,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	226,08	336,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	201,63	310,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	200,94	309,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	180,17	433,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	180,17	433,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	185,24	468,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	63,7	279,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	172,62	114,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	130,56	94,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	102,71	79,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	104,84	80,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	94,09	535,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	264,54	48,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-14,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-21,74