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Rue GRUNER - Zone GALINAY Lieudit aux Buissons

42230 ROCHE LA MOLIERE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2019 au 31/12/2019

Pages

- Rapport de présentation

1

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif

2

et

3

- Compte de résultat

4

et

5

- Détail des comptes bilan actif passif

6

à

9

- Détail Soldes intermédiaires de gestion

10

à

13

- Annexe

14

à

20

DOSSIER FISCAL

- Liasses 2050 à 2059-F

21

à

37

- Liasse 2065

38

et

39

- Liasse 2067

40

MIDCENTIV

17 quai Gillet

69004 LYON

04 72 38 11 70

Dossier N° 020355 en Euros .

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COMPTES ANNUELS

MIDCENTIV

17 quai Gillet

69004 LYON

04 72 38 11 70

Dossier N° 020355 en Euros.

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Page : 2

BILAN ACTIF

ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT

Comptes de Régularisation

Exercice N

Exercice N-1

Ecart N / N-1

ACTIF

31/12/2019

12

31/12/2018

12

Brut

Amortissements

Net

Net

Euros

%

et dépréciations

(à déduire)

Capital souscrit non appelé (I)

Immobilisations incorporelles

59 616.55

42 387.00

17 229.55

29 154.55

11 925.00-

40.90-

Frais d'établissement

Frais de développement

3 508.00

3 508.00

Concessions, brevets et droits similaires

10 000.00

10 000.00

Fonds commercial (1)

10 000.00

117 006.49

19 438.49

100.00-

Autres immobilisations incorporelles

117 006.49

19 438.49-

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

581 321.26

317 847.51

263 473.75

269 425.89

5 952.14-

2.21-

Installations techniques, matériel et outillage

Autres immobilisations corporelles

219 822.92

86 276.12

133 546.80

156 033.85

22 487.05-

14.41-

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations mises en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

88 662.71

88 662.71

56 352.38

32 310.33

57.34

Autres immobilisations financières

Total II

1 079 937.93

567 025.12

512 912.81

530 405.16

17 492.35-

3.30-

Stocks et en cours

180 276.00

180 276.00

89 686.00

90 590.00

101.01

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services

182 998.00

182 998.00

392 313.00

209 315.00-

53.35-

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)

653 982.01

13 479.80

640 502.21

473 835.16

166 667.05

35.17

Clients et comptes rattachés

Autres créances

287 939.66

287 939.66

331 021.08

43 081.42-

13.01-

Capital souscrit - appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

173 843.40

173 843.40

65 491.27

108 352.13

165.45

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

26 372.23

26 372.23

33 100.56

6 728.33-

20.33-

Total III

1 505 411.30

13 479.80

1 491 931.50

1 385 447.07

106 484.43

7.69

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)

Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

2 585 349.23

580 504.92

2 004 844.31

1 915 852.23

88 992.08

4.65

(1)

Dont droit au bail

0.29-

(2)

Dont à moins d'un an

(3)

Dont à plus d'un an

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BILAN PASSIF

PASSIF

Capital (Dont versé :

251 900)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Ecarts de réévaluation

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

CAPITAUX

PROPRES

Autres réserves

Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)

Report à nouveau

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Total I

AUTRES FONDS

PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Total II

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Total III

Dettes financières

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts auprès d'établissements de crédit

(1)

Concours bancaires courants

Emprunts et dettes financières diverses

DETTES

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes d'exploitation

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Comptes de

Régularisation

Produits constatés d'avance (1)

Total IV

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

Page : 3

Exercice N

Exercice N-1

Ecart N / N-1

31/12/2019 12

31/12/2018 12

Euros

%

251 900.00

251 900.00

7 518.75

7 518.75

2 256.68

2 256.68

326 570.57-

275 865.88-

50 704.69-

18.38-

1 564.06-

50 704.69-

49 140.63

96.92

67 927.51

77 025.00

9 097.49-

11.81-

1 468.31

12 129.86

10 661.55-

87.90-

7 205.62

7 205.62

7 205.62 7 205.62

325 401.85

414 524.31

89 122.46-

21.50-

456 967.29

289 087.83

167 879.46

58.07

45 548.39

87 211.91

41 663.52-

47.77-

978 245.85

805 338.59

172 907.26

21.47

171 216.70

243 877.14

72 660.44-

29.79-

18 790.30

56 476.97

37 686.67-

66.73-

1 996 170.38

1 896 516.75

99 653.63

5.25

2 004 844.31

1 915 852.23

88 992.08

4.65

1 996 170.38

1 590 416.15

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COMPTE DE RESULTAT

Exercice N 31/12/2019 12

Exercice N-1

Ecart N / N-1

France

Exportation

Total

31/12/2018 12

Euros

%

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises

1 863 744.49

802 394.00

2 666 138.49

2 250 822.28

415 316.21

18.45

Production vendue de biens

Production vendue de services

1 358.82

3 895.00

5 253.82

2 507.57

2 746.25

109.52

Chiffre d'affaires NET

1 865 103.31

806 289.00

2 671 392.31

2 253 329.85

418 062.46

18.55

Production stockée

209 315.00-

144 221.00

353 536.00- 245.13-

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

16 888.09

44 198.52

27 310.43-

61.79-

Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

Autres produits

11 684.81

1 748.28

9 936.53

568.36

Total des Produits d'exploitation (I)

2 490 650.21

2 443 497.65

47 152.56

1.93

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

802 434.20

871 920.09

69 485.89-

7.97-

Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

90 590.00-

37 282.00

127 872.00- 342.99-

Autres achats et charges externes *

949 985.23

947 240.80

2 744.43

0.29

Impôts, taxes et versements assimilés

30 959.82

13 403.67

17 556.15

130.98

Salaires et traitements

497 227.75

529 022.96

31 795.21-

6.01-

Charges sociales

103 291.45

139 959.85

36 668.40-

26.20-

Dotations aux amortissements et dépréciations

109 330.63

117 930.50

8 599.87-

7.29-

Sur immobilisations : dotations aux amortissements

Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

Dotations aux provisions

Autres charges

42 059.59

27 301.08

14 758.51

54.06

Total des Charges d'exploitation (II)

2 444 698.67

2 684 060.95

239 362.28-

8.92-

1 - Résultat d'exploitation (I-II)

45 951.54

240 563.30-

286 514.84

119.10

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1)

Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2)

Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

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COMPTE DE RESULTAT

Exercice N

Exercice N-1

Ecart N / N-1

31/12/2019 12

31/12/2018 12

Euros

%

Produits financiers

Produits financiers de participations (3)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)

12 000.00

227 000.00

215 000.00-

94.71-

Autres intérêts et produits assimilés (3)

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

7.35

7.35

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total V

12 007.35

227 000.00

214 992.65-

94.71-

Charges financieres

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

55 674.88

45 978.52

9 696.36

21.09

Intérêts et charges assimilées (4)

Différences négatives de change

13.94

13.94

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total VI

55 688.82

45 978.52

9 710.30

21.12

2. Résultat financier (V-VI)

43 681.47-

181 021.48

224 702.95-

124.13-

3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)

2 270.07

59 541.82-

61 811.89

103.81

Produits exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

4 592.83

4 592.83-

100.00-

Produits exceptionnels sur opérations en capital

10 574.72

10 574.72-

100.00-

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

Total VII

15 167.55

15 167.55-

100.00-

Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

3 834.13

5 674.70

1 840.57-

32.43-

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

10 568.72

10 568.72-

100.00-

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Total VIII

3 834.13

16 243.42

12 409.29-

76.40-

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)

3 834.13-

1 075.87-

2 758.26-

256.37-

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

9 913.00-

9 913.00

100.00

Impôts sur les bénéfices (X)

Total des produits (I+III+V+VII)

2 502 657.56

2 685 665.20

183 007.64-

6.81-

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

2 504 221.62

2 736 369.89

232 148.27-

8.48-

5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)

1 564.06-

50 704.69-

49 140.63

96.92

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

240.00

960.00

: Redevance de crédit bail immobilier

2 360.16

2 574.72

(3)

Dont produits concernant les entreprises liées

(4)

Dont intérêts concernant les entreprises liées

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DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF

Exercice N

Exercice N-1

Ecart N / N-1

31/12/2019 12

31/12/2018 12

Euros

%

FRAIS D'ETABLISSEMENT

17

229.55

29 154.55

11 925.00-

40.90-

20130000

FRAIS D'AUGMENTATION CAPITAL

59

616.55

59 616.55

11 925.00-

39.15-

28013000

AMORTISSEMENT FRAIS ETABLISSEM

42

387.00-

30 462.00-

CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES

20500000

LOGICIELS

3

508.00

3 508.00

28050000

AMORT LOGICIELS

3

508.00-

3 508.00-

FONDS COMMERCIAL

10

000.00

10 000.00

20710000

ACQUISITION SAVOIR FAIRE

10

000.00

10 000.00

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

19 438.49

19 438.49-

100.00-

20830000

SITE INTERNET ET PROCESS EDI

10

530.00

10 530.00

20831000

FRAIS INTRO. MARCHES FI.

106

476.49

106 476.49

769.00-

7.88-

28083000

AMORT AUTRES IMMO INCORPOREL

10

530.00-

9 761.00-

28083100

AMORT. FRAIS INTRO MATCHES FI.

106

476.49-

87 807.00-

18 669.49-

21.26-

INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS

263

473.75

269 425.89

5 952.14-

2.21-

21540000

MATERIEL INDUSTRIEL

243

519.77

196 519.77

47 000.00

23.92

21542000

MATERIEL DE RESTAURATION

34

918.41

34 918.41

1 213.00

0.40

21543000

MATERIEL DE CUISINE

301

867.86

300 654.86

21544000

MATERIEL D'ENTRETIEN

1

015.22

1 015.22

20 421.92-

11.70-

28154000

AMORT MATERIEL INDUSTRIEL

194

997.02-

174 575.10-

28154200

AMORT MATERIEL RESTAURANT

26

691.41-

20 783.41-

5 908.00-

28.43-

28154300

AMORT MATERIEL CUISINE

95

143.86-

67 411.86-

27 732.00-

41.14-

28154400

AMORT MATERIEL ENTRETIEN

1

015.22-

912.00-

103.22-

11.32-

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

133

546.80

156 033.85

22 487.05-

14.41-

21810000

INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.

42

693.21

42 693.21

21811000

AGENCEMENT CHAMBRE FROIDE

162

014.70

162 014.70

169.00

4.14

21820000

MATERIEL DE TRANSPORT

4

252.33

4 083.33

21830000

MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT

9

655.91

8 509.96

1 145.95

13.47

21840000

MOBILIER

1

206.77

1 206.77

6 358.00-

25.21-

28181000

AMORT INSTALLATION AGENCEMENT

31

582.00-

25 224.00-

28181100

AMORT AGENCEMEN CHAMBRE FROIDE

41

484.00-

24 454.00-

17 030.00-

69.64-

28182000

AMORT MATERIEL DE TRANSPORT

4

096.33-

4 083.33-

13.00-

0.32-

28183000

AMORT MATERIEL DE BUREAU INFOR

8

349.79-

8 099.79-

250.00-

3.09-

28184000

AMORTISSEMENT MOBILIER

764.00-

613.00-

151.00-

24.63-

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

88

662.71

56 352.38

32 310.33

57.34

27500000

DEPOT DE GARANTIE

5

001.00

5 001.00

27510000

RET GARANTIE BPI 250K€>08/2023

12

500.00

12 500.00

12 603.88

167.87

27689001

COMPTE RESERVE EUROFACTOR 511

20

111.87

7 507.99

27689002

COMPTE RESERVE EUROFACTOR 588

6

303.02

3 163.93

3 139.09

99.21

27689101

FONDS GARANTIE EUROFACTOR 511

33

513.24

25 997.12

7 516.12

28.91

27689102

FONDS GARANTIE EUROFACTOR 588

11

233.58

2 182.34

9 051.24

414.75

Total II

512

912.81

530 405.16

17 492.35-

3.30-

MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS

180

276.00

89 686.00

90 590.00

101.01

31100000

STOCK MP MACARONS

171

411.00

75 154.00

96 257.00

128.08

32600000

STOCK EMBALLAGES MACARONS

8

865.00

14 532.00

5 667.00-

39.00-

Dossier N° 020355 en Euros.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

MIDCENTIV

SA FD

42230 ROCHE LA MOLIERE

Page : 7

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF

Exercice N

Exercice N-1

Ecart N / N-1

31/12/2019 12

31/12/2018 12

Euros

%

PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS

182

998.00

392 313.00

209 315.00-

53.35-

35500000

STOCK PRODUITS FINIS MACARONS

182

998.00

392 313.00

209 315.00-

53.35-

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

640

502.21

473 835.16

166 667.05

35.17

41100000

CLIENTS

599

193.90

424 656.58

174 537.32

41.10

41600000

CLIENTS DOUTEUX

15

798.27

15 798.27

7 870.27-

50.87-

41600001

CLIENTS ANTERIEURS

7

601.93

15 472.20

41810000

CLIENTS FACTURES A ETABLIR

31

387.91

31 387.91

31 387.91-

100.00-

41811000

CLIENTS FAE GROUPE

13 479.80-

31 387.91

49100000

PROVISION CREANCES DOUTEUSES

13

479.80-

AUTRES CREANCES

287

939.66

331 021.08

43 081.42-

13.01-

40100000

FOURNISSEURS

25

516.32

50 756.74

25 240.42-

49.73-

40110000

FOURNISSEURS - PRESTATAIRES

3

026.40

22 743.67

19 717.27-

86.69-

40980000

AVOIRS A RECEVOIR

2 050.48

2 050.48-

100.00-

42110000

ECART SALAIRES ANTERIEURS

730.11

1 354.14

1 354.14-

100.00-

42700000

SAISIES SALAIRES

1 059.84

329.73-

31.11-

43731000

PREVOYANCE - AG2R REUNICA

2

87.04

87.04

2 989.26

43732000

MUTUELLE - PREDICA CA

989.26

48 747.00

76.49-

44400000

IS A DECAISSER

11

462.00

37 285.00-

44562000

TVA SUR IMMOBILISATIONS

149

229.19

72 332.19

229.19

106.24

44566000

TVA DEDUCTIBLE

181.15

76 848.96

44566900

TVA DED INTRACOM

174.14

174.14-

100.00-

44567000

CREDIT DE TVA A REPORTER

32

849.00

12 018.00

12 018.00-

100.00-

44583000

REMBOURS. TAXES SUR CA DEMANDE

93 243.57

32 849.00

88.87-

44586000

TVA SUR FNP

10

380.06

82 863.51-

44870000

PRODUITS A RECEVOIR

5

157.00

5 157.00

33 218.20

45100000

HOLDING AFD

33

218.20

3 520.24

29.02

46710000

DEBITEURS - CREDITEURS DIVERS

4

541.74

1 021.50

46713000

VIREMENT FACTOR

5

120.50

5 120.50

12 656.53-

100.00-

46714000

Remboursement d'assurance

954.00

12 656.53

46730000

SCI NML

2

954.00

46740000

CLOS FLEURI

497.69

2 497.69

DISPONIBILITES

173

843.40

65 491.27

108 352.13

165.45

51100003

LCR EMISES CREDIT AGRICOLE

2 460.68

2 460.68-

100.00-

51100006

REMISES CHEQUES CA

4

184.73

1 466.20

1 466.20-

100.00-

51200200

CREDIT AGRICOLE SAS

4 184.73

51200300

CREDIT AGRICOLE

27

561.66

1 616.95

27 561.66

NS

51200600

CR AGRICOLE EUROFACTOR N°511

80

451.01

78 834.06

51200700

CR AGRICOLE EUROFACTOR N°588

19

285.77

59 028.80

19 285.77

29.42-

51211000

LYONNAISE DE BANQUE 2

41

664.49

17 364.31-

53000000

CAISSE

695.74

918.64

222.90-

24.26-

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

26

372.23

33 100.56

6 728.33-

20.33-

48600000

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

26

372.23

33 100.56

6 728.33-

20.33-

Total III

1 491

931.50

1 385 447.07

106 484.43

7.69

TOTAL GENERAL

2 004

844.31

1 915 852.23

88 992.08

4.65

Dossier N° 020355 en Euros.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

MIDCENTIV

SA FD

42230 ROCHE LA MOLIERE

DETAIL BILAN PASSIF

Page : 8

PASSIF

Exercice N

Exercice N-1

Ecart N / N-1

31/12/2019 12

31/12/2018 12

Euros

%

CAPITAL

251

900.00

251 900.00

10130000

CAPITAL

251

900.00

251 900.00

PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT

7

518.75

7 518.75

10410000

PRIME D'EMISSION

7

518.75

7 518.75

RESERVE LEGALE

2

256.68

2 256.68

10611000

RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE

2

256.68

2 256.68

REPORT A NOUVEAU

326

570.57-

275 865.88-

50 704.69-

18.38-

11900000

REPORT A NOUVEAU

326

570.57-

275 865.88-

50 704.69-

18.38-

RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)

1

564.06-

50 704.69-

49 140.63

96.92

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

67

927.51

77 025.00

9 097.49-

11.81-

13110000

SUBVENTION INVESTISSEMENTS

89

577.00

89 577.00

9 097.49-

72.48-

13900000

QUOTE PART SUBV.INSCR.RESULTAT

21

649.49-

12 552.00-

Total I

1

468.31

12 129.86

10 661.55-

87.90-

PROVISIONS POUR RISQUES

7

205.62

7 205.62

15110000

PROVISIONS POUR LITIGES

7

205.62

7 205.62

Total III

7

205.62

7 205.62

EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT

325

401.85

414 524.31

89 122.46-

21.50-

16400100

EMPRUNT CA - 29.3K€ -> 08/2020

4

998.09

12 408.03

7 409.94-

59.72-

16400500

EMPRUNT CA 175 K€ - 10/04/2024

113

602.51

138 417.24

24 814.73-

17.93-

16400800

EMPRUNT CA 136 k€ ->11/2019

206

801.25

26 199.04

26 199.04-

100.00-

16410030

BPI 250K€ > 08/2023 - 3.63%

237 500.00

30 698.75-

12.93-

CONCOURS BANCAIRES COURANTS

456

967.29

289 087.83

167 879.46

58.07

51130000

CARTES DE CREDIT A ENCAISSER

162.60

162.60-

100.00-

51200200

CREDIT AGRICOLE SAS

2 088.26

2 088.26-

100.00-

51200300

CREDIT AGRICOLE

19 456.13

19 456.13-

100.00-

51200700

CR AGRICOLE EUROFACTOR N°588

9

499.04

297.58

297.58-

100.00-

51860000

INTERETS BANCAIRES A PAYER

677.03

8 822.01

NS

51920000

AVANCE EUROFACTOR CA N° 511

335

132.43

259 971.27

75 161.16

28.91

51930000

AVANCE EUROFACTOR CA N° 588

112

335.82

6 434.96

105 900.86

NS

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES

45

548.39

87 211.91

41 663.52-

47.77-

16880000

INTERETS COURUS

741.53

953.71

212.18-

22.25-

45100000

HOLDING AFD

348.81

348.81-

100.00-

45180000

INTERETS C/C ASSOCIES A RECEV.

44

806.86

637.44

637.44-

100.00-

45500000

C/C F DEVILLE

85 271.95

40 465.09-

47.45-

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

978

245.85

805 338.59

172 907.26

21.47

40100000

FOURNISSEURS

185

540.01

145 712.69

39 827.32

27.33

40110000

FOURNISSEURS - PRESTATAIRES

705

412.97

71 921.83

633 491.14

880.81

40810000

FACTURES NON PARVENUES

87

292.87

587 704.07

500 411.20-

85.15-

DETTES FISCALES ET SOCIALES

171

216.70

243 877.14

72 660.44-

29.79-

42100000

PERSONNEL REMUNERATIONS DUES

20

799.56

43 871.77

23 072.21-

52.59-

42810000

CAP SALAIRES VERSES

1 692.00

1 692.00-

100.00-

42820000

DETTES PROVISIO. POUR CONGES P

37

963.00

31 850.00

6 113.00

19.19

Dossier N° 020355 en Euros.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

MIDCENTIV

SA FD

42230 ROCHE LA MOLIERE

Page : 9

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF

Exercice N

Exercice N-1

Ecart N / N-1

31/12/2019 12

31/12/2018 12

Euros

%

43100000

SECURITE SOCIALE

36

764.32

51 705.89

14 941.57-

28.90-

43720000

RETRAITE COMPLEMENTAIRE

7

400.94

39 034.75

31 633.81-

81.04-

43732000

MUTUELLE - PREDICA CA

10

643.00

3 417.16

3 417.16-

100.00-

43820000

CHARGES SUR CP

9 555.00

1 088.00

11.39

43830000

PROVISION CH/ SALAIRES VERSES

485.78

592.00

592.00-

100.00-

44200000

RS

1

1 094.84

485.78

35.43

44571055

TVA COLLECTEE 5.5%

482.73

387.89

44571196

TVA COLLECTEE TAUX NORMAL

192.00

7.61

184.39

NS

44571900

TVA COLLECTEE INTRACOM

5

231.33

174.14

174.14-

100.00-

44587000

TVA S/ FAE

4 038.76

1 192.57

29.53

44860000

AUTRES CHARGES A PAYER

50

254.04

56 843.22

6 589.18-

11.59-

AUTRES DETTES

18

790.30

56 476.97

37 686.67-

66.73-

41100000

CLIENTS

18

790.30

17 655.12

1 135.18

6.43

41980000

AVOIRS A ETABLIR

22 875.57

22 875.57-

100.00-

46730000

SCI NML

15 946.28

15 946.28-

100.00-

Total IV

1 996

170.38

1 896 516.75

99 653.63

5.25

TOTAL GENERAL

2 004

844.31

1 915 852.23

88 992.08

4.65

Dossier N° 020355 en Euros.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

MIDCENTIV

SA FD

42230 ROCHE LA MOLIERE

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Page : 10

Exercice N

%

Exercice N-1

%

Ecart N / N-1

31/12/2019 12

CA

31/12/2018 12

CA

Euros

%

VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION

2 462 077.31

100.00

2 397 550.85

100.00

64 526.46

2.69

PRODUCTION VENDUE

2 671 392.31

108.50

2 253 329.85

93.98

418 062.46

18.55

70100000

ACTIVITE MACARONS 5.5

1 836 558.24

74.59

1 493 902.82

62.31

342 655.42

22.94

70100900

ACTIVITE MACARONS EXO

5 263.65

0.21

10 409.65

0.43

5 146.00-

49.43-

70119600

ACTIVITE MACARONS TX NORMAL

239.69

0.01

810.29

0.03

570.60-

70.42-

70190000

ACTIVITE MACARONS EXPORT

565 474.04

22.97

284 196.94

11.85

281 277.10

98.97

70191000

ACTIVITE MACARONS UNION EUROP.

236 919.87

9.62

486 915.72

20.31

249 995.85-

51.34-

70820000

REFACTURATIONS DIVERSES

1 346.07

0.05

1 046.88

0.04

1 046.88-

100.00-

70850000

PORT S/ VENTES E COMMERCE

1 264.11

0.05

81.96

6.48

70851000

FRAIS DE PORT EXO

12.90

0.00

196.58

0.01

183.68-

93.44-

70890000

FRAIS PORT EXPORT

3 494.85

0.14

3 494.85

70891000

FRAIS DE PORT UE

400.00

0.02

25 413.14-

1.06-

400.00

185.32

70910000

RISTOURNES ACCORDEES 5.5%

21 683.00

0.88

47 096.14

PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE

209 315.00-

8.50-

144 221.00

6.02

353 536.00-

245.13-

71350000

VARIATION STOCK PF

209 315.00-

8.50-

144 221.00

6.02

353 536.00-

245.13-

PRODUCTION DE L'EXERCICE

2 462 077.31

100.00

2 397 550.85

100.00

64 526.46

2.69

MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES

711 844.20

28.91

909 202.09

37.92

197 357.89-

21.71-

60100000

ACHATS MP

603 378.24

24.51

603 474.88

25.17

96.64-

0.02-

60100100

ACHAT HT A 5.5

17 936.43

0.73

388.11

0.02

388.11-

100.00-

60100200

ENCRES ALIMENTAIRES

17 936.43

60110000

ACHATS INTRA

1 081.30

0.04

268 057.10

11.18

1 081.30

32.84-

60260000

EMBALLAGES

180 038.23

7.31

88 018.87-

60310000

VARIATION STOCK MAT. PREMIERES

96 257.00-

3.91-

30 951.00

1.29

127 208.00-

411.00-

60320000

VARIATION STOCK AUTRES APPROVI

5 667.00

0.23

6 331.00

0.26

664.00-

10.49-

SOUS TRAITANCE DIRECTE

708.33

0.03

708.33

60410000

ACQUISITION SAVOIR FAIRE

708.33

0.03

708.33

MARGE BRUTE DE PRODUCTION

1 749 524.78

71.06

1 488 348.76

62.08

261 176.02

17.55

MARGE BRUTE GLOBALE

1 749 524.78

71.06

1 488 348.76

62.08

261 176.02

17.55

AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES

949 276.90

38.56

947 240.80

39.51

2 036.10

0.21

60610000

FOURNITURES NON STOCK.EAU/ENER

43 476.39

1.77

44 558.91

1.86

1 082.52-

2.43-

60615000

CARBURANT

11 203.49

0.46

8 817.99

0.37

2 385.50

27.05

60631300

VETEMENTS DE TRAVAIL

303.37

0.01

1 710.95

0.07

1 407.58-

82.27-

60633000

PETITES EQUIP+ENTRETIEN

46 214.82

1.88

30 353.39

1.27

15 861.43

52.26

60640000

FOURNITURES ADMINISTRATIVES

900.45

0.04

5 817.90

0.24

4 917.45-

84.52-

61110000

SOUS-TRAITANCE ADMINISTRATIVE

20 525.96

0.83

23 681.42

0.99

3 155.46-

13.32-

61130000

PRESTATIONS DE DIRECTION

218 566.00

8.88

269 257.00

11.23

50 691.00-

18.83-

61220000

C-B ENREGISTR NUMERIQ 4 VOIES

240.00

0.01

960.00

0.04

720.00-

75.00-

61230000

C-B DS4 LIXXBAIL

3 291.97

0.13

3 006.24

0.13

285.73

9.50

61240000

PRLV LEASECOM

6 000.00

0.24

6 140.50

0.26

140.50-

2.29-

61250000

CM CIC - GERBEUR PRAMAC LX14

2 360.16

0.10

2 574.72

0.11

214.56-

8.33-

61270000

CB RELEASE IMPRIMANTE DELIZIOS

4 040.00

0.16

3 490.11

0.15

549.89

15.76

61320001

LOYERS ACTIVITE MACARONS

74 720.92

3.03

72 000.00

3.00

2 720.92

3.78

61350000

LOCATIONS MOBILIERES

1 795.32

0.07

1 583.39

0.07

211.93

13.38

61351000

LOCATIONS MATERIELS

10 485.50

0.43

3 023.16

0.13

7 462.34

246.84

61353210

LOCATION BMW - SERIE 1

6 769.32

0.27

7 076.89

0.30

307.57-

4.35-

61353220

LOCATION BMW - SERIE 2

9 811.56

0.40

9 811.56

0.41

61353300

LOC IMPRIMANTE ALIMENTAIRE

3 059.55

0.12

3 120.60

0.13

61.05-

1.96-

Dossier N° 020355 en Euros.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

MIDCENTIV

SA FD

42230 ROCHE LA MOLIERE

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Page : 11

Exercice N

%

Exercice N-1

%

Ecart N / N-1

31/12/2019 12

CA

31/12/2018 12

CA

Euros

%

61353500

LOC C2PACK-CONV+FORM/COLLEUSE

7 108.64

0.29

12 186.24

0.51

5 077.60-

41.67-

61353600

LOCATION MECAPACK

5 760.00

0.23

507.00

0.02

507.00-

100.00-

61353700

LOC GRENKE - LAVE VAISSELLE

5 760.01

0.24

0.01-

0.00-

61353800

SIEMENS - LOC ETI500

9 388.80

0.38

9 360.00

0.39

28.80

0.31

61353900

LOCATION GRENKE MAT DE CUISINE

3 908.04

0.16

3 908.04

0.16

5 262.51

61357100

COUT LOGISTIQUE EXTERNE

5 262.51

0.21

18 127.44

0.76

61358000

LOCATION BATTEUR MELANGEUR BPI

18 127.44

0.74

18 624.00

300.39

61400000

CHARGES LOCATIVES

24 824.00

1.01

6 200.00

0.26

61520000

ENTRETIEN ET REPARATION

7 211.59

0.29

3 239.42

0.14

3 972.17

122.62

61552000

ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSP

5 860.12

0.24

2 765.67

0.12

3 094.45

111.89

61560000

MAINTENANCE INFORMATIQUE

6 522.85

0.26

6 418.05

0.27

104.80

1.63

61561000

FRAIS VIDEOSURVEILLANCE

2 357.50

0.10

3 420.01

0.14

1 062.51-

31.07-

61562000

MAINTENANCE

3 748.05

0.15

3 998.83

0.17

250.78-

6.27-

61571000

BLANCHISSAGE

10 187.41

0.41

9 866.39

0.41

321.02

3.25

61590000

ENTRETIEN DIVERS

9 531.00

0.39

12 845.68

0.54

3 314.68-

25.80-

61591000

ENTRETIEN LOCAUX

1 200.00

0.05

1 143.75

0.05

56.25

4.92

61600000

PRIMES D'ASSURANCE

22 357.07

0.91

24 280.19

1.01

1 923.12-

7.92-

61610000

ASSURANCE GRENKE

13 066.49

0.53

143.82

0.01

143.82-

100.00-

61700000

ETUDES ET PRESTATIONS

12 747.92

0.53

318.57

2.50

61800000

DIVERS

323.33

0.01

540.00

0.02

216.67-

40.12-

61820000

ACCES XEONYS

600.00

0.02

588.00

0.02

12.00

2.04

62260100

HONORAIRES COMPTABLES

28 088.00

1.14

19 674.93

0.82

8 413.07

42.76

62260300

HONORAIRES JURIDIQUES

4 450.00

0.18

13 966.92

0.58

9 516.92-

68.14-

62260400

HONORAIRES AVOCATS

19 951.88

0.81

15 209.08

0.63

4 742.80

31.18

62260430

HONORAIRES CAC

334.54

0.01

4 917.27

0.21

4 582.73-

93.20-

62260500

HONORAIRES DIVERS

7 005.89

0.28

14 871.70

0.62

7 865.81-

52.89-

62270000

FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU

1 788.93

0.07

4 354.03

0.18

2 565.10-

58.91-

62310000

ANNONCES ET INSERTIONS

2 464.37

0.10

7 508.83

0.31

5 044.46-

67.18-

62320000

REFERENCEMENT

47 042.81

1.91

37 391.60

1.56

9 651.21

25.81

62330000

FOIRES ET EXPOSITIONS

7 456.68

0.30

18 403.00

0.77

10 946.32-

59.48-

62341000

CADEAU CLIENTELE

672.84

0.03

850.00

0.04

672.84

84.82

62360000

CATALOGUES-SUPPORT COMMERCIAL

1 571.00

0.06

721.00

62380000

DONS

569.50

0.02

13 139.00

0.55

12 569.50-

95.67-

62410000

TRANSPORTS SUR ACHATS

160.00

0.01

5.41

0.00

154.59

NS

62420000

TRANSPORTS SUR VENTES

134 920.26

5.48

87 569.52

3.65

47 350.74

54.07

62510000

VOYAGES ET DEPLACEMENTS

42 232.76

1.72

42 799.53

1.79

566.77-

1.32-

62560000

MISSIONS

10 631.79

0.44

10 631.79-

100.00-

62561000

FRAIS HEBERGEMENT VIE MEXIQUE

17.04

0.00

500.00

0.02

500.00-

100.00-

62610000

FRAIS POSTAUX

770.72

0.03

753.68-

97.79-

62620000

TELEPHONE

5 011.52

0.20

4 870.24

0.20

141.28

2.90

62700000

SERVICES BANCAIRES

19 212.06

0.78

9 849.01

0.41

9 363.05

95.07

62810000

COTISATIONS

5 217.20

0.21

4 927.03

0.21

290.17

5.89

VALEUR AJOUTEE

800 247.88

32.50

541 107.96

22.57

259 139.92

47.89

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

30 959.82

1.26

13 403.67

0.56

17 556.15

130.98

63120000

TAXE APPRENTISSAGE

319.63

0.01

1 436.00

0.06

1 116.37-

77.74-

63330000

FORMATION CONTINUE

4 425.19

0.18

1 248.68

0.05

3 176.51

254.39

63511500

CET (CFE+CVAE)

24 220.00

0.98

8 498.99

0.35

15 721.01

184.98

63514500

TVTS

1 995.00

0.08

2 220.00

0.09

225.00-

10.14-

Dossier N° 020355 en Euros.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

MIDCENTIV

SA FD

42230 ROCHE LA MOLIERE

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Page : 12

Exercice N

%

Exercice N-1

%

Ecart N / N-1

31/12/2019 12

CA

31/12/2018 12

CA

Euros

%

SALAIRES DU PERSONNEL

497 227.75

20.20

529 022.96

22.07

31 795.21-

6.01-

64110000

SALAIRES APPOINT. COMMIS. DE B

485 431.94

19.72

522 111.32

21.78

36 679.38-

7.03-

64114500

AVANTAGES EN NATURE

6 273.48

0.25

5 795.64

0.24

477.84

8.24

64120000

PROVISIONS CP

6 113.00

0.25

897.00

0.04

5 216.00

581.49

64150000

INDEMNITE LICENCIEMENT

590.67-

0.02-

219.00

0.01

809.67-

369.71-

CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL

103 291.45

4.20

139 959.85

5.84

36 668.40-

26.20-

64510000

COTISATIONS A L'URSSAF

53 887.88

2.19

102 081.80

4.26

48 193.92-

47.21-

64520000

CHARGES SUR CP

1 088.00

0.04

269.00

0.01

819.00

304.46

64530000

COTISATIONS RETRAITE- PREVOY

20 603.03

0.84

35 065.07

1.46

14 462.04-

41.24-

64532000

COTISATIONS MUTUELLE

4 929.49

0.20

4 744.03

0.20

185.46

3.91

64540000

COTISATIONS ASSEDIC

18 417.15

0.75

19 160.69

0.80

743.54-

3.88-

64750000

MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE

1 478.40

0.06

2 340.01

0.10

861.61-

36.82-

64810000

INDEMNITES STAGE

2 887.50

0.12

3 131.25

0.13

243.75-

7.78-

64820000

AUTRES CHARGES DE PERSONNEL

540.00

0.02

540.00-

100.00-

64900000

CREDIT IMPOT COMPETITIV EMPLOI

27 372.00-

1.14-

27 372.00

100.00

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION

168 768.86

6.85

141 278.52-

5.89-

310 047.38

219.46

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

11 684.81

0.47

1 748.28

0.07

9 936.53

568.36

75800000

PRODUITS DIVERS GESTION COURAN

11 684.81

0.47

1 748.28

0.07

9 936.53

568.36

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

42 059.59

1.71

27 301.08

1.14

14 758.51

54.06

65110000

REDEV. CONCESS. BREV, LIC, MAR

26 600.00

1.08

1 300.00

0.05

1 300.00-

100.00-

65112000

ROYALTIES HOLDING AFD

22 457.00

0.94

4 143.00

18.45

65113000

REDEVANCES MACARONS COCKTAIL

1 059.85

0.04

1 541.48

0.06

481.63-

31.24-

65115000

ROYALTIES CHEF A CHEF

14 093.24

0.57

1 899.49

0.08

14 093.24

100.00-

65400000

PERTE CREANCES IRRECOUVRABLES

306.50

0.01

1 899.49-

65800000

CHARGES GESTION COURANTE

103.11

0.00

203.39

197.26

REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS,

TRANSFERTS DE CHARGES

16 888.09

0.69

44 198.52

1.84

27 310.43-

61.79-

78150000

REPRISE PROV. RISQ NON RECOUVR

255.28

0.01

255.28-

100.00-

78174000

RAP CREANCES DOUTEUSES

978.62

0.04

1 644.21

0.07

1 644.21-

100.00-

79110000

REMBOURSEMENT SINISTRES

14 095.46

0.59

13 116.84-

93.06-

79120000

QUOTE PART SUBV.INSCR.RESULTAT

9 097.49

0.37

9 098.00

0.38

0.51-

0.01-

79130000

TRANSFERT DE CHARGE-DON NATURE

538.50

0.02

12 400.00

0.52

11 861.50-

95.66-

79140000

TRANSFERT DE CHARGES-PERSONNEL

6 273.48

0.25

6 705.57

0.28

432.09-

6.44-

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

109 330.63

4.44

117 930.50

4.92

8 599.87-

7.29-

68111000

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

31 363.49

1.27

34 478.00

1.44

3 114.51-

9.03-

68112000

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

77 967.14

3.17

83 452.50

3.48

5 485.36-

6.57-

RESULTAT D'EXPLOITATION

45 951.54

1.87

240 563.30-

10.03-

286 514.84

119.10

PRODUITS FINANCIERS

12 007.35

0.49

227 000.00

9.47

214 992.65-

94.71-

76600000

GAIN CHANGE

7.35

0.00

227 000.00

9.47

7.35

94.71-

76810000

ABANDON COMPTE COURANT

12 000.00

0.49

215 000.00-

CHARGES FINANCIERES

55 688.82

2.26

45 978.52

1.92

9 710.30

21.12

66110000

INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE

12 696.02

0.52

13 671.74

0.57

975.72-

7.14-

66150000

INTERETS COMPTE COURANT

42 937.32

1.74

637.44

0.03

637.44-

100.00-

66161000

FRAIS AFFACTURAGE

31 524.68

1.31

11 412.64

36.20

66500000

ESCOMPTES ACCORDES

41.54

0.00

144.66

0.01

103.12-

71.28-

66600000

perte change

13.94

0.00

13.94

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DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Page : 13

Exercice N

%

Exercice N-1

%

Ecart N / N-1

31/12/2019 12

CA

31/12/2018 12

CA

Euros

%

RESULTAT COURANT

2 270.07

0.09

59 541.82-

2.48-

61 811.89

103.81

PRODUITS EXCEPTIONNELS

15 167.55

0.63

15 167.55-

100.00-

77180000

AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS

4 592.83

0.19

4 592.83-

100.00-

77500000

PCEA

10 574.72

0.44

10 574.72-

100.00-

CHARGES EXCEPTIONNELLES

3 834.13

0.16

16 243.42

0.68

12 409.29-

76.40-

67120000

PENALITES ET AMENDES

2 688.13

0.11

2 933.00

0.12

244.87-

8.35-

67121000

PENALITES DEDUCTIBLES

1 146.00

0.05

2 226.11

0.09

1 080.11-

48.52-

67180000

AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES

515.59

0.02

515.59-

100.00-

67500000

VNC ACTIFS CEDES

10 568.72

0.44

10 568.72-

100.00-

RESULTAT EXCEPTIONNEL

3 834.13-

0.16-

1 075.87-

0.04-

2 758.26-

256.37-

IMPOT SUR LES BENEFICES

9 913.00-

0.41-

9 913.00

100.00

69512000

CREDIT IMPOT RECHERCHE

9 913.00-

0.41-

9 913.00

100.00

RESULTAT NET

1 564.06-

0.06-

50 704.69-

2.11-

49 140.63

96.92

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Page : 14

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

    • la valeur comptable des actifs et des passifs
    • la dépréciation des créances clients
    • la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
    • la dépréciation des stocks
    • les impôts différés actifs
    • le chiffre d'affaires
    • les « covenants » bancaires
  • REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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Page : 15

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

La société FD a bénéficié, au titre de l'exercice clos du 31/12/2019, d'un abandon de compte courant d'un de ses associés Monsieur Franck DEVILLE pour un montant de

  • 12 000€.

  • COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN - Etat des immobilisations

Valeur brute

Augmentations

début

d'exercice

Réévaluations

Acquisitions

Frais d'établissements et de développement

TOTAL

59

617

Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL

120

514

10

000

Installations techniques, Matériel et outillage industriel

533

108

48

213

Installations générales agencements aménagements divers

204

708

169

Matériel de transport

4

083

1

Matériel de bureau et informatique, Mobilier

9

717

146

TOTAL

751

616

49

528

Prêts, autres immobilisations financières

56

352

32

310

TOTAL

56

352

32

310

TOTAL GENERAL

988

099

91

838

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Page : 16

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Diminutions

Valeur brute

Réévaluation

en fin

Valeur d'origine

Poste à Poste

Cessions

d'exercice

fin exercice

Frais établissement et de développement

TOTAL

59

617

59

617

Autres immobilisations incorporelles

TOTAL

130

514

130

514

Installations techniques, Matériel et outillage industriel

581

321

581

321

Installations générales agencements aménagements divers

204

708

204

708

Matériel de transport

4

252

4

252

Matériel de bureau et informatique, Mobilier

10

863

10

863

TOTAL

801

144

801

144

Prêts, autres immobilisations financières

88

663

88

663

TOTAL

88

663

88

663

TOTAL GENERAL

1 079

938

1 079

938

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Montant début

Dotations

Diminutions

Montant fin

d'exercice

de l'exercice

Reprises

d'exercice

Frais établissement recherche développement

TOTAL

30

462

11 925

42

387

Autres immobilisations incorporelles

TOTAL

101

076

19 438

120

514

Installations techniques, Matériel et outillage industriel

263

682

54 165

317

847

Installations générales agencements aménagements divers

49

678

23 388

73

066

Matériel de transport

4

083

13

4

096

Matériel de bureau et informatique, Mobilier

8

713

401

9

114

TOTAL

326

156

77

967

404

123

TOTAL GENERAL

457

694

109 331

567

024

Ventilation des dotations

Amortissements

Amortissements

Amortissements

Amortissements dérogatoires

de l'exercice

linéaires

dégressifs

exceptionnels

Dotations

Reprises

Frais étab.rech.développ.

TOTAL

11 925

Autres immob.incorporelles

TOTAL

19 438

1

389

Instal.techniques matériel outillage indus.

54 165

Instal.générales agenc.aménag.divers

23 388

Matériel de transport

13

Matériel de bureau informatique mobilier

401

TOTAL

77 967

TOTAL GENERAL

109 331

1

389

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Page : 17

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges

Montant début

Augmentations

Diminutions

Diminutions

Montant fin

d'exercice

Dotations

Montants

Montants non

d'exercice

utilisés

utilisés

Litiges

7 206

7 206

TOTAL

7 206

7 206

Provisions pour dépréciation

Montant début

Augmentations

Diminutions

Diminutions

Montant fin

d'exercice

Dotations

Montants

Montants non

d'exercice

utilisés

utilisés

Sur comptes clients

13 480

13 480

TOTAL

13 480

13 480

TOTAL GENERAL

20 685

20 685

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances

Montant brut

A 1 an au plus

A plus d'1 an

Autres immobilisations financières

88

663

0-

88 663

Clients douteux ou litigieux

23

400

23

400

Autres créances clients

630

582

630

582

Personnel et comptes rattachés

3

730

3

730

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

076

076

Impôts sur les bénéfices

11

462

11

462

Taxe sur la valeur ajoutée

192

639

192

639

Divers état et autres collectivités publiques

5

157

5

157

Groupe et associés

33

218

33

218

Débiteurs divers

41

657

41

657

Charges constatées d'avance

26

372

26

372

TOTAL

1

056

957

968

294

88

663

Etat des dettes

Montant brut

A 1 an au plus

De 1 à 5 ans

A plus de 5 ans

Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine

663

769

663

769

Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine

118

601

118

601

Emprunts et dettes financières divers

978

742

978

742

Fournisseurs et comptes rattachés

246

246

Personnel et comptes rattachés

58

763

58

763

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

54

808

54

808

Taxe sur la valeur ajoutée

6

906

6

906

Autres impôts taxes et assimilés

50

740

50

740

Groupe et associés

44

807

44

807

Autres dettes

18

790

18

790

TOTAL

1

996

170

1

996

170

Emprunts remboursés en cours d'exercice

89

122

Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.

44

807

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Page : 18

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Valeurs

Nombre de titres

Différentes catégories de titres

nominales

en euros

Au début

Créés

Remboursés

En fin

ACTIONS

0.1000

2 519 000

2 519 000

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Valeurs

Taux

d'amortissement

SITE INTERNET ET PROCESS EDI-amort. linéaire

10

530

20.00

FRAIS INTR. MARCH. FINANCIERS-amort. linéaire

106

476

20.00

LOGICIELS-amort. linéaire

3

508

33.33

FINET THIERRY savoir Faire -non amortissable

10

000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie

Mode

Durée

Installations techniques

Linéaire

5

à 10 ans

Matériels et outillages

Linéaire

3

à 5 ans

Matériel de transport

Linéaire

3

à 5 ans

Matériel de bureau

Linéaire

3

à 5 ans

Mobilier

Linéaire

5

à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

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Page : 19

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan

Montant

Autres immobilisations financières

71

162

Créances clients et comptes rattachés

31

388

Autres créances

5

157

Total

107

707

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan

Montant

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

10

241

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

87

293

Dettes fiscales et sociales

98

860

Total

196

393

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance

Montant

Charges d'exploitation

26

372

Total

26

372

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Page : 20

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT - Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

Néant

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS - Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :

594 862

CLAUSE DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE SUR

159

000

- ABANDONS DE COMPTE COURANT F DEVILLE

- ABANDONS DE COMPTE COURANT AFD

400

744

ENGAGEMENTS CREDIT-BAIL

35

118

Total (1)

594 862

Engagements reçus

Néant

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ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice

page

14

Evènements significatifs postérieurs à la clôture

14

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

14

Permanence ou changement de méthodes

15

Informations générales complémentaires

15

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations

15

Etat des amortissements

16

Etat des provisions

17

Etat des échéances des créances et des dettes

17

Composition du capital social

18

Autres immobilisations incorporelles

18

Evaluation des immobilisations corporelles

18

Evaluation des amortissements

18

Evaluation des matières et marchandises

18

Evaluations des produits et en cours

18

Evaluation des créances et des dettes

19

Produits à recevoir

19

Charges à payer

19

Charges et produits constatés d'avance

19

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Charges et produits financiers concernant les entr. liées

20

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers

20

NA = Non Applicable NS = Non significative

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SA FD

Rue GRUNER - Zone GALINAY Lieudit aux Buissons

42230 ROCHE LA MOLIERE

DOSSIER FISCAL

MIDCENTIV

17 quai Gillet

69004 LYON

04 72 38 11 70

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DGFiP N° 2050 2020

1

BILAN - ACTIF

Formulaire obligatoire (article 53 A

Page 21

du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

SA FD

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*

1 2

Adresse de l'entreprise

Rue

GRUNER - Zone GALINAY

42230 ROCHE LA MOLIERE

Durée de l'exercice précédent*

1 2

Numéro SIRET*

4

4

4

6

9

0

4

6

5

0

0

0

3

4

Néant

*

Exercice N clos le,

N-1

3 1 1 2 2 0 1 9

3 1 1 2 2 0 1 8

Brut

Amortissements, provisions

Net

Net

1

2

3

4

Capital souscrit non appelé

(I)

AA

INCORPORELLES

Frais d'établissement *

AB

59

617

AC

42 387

17

230

29

155

Concessions, brevets et droits similaires

AF

3

508

AG

3 508

Frais de développement *

CX

CQ

IMMOBILISATIONS

Avances et acomptes sur immobilisa-

AH

10

000

AI

10

000

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

AJ

117

006

AK

117 006

19

438

DÉCLARANTLEPAR

tions incorporelles

AL

AM

IMMOBILISÉACTIF*

CORPORELLESIMMOBILISATIONS

Terrains

AN

AO

Constructions

AP

AQ

Installations techniques, matériel

AR

581

321

AS

317 848

263

474

269

426

et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

AT

219

823

AU

86 276

133

547

156

034

Immobilisations en cours

AV

AW

Avances et acomptes

AX

AY

CONSERVERAEXEMPLAIRE

Participations évaluées selon

CS

CT

*STOCKSFINANCIÈRESIMMOBILISATIONS(2)

la méthode de mise en équivalence

CIRCULANT

Autres participations

CU

CV

Créances rattachées à des participations

BB

BC

Autres titres immobilisés

BD

BE

Prêts

BF

BG

Autres immobilisations financières*

BH

88

663

BI

88

663

56

352

TOTAL (II)

BJ

1 079

938

BK

567 025

512

913

530

405

Matières premières, approvisionnements

BL

180

276

BM

180

276

89

686

En cours de production de biens

BN

BO

En cours de production de services

BP

BQ

Produits intermédiaires et finis

BR

182

998

BS

182

998

392

313

Marchandises

BT

BU

Avances et acomptes versés sur commandes

BV

BW

ACTIF

CRÉANCES

Clients et comptes rattachés (3)*

BX

653

982

BY

13 480

640

502

473

835

Autres créances (3)

BZ

287

940

CA

287

940

331

021

Capital souscrit et appelé, non versé

CB

CC

DIVERS

Valeurs mobilières de placement

CF

173

843

CG

173

843

65

491

Disponibilités

(dont actions propres : ............................)

CD

CE

Charges constatées d'avance (3)*

CH

26

372

CI

26

372

33

101

Comptesde régularisation

TOTAL (III)

CJ

1 505

411

CK

13 480

1 491

932

1 385

447

Frais d'émission d'emprunt à étaler

(IV)

CW

Primes de remboursement des obligations

(V)

CM

Ecarts de conversion actif*

(VI)

CN

Group

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

CO

2 585

349

1A

580 505

2 004

844

1 915

852

Renvois : (1) Dont droit au bail

(2) Part à moins d'un an des

CP

(0)

(3) Part à plus d'un an :

CR

Cegid

immobilisations financières nettes :

Clause de réserve

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

de propriété :*

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

MIDCENTIV

Dossier N° 020355 en Euros.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

2

BILAN - PASSIF avant répartition

Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

SA FD

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ...............................................251 900 )

DA

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

DB

Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence

EK

)

DC

PROPRES

Réserve légale (3)

DD

Réserves statutaires ou contractuelles

DE

Réserves réglementées (3)* (

Dont réserve spéciale des provisions

B1

)

DF

CAPITAUX

pour fluctuation des cours

Autres réserves

(

Dont réserve relative à l'achat

EJ

)

DG

d'oeuvres originales d'artistes vivants*

Report à nouveau

DH

DI

DÉCLARANT

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement

DJ

Provisions réglementées *

DK

TOTAL (I)

DL

PARLE

Autresfonds

propres

Produit des émissions de titres participatifs

DM

Avances conditionnées

DN

TOTAL (II)

DO

CONSERVER

Provisions risquespour chargeset

Provisions pour risques

DP

Provisions pour charges

DQ

TOTAL (III)

DR

Emprunts obligataires convertibles

DS

A

Autres emprunts obligataires

DT

EXEMPLAIRE

(4)DETTES

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

DU

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

EI

)

DV

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

DX

Dettes fiscales et sociales

DY

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

DZ

Autres dettes

EA

Compte

Produits constatés d'avance (4)

EB

régul.

TOTAL (IV)

EC

Ecarts de conversion passif *

(V)

ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

EE

(1)

Ecart de réévaluation incorporé au capital

1B

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

1C

RENVOIS

(2)

Dont <

Ecart de réévaluation libre

1D

Réserve de réévaluation (1976)

1E

(3)

Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *

EF

(4)

Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

EG

(5)

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

EH

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

DGFiP N° 2051 2020

Page 22

Néant

*

Exercice N

Exercice N-1

251

900

251

900

7

519

7

519

2

257

2

257

(326

571)

(275

866)

(1

564)

(50

705)

67

928

77

025

1

468

12

130

7

206

7

206

7

206

7

206

782

369

703

612

45

548

87

212

978

246

805

339

171

217

243

877

18

790

56

477

1

996

170

1

896

517

2

004

844

1

915

852

1

996

170

1

590

416

447

468

Dossier N° 020355 en Euros.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

MIDCENTIV

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2020

A du Code Général des Impôts)

SA FD

Page 23

Désignation de l'entreprise :

Exercice N

Néant

*

Exercice (N-1)

France

Exportations et

Total

livraisons intracommunautaires

Ventes de marchandises*

FA

FB

FC

D'EXPLOITATION

Production vendue

biens*

FD

1 863 744

FE

802 394

FF

2 666

138

2 250

822

<

services*

FG

1 359

FH

3 895

FI

5

254

2

508

Chiffres d'affaires nets*

FJ

1 865 103

FK

806 289

FL

2 671

392

2 253

330

Production stockée*

FM

(209

315)

144

221

PRODUITS

Production immobilisée*

FN

Subventions d'exploitation

FO

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)

FP

16

888

44

199

Autres produits (1) (11)

FQ

11

685

1

748

Total des produits d'exploitation (2) (I)

FR

2 490

650

2 443

498

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

FS

Variation de stock (marchandises)*

FT

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

FU

802

434

871

920

D'EXPLOITATION

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

FV

(90

590)

37

282

Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *

FW

949

985

947

241

Impôts, taxes et versements assimilés*

FX

30

960

13

404

Salaires et traitements*

FY

497

228

529

023

CHARGES

Charges sociales (10)

FZ

103

291

139

960

DOTATIONS D'EXPLOITATION

Pour risques et charges : dotations aux provisions

GD

109

331

117

931

Sur immobilisations

<

- dotations aux amortissements*

GA

- dotations aux provisions

GB

Sur actif circulant : dotations aux provisions*

GC

Autres charges (12)

GE

42

060

27

301

Total des charges d'exploitation (4) (II)

GF

2 444

699

2 684

061

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

GG

45

952

(240

563)

opérations

Perte supportée ou bénéfice transféré*

(IV)

GI

commun

Bénéfice attribué ou perte transférée*

(III)

GH

en

FINANCIERS

Produits financiers de participations (5)

GJ

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)

GK

Autres intérêts et produits assimilés (5)

GL

12

000

227

000

PRODUITS

Reprises sur provisions et transferts de charges

GM

GO

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

7

Différences positives de change

GN

Total des produits financiers (V)

GP

12

007

227

000

FINANCIERES

Différences négatives de change

GS

14

Dotations financières aux amortissements et provisions*

GQ

Intérêts et charges assimilées (6)

GR

55

675

45

979

CHARGES

GU

Total des charges financières (VI)

55

689

45

979

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

GT

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

GV

(43

681)

181

021

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

GW

2

270

(59

542)

Dossier N° 020355 en Euros.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

MIDCENTIV

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Cegid Group

4

DGFiP N° 2053 2020

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Formulaire obligatoire (article 53 A

Page 24

du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

SA FD

Néant

*

Exercice N

Exercice N-1

PRODUITS

EXCEPTIONNELS

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

4

593

HA

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

HB

10

575

Reprises sur provisions et transferts de charges

HC

Total des produits exceptionnels

(7) (VII)

HD

15

168

EXCEPTIONNELLES

CHARGES

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

HE

3

834

5

675

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

HF

10

569

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

HG

Total des charges exceptionnelles

(7) (VIII)

HH

3

834

16

243

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

HI

(3

834)

(1

076)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

(IX)

HJ

Impôts sur les bénéfices *

(X)

HK

(9

913)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

HL

2 502

658

2 685

665

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

HM

2 504

222

2 736

370

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)

HN

(1

564)

(50

705)

(1)

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

HO

(2)

Dont <

produits de locations immobilières

HY

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

1G

(3)

Dont <

- Crédit bail mobilier *

HP

240

960

- Crédit bail immobilier

HQ

2

360

2

575

(4)

Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

1H

(5)

Dont produits concernant les entreprises liées

1J

(6)

Dont intérêts concernant les entreprises liées

1K

(6bis)

Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)

HX

(6ter)

Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)

RC

RENVOIS

Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)

RD

(9)

Dont transferts de charges

A1

16

888

42

299

(10)

Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)

(dont montant des cotisations sociales

A5

A2

obligatoires hors CSG/CRDS)

(11)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

A3

(12)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

A4

41

753

25

298

(13)

Dont primes et cotisations

A6

A9

complémentaires personnelles : facultatives

obligatoires

Dont cotisations facultatives

A8

dont cotisations

A7

aux nouveaux plans d'épargne retraite

Madelin

(7)

Détail des produits et charges exceptionnels

(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le

Exercice N

joindre en annexe)

Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels

AMENDES ET PENALITES

2

688

PENALITES COMMERCIALES

1

146

(8)

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

Exercice N

Charges antérieures

Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Dossier N° 020355 en Euros.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

MIDCENTIV

Formulaire obligatoire (article 53

5

A du Code Général des Impôts)

SA FD

Désignation de l'entreprise :

CADRE A

IMMOBILISATIONS

centimes)*

INCORP.

TOTAL I

Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL II

des

Terrains

pas(Nereporter le montant

Sur sol propre

Dont

L9

Constructions

[Composants

et aménagements des

constructions *

[Composants

M2

Sur sol d'autrui

Dont

M1

[Composants

Installations générales, agencements

Dont

CORPORELLES

divers *

immobilisationsAutres corporelles

Installations techniques, matériel

Dont

et outillage industriels

[Composants

M3

Installations générales, agencements

aménagements divers *

Matériel de transport *

DÉCLARANT

Matériel de bureau

et mobilier informatique

Emballages récupérables et

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

LE

TOTAL III

Participations évaluées par mise en équivalence

PARCONSERVER

FINANCIÈRES

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL IV

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

A

CADRE B

IMMOBILISATIONS

par virement de poste

EXEMPLAIRE

INCORP.

à poste

1

Frais d'établissement

TOTAL I

IN

et de développement

Autres postes d'immobilisations

IO

incorporelles

TOTAL II

Terrains

IP

Sur sol propre

IQ

Constructions

Sur sol d'autrui

IR

Inst. gales, agencts et am.

IS

des constructions

CORPORELLES

Installations

techniques, matériel et

IT

immobilisations

Matériel de bureau et

outillage industriels

Inst. gales, agencts, amé-

IU

Autres

nagements divers

Matériel de transport

IV

corporelles

informatique, mobilier

IW

Emballages récupérables

IX

et divers *

Immobilisations corporelles en cours

MY

Avances et acomptes

NC

TOTAL III

IY

Participations évaluées par

IZ

mise en équivalence

FINANCIÈRES

Autres participations

IO/

Autres titres immobilisés

I1

Prêts et autres immobilisations financières

I2

Cegid Group

TOTAL IV

I3

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

I4

IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2020

Page 25

Valeur brute des

Augmentations

Néant

*

immobilisations au

Consécutives à une réévaluation pratiquée

Acquisitions, créations, apports

début de l'exercice

au cours de l'exercice ou résultant d'une

et virements de poste à poste

mise en équivalence

1

2

3

CZ

59 617

D8

D9

KD

120 514

KE

KF

10

000

KG

KH

KI

]

KJ

KK

KL

]

KM

KN

KO

]

KP

KQ

KR

]

KS

533 108

KT

KU

48

213

KV

204 708

KW

KX

KY

4 083

KZ

LA

169

LB

9 717

LC

LD

1

146

LE

LF

LG

LH

LI

LJ

LK

LL

LM

LN

751 616

LO

LP

49

528

8G

8M

8T

8U

8V

8W

1P

1R

1S

1T

56

352

1U

1V

32

310

LQ

56 352

LR

LS

32

310

OG/

988 099

OH/

Valeur brute des

OJ/

91

838

Diminutions

Réévaluation légale * ou évaluation

par cessions à des tiers ou mises

immobilisations à

par mise en équivalence

Valeur d'origine des immobi-

hors service ou résultant

la fin de l'exercice

d'une mise en équivalence

lisations en fin d'exercice

2

3

4

CO/

DO/

59 617

D7

59

617

LV

LW

130 514

1X

130

514

LX

LY

LZ

MA

MB

MC

MD

ME

MF

MG

MH

MI

MJ

MK

581 321

ML

581

321

MM

MN

204 708

MO

204 708

MP

MQ

4 252

MR

4

252

MS

MT

10 863

MU

10

863

MV

MW

MX

MZ

NA

NB

ND

NE

NF

NG

NH

801 144

NI

801

144

OU/

M7

OW/

OX/

OY/

OZ/

2B

2C

2D

2E

2F

88

663

2G

88

663

NJ

NK

88 663

2H

88

663

OK/

OL/

1 079 938

OM/

1 079 938

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Dossier N° 020355 en Euros.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

MIDCENTIV

6

DGFiP N° 2055 2020

AMORTISSEMENTS

Page 26

Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code Général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise :

SA FD

Néant

*

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Montant des amortissements

Augmentations : dotations

Diminutions : amortissements

Montant des amortissements

afférents aux éléments sortis

au début de l'exercice

de l'exercice

à la fin de l'exercice

de l'actif et reprises

Frais d'établissement

TOTAL I

CY

30 462

EL

11 925

EM

EN

42 387

et de développement

Autres immobilisations

TOTAL II

PE

101 076

PF

19 438

PG

PH

120 514

incorporelles

Terrains

PI

PJ

PK

PL

PM

PN

PO

PQ

Sur sol propre

PR

PS

PT

PU

Constructions

Sur sol d'autrui

Inst. générales, agencements et

PV

PW

PX

PY

aménagements des constructions

Installations

techniques, matériel et

PZ

263 682

QA

54 165

QB

QC

317 847

outillage industriels

Autres

Inst. générales, agencements,

QD

49 678

QE

23 388

QF

QG

73 066

aménagements divers

immobilisations

Matériel de transport

QH

4 083

QI

13

QJ

QK

4 096

corporelles

Matériel de bureau et

QL

8 713

QM

401

QN

QO

9 114

informatique, mobilier

Emballages récupérables

QP

QR

QS

QT

et divers

TOTAL III

QU

326 156

QV

77 967

QW

QX

404 123

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)

ON/

457 694

OP/

109 331

OQ/

OR/

567 024

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

DOTATIONS

REPRISES

Mouvement net des

Immobilisations

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Colonne 6

amortissements

amortissables

Différentiel de durée

Amortissement fiscal

Différentiel de durée

Amortissement fiscal

à la fin de l'exercice

et autres

Mode dégressif

exceptionnel

et autres

Mode dégressif

exceptionnel

Frais établissement

M9

N1

N2

N3

N4

N5

N6

TOTAL I

Autres immob. incor-

N7

N8

P6

P7

P8

P9

Q1

porelles TOTAL II

Terrains

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Constructions

Sur sol propre

S5

S6

S7

S8

S9

T1

T2

et am.des const.

Sur sol d'autrui

R7

R8

R9

S1

S2

S3

S4

Inst.gales,agenc

Inst. techniques

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

mat. et outillage

corporelles

Inst.gales,agenc

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

Matériel de

am. divers

immobilisations

transport

U8

U9

V1

V2

V3

V4

V5

Mat. bureau et

V6

V7

V8

V9

W1

W2

W3

inform. mobilier

Autres

Emballages

W4

W5

W6

W7

W8

W9

X1

récup.et divers

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

TOTAL III

Frais d'acquisition de

titres de participations

NL

NM

NO

TOTAL IV

Total général

NP

NQ

NR

NS

NT

NU

NV

(I+II+III+IV)

Total général non ventilé

NW

Total général non ventilé

NY

Total général non ventilé

NZ

(NP + NQ + NR)

(NS + NT + NU)

(NW - NY)

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

Montant net au début

Dotations de l'exercice

Montant net à la

AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES

Augmentations

de l'exercice

aux amortissements

fin de l'exercice

SUR PLUSIEURS EXERCICES*

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Dossier N° 020355 en Euros.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

MIDCENTIV

Cegid Group

7

DGFiP N° 2056 2020

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Page 27

Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

SA FD

Néant

*

Nature des provisions

Montant au début

AUGMENTATIONS :

DIMINUTIONS :

Montant

de l'exercice

Dotations de l'exercice

Reprises de l'exercice

à la fin de l'exercice

1

2

3

4

Provisions pour reconstitution des

3T

TA

TB

TC

réglementées

gisements miniers et pétroliers *

Provisions pour investissement

3U

TD

TE

TF

(art. 237 bis A-II)*

Provisions pour hausse des prix (1)*

3V

TG

TH

TI

Provisions

D3

D5

D6

de 30 %

D4

Amortissements dérogatoires

3X

TM

TN

TO

Dont majorations exceptionnelles

Provisions pour prêts d'installation

IJ

IK

IL

IM

(art. 39 quinquies H du CGI)

Autres provisions réglementées (1)

3Y

TP

TQ

TR

TOTAL I

3Z

TS

TT

TU

Provisions pour litiges

4A

7

206

4B

4C

4D

7

206

Provisions pour garanties données

4E

4F

4G

4H

aux clients

Provisions pour pertes sur marchés

4J

4K

4L

4M

à terme

chargeset

Provisions pour pertes de change

4T

4U

4V

4W

Provisions pour amendes et pénalités

4N

4P

4R

4S

risques

Provisions pour pensions et obliga-

4X

4Y

4Z

5A

tions similaires

pour

Provisions pour impôts (1)

5B

5C

5D

5E

Provisions

Provisions pour renouvellement des

EO

EP

EQ

ER

et grandes révisions

immobilisations *

5F

5H

5J

5K

Provisions pour gros entretien

Provisions pour charges sociales et

5R

5S

5T

5U

fiscales sur congés à payer *

Autres provisions pour risques et

5V

5W

5X

5Y

charges (1)

TOTAL II

5Z

7 206

TV

TW

TX

7 206

- incorporelles

6A

6B

6C

6D

- corporelles

6E

6F

6G

6H

dépréciation

sur

<

- titres mis

O2

O3/

O4/

O5/

immobilisations

en équivalence

- titres de participation

9U

9V

9W

9X

pour

- autres immobilisa-

O6/

O7/

O8/

O9/

tions financières(1)*

Provisions

6T/

6U

6V

6W

Sur comptes clients

13 480

13 480

Sur stocks et en cours

6N

6P

6R

6S

Autres provisions pour

6X

6Y

6Z

7A

dépréciation (1) *

TOTAL III

7B

13 480

TY

TZ

UA

13 480

TOTAL GÉNÉRAL (I + II +III)

7C

20 685

UB

UC

UD

20 685

Dont dotations

- d'exploitation

UE

UF

- financières

UG

UH

et reprises <

- exceptionnelles

UJ

UK

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Dossier N° 020355 en Euros.

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MIDCENTIV

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Cegid Group

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET

DGFiP N° 2057 2020

Formulaire obligatoire (article 53

DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

Page 28

A du Code Général des Impôts)

SA FD

Néant

*

Désignation de l'entreprise :

CADRE A

ÉTAT DES CRÉANCES

Montant brut

A 1 an au plus

A plus

d'un an

1

2

3

L'ACTIFDE IMMOBILISÉ

Créances rattachées à des participations

UL

UM

UN

Prêts (1) (2)

UP

UR

US

Autres immobilisations financières

UT

88 663

UV

(0)

UW

88 663

Clients douteux ou litigieux

VA

23 400

23 400

Autres créances clients

UX

630 582

630 582

Créance représentative de titres

Provision pour dépréciation

)

prêtés ou remis en garantie *

( antérieurement constituée *

UO

Z1

CIRCULANT

Personnel et comptes rattachés

UY

730

730

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

UZ

3 076

3 076

L'ACTIF

Etat et autres

Impôts sur les bénéfices

VM

11 462

11 462

collectivités

Taxe sur la valeur ajoutée

VB

192 639

192 639

DE

Autres impôts, taxes et versements assimilés

VN

publiques

Divers

VP

5 157

5 157

Groupe et associés (2)

VC

33 218

33 218

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations

VR

41 657

41 657

de pension de titres)

Charges constatées d'avance

VS

26 372

26 372

TOTAUX

VT

1 056 957

VU

968 294

VV

88 663

RENVOIS

(1)

Montant

- Prêts accordés en cours d'exercice

VD

des

- Remboursements obtenus en cours d'exercice

VE

(2)

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

VF

A 1 an au plus

A plus d'1 an et 5 ans au plus

A plus de 5 ans

CADRE B

ÉTAT DES DETTES

Montant brut

1

2

3

4

Emprunts obligataires convertibles (1)

7Y

Autres emprunts obligataires (1)

7Z

Emprunts et dettes

à 1 an maximum à l'origine

VG

663 769

663 769

auprès des

établissements

à plus de 1 an à l'origine

VH

118 601

118 601

de crédit (1)

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

8A

742

742

Fournisseurs et comptes rattachés

8B

978 246

978 246

Personnel et comptes rattachés

8C

58 763

58

763

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

8D

54 808

54

808

Etat et

Impôts sur les bénéfices

8E

autres

Taxe sur la valeur ajoutée

VW

6 906

6

906

collectivités

Obligations cautionnées

VX

publiques

Autres impôts, taxes et assimilés

VQ

50 740

50

740

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

8J

Groupe et associés (2)

VI

44 807

44

807

Autres dettes (dont dettes relatives à des

8K

18 790

18

790

opérations de pension de titres)

Dette représentative de titres empruntés

Z2

ou remis en garantie *

Produits constatés d'avance

8L

TOTAUX

VY

1 996 170

VZ

1 996

170

RENVOIS

Emprunts souscrits en cours d'exercice

VJ

(2)

Montant des divers emprunts

et dettes contrac-

VL

44 807

(1)

tés auprès des associés personnes physiques

Emprunts remboursés en cours d'exercice

VK

89 122

* Des explications concernant cette rubrique sont données

dans la notice n° 2032

Dossier N° 020355 en Euros.

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MIDCENTIV

Cegid Group

9

DGFiP N° 2058-A 2020

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Page 29

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise :

SA FD

*

Exercice N, clos le :

Néant

3

1

1

2

2

0

1

9

I. RÉINTEGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WA

Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés

WB

Avantages personnels non déductibles * (sauf

WD

Amortissements excédentaires (art, 39-4 du CGI) et

WE

6 117

XE

amortissements à porter ligne ci-dessous)

autres amortissements non déductibles

Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4

Taxe sur les véhicules des sociétés

1 995

admises en résulat fiscal

WF

WG

8 112

du C.G.I)

(entreprise à l'IS)

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre

RA

(

Part des loyers dispensée de

RB

)

d'un crédit bail immobilier et de levée d'option

réintégration (art. 239 sexies D)

Provisions et charges à payer non

WI

Charges à payer liées à des états et territoires

XX

2 688

Charges non déduction du

déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)

non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)

XW

Amendes et pénalités

WJ

2 688

Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)

XZ

Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*

XY

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)

I7

Quote-part

Bénéfices réalisés par une société

WL

Résultats bénéficiaires visés

L7

K7

de personnes ou un G.I.E.

à l'article 209 B du CGI

Moins-values

- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)

I8

Régimes d'imposition

impositions différées

nettes

<

particuliers et

à

- imposées au taux de 0 %

ZN

long terme

Fraction imposable des plus-values réalisées au

<

- Plus-values nettes à court terme

WN

cours d'exercices antérieurs *

- Plus-values soumises au régime des fusions

WO

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)

XR

Réintégrations diverses à

Intérêts excédentaires

SU

Zones d'entreprises *

SW

DONT *

(art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)

(activité exonérée)

WQ

détailler sur feuillet séparé

Déficits étrangers antérieurement

SX

Quote-part de 12 % des

M8

déduit par les PME (Art.209C)

plus-values à taux zéro

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage

Y1

Y3

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

TOTAL I

WR

10 800

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WS

1 564

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *

WT

Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)

WU

- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)

WV

WH

Plus-values

- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)

nettes

<

- imposées aux taux de 19 %

WP

particuliers et impositions

à

Régimes d'imposition

long terme

WW

- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures

différées

XB

- imputées sur les déficits antérieurs

Autres plus-values imposées au taux de 19 %

I6

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*

WZ

Régime des sociétés mères et des filiales *

Quote-part de frais et charges restant imposable

2A

)

XA

Produit net des actions et parts d'intérêts :

(à déduire des produits nets de participations

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)

ZA

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.

ZY

Majoration d'amortissement *

XD

Mesures

d'incitation

Abattement sur bénéfice et exonéra- tions *

Entreprises nouvelles

K9

Entreprises nouvelles

L2

Jeunes entreprises

L5

XF

(reprise d'entreprises

innovantes

44 sexies

en difficultés 44 septies)

(art. 44 sexies A)

Pôle de compétitivité hors

L6

Sociétés d'investissements

K3

Zone de restructuration

PA

immobiliers cotées

de la défense

CICE (art. 44 undecies)

(art. 208C)

(art.44 terdecies)

Zone franche urbaine - TE

OV/

Bassin d'emploi à

1F

Z. franche d'activité NG

XC

redynamiser

(art. 44 octies et octies A)

(art. 44 quaterdecies)

(art. 44 duodéciès)

Bassin urbain à dynamiser

PP

Zone de développement

PB

Z. de revitalisation rurale

PC

prioritaire

le

(art 44 sexdecies)

(art. 44 Septdecies)

(art. 44 quindecies)

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)

XS

Déductions diverses à détailler

Dont déduction exceptionnelle

X9

Créance dégagée par le

ZI

)

XG

sur feuillet séparé (EXT 2)

(art.39 decies)

report en arrière du déficit

Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Y2

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

XH

1 564

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables

<

bénéfice

(I moins II)

XI

9 236

déficit

(II moins I)

XJ

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*

ZL

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*

XL

9 236

RÉSULTAT FISCAL

BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

XN

0

XO

Dossier N° 020355 en Euros.

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MIDCENTIV

10

DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER

DGFiP N° 2058-B 2020

ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Page 30

Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code Général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise :

SA FD

Néant

*

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)

K4

495 815

Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)

K5

9 236

Déficits reportables (différence K4 - K5)

K6

486 579

Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)

YJ

Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)

YK

486 579

II.

INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées

ZT

48 606

sous

le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice

III.

PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)

Dotations de l'exercice

Reprises sur l'exercice

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles

ZV

ZW

pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *

Provisions pour risques et charges *

PROVISION RISQUE CLIENTS

8X

8Y

8Z

9A

9B

9C

Provisions pour dépréciation *

9D

9E

9F

9G

9H

9J

Charges à payer

9K

9L

9M

9N

9P

9R

9S

9T

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

YN

YO

à reporter au tableau 2058-A :

>

>

ligne WI

ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237

septies du CGI)

Montant au début de l'exercice

Imputations

Montant net à la

fin de l'exercice

Montant de la réintégration ou de la déduction

L1

  1. Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

Dossier N° 020355 en Euros.

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MIDCENTIV

DGFiP N° 2058-C 2020

Formulaire obligatoire (article 53

Page 31

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

A du Code Général des Impôts)

11

ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise :

SA FD

Néant

*

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice

OC/

(275 866)

Affectations

- Réserves légales

ZB

antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie

AFFECTATIONS

aux réserves

<

- Autres réserves

ZD

ORIGINES

Prélèvements sur les réserves

OE/

Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel

OD/

(50 705)

Dividendes

ZE

la déclaration est établie

Autres répartitions

ZF

Report à nouveau

ZG

(326 571)

TOTAL I

OF/

(326 571)

(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)

ZH

(326 571)

TOTAL II

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

Exercice N-1 :

CONSERVERAEXEMPLAIREPAR LE DÉCLARANT

DESDÉTAILPOSTES TVAACHATSAUTRESETIMPÔTS ET CHARGES ENGAGEMENTS TAXESEXTERNES

- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre

des

salaires

- Engagements de

précisez le prix de revient des biens pris

J7

)

YQ

35

118

48 377

crédit-bail mobilier

( en crédit-bail

- Engagements de crédit-bail immobilier

YR

- Effets portés à l'escompte et non échus

YS

- Sous-traitance

YT

239

800

292 938

- Locations, charges locatives

dont montant des loyers des biens pris

J8

)

XQ

181

022

152 664

et de copropriété

( en location pour une durée > 6 mois

- Personnel extérieur à l'entreprise

YU

- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)

SS

61

619

72 994

- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages

YV

- Autres comptes

dont cotisations versées aux organisations

ES

)

ST

467

544

428 644

( syndicales et professionnelles

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052

ZJ

949

985

947 241

- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE

YW

24

220

8 499

- Autres impôts, taxes et versements assimilés

ZS

)

9Z

6

740

4 905

Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052

YX

30

960

13 404

- Montant de la T.V.A. collectée(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers

YY

101

305

84 091

- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et

YZ

342

791

137 919

services ne constituant pas des immobilisations

DADS de 2019)*

OB/

491

705

- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour

OS/

le régime simplifié d'imposition *

DIVERS

- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises

ZK

%

1.47

%

à la disposition de la société *

- Numéro de centre de gestion agréé *

XP

prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I)

Sinon 0

ZR

0

- Filiales et participations : (Liste au 2059-G

Si oui cocher 1

- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238

RG

bis du CGI pour l'entreprise donatrice

- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez

RH

l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI

Société : résultat comme si elle

JA

Plus-values à 15 %

JK

Plus-values à 0 %

JL

n'avait jamais été membre du groupe.

RÉGIMEDE GROUPE*

Plus-values à 19 %

JM

Imputations

JC

Groupe : résultat d'ensemble.

JD

Plus-values à 19 %

JP

Imputations

JF

Plus-values à 15 %

JN

Plus-values à 0 %

JO

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société

JH

N° SIRET de la société mère du groupe

JJ

mère, 2 si société filiale

    1. Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.
  • Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Cegid Group

Dossier N° 020355 en Euros.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

MIDCENTIV

Cegid GroupEXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

12

DGFiP N° 2059-A 2020

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 53

Page 32

A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

SA FD

Néant

x

*

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Amortissements pratiqués

Autres

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*

Valeur d'origine *

Valeur nette réévaluée *

Valeur résiduelle

en franchise d'impôt

amortissements *

1

2

3

4

5

6

1

2

3

*

4

Immobilisations

6

5

I -

7

8

9

10

11

12

B - PLUS-VALUES,MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente

Montant global de la plus-value

Court terme

Long terme

Plus-values

10

taxables à

ou de la moins-value

19 % (1)

19 %

15 % ou 12.8 %

0 %

7

8

9

11

1

2

3

4

*

5

Immobilisations

7

6

I -

8

9

10

11

12

13

Fraction résiduelle de la provision spéciale

de réévaluation afférente

+

aux éléments cédés

14

Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés

+

15

Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déducti-

+

bles par une disposition légale

16

Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction

+

éléments

fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effective-

ment utilisée

17

Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-

Autres-

values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice

18

relevant du régime des plus ou moins-values à long terme

Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres

II

19

Divers (détail à donner sur une note annexe)*

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique

des lignes 1 à 19 de la colonne

9 )

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique

des lignes 1 à 19 de la colonne

10 )

(A)

(B)

(C)

CADRE C : autres plus-value taxable à 19 %

11 )

(ventilation par taux)

* Des

explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles

238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Dossier N° 020355 en Euros.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

MIDCENTIV

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME

DGFiP N° 2059-B 2020

ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Page 33

A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

SA FD

Néant x *

  1. ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
    (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine

Montant net

Montant

Montant compris

Montant

des plus-values

antérieurement

dans le résultat

restant à

Imposition répartie

réalisées*

réintégré

de l'exercice

réintégrer

Plus-values réalisées

sur 3 ans (entreprises à l'IR)

au cours de

sur 10 ans

l'exercice

sur une durée différente (art.39

quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)

TOTAL 1

Imposition répartie

Montant net des

Montant anté-

Montant rapporté au

Montant restant

plus-values réalisées à l'origine

rieurement réintégré

résultat de l'exercice

à réintégrer

sur 3 ans au titre de

N-1

N-2

N-1

N-2

Plus-values réalisées

Sur 10 ans ou sur une durée

N-3

au cours des

N-4

différente (art. 39 quaterdecies

exercices antérieurs

N-5

1ter et 1 quater du CGI)

N-6

(à préciser) au titre de :

N-7

N-8

N-9

TOTAL 2

  1. PLUS-VALUESRÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
    Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission

Plus-values d'apport à une société d'une activité

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Montant net des

professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date

Montant anté-

Montant rapporté au

Montant restant

des fusions ou des apports

plus-values réalisées

rieurement réintégré

résultat de l'exercice

à réintégrer

à l'origine

TOTAL

Cegid Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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MIDCENTIV

14

DGFiP N° 2059-C 2020

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Page 34

Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

SA FD

Néant x *

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15%

ou 12.8 %

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées

Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI)

* .

.

.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M=C

(art. 219 I a sexies-0 du CGI)

.*

.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Imputations sur les plus-values à

Solde des

Moins-values

long terme de l'exercice

Origine

moins-values

à 12.8 %

imposables

à 12.8 %

à 12.8 %

1

2

3

4

DÉCLARANT

Moins-values nettes

N

N-1

N-2

Moins-values nettes à

N-3

long terme

subies au

N-4

LE

cours des

dix exercices

N-5

PAR

antérieurs

(montants

N-6

restant à

A CONSERVER

déduire à la

N-7

clôture du

dernier

N-8

exercice)

N-9

N-10

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

EXEMPLAIRE

Imputations

Moins-values

sur les plus-values à

long terme

Imputations

Solde des

Origine

À 19 %,

À 19% ou 15 %

À 19% ou 15 %

moins-values

À 15 %

sur le résultat

16,5 % (1)

imputables

imputables

de l'exercice

à reporter

ou à

sur le résultat

sur le résultat de

ou

col. 7 = 2+3+4-5-6

15 %

de l'exercice

l'exercice

à 16,5 % (1)

(article 219 I-a

(article 219 I-a

1

2

sexies-0 du CGI)

sexies-0 bis du CGI)

5

6

7

3

4

Moins-values nettes

N

N-1

N-2

Moins-values nettes à

N-3

long terme

subies au

N-4

cours des

dix exercices

N-5

antérieurs

(montants

N-6

restant à

déduire à la

N-7

clôture du

dernier

N-8

exercice)

N-9

N-10

  1. Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
    * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

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MIDCENTIV

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME

DGFiP N° 2059-D 2020

RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

Page 35

formulaire obligatoire

(article 53A du code

général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise :

SA FD

Néant x *

I

SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme

taxées à 10 %

taxées à 15 %

taxées à 18 %

taxées à 19 %

taxées à 25 %

Montant de la réserve spéciale

1

à la clôture de l'exercice précédent (N-1)

Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées

2

au cours de l'exercice

TOTAL (lignes 1 et 2)

3

- donnant lieu à complément

4

Prélèvements opérés <

d'impôt sur les sociétés

- ne donnant pas lieu à complément

5

d'impôt sur les sociétés

6

TOTAL (lignes 4 et 5)

Montant de la réserve spéciale

(ligne 3 - ligne 6)

7

à la clôture de l'exercice

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve

réserve figurant au bilan des

montants prélevés sur la réserve

montant de la réserve

à l'ouverture de l'exercice

sociétés absorbées au cours de

à la clôture de l'exercice

l'année

donnant lieu

ne donnant pas lieu

1

2

à complément d'impôt

3

à complément d'impôt

4

5

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

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MIDCENTIV

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

Page 36

DGFiP N° 2059-E-SD 2020

Formulaire obligatoire (art. 53 A

16

du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

SA FD

Néant

*

Exercice ouvert le : 01/01/2019

et clos le :

31/12/2019

Durée en nombre de mois

1

2

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :

YP

19

dont apprentis

YF

dont handicapés

YG

Effectifs affectés à l'activité artisanale

RL

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises

OA

2 671

392

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées

OK

Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante

OL

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges

OT

TOTAL 1

OX

2 671

392

II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)

OH

11

685

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

OE

Subventions d'exploitation reçues

OF

Variation positive des stocks

OD

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

OI

1

517

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation

XT

TOTAL 2

OM

13

202

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats

ON

802

434

Variation négative des stocks

OQ

118

725

Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances

OR

777

856

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une

OS

convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois

Taxes déductibles de la valeur ajoutée

OZ

Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)

OW

42

060

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

OU

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le

O9

cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois

Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante

OY

TOTAL 3

OJ

1 741

074

IV- Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée

(total 1 + total 2 - total 3)

OG

943

520

V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires

SA

943

520

n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s

1329-AC et 1329-DEF).

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez

compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case

EV

x

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas

GX

2 671 392

Effectifs au sens de la CVAE *

EY

19

Group

échéant ajusté à 12 mois)

Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)

HX

Cegid

Période de référence

GY

01/01/2019

GZ

31/12/2019

Date de cessation

HR

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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MIDCENTIV

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

DGFiP N° 2059-F 2020

Page 37

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait

détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

(1)

N° de dépôt

1

1

Néant

*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET

4

4

4

6

9

0

4

6

5

0

0

0

3

4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SA FD

ADRESSE (voie)

Rue GRUNER - Zone GALINAY

Lieudit aux Buissons

CODE POSTAL

VILLE

42230

ROCHE LA MOLIERE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

1

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

8

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

2232300

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

286 700

DÉCLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

SAS

HOLDING AFD

N° SIREN (si société établie en France)

535101083

% de détention

Nb de parts ou actions

88.62

2 232 300

Adresse :

N°

Voie

Rue GRUNER - Zone GALINAY

Code postal

Commune

Pays

LE

42230

ROCHE LA MOLIERE

FR

Forme juridique

Dénomination

PAR

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

CONSERVERA

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

EXEMPLAIRE

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

  1. Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
  2. Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
  • Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Cegid Group

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MIDCENTIV

Formulaire obligatoire

(article 223 du Code général des impôts)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD

Page 38

2020

Liberté-Egalité-Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le

01012019

et clos le

31122019

Régime simplifié d'imposition

x

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Régime réel normal

Si PME innovantes, cocher la case ci-contre

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:

Adresse du siège social:

SA FD

Rue GRUNER - Zone GALINAY

Lieudit aux Buissons

SIRET

4

4

4

6

9

0

4

6

5

0

0

0

3

4

42230 ROCHE LA MOLIERE

Adresse du principal établissement:

Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

B

ACTIVITE

SIRET

Activités exercées

VENTE MACARONS

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1

Résultat fiscal

Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%

0

Bénéfice imposable à 28%

Déficit

0

Résultat net de cession,

de concession ou de sous

Bénéfice imposable à 15%

-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés

imposable au taux de 10 %

2

Plus-values

PV à long terme imposables à 15%

PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19%

PV à long terme

PV exonérées (art.

imposables à 0%

238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies

Entreprises nouvelles, art 44 septies

Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies

Société d'investissement immobilier cotée

Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Pôle de compétitivité, art. 44 undecies

Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies

Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies

Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur,

Autres dispositifs

art 44 octies A

Zone de développement prioritaire,

Bénéfice ou déficit exonéré

art. 44 septdecies

Plus-values exonérées

(indiquer + ou - selon le cas)

relevant du taux de 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :

dans le secteur productif, art. 244 quater W

    1. IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)
  2. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
  3. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.
    1. CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

(cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre

2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire

Nom

la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

NIF

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

Nom

NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

x

C E G I D

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?

OUI

NON

Si oui, indication du logiciel utilisé

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

i

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:

Nom et adresse du conseil:

M I D C E N T I V

1 7 q u a i G i l l e t

6 9 0 0 4 L Y O N

Tél:

0 4

7 2

3 8

1 1

7 0

Tél:

Identité du déclarant:

OGA/OMGA

Viseur conventionné

(Cocher la case correspondante)

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:

Date:

15/04/2020

Lieu

ROCHE LA MOLIERE

Qualité et nom du signataire:

FRANCK DEVILLE

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné

Signature

  • Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

Cegid Group

Dossier N° 020355 en Euros.

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MIDCENTIV

Page 39

Formulaire obligatoire

(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD

2020

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)

payées par la société elle-même

a

payées par un établissement chargé du service des titres

b

Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)

c

Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes

d

interposées

Montant des distributions

e

autres que celles visées en (a),

f

(b), (c) et (d) ci-dessus (3)

g

h

Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)

i

Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

j

Montant des revenus répartis (5)

Total (a à h)

I

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Pour les

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à

chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités,

S.A.R.L.

remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)

* SARL, tous les associés ;

Nombre

Montant des sommes versées :

* SCA, associés gérants ;

à titre de frais

de parts

Année au

à titre de frais de représentation,

* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;

sociales

cours de

à titre

professionnels autres que

* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés,

appartenant

laquelle le

de mission et de déplacement.

ceux visés dans les

de traitements

à chaque

versement

gérants ou coparticipants

émoluments

associé en

à été

et indemnités

Indemnités

Rembour-

Indemnités

Rembour-

toute pro-

effectué.

proprement

priété ou en

dits.

forfaitaires.

sements.

forfaitaires.

sements.

usufruit

1

2

3

4

5

6

7

8

    1. DIVERS
  • NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
  • ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
    1. CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Cegid Group

Dossier N° 020355 en Euros.

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MIDCENTIV

DIRECTION GÉNÉRALE

DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté - Égalité - Fraternité

N° 2067

Page 40

Formulaire obligatoire (article 54 quater

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

(2020)

du code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE

2019

ou exercice

Désignation de l'entreprise

SA FD

du

01012019

Adresse

Rue GRUNER - Zone GALINAY Lieudit aux Buissons 42230 ROCHE LA MOLIERE

au

31122019

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES :v. notice

.

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ

ADRESSE COMPLETE

1

DEVILLE Franck P.D.G.

76 avenue Albert Raimond

42270 ST PRIEST EN JAREZ

2

LAFFONT Christophe Responsable de Production

Morand

43210 BAS EN BASSET

3

BAYON Vincent Employé polyvalent

La Feuilletière Bat. A Allée 1

42380 VILLARS

4

PLASSE Sylvain Patissier

71 rue des Monts

42450 SURY LE COMTAL

5

SZAREK Damien Controleur Qualité

3 rue Berlioz

42230 ROCHE LA MOLIERE

6

7

8

9

10

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

DÉPENSES ET CHARGES

Frais de

AFFÉRENTES

TOTAL

Montant des

Montant des

Valeur des

Montant des

TOTAL

voyages

rémunérations

indemnités et

avantages en

remboursements

et de

aux véhicules

aux immeubles

DES

de toute nature

allocations

nature

de dépenses à

DES

déplacements

et autres biens

non affectés

COLONNES

(v. notice

)

diverses

(v. notice

)

caractère

COLONNES

(v. notice )

(v. notice )

à l'exploitation

5 à 8

personnel

1 à 4

.

(v. notice )

3 .

notice )

6 .

7 .

(v. notice )

1

2 .

(v.

4 .

5

8 .

9

1

47

407

53

202

53

202

5

796

2

35

415

35

415

35

415

3

32

868

32

868

32

868

4

32

095

32

095

32

095

5

31

925

31

925

31

925

6

7

8

9

10

**

179

710

5

796

185

505

185

505

** TOTAUX

Cegid Group

B - AUTRES FRAIS

10

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69

C=

628

par bénéficiaire (toutes taxes comprises)

Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement

Total

628

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE

(v. notice ) :

.

Total des dépenses

Bénéfices imposables

.

- de l'exercice 2019 (total col.9 + total col.10)

.

186 133

- de l'exercice 2019

9 236

.

- de l'exercice précédent

- de l'exercice précédent

.

325

372

.

(76

981)

Nom et qualité du signataire

A

ROCHE LA MOLIERE

le

15/04/2020

FRANCK DEVILLE

Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Dossier N° 020355 en Euros .

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

MIDCENTIV

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Franck Deville SA published this content on 14 January 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 January 2021 08:37:07 UTC