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Ratios Financiers Future Health ESG Corp.

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13/09/24	Future Health ESG Corp. annonce la démission de Nikita Jaiswal du conseil d'administration	CI
05/06/24	Future Health ESG Corp. Nominations Khairul Azmi Bin Ismaon au poste de directeur général	CI

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Données Financières Publiées: FUTURE HEALTH ESG CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	150 k	2,21 M	628 k
Autres dépenses de fonctionnement	74,76 k	201 k	50,86 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	225 k	2,41 M	679 k
Résultat d'Exploitation	-225 k	-2,41 M	-679 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,45 k	10,33 k	13,47 k
Charges d'intérêt nettes	2,45 k	10,33 k	13,47 k
EBT, hors éléments non courants	-222 k	-2,4 M	-665 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5,22 k	2,6 M	771 k
EBT, elements non courants inclus	-217 k	205 k	106 k
Charge d'impôt	-	145 k	154 k
Résultat des activités poursuivies	-217 k	59,81 k	-48,42 k
Résultat net part du groupe	-217 k	59,81 k	-48,42 k
Résultat net	-217 k	59,81 k	-48,42 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-217 k	59,81 k	-48,42 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-217 k	59,81 k	-48,42 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,03 M	24,19 M	6,59 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,03 M	24,19 M	6,59 M
BPA de base normalisé	-	-0,06	-0,06
BPA dilué normalisé	-	-0,06	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITA	-225 k	-2,41 M	-679 k
EBIT	-225 k	-2,41 M	-679 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	70,77	145,87
Résultat net normalisé	-139 k	-1,5 M	-416 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	150 k	2,21 M	628 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,45 M	838 k	120 k
Total des liquidités et VMP	1,45 M	838 k	120 k
Dépenses payées d'avance	108 k	89,45 k	7,5 k
Total de l'actif circulant	1,55 M	927 k	127 k
Autres actifs à long terme, total	201 M	16,33 M	17,1 M
Total des actifs	203 M	17,26 M	17,23 M
Passifs
Comptes à payer, total	20,9 k	1,05 M	-
Charges à payer, total	103 k	265 k	1,4 M
Autres passifs à court terme	-	-	7,04 M
Total du passif circulant	124 k	1,32 M	8,44 M
Autres passifs non courants	210 M	25,33 M	19,07 M
Total du passif	210 M	26,65 M	27,51 M
Actions ordinaires, total	500	500	500
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,49 M	-9,39 M	-10,28 M
Total des fonds propres ordinaires	-7,49 M	-9,39 M	-10,28 M
Total des capitaux propres	-7,49 M	-9,39 M	-10,28 M
Total du passif et des capitaux propres	203 M	17,26 M	17,23 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25 M	6,59 M	5,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25 M	6,59 M	5,94 M
Actif net par action	-0,3	-1,42	-1,73
Actif corporel net	-7,49 M	-9,39 M	-10,28 M
Actif corporel net par action	-0,3	-1,42	-1,73
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-1,45 M	-838 k	-120 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3
Salariés à temps partiel	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-217 k	59,81 k	-48,42 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5,22 k	-2,6 M	-771 k
Variation des dettes fournisseurs	149 k	989 k	124 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-219 k	296 k	-22,95 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-293 k	-1,26 M	-718 k
Autres activités d'investissement, total	-241 M	187 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-241 M	187 M	-
Dette à court terme émise, total	250 k	-	-
Total de la dette émise	300 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-250 k	-	-
Total de la dette remboursée	-300 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	234 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-187 M	-
Autres activités de financement, total	8,85 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	243 M	-187 M	-
Variation nette de la trésorerie	1,74 M	-609 k	-718 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	145 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-294 k	6,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-294 k	6,78 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,21 M	-7,21 M
Dette nette émise (remboursée)	0	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,37	-2,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	17,83	4,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-0,71	0,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-0,71	0,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,56	0,7	0,02
Quick Ratio	11,69	0,64	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,37	-0,96	-0,09
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	103,7	154,4	159,65
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	971,1	-71,81
EBIT, 1 an Croissance %	-	971,1	-71,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-127,55	-180,97
Résultat net, Croissance 1 an	-	-127,55	-180,97
Résultat net normalisé sur 1 an	-	978,26	-72,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-397,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-91,48	-0,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	25,33	9,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	25,33	9,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	329,44	-42,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-2,4 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-2,4 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	73,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	73,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-52,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-52,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	72,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-70,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	17,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	56,59