Bilan Frequency Exchange Corp.

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CA3580191078

Machines et équipements industriels

Temps Différé Toronto S.E. 16:35:32 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2500 ^CAD	0,00%		0,00%	-12,28%

22/09	Frequency Exchange Corp. nomme Dana Friesen au conseil d’administration	CI
03/09	Frequency Exchange Corp. lance NIKKI sur la Marketplace de Best Buy au quatrième trimestre 2026	CI

5753695c0da084aac7e.EgX6Kanm6-z5BW_E5HpD2ZiCowDn0cFwIULcQxt0Pd8.QU-LZOeEp8G1SDy90DAHmt7G9DOFmoAATHqXOi8VTrR1aZRbzq67gsBAPg

Données Financières Publiées: FREQUENCY EXCHANGE CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	989 k	699 k	830 k	1,05 M	886 k
Total Chiffre d'affaires	989 k	699 k	830 k	1,05 M	886 k
Coût des marchandises vendues, total	658 k	264 k	316 k	334 k	313 k
Résultat Brut	331 k	435 k	514 k	714 k	573 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	878 k	1,8 M	1,7 M	1,42 M	1,61 M
Provision pour créances douteuses	7,14 k	-	1,57 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	37,99 k	645 k	109 k	348 k	556 k
Dépenses de R&D	-	273 k	65,19 k	1,84 k	2,02 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	32,65 k	35,15 k	32,06 k	34,84 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	16,53 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	940 k	2,75 M	1,91 M	1,8 M	2,2 M
Résultat d'Exploitation	-609 k	-2,32 M	-1,4 M	-1,09 M	-1,63 M
Intérêts payés, total	-165 k	-98,82 k	-53,43 k	-44,4 k	-41,17 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	16,91 k	16,33 k	7 k	4,57 k
Charges d'intérêt nettes	-165 k	-81,91 k	-37,1 k	-37,41 k	-36,61 k
Autres produits non opérationnels	16,21 k	-2,46 M	-23,21 k	-52,91 k	-24,24 k
EBT, hors éléments non courants	-757 k	-4,86 M	-1,46 M	-1,18 M	-1,69 M
Autres éléments non courants	-	-	24,37 k	-3,15 k	-
EBT, elements non courants inclus	-757 k	-4,86 M	-1,44 M	-1,18 M	-1,69 M
Résultat des activités poursuivies	-757 k	-4,86 M	-1,44 M	-1,18 M	-1,69 M
Résultat net part du groupe	-757 k	-4,86 M	-1,44 M	-1,18 M	-1,69 M
Résultat net	-757 k	-4,86 M	-1,44 M	-1,18 M	-1,69 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-757 k	-4,86 M	-1,44 M	-1,18 M	-1,69 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-757 k	-4,86 M	-1,44 M	-1,18 M	-1,69 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,14	-0,04	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,14	-0,04	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	18 M	35,29 M	38,39 M	44,32 M	51,13 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,14	-0,04	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,14	-0,04	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18 M	35,29 M	38,39 M	44,32 M	51,13 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,09	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,09	-0,02	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-606 k	-2,3 M	-1,37 M	-1,06 M	-1,6 M
EBITA	-608 k	-2,3 M	-1,37 M	-1,06 M	-1,6 M
EBIT	-609 k	-2,32 M	-1,4 M	-1,09 M	-1,63 M
EBITDAR	-602 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-473 k	-3,04 M	-912 k	-736 k	-1,06 M
Intérêts sur la dette à long terme	11,38 k	9,63 k	70	3,12 k	3,89 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	118 k	496 k	573 k	326 k	303 k
Dépense de marketing	118 k	496 k	573 k	326 k	303 k
Dépenses générales et administratives	499 k	1 M	770 k	860 k	1,02 M
Dépense en recherche et de développement	-	273 k	65,19 k	1,84 k	2,02 k
Charges locatives nettes, total	3,85 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	12,98 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-9,13 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	37,99 k	645 k	109 k	348 k	556 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	37,99 k	645 k	109 k	348 k	556 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	174 k	959 k	132 k	336 k	1,13 M
Total des liquidités et VMP	174 k	959 k	132 k	336 k	1,13 M
Créances clients, total	43,54 k	-	4,16 k	50,87 k	3,62 k
Autres créances	-	51,11 k	10,51 k	24,54 k	16,88 k
Total des créances	43,54 k	51,11 k	14,66 k	75,41 k	20,5 k
Stocks	115 k	201 k	87,06 k	41,91 k	124 k
Dépenses payées d'avance	-	24,4 k	5,58 k	49,6 k	60,84 k
Total de l'actif circulant	332 k	1,23 M	239 k	503 k	1,34 M
Immobilisations corporelles brutes	-	47,59 k	47,59 k	15,35 k	15,35 k
Amortissements cumulés	-	-43,75 k	-47,59 k	-11,88 k	-13,86 k
Immobilisations corporelles nettes	20,18 k	3,84 k	0	3,46 k	1,48 k
Autres immobilisations incorporelles, total	24,5 k	158 k	127 k	98,41 k	65,55 k
Autres actifs à long terme, total	16,12 k	-	-	-	-
Total des actifs	393 k	1,4 M	366 k	604 k	1,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	174 k	180 k	226 k	347 k	202 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	63,75 k
Emprunts à court terme	598 k	665 k	552 k	597 k	430 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	60 k	-	-	55,24 k
Part à court terme des contrats de location	17,66 k	4,68 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,44 k	135 k	37,06 k	13,92 k	6,44 k
Autres passifs à court terme	1,53 M	18,18 k	25,06 k	39,9 k	6,72 k
Total du passif circulant	2,32 M	1,06 M	840 k	997 k	764 k
Dette à long terme	51,98 k	-	48,23 k	51,34 k	-
Contrats de location à long terme	4,41 k	-	-	-	-
Total du passif	2,38 M	1,06 M	889 k	1,05 M	764 k
Actions ordinaires, total	100	6,35 M	6,59 M	7,4 M	9,85 M
Primes d'émissions d'actions	112 k	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,1 M	-6,98 M	-8,41 M	-9,59 M	-11,29 M
Résultat global et autres	-	958 k	1,3 M	1,75 M	2,08 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,99 M	334 k	-522 k	-444 k	643 k
Total des capitaux propres	-1,99 M	334 k	-522 k	-444 k	643 k
Total du passif et des capitaux propres	393 k	1,4 M	366 k	604 k	1,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,58 M	36,78 M	42,25 M	47,75 M	58,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18 M	36,78 M	41,52 M	47,34 M	58,08 M
Actif net par action	-0,11	0,01	-0,01	-0,01	0,01
Actif corporel net	-2,01 M	176 k	-649 k	-543 k	578 k
Actif corporel net par action	-0,11	0	-0,02	-0,01	0,01
Total de la dette	672 k	730 k	600 k	648 k	485 k
Dette nette	499 k	-229 k	469 k	312 k	-649 k
Dette relative aux contrats de location	30,81 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	115 k	201 k	87,06 k	41,91 k	124 k
Machines, total	-	11,39 k	11,39 k	15,35 k	15,35 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-757 k	-4,86 M	-1,44 M	-1,18 M	-1,69 M
Dépréciation et amortissement - CF	15,24 k	16,34 k	3,84 k	495	1,98 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	557	15,56 k	30,56 k	30,82 k	32,11 k
Amortissements et dépréciations, Total	15,8 k	31,9 k	34,4 k	31,31 k	34,09 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	732	752	752	752	752
Rémunération à base d'actions (CF)	37,99 k	645 k	109 k	348 k	556 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	7,14 k	-	1,57 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	150 k	2,48 M	29,06 k	47,55 k	38,17 k
Variation des créances	26,77 k	-47,25 k	34,88 k	-21,03 k	15,2 k
Variation des stocks	-114 k	-85,9 k	113 k	45,16 k	-82,16 k
Variation des dettes fournisseurs	84,42 k	40,04 k	64,09 k	154 k	-129 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-657	25,69 k	-98,09 k	-23,14 k	-7,49 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	123 k	264 k	20,47 k	-76,93 k	42,46 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-426 k	-1,5 M	-1,13 M	-676 k	-1,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,64 k	-	-	-3,96 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-150 k	-	-3,1 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,64 k	-150 k	-	-7,06 k	-
Dette à long terme émise, total	485 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	485 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-133 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-23,8 k	-19 k	-4,75 k	-	-201 k
Total de la dette remboursée	-23,8 k	-19 k	-138 k	-	-201 k
Émission d'actions ordinaires	-	2,54 M	474 k	915 k	2,26 M
Autres activités de financement, total	-	-91,33 k	-36,92 k	-27,85 k	-33,88 k
Flux de trésorerie de financement	461 k	2,43 M	299 k	887 k	2,02 M
Variation nette de la trésorerie	32,08 k	785 k	-827 k	204 k	799 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	32,96 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-330 k	-2,52 M	-640 k	-282 k	-615 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-227 k	-2,46 M	-607 k	-254 k	-589 k
Variation du fonds de roulement net	-101 k	1,54 M	-124 k	-52,98 k	161 k
Dette nette émise (remboursée)	461 k	-19 k	-138 k	-	-201 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-110,74	-160,88	-99,24	-140,11	-101,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	29,88	976,64	-153,23	-482,61	-152,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	45,5	580,72	1,52 k	244,38	-1,7 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	45,5	580,72	1,52 k	244,38	-1,7 k
Analyse des marges
Marge brute %	33,47	62,19	61,97	68,14	64,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	88,77	257,51	205,21	135,56	181,67
Marge d’EBITDA %	-61,27	-328,59	-165,01	-100,85	-180,03
Marge EBITA %	-61,48	-329,04	-165,01	-100,89	-180,25
Marge d'EBIT %	-61,53	-331,27	-168,69	-103,84	-183,87
Marge des activités poursuivies %	-76,56	-694,96	-173,02	-112,76	-190,73
Marge nette %	-76,56	-694,96	-173,02	-112,76	-190,73
Net Avail. Pour la marge commune %	-76,56	-694,96	-173,02	-112,76	-190,73
Marge nette normalisée %	-47,85	-434,35	-109,97	-70,29	-119,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-33,4	-360,4	-77,14	-26,93	-69,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-22,98	-351,56	-73,12	-24,28	-66,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,88	0,78	0,94	2,16	0,88
Rotation des actifs corporels	37,35	58,2	432,14	604,86	358,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,35	-	-	38,08	32,54
Rotation des stocks (stock moyen)	11,46	1,68	2,19	5,18	3,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,14	1,16	0,28	0,5	1,75
Quick Ratio	0,09	0,95	0,17	0,41	1,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	-1,41	-1,34	-0,68	-1,6
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	22,32	-	-	9,61	11,22
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	31,85	217,57	166,31	70,71	96,66
Délais de paiement des fournisseurs	68,47	132,05	366,28	363,19	253,06
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-14,3	-	-	-282,86	-145,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-33,84	218,46	-114,93	-145,86	75,4
Dette totale / Capital total	-51,15	68,6	769,83	318,05	42,99
Dette à long terme / Capitaux propres	-2,84	-	-9,23	-11,56	-
Dette à long terme / Capital total	-4,29	-	61,83	25,2	-
Dette totale / Total de l'actif	605,82	76,09	242,72	173,5	54,27
EBIT / Charges d'intérêt	-3,69	-23,43	-26,2	-24,5	-39,59
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,6	-23,11	-25,55	-23,79	-38,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,61	-23,11	-25,55	-23,88	-38,76
Dette totale / EBITDA	-1,13	-0,32	-0,44	-0,61	-0,3
Dette nette / EBITDA	-0,84	0,1	-0,34	-0,3	0,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,13	-0,32	-0,44	-0,61	-0,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,84	0,1	-0,34	-0,29	0,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	99,31	-17,32	18,68	26,26	-15,38
Résultat brut, Croissance 1 an	190,35	34,4	18,26	38,84	-19,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	32,28	268,21	-40,32	-22,83	51,05
EBITA, 1 an Croissance en %	32,04	267,49	-40,48	-22,8	51,17
EBIT, 1 an Croissance %	32,11	269,65	-39,56	-22,28	49,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	50,82	524,8	-70,45	-17,71	43,14
Résultat net, Croissance 1 an	50,82	524,8	-70,45	-17,71	43,14
Résultat net normalisé sur 1 an	50,82	513,91	-69,95	-19,3	43,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	50,82	218,7	-72,84	-28,72	24,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	-43,79	-	-	1,12 k	-92,89
Stocks, Croissance 1 an	47,45 k	74,95	-56,58	-51,86	196,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-38,45	-80,97	-100	-	-57,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	33,52	246,94	-73,79	65,1	132,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	47,1	-108,66	-469,26	-16,43	-206,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	48,1	-116,64	-256,41	-14,97	-244,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-11,53 k	251,51	-24,9	-39,94	80,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-263,35	751,24	-74,6	-55,93	117,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-199,64	1,17 k	-75,32	-58,07	131,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,43	18,69	-0,94	22,41	3,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	96,79	95,26	26,07	28,14	5,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,54	123,92	48,14	-32,13	7,97
EBITA, 2 ans CAGR %	20,37	123,48	47,89	-32,21	8,03
EBIT, 2 ans CAGR %	20,43	124,2	49,47	-31,46	7,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,71	211,04	35,87	-50,69	8,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	30,71	211,04	35,87	-50,69	8,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,71	211,04	35,82	-50,76	7,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	122,15	-6,96	-56	-5,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	12,88	-	3,75	-	-6,68
Stocks, CAGR sur 2 ans	2,28 k	2,78 k	-12,84	-54,28	19,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	131,59	-65,78	-	-5,01	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,09	117,89	-4,64	-34,22	96,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	54,79	-64,14	-43,47	75,67	-5,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	53,85	-50,1	-48,98	15,33	10,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	149,68	1,9 k	62,47	-32,84	4,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-10,98	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	252,93	47,05	-66,54	-2,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	228,2	77,33	-67,83	-1,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-2,55	18,68	7,41	8,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	71,96	65,2	30,19	9,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	76,59	44,04	19,19	-11,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-	76,31	43,78	19,08	-11,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-	76,71	44,83	20,19	-11,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	122,13	41,92	14,96	-29,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	122,13	41,92	14,96	-29,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	122,13	42,72	14,18	-29,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	10,26	-14,87	-37,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-62,28	136,18	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	897,53	612,21	-28,49	-14,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	0,68	-	-44,42	-27,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	80,95	7,56	14,5	0,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-40,61	-21,98	-35,6	48,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-26,45	-26,97	-39,51	24,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	179,84	570,79	16,6	-6,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,53	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	46,81	-1,59	-37,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	38,54	9,65	-37,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,76	12,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	52,87	38,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	20,43	28,35
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	20,29	28,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	20,98	28,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,66	27,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,66	27,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,59	27,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	3,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,28	-45,81
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	190,67	248,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-1,64	-46,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	20,72	36,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,36	-15,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,95	-13,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	58,12	218,51
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,55	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,88