Flux de Trésorerie FRP Advisory Group plc

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FRP

GB00BL9BW044

Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - London S.E. 17:35:24 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
114,00 ^GBX	0,00%		-1,51%	-14,93%

24/09	FRP Advisory Group plc approuve le dividende final au titre de l’exercice clos le 30 avril 2026, payable le 23 octobre 2026	CI
24/09	FRP Advisory annonce un dividende en hausse lors de son assemblée générale annuelle	AN

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Données Financières Publiées: FRP ADVISORY GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Chiffre d'affaires	95,16 M	104 M	128 M	152 M	177 M
Total Chiffre d'affaires	95,16 M	104 M	128 M	152 M	177 M
Coût des marchandises vendues, total	58,8 M	64,3 M	69,6 M	87,8 M	102 M
Résultat Brut	36,36 M	39,7 M	58,6 M	64,4 M	75,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,13 M	2,5 M	2,8 M	3,2 M	4,1 M
Autres dépenses de fonctionnement	18,62 M	21,1 M	25,3 M	29 M	34,9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,75 M	23,6 M	28,1 M	32,2 M	39 M
Résultat d'Exploitation	15,61 M	16,1 M	30,5 M	32,2 M	36,1 M
Intérêts payés, total	-495 k	-600 k	-800 k	-1,1 M	-900 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	200 k	200 k	200 k	300 k
Charges d'intérêt nettes	-495 k	-400 k	-600 k	-900 k	-600 k
EBT, hors éléments non courants	15,12 M	15,7 M	29,9 M	31,3 M	35,5 M
Autres éléments non courants	-	-100 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	15,12 M	15,6 M	29,9 M	31,3 M	35,5 M
Charge d'impôt	3,2 M	2,9 M	7,9 M	8,8 M	9,3 M
Résultat des activités poursuivies	11,91 M	12,7 M	22 M	22,5 M	26,2 M
Résultat net part du groupe	11,91 M	12,7 M	22 M	22,5 M	26,2 M
Résultat net	11,91 M	12,7 M	22 M	22,5 M	26,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,91 M	12,7 M	22 M	22,5 M	26,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,91 M	12,7 M	22 M	22,5 M	26,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,06	0,09	0,09	0,11
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,06	0,09	0,09	0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	243 M	228 M	235 M	247 M	249 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,05	0,09	0,09	0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,05	0,09	0,09	0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	243 M	239 M	240 M	252 M	256 M
BPA de base normalisé	0,04	0,04	0,08	0,08	0,09
BPA dilué normalisé	0,04	0,04	0,08	0,08	0,09
Dividende par action	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06
Ratio de distribution	77,01	77,17	50	56	52,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	16,47 M	17 M	31,5 M	33,3 M	37,9 M
EBITA	15,68 M	16,2 M	30,6 M	32,4 M	36,7 M
EBIT	15,61 M	16,1 M	30,5 M	32,2 M	36,1 M
EBITDAR	16,8 M	17,4 M	-	33,7 M	38,4 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,2	18,59	26,42	28,12	26,2
Impôts intérieurs courants	4,7 M	3 M	6,5 M	9,1 M	10,5 M
Total des impôts courants	4,7 M	3 M	6,5 M	9,1 M	10,5 M
Impôts intérieurs différés	-1,49 M	-	-	-	-
Total des impôts différés	-1,49 M	-100 k	1,4 M	-300 k	-1,2 M
Résultat net normalisé	9,45 M	9,81 M	18,69 M	19,56 M	22,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	190 k	200 k	300 k	400 k	500 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	329 k	400 k	-	400 k	500 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	105 k	157 k	-	267 k	283 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	224 k	243 k	-	133 k	217 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	8 M	8,4 M	3,8 M	5,6 M	5,9 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8 M	8,4 M	3,8 M	5,6 M	5,9 M

Période Fiscale: Avril	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,92 M	27,7 M	32,9 M	40,7 M	26,2 M
Total des liquidités et VMP	24,92 M	27,7 M	32,9 M	40,7 M	26,2 M
Créances clients, total	42,44 M	53,7 M	64,3 M	72,8 M	90,8 M
Autres créances	3,62 M	4,6 M	5,9 M	5,7 M	5,6 M
Total des créances	46,06 M	58,3 M	70,2 M	78,5 M	96,4 M
Total de l'actif circulant	70,99 M	86 M	103 M	119 M	123 M
Immobilisations corporelles brutes	16,29 M	18,5 M	22,1 M	23,6 M	28,8 M
Amortissements cumulés	-7,16 M	-9,5 M	-11,5 M	-13,5 M	-14,3 M
Immobilisations corporelles nettes	9,13 M	9 M	10,6 M	10,1 M	14,5 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	2,7 M
Goodwill	10,2 M	10,8 M	13,7 M	25,1 M	31,2 M
Autres immobilisations incorporelles, total	727 k	600 k	2,2 M	2,6 M	5,1 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,43 M	2,5 M	700 k	900 k	-
Total des actifs	93,47 M	109 M	130 M	158 M	176 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,56 M	1,9 M	1,8 M	3,7 M	2,6 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	8,8 M
Part à court terme de la dette à long terme	2 M	1,6 M	1,6 M	3,1 M	-
Part à court terme des contrats de location	1,36 M	1,2 M	1,5 M	1,8 M	2,7 M
Impôts sur le revenu à payer	7,43 M	8,4 M	7,1 M	6,8 M	1 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	1,1 M	1,2 M
Autres passifs à court terme	21,18 M	19,4 M	26,5 M	29,2 M	31,9 M
Total du passif circulant	33,52 M	32,5 M	38,5 M	45,7 M	48,2 M
Dette à long terme	4,8 M	3,2 M	1,6 M	4,3 M	-
Contrats de location à long terme	4,91 M	5,3 M	6,6 M	5,9 M	7,6 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	600 k
Autres passifs non courants	5,72 M	4,8 M	5,7 M	7,2 M	8,4 M
Total du passif	48,95 M	45,8 M	52,4 M	63,1 M	64,8 M
Actions ordinaires, total	243 k	200 k	200 k	200 k	300 k
Primes d'émissions d'actions	23,73 M	32 M	34,2 M	41 M	44,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	20,42 M	28,3 M	39,3 M	51,7 M	66,5 M
Actions détenues en propre	-23 k	-	-	-	-
Résultat global et autres	148 k	2,6 M	4,2 M	1,9 M	100 k
Total des fonds propres ordinaires	44,52 M	63,1 M	77,9 M	94,8 M	111 M
Total des capitaux propres	44,52 M	63,1 M	77,9 M	94,8 M	111 M
Total du passif et des capitaux propres	93,47 M	109 M	130 M	158 M	176 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	221 M	229 M	241 M	249 M	251 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	221 M	229 M	241 M	249 M	251 M
Actif net par action	0,2	0,28	0,32	0,38	0,44
Actif corporel net	33,59 M	51,7 M	62 M	67,1 M	75 M
Actif corporel net par action	0,15	0,23	0,26	0,27	0,3
Total de la dette	13,08 M	11,3 M	11,3 M	15,1 M	10,3 M
Dette nette	-11,85 M	-16,4 M	-21,6 M	-25,6 M	-15,9 M
Dette relative aux contrats de location	2,63 M	3,2 M	-	3,2 M	4 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	2,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,59 M	2,9 M	3,4 M	4,4 M	4,7 M
Employés à temps plein	504	551	657	795	894
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	936 k	1,4 M	1,6 M	500 k	300 k

Période Fiscale: Avril	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	11,91 M	12,7 M	22 M	22,5 M	26,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,06 M	2,4 M	2,7 M	3 M	3,5 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	67 k	100 k	100 k	200 k	600 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,13 M	2,5 M	2,8 M	3,2 M	4,1 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	300 k
Rémunération à base d'actions (CF)	8 M	8,4 M	3,8 M	5,6 M	5,9 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,76 M	1,3 M	-900 k	200 k	400 k
Variation des créances	-3,57 M	-11,6 M	-9 M	-6 M	-15,5 M
Variation des dettes fournisseurs	1,58 M	-2,2 M	6,9 M	5 M	2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	18,29 M	11,1 M	25,6 M	30,5 M	23,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,4 M	-600 k	-900 k	-1,2 M	-2,6 M
Acquisitions en espèces	-4,38 M	-1,6 M	-4,4 M	-10,6 M	-8,7 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-3 M
Autres activités d'investissement, total	-	200 k	200 k	100 k	300 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,78 M	-2 M	-5,1 M	-11,7 M	-14 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	7,2 M	5 M
Total de la dette émise	-	-	-	7,2 M	5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,36 M	-3,4 M	-3,4 M	-4,5 M	-14,2 M
Total de la dette remboursée	-2,36 M	-3,4 M	-3,4 M	-4,5 M	-14,2 M
Émission d'actions ordinaires	-	7,5 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-9,17 M	-9,8 M	-11 M	-12,6 M	-13,7 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-9,17 M	-9,8 M	-11 M	-12,6 M	-13,7 M
Autres activités de financement, total	-432 k	-600 k	-900 k	-1,1 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-11,97 M	-6,3 M	-15,3 M	-11 M	-23,9 M
Variation nette de la trésorerie	541 k	2,8 M	5,2 M	7,8 M	-14,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	432 k	600 k	900 k	1,1 M	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,46 M	2 M	9,4 M	9,5 M	9,5 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	11,76 M	7,39 M	18,06 M	24,14 M	16,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,07 M	7,76 M	18,56 M	24,82 M	16,76 M
Variation du fonds de roulement net	6,42 M	12,6 M	6,2 M	2,9 M	13,2 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,36 M	-3,4 M	-3,4 M	2,7 M	-9,2 M

Période Fiscale: Avril	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,01	9,94	15,94	13,97	13,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,94	15,25	23,3	20,22	19,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	30,42	23,61	31,21	26,06	25,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	30,42	23,61	31,21	26,06	25,42
Analyse des marges
Marge brute %	38,21	38,17	45,71	42,31	42,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	17,31	16,35	24,57	21,88	21,41
Marge EBITA %	16,48	15,58	23,87	21,29	20,73
Marge d'EBIT %	16,41	15,48	23,79	21,16	20,4
Marge des activités poursuivies %	12,52	12,21	17,16	14,78	14,8
Marge nette %	12,52	12,21	17,16	14,78	14,8
Net Avail. Pour la marge commune %	12,52	12,21	17,16	14,78	14,8
Marge nette normalisée %	9,93	9,44	14,58	12,85	12,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,36	7,1	14,09	15,86	9,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,68	7,46	14,48	16,31	9,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,07	1,03	1,07	1,06	1,06
Rotation des actifs corporels	12,78	11,49	13,08	14,71	14,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,31	2,16	2,17	2,22	2,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,12	2,65	2,68	2,61	2,54
Quick Ratio	2,12	2,65	2,68	2,61	2,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,55	0,34	0,66	0,67	0,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	157,93	168,81	168,44	164,39	168,68
Délais de paiement des fournisseurs	7,55	9,93	9,73	11,43	11,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	29,38	17,91	14,51	15,93	9,25
Dette totale / Capital total	22,71	15,19	12,67	13,74	8,47
Dette à long terme / Capitaux propres	21,82	13,47	10,53	10,76	6,83
Dette à long terme / Capital total	16,86	11,42	9,19	9,28	6,25
Dette totale / Total de l'actif	52,37	42,06	40,21	39,96	36,8
EBIT / Charges d'intérêt	31,54	26,83	38,12	29,27	40,11
EBITDA / Charges d'intérêt	35,84	31	41,62	32,18	44,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	33,02	30	40,5	31,09	41,78
Dette totale / EBITDA	0,74	0,61	0,34	0,43	0,26
Dette nette / EBITDA	-0,67	-0,88	-0,65	-0,72	-0,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,8	0,63	0,35	0,44	0,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,72	-0,91	-0,67	-0,75	-0,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,47	9,24	23,27	18,72	16,29
Résultat brut, Croissance 1 an	12,17	9,07	47,61	9,9	16,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,16	3,03	85,29	5,71	13,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,1	2,53	88,89	5,88	13,27
EBIT, 1 an Croissance %	-7,28	2,55	89,44	5,57	12,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-12,49	6,72	73,23	2,27	16,44
Résultat net, Croissance 1 an	-12,49	6,72	73,23	2,27	16,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-8,96	3,97	90,45	4,68	13,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-13,86	5,76	72,23	-2,72	14,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	6,34	26,35	19,74	13,22	24,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	58,22	-1,1	17,78	-4,72	43,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,48	16,47	19,65	21,18	11,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	43,61	53,87	19,92	8,23	11,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	31,77	41,8	23,45	21,69	17,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	69,86	-39,34	130,63	19,14	-23,28
CAPEX, Croissance 1 an	25,49	-57,14	50	33,33	116,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,2	-36,78	144,5	33,63	-32,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,83	-35,3	139,13	33,74	-32,48
Dividende par action, 1 an de croissance	4,88	6,98	8,7	8	7,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	22,72	14,75	16,04	20,97	17,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	33,2	10,67	26,88	27,36	13,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	71,63	-1,59	38,17	39,96	9,69
EBITA, 2 ans CAGR %	76,2	-2,02	39,17	41,42	9,51
EBIT, 2 ans CAGR %	75,82	-2,21	39,38	41,42	8,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	139,47	-3,4	35,97	33,1	9,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	139,47	-3,4	35,97	33,1	9,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	76	-2,76	40,72	41,2	8,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	136,66	-3,18	34,96	29,44	5,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	15,75	16	23	16,43	18,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	23,44	24,91	7,93	5,94	16,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,16	13,97	18,05	20,41	16,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	30,41	48,67	35,84	13,92	9,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	47,36	36,67	32,31	22,57	19,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	163,81	1,53	18,28	65,76	-4,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	40,62	-26,61	-19,82	41,42	69,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	135,53	-22,41	24,33	80,76	-5,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	145,1	-20,94	24,39	78,83	-4,97
Dividende par action, 2 ans CAGR %	155,25	5,92	7,83	8,35	7,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,55	18,07	17,52	16,93	19,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	36,71	24,66	21,82	20,95	23,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	184,41	44,86	21,52	26,37	30,64
EBITA, 3 ans CAGR %	295,2	47,48	21,94	27,05	31,34
EBIT, 3 ans CAGR %	294,64	47,18	21,9	27,05	30,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	82,86	17,36	23,66	27,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	82,86	17,36	23,66	27,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,46 k	47,62	21,66	27,5	31,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	82,67	17,32	21,01	24,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,83	19,24	17,23	19,65	19,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,19	14,54	22,49	3,54	17,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,13	20,9	15,83	19,08	17,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	175,47	37,81	38,4	25,93	13,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	273,41	45,46	32,11	28,67	20,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	41,1	61,65	33,47	18,56	28,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	14,27	-5,32	-6,86	-5,01	63,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-12,67	51,62	13,75	27,36	29,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-12,18	56,92	14,34	27,43	29,25
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	91,02	6,84	7,89	8,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,84	14,74	18,74	19,22	17,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,06	0,4	32,72	25,73	18,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	387,21	103,93	113,15	42,88	16,64
EBITA, 5 ans CAGR %	121,96	172,41	160,72	45,03	16,81
EBIT, 5 ans CAGR %	121,77	172,07	160,55	44,85	16,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	81,42	128,92	-	61,05	13,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	81,42	128,92	-	61,05	13,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	90,34	140,78	495,28	45,02	16,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	59,15	12,53
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,35	17,56	16,83	18,11	17,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,88	7,94	9,81	11,02	20,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,14	20,46	24,59	20,7	16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,59	12,93	107,62	27,71	26,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,12	16,9	146,56	35,83	26,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,46	-17,51	31,5	63,28	16,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	19,61	-4,79	-0,8	11,16	18,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	82,12	0,46	62,67	5,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	69,03	0,82	65,35	6,18
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	52,25	7,18