Flux de Trésorerie Fundusz Hipoteczny DOM S.A.

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PLFHDOM00010

Services d'assistance aux entreprises

Cours en clôture Warsaw S.E. 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,520 ^PLN	+0,57%		+0,57%	-21,08%

14/08	Fundusz Hipoteczny DOM S.A. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Fundusz Hipoteczny DOM S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	199 k	218 k	263 k	277 k	278 k
Résultat Brut	-199 k	-218 k	-263 k	-277 k	-278 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,25 M	3,73 M	4,96 M	5,13 M	5,13 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	89,02 k	130 k	140 k	176 k	216 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,06 M	15,94 M	4,68 M	4,41 M	4,39 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,4 M	19,79 M	9,78 M	9,71 M	9,74 M
Résultat d'Exploitation	-6,6 M	-20,01 M	-10,04 M	-9,99 M	-10,02 M
Intérêts payés, total	-937 k	-1,36 M	-3 M	-3,42 M	-1,83 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	14 k	64 k	80 k
Charges d'intérêt nettes	-937 k	-1,36 M	-2,99 M	-3,36 M	-1,75 M
Autres produits non opérationnels	1,05 M	1,59 M	3,84 M	10,68 M	2,14 M
EBT, hors éléments non courants	-6,48 M	-19,78 M	-9,19 M	-2,67 M	-9,63 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	139 k	-46 k	-729 k	617 k	3,46 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	10,04 M	677 k	5,09 M	1,63 M	4,93 M
EBT, elements non courants inclus	3,69 M	-19,15 M	-4,83 M	-418 k	-1,24 M
Résultat des activités poursuivies	3,69 M	-19,15 M	-4,83 M	-418 k	-1,24 M
Résultat net part du groupe	3,69 M	-19,15 M	-4,83 M	-418 k	-1,24 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	3,69 M	-19,15 M	-4,83 M	-418 k	-1,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,69 M	-19,15 M	-4,83 M	-418 k	-1,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,69 M	-19,15 M	-4,83 M	-418 k	-1,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,32	-1,66	-0,42	-0,03	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,32	-1,66	-0,42	-0,03	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,5 M	11,5 M	11,5 M	16 M	16 M
Bénéfice net par action - dilué	0,32	-1,66	-0,42	-0,03	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,32	-1,66	-0,42	-0,03	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,5 M	11,5 M	11,5 M	16 M	16 M
BPA de base normalisé	-0,35	-1,07	-0,5	-0,1	-0,38
BPA dilué normalisé	-0,35	-1,07	-0,5	-0,1	-0,38
Ratio de distribution	-	-	-	-	-10,45
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,51 M	-19,88 M	-9,9 M	-9,81 M	-9,8 M
EBITA	-6,59 M	-20,01 M	-10,02 M	-9,92 M	-9,91 M
EBIT	-6,6 M	-20,01 M	-10,04 M	-9,99 M	-10,02 M
Total des revenus (tels que rapportés)	14,01 M	8 M	11,92 M	18,58 M	13,4 M
Résultat net normalisé	-4,05 M	-12,36 M	-5,75 M	-1,67 M	-6,02 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,69 k	582 k	933 k	3,76 M	27 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	9,49 k	9 k	9 k	9 k	-
Total des liquidités et VMP	20,18 k	591 k	942 k	3,76 M	27 k
Créances clients, total	-	67 k	74 k	66 k	80 k
Autres créances	52,07 k	43 k	56 k	85 k	101 k
Total des créances	52,07 k	110 k	130 k	151 k	181 k
Dépenses payées d'avance	3,02 k	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	42,87 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	118 k	701 k	1,07 M	3,92 M	208 k
Immobilisations corporelles brutes	816 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-429 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	387 k	373 k	273 k	159 k	59 k
Autres immobilisations incorporelles, total	63,54 k	41 k	19 k	129 k	116 k
Autres actifs à long terme, total	49,29 M	48,75 M	48,54 M	51,91 M	56,2 M
Total des actifs	49,86 M	49,86 M	49,91 M	56,12 M	56,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	318 k	403 k	375 k	436 k	742 k
Charges à payer, total	70,53 k	165 k	69 k	77 k	84 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	91,26 k	74 k	73 k	57 k	129 k
Impôts sur le revenu à payer	34,38 k	-	-	48 k	66 k
Autres passifs à court terme	2,74 M	8,75 M	13,53 M	3,75 M	6,92 M
Total du passif circulant	3,25 M	9,39 M	14,05 M	4,37 M	7,94 M
Dette à long terme	-	-	717 k	1,14 M	-
Contrats de location à long terme	294 k	260 k	186 k	129 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	33 k
Autres passifs non courants	17,38 M	30,42 M	30,01 M	23,46 M	23 M
Total du passif	20,93 M	40,07 M	44,96 M	29,11 M	30,97 M
Actions ordinaires, total	1,15 M	1,15 M	1,15 M	1,6 M	10,08 M
Primes d'émissions d'actions	47,08 M	47,08 M	47,07 M	69,1 M	60,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,3 M	-38,44 M	-43,27 M	-43,69 M	-44,94 M
Total des fonds propres ordinaires	28,94 M	9,79 M	4,95 M	27,01 M	25,61 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	28,94 M	9,79 M	4,95 M	27,01 M	25,61 M
Total du passif et des capitaux propres	49,86 M	49,86 M	49,91 M	56,12 M	56,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,5 M	11,5 M	11,5 M	16 M	16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,5 M	11,5 M	11,5 M	16 M	16 M
Actif net par action	2,52	0,85	0,43	1,69	1,6
Actif corporel net	28,87 M	9,75 M	4,93 M	26,88 M	25,49 M
Actif corporel net par action	2,51	0,85	0,43	1,68	1,59
Total de la dette	385 k	334 k	976 k	1,33 M	129 k
Dette nette	365 k	-257 k	34 k	-2,44 M	102 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	810 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	9	11	10	10	9

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Résultat net	3,69 M	-19,15 M	-4,83 M	-418 k	-1,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	85,28 k	130 k	118 k	115 k	111 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,74 k	-	22 k	61 k	105 k
Amortissements et dépréciations, Total	89,02 k	130 k	140 k	176 k	216 k
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-10,25 M	10,51 M	-6,17 M	-12,78 M	-10,12 M
Autres activités d'exploitation, total	21,98 k	242 k	860 k	1,11 M	-79 k
Variation des créances	46,03 k	10 k	-14 k	-29 k	-16 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	117 k	122 k	-73 k	387 k	671 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,28 M	-8,13 M	-10,09 M	-11,55 M	-10,58 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20 k	-24 k	-18 k	-200 k	-11 k
Vente d'immobilisations corporelles	39,02 k	58 k	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	6,25 M	5,42 M	8,15 M	5,9 M	6,3 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	9 k
Autres activités d'investissement, total	169 k	98 k	189 k	31 k	89 k
Flux de trésorerie d'investissement	6,44 M	5,55 M	8,32 M	5,74 M	6,39 M
Dette à long terme émise, total	-	-	708 k	341 k	-
Total de la dette émise	-	-	708 k	341 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,28 M	-3,3 M	-11,5 M	-21,24 M	-2,39 M
Total de la dette remboursée	-1,28 M	-3,3 M	-11,5 M	-21,24 M	-2,39 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	22,48 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-130 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-130 k
Autres activités de financement, total	1,11 M	6,45 M	12,91 M	7,05 M	2,97 M
Flux de trésorerie de financement	-170 k	3,15 M	2,12 M	8,64 M	454 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-12,8 k	571 k	351 k	2,82 M	-3,73 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,98 k	149 k	775 k	950 k	29 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,25 M	-7,11 M	-3,4 M	-18,08 M	-3,73 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,67 M	-6,26 M	-1,52 M	-15,95 M	-2,59 M
Variation du fonds de roulement net	-1,39 M	-6,14 M	-4,63 M	9,68 M	-3,47 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,28 M	-3,3 M	-10,8 M	-20,9 M	-2,39 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,04	-25,08	-12,58	-11,77	-11,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,1	-63,41	-78,22	-36,43	-23,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,63	-98,88	-65,55	-2,62	-4,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,63	-98,88	-65,55	-2,62	-4,73
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,04	0,07	0,08	0,9	0,03
Quick Ratio	0,02	0,07	0,08	0,9	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,93	-0,87	-0,72	-2,64	-1,33
Délais de paiement des fournisseurs	526,45	603,59	539,87	535,79	773,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,33	3,41	19,73	4,92	0,5
Dette totale / Capital total	1,31	3,3	16,48	4,69	0,5
Dette à long terme / Capitaux propres	1,02	2,66	18,26	4,71	-
Dette à long terme / Capital total	1	2,57	15,25	4,49	-
Dette totale / Total de l'actif	41,97	80,37	90,09	51,87	54,74
EBIT / Charges d'intérêt	-7,04	-14,76	-3,35	-2,92	-5,46
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,95	-14,66	-3,3	-2,87	-5,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,97	-14,68	-3,3	-2,93	-5,35
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,02	-0,1	-0,14	-0,01
Dette nette / EBITDA	-0,06	0,01	-0	0,25	-0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,02	-0,1	-0,13	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,06	0,01	-0	0,24	-0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	11,12	9,55	20,64	5,32	0,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,83	205,44	-50,19	-0,93	-0,11
EBITA, 1 an Croissance en %	3,77	203,29	-49,93	-1,17	-0,76
EBIT, 1 an Croissance %	3,83	203,29	-49,82	-0,56	0,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-299,71	-618,58	-74,77	-91,35	197,61
Résultat net, Croissance 1 an	-299,71	-618,58	-74,77	-91,35	197,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-8,4	205,01	-53,51	-70,99	260,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-299,71	-618,58	-74,77	-93,78	197,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	45,65	10,45	-10,81	21,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,07 k	-3,62	-26,81	-41,76	-62,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,64	-0	0,09	12,45	0,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,29	-66,23	-49,47	445,61	-5,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,54	-66,17	-49,48	446,12	-5,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	15,51	29,39	24,09	14,52	-8,44
CAPEX, Croissance 1 an	135,57	20	-25	1,01 k	-93,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-72,62	118,47	-52,2	432,45	-79,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-76,01	134,66	-75,7	948,99	-83,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,02	10,43	14,96	12,72	2,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,11	77,22	23,34	-29,76	-0,51
EBITA, 2 ans CAGR %	11,55	77,46	23,23	-29,57	-0,65
EBIT, 2 ans CAGR %	11,58	77,46	23,37	-29,36	-0,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	39,89	221,8	14,38	-85,22	-49,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	39,89	221,8	14,38	-85,22	-49,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,44	67,15	19,08	-63,28	2,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,49	221,8	14,38	-87,47	-56,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	26,83	-0,75	3,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	179,7	235,54	-16,01	-34,71	-53,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,63	9,84	0,04	6,09	6,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	33,27	-37,88	-58,69	66,05	127,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	33,42	-37,75	-58,66	66,1	127,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,77	22,25	26,71	19,21	2,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	68,13	-5,13	188,68	-21,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	98,97	-22,67	2,18	59,54	4,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	337,25	-24,98	-24,5	59,65	30,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-53,87	11,26	13,74	11,65	8,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	58,79	55,64	16,09	14,65	-21
EBITA, 3 ans CAGR %	58,41	55,72	16,39	14,58	-20,88
EBIT, 3 ans CAGR %	58,44	55,72	16,48	14,81	-20,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	39,45	116,49	37,72	-51,62	-59,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	39,45	116,49	37,72	-51,62	-59,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	86,16	51,19	9,11	-25,63	-21,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	26,94	97,07	37,73	-56,67	-63,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,79	6,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	74,19	96,16	101,98	-25,66	-45,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,04	10,8	6,49	4,02	4,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	29,56	-15,67	-42,01	-2,35	37,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	29,65	-15,55	-41,93	-2,27	37,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	51,35	14,54	22,86	22,51	9,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	28,47	115,44	-22,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	65,57	105,26	-34,13	77,15	-19,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	75,86	255,29	-48,49	81,5	-25,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	32,45	16,4	-33,51	11,84	9,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	17,36	28,68	43,53	13,22	9,14
EBITA, 5 ans CAGR %	17,65	28,72	43,29	13,37	9,3
EBIT, 5 ans CAGR %	17,67	28,72	43,35	13,51	9,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	46,74	36,2	28,82	-26,02	-7,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	46,74	36,2	28,82	-26,02	-7,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,71	26,65	55,69	-14,16	6,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	31,57	28,73	21,75	-34,55	-13,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,21 k	30,95	30,14	26,33	12,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,2	11,04	11,05	8,89	6,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,81	-7,81	-17,98	10,58	0,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,86	-7,75	-17,92	10,69	0,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,19	12,41	40,97	16,38	14,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	4,68	-	-	5,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	136,69	22,07	36,5	85,57	-20,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,25	28,69	25,38	157,98	-25,3