Flux de Trésorerie FS KKR Capital Corp.

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Fonds d'investissement à capital fixe

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12/08	FS KKR Capital Corp. : RBC Capital Markets n'est pas inspiré par le dossier	ZM

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Données Financières Publiées: FS KKR CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	91 M	80 M	35 M	63 M	36 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	990 M	1,56 Md	1,8 Md	1,66 Md	1,48 Md
Total Chiffre d'affaires	1,08 Md	1,64 Md	1,83 Md	1,72 Md	1,52 Md
Résultat Brut	1,08 Md	1,64 Md	1,83 Md	1,72 Md	1,52 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	254 M	386 M	449 M	420 M	379 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	254 M	386 M	449 M	420 M	379 M
Résultat d'Exploitation	827 M	1,25 Md	1,38 Md	1,3 Md	1,14 Md
Intérêts payés, total	-231 M	-365 M	-467 M	-465 M	-464 M
Charges d'intérêt nettes	-231 M	-365 M	-467 M	-465 M	-464 M
Gains (pertes) de change	35 M	64 M	-16 M	41 M	-107 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	631 M	948 M	898 M	877 M	569 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	899 M	-837 M	-180 M	-269 M	-529 M
Autres éléments non courants	-3 M	-	-	-	-7 M
EBT, elements non courants inclus	1,53 Md	111 M	718 M	608 M	33 M
Charge d'impôt	12 M	19 M	22 M	23 M	22 M
Résultat des activités poursuivies	1,52 Md	92 M	696 M	585 M	11 M
Résultat net part du groupe	1,52 Md	92 M	696 M	585 M	11 M
Résultat net	1,52 Md	92 M	696 M	585 M	11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,52 Md	92 M	696 M	585 M	11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,52 Md	92 M	696 M	585 M	11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,16	0,32	2,48	2,09	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	7,16	0,32	2,48	2,09	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	212 M	284 M	280 M	280 M	280 M
Bénéfice net par action - dilué	7,16	0,32	2,48	2,09	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	7,16	0,32	2,48	2,09	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	212 M	284 M	280 M	280 M	280 M
BPA de base normalisé	1,86	2,09	2	1,96	1,27
BPA dilué normalisé	1,86	2,09	2	1,96	1,27
Dividende par action	2,47	2,42	2,56	2,56	2,56
Ratio de distribution	33,14	802,17	118,25	172,31	7,13 k
Éléments supplémentaires
EBITA	827 M	1,25 Md	1,38 Md	1,3 Md	1,14 Md
EBIT	827 M	1,25 Md	1,38 Md	1,3 Md	1,14 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	1,08 Md	1,64 Md	1,83 Md	1,72 Md	1,52 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,79	17,12	3,06	3,78	66,67
Résultat net normalisé	394 M	592 M	561 M	548 M	356 M
Intérêts sur la dette à long terme	231 M	365 M	467 M	465 M	464 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	254 M	386 M	449 M	420 M	379 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	377 M	251 M	231 M	296 M	208 M
Total des liquidités et VMP	377 M	251 M	231 M	296 M	208 M
Créances clients, total	720 M	439 M	536 M	373 M	411 M
Total des créances	720 M	439 M	536 M	373 M	411 M
Dépenses payées d'avance	5 M	9 M	8 M	31 M	69 M
Autres actifs à court terme, total	9 M	25 M	13 M	3 M	-
Total de l'actif circulant	1,11 Md	724 M	788 M	703 M	688 M
Investissements à long terme	16,1 Md	15,38 Md	14,65 Md	13,49 Md	13,01 Md
Charges différées à long terme	16 M	23 M	32 M	26 M	32 M
Total des actifs	17,23 Md	16,12 Md	15,47 Md	14,22 Md	13,73 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2 M	14 M	-	2 M	8 M
Charges à payer, total	177 M	211 M	233 M	243 M	228 M
Autres passifs à court terme	177 M	193 M	200 M	1 M	10 M
Total du passif circulant	356 M	418 M	433 M	246 M	246 M
Dette à long terme	9,14 Md	8,69 Md	8,19 Md	7,35 Md	7,63 Md
Total du passif	9,5 Md	9,11 Md	8,62 Md	7,6 Md	7,88 Md
Actions ordinaires, total	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	9,66 Md	9,61 Md	9,44 Md	9,28 Md	9,2 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,93 Md	-2,6 Md	-2,59 Md	-2,66 Md	-3,35 Md
Total des fonds propres ordinaires	7,73 Md	7,01 Md	6,85 Md	6,62 Md	5,85 Md
Total des capitaux propres	7,73 Md	7,01 Md	6,85 Md	6,62 Md	5,85 Md
Total du passif et des capitaux propres	17,23 Md	16,12 Md	15,47 Md	14,22 Md	13,73 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	284 M	281 M	280 M	280 M	280 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	285 M	282 M	280 M	280 M	280 M
Actif net par action	27,17	24,89	24,45	23,64	20,88
Actif corporel net	7,73 Md	7,01 Md	6,85 Md	6,62 Md	5,85 Md
Actif corporel net par action	27,17	24,89	24,45	23,64	20,88
Total de la dette	9,14 Md	8,69 Md	8,19 Md	7,35 Md	7,63 Md
Dette nette	8,76 Md	8,44 Md	7,96 Md	7,06 Md	7,43 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	1,52 Md	92 M	696 M	585 M	11 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	9 M	14 M	16 M	19 M	24 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-60 M	-78 M	-52 M	-54 M	-34 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-899 M	823 M	171 M	262 M	512 M
Autres activités d'exploitation, total	-841 M	-67 M	641 M	1,01 Md	129 M
Variation des créances	-475 M	281 M	-97 M	74 M	-47 M
Variation des dettes fournisseurs	2 M	12 M	-14 M	2 M	6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	110 M	30 M	23 M	2 M	-9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-639 M	1,11 Md	1,38 Md	1,9 Md	592 M
Dette à long terme émise, total	5,01 Md	3,24 Md	2,17 Md	4,96 Md	8,21 Md
Total de la dette émise	5,01 Md	3,24 Md	2,17 Md	4,96 Md	8,21 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,44 Md	-3,33 Md	-2,7 Md	-5,76 Md	-8,07 Md
Total de la dette remboursée	-3,44 Md	-3,33 Md	-2,7 Md	-5,76 Md	-8,07 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-12 M	-56 M	-32 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-502 M	-738 M	-823 M	-1,01 Md	-784 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-502 M	-738 M	-823 M	-1,01 Md	-784 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-222 M	-352 M	-21 M	-26 M	-33 M
Flux de trésorerie de financement	825 M	-1,23 Md	-1,4 Md	-1,84 Md	-679 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	186 M	-126 M	-20 M	65 M	-88 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	194 M	331 M	443 M	437 M	471 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	110 M	890 M	518 M	504 M	374 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	245 M	1,1 Md	794 M	776 M	640 M
Variation du fonds de roulement net	272 M	-323 M	69 M	37 M	73 M
Dette nette émise (remboursée)	1,56 Md	-87 M	-528 M	-802 M	138 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,23	4,68	5,46	5,48	5,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,31	4,79	5,62	5,61	5,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,99	1,25	10,04	8,69	0,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,99	1,25	10,04	8,69	0,18
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,5	23,61	24,54	24,4	24,95
Marge EBITA %	76,5	76,39	75,46	75,6	75,05
Marge d'EBIT %	76,5	76,39	75,46	75,6	75,05
Marge des activités poursuivies %	140,15	5,63	38,03	33,99	0,72
Marge nette %	140,15	5,63	38,03	33,99	0,72
Net Avail. Pour la marge commune %	140,15	5,63	38,03	33,99	0,72
Marge nette normalisée %	36,48	36,24	30,67	31,85	23,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,13	54,4	28,32	29,31	24,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	22,65	67,5	43,39	45,1	42,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,1	0,12	0,12	0,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,19	0,14	0,07	0,14	0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,12	1,73	1,82	2,86	2,8
Quick Ratio	3,08	1,65	1,77	2,72	2,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,79	2,65	3,2	7,73	2,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,94 k	2,64 k	5,08 k	2,64 k	3,97 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	118,27	123,99	119,54	111,01	130,52
Dette totale / Capital total	54,18	55,35	54,45	52,61	56,62
Dette à long terme / Capitaux propres	118,27	123,99	119,54	111,01	130,52
Dette à long terme / Capital total	54,18	55,35	54,45	52,61	56,62
Dette totale / Total de l'actif	55,13	56,51	55,72	53,43	57,4
EBIT / Charges d'intérêt	3,58	3,42	2,96	2,8	2,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	69,17	51,25	11,93	-5,96	-11,74
Résultat brut, Croissance 1 an	69,17	51,25	11,93	-5,96	-11,74
EBITA, 1 an Croissance en %	61,84	51,03	10,57	-5,79	-12,38
EBIT, 1 an Croissance %	61,84	51,03	10,57	-5,79	-12,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-474,07	-93,93	656,52	-15,95	-98,12
Résultat net, Croissance 1 an	-474,07	-93,93	656,52	-15,95	-98,12
Résultat net normalisé sur 1 an	99,68	50,24	-5,27	-2,34	-35,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-319,65	-95,47	665,25	-15,89	-98,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	193,88	-39,03	22,1	-30,41	10,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	138,05	-6,41	-4,06	-8,08	-3,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	149,68	-9,29	-2,32	-3,31	-11,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	149,68	-9,29	-2,32	-3,31	-11,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-194,67	-273,24	25,02	37,36	-68,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-84,02	712,33	-41,74	-2,65	-25,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-68,58	350,69	-28,04	-2,27	-17,6
Dividende par action, 1 an de croissance	-3,52	-2,02	5,79	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,8	59,96	30,11	2,6	-8,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	17,8	59,96	30,11	2,6	-8,89
EBITA, 2 ans CAGR %	18,7	56,34	29,22	2,06	-9,14
EBIT, 2 ans CAGR %	18,7	56,34	29,22	2,06	-9,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	148,16	-52,34	-32,22	152,16	-87,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	148,16	-52,34	-32,22	152,16	-87,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,01	73,21	19,3	-3,82	-20,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	94,29	-68,44	-41,1	153,71	-87,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,29	33,86	-13,72	-7,82	-12,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	44,81	49,26	-5,24	-6,09	-5,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	41,4	50,49	-5,87	-2,82	-7,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	41,4	50,49	-5,87	-2,82	-7,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	57,99	28,06	47,17	31,04	-34,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-32,37	13,94	117,55	-24,69	-15,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	32,67	19	80,08	-16,14	-10,26
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-9,86	-2,77	1,81	2,85	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	39,99	28,03	42,01	16,77	-2,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	39,99	28,03	42,01	16,77	-2,42
EBITA, 3 ans CAGR %	40,84	28,62	39,29	16,3	-3
EBIT, 3 ans CAGR %	40,84	28,62	39,29	16,3	-3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	38,6	-27,95	19,78	-27,18	-50,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	38,6	-27,95	19,78	-27,18	-50,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	46,18	31,49	41,64	11,6	-15,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,54	-44,48	-8,66	-33,67	-50,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	52,25	-15,94	29,82	-19,69	-2,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	30,76	25,2	28,82	-6,2	-5,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,88	21,95	30,3	-5,03	-5,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,88	21,95	30,3	-5,03	-5,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,66	62,92	27,04	43,82	-18,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	144,41	54,89	-8,88	66,4	-25,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	65,52	99,44	0,63	46,89	-16,63
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-6,69	-7,32	0	1,2	1,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,64	31,3	35,95	17,18	18,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,64	31,3	35,95	17,18	18,91
EBITA, 5 ans CAGR %	23,57	34,1	36,08	17,25	17,41
EBIT, 5 ans CAGR %	23,57	34,1	36,08	17,25	17,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	38,81	-12,75	4,11	18,92	-51,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	38,81	-12,75	4,11	18,92	-51,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,03	36,1	34,77	16,03	12,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,18	-35,77	-22,8	1,95	-58,67
Créances clients, CAGR sur 5 ans	45,08	66,8	21,31	-12,78	10,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	33,19	31,48	14,96	11,59	13,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	27,46	25,14	10,45	11,36	13,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,46	25,14	10,45	11,36	13,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,97	75,76	37,66	49,33	-2,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,86	34,74	133,29	16,08	-11,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,5	35,16	71,2	41,03	-3,88
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-7,07	-6,75	-3,38	-3,38	0