Flux de Trésorerie Frazier Lifesciences Acquisition Corporation
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NL00150012L7
Recherche biotechnologique et médicale
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Tradegate
16:37:23 25/09/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 19,70 EUR | -13,12% |
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+3,42% | -35,35% |
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| 21/09 | NewAmsterdam Pharma obtient l'approbation de l'UE pour Ubeslo et Evlarco | MT |
| Période Fiscale: Décembre | 2020 (EUR) | 2021 (EUR) | 2022 (EUR) | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | -28,6 M | -78,05 M | -177 M | -242 M | -204 M | |
Dépréciation et amortissement - CF | 14 k | 72 k | 49 k | 113 k | 220 k | |
Amortissements et dépréciations, Total | 14 k | 72 k | 49 k | 113 k | 220 k | |
Amortissement des charges différées, Total - (CF) | - | 60,6 M | - | - | - | |
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif | - | - | - | - | 12 k | |
Rémunération à base d'actions (CF) | 1,05 M | 3,92 M | 24,57 M | 33,62 M | 59,42 M | |
Autres activités d'exploitation, total | -1,45 M | 9,97 M | 5,23 M | 81,98 M | 4,32 M | |
Variation des dettes fournisseurs | 8,25 M | -2,06 M | 5,07 M | -12,95 M | 4,91 M | |
Variation des revenus collectés avant livraison | - | 17,5 M | -8,7 M | -3,95 M | -2,02 M | |
Variation des autres actifs nets d'exploitation | -4,42 M | -3,98 M | 9,5 M | -15,77 M | -10,83 M | |
Flux de trésorerie d'exploitation | -25,16 M | 7,97 M | -141 M | -159 M | -148 M | |
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -20 k | -13 k | -24 k | -672 k | -246 k | |
Investissements en titres négociables et en actions, total | - | - | - | -62,18 M | -175 M | |
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements | - | 728 k | - | - | - | |
Flux de trésorerie d'investissement | -20 k | 715 k | -24 k | -62,85 M | -175 M | |
Dette à court terme émise, total | - | - | - | - | - | |
Total de la dette émise | - | - | - | - | - | |
Remboursement de la dette à long terme, total | -10 k | -65 k | - | - | - | |
Total de la dette remboursée | -10 k | -65 k | - | - | - | |
Émission d'actions ordinaires | - | 298 M | 8,91 M | 661 M | 31,11 M | |
Rachat d'actions ordinaires | - | - | - | -989 k | - | |
Émission d'actions privilégiées | 69 M | 79,68 M | - | - | - | |
Autres activités de financement, total | - | -2,53 M | - | -540 k | -1,59 M | |
Flux de trésorerie de financement | 68,99 M | 375 M | 8,91 M | 660 M | 29,52 M | |
Ajustements des taux de change | 1,42 M | 1,57 M | 5,05 M | -6,8 M | 12,76 M | |
Variation nette de la trésorerie | 45,23 M | 385 M | -127 M | 431 M | -280 M | |
Éléments supplémentaires | ||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | - | 262 k | - | - | - | |
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | - | - | 27 k | 1 k | - | |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | -13,49 M | 81,8 M | -72 M | -43,17 M | -113 M | |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | -13,36 M | 81,97 M | -72 M | -43,17 M | -113 M | |
Variation du fonds de roulement net | -4,24 M | -21,74 M | -17,76 M | -33,95 M | 31,26 M | |
Dette nette émise (remboursée) | -10 k | -65 k | - | - | - |
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