Flux de Trésorerie Fort Technology Inc.

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CA3490243076

Produits chimiques destinée à l'agriculture

Marché Fermé - Toronto S.E. 15:30:03 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,250 ^CAD	0,00%		0,00%	-10,71%

26/08	Fort Technology Inc. (TSXV:FORT) a acquis une participation de 50,10 % dans Logia USA Inc. auprès de Yair Harel.	CI
13/08	Fort Technology Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

78d58e676415c.rP2P291pq1-_EiGVx4zwNjNQCb2GS2oRsyH3RIVi-Qw.5svDnpglzwfOdxLkoNyJAUICcfbNByM82lOWDfcwvT2UjM2quC3vBdl6EQ

Données Financières Publiées: FORT TECHNOLOGY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	10,85 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	10,85 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	9,81 M
Résultat Brut	-	-	1,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	40,13 k	42,79 k	2,3 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	4 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	40,13 k	42,79 k	2,3 M
Résultat d'Exploitation	-40,13 k	-42,79 k	-1,26 M
Intérêts payés, total	-	-	-239 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6,51 k	8,76 k	14 k
Charges d'intérêt nettes	6,51 k	8,76 k	-225 k
Gains (pertes) de change	-	-	-57 k
Autres produits non opérationnels	-14,48 k	-23,69 k	-4,45 M
EBT, hors éléments non courants	-48,1 k	-57,72 k	-5,99 M
EBT, elements non courants inclus	-48,1 k	-57,72 k	-5,99 M
Charge d'impôt	-	-	-159 k
Résultat des activités poursuivies	-48,1 k	-57,72 k	-5,83 M
Résultat net part du groupe	-48,1 k	-57,72 k	-5,83 M
Résultat net	-48,1 k	-57,72 k	-5,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-48,1 k	-57,72 k	-5,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-48,1 k	-57,72 k	-5,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,1	-0,7
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,1	-0,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	414 k	555 k	8,39 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,1	-0,7
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,1	-0,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	414 k	555 k	8,39 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,07	-0,45
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,07	-0,45
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-1,23 M
EBITA	-40,13 k	-42,79 k	-1,26 M
EBIT	-40,13 k	-42,79 k	-1,26 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	2,65
Total des impôts différés	-	-	-167 k
Résultat net normalisé	-30,06 k	-36,07 k	-3,74 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	239 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	823 k
Dépense de marketing	-	-	1,16 M
Dépenses générales et administratives	40,13 k	42,79 k	1,14 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	39 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	150 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	150 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	205 k	1,06 M	605 k
Total des liquidités et VMP	205 k	1,06 M	605 k
Créances clients, total	-	-	102 k
Autres créances	-	3,9 k	203 k
Total des créances	-	3,9 k	305 k
Stocks	-	-	3,86 M
Total de l'actif circulant	205 k	1,06 M	4,77 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	301 k
Prêts à long terme	-	-	2,28 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	134 k
Total des actifs	205 k	1,06 M	7,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,08 k	637	543 k
Charges à payer, total	13 k	20,18 k	-
Emprunts à court terme	-	-	258 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	55 k
Autres passifs à court terme	-	-	558 k
Total du passif circulant	19,08 k	20,81 k	1,41 M
Dette à long terme	-	-	3,13 M
Contrats de location à long terme	-	-	158 k
Total du passif	19,08 k	20,81 k	4,7 M
Actions ordinaires, total	369 k	1,28 M	6,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-249 k	-306 k	-4,43 M
Résultat global et autres	65,75 k	65,75 k	335 k
Total des fonds propres ordinaires	186 k	1,04 M	2,79 M
Total des capitaux propres	186 k	1,04 M	2,79 M
Total du passif et des capitaux propres	205 k	1,06 M	7,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	414 k	2,02 M	11,36 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	414 k	2,02 M	11,36 M
Actif net par action	0,45	0,51	0,25
Actif corporel net	186 k	1,04 M	2,79 M
Actif corporel net par action	0,45	0,51	0,25
Total de la dette	0	0	3,6 M
Dette nette	-205 k	-1,06 M	2,99 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5
Stocks de produits finis, total	-	-	3,86 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (USD)
Résultat net	-48,1 k	-57,72 k	-5,83 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	94 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	94 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	90 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	150 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	4,09 M
Variation des créances	-	-3,9 k	14 k
Variation des stocks	-	-	-743 k
Variation des dettes fournisseurs	6,39 k	1,74 k	19 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	885 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-41,71 k	-59,88 k	-1,23 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-6 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	588 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-2,72 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-2,14 M
Dette à long terme émise, total	-	-	3,46 M
Total de la dette émise	-	-	3,46 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-69 k
Total de la dette remboursée	-	-	-69 k
Émission d'actions ordinaires	-	911 k	11 k
Autres activités de financement, total	-	-	4 k
Flux de trésorerie de financement	-	911 k	3,41 M
Ajustements des taux de change	-	-	17 k
Variation nette de la trésorerie	-41,71 k	851 k	59 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	49 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	8 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-28,9 k	-2,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-28,9 k	-2,86 M
Variation du fonds de roulement net	-	2,16 k	2,31 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	3,4 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-4,23	-13,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-4,37	-19,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-9,42	-277,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-9,42	-277,82
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	9,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	21,17
Marge d’EBITDA %	-	-	-11,34
Marge EBITA %	-	-	-11,62
Marge d'EBIT %	-	-	-11,62
Marge des activités poursuivies %	-	-	-53,75
Marge nette %	-	-	-53,75
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-53,75
Marge nette normalisée %	-	-	-34,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-26,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-26,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	1,85
Rotation des actifs corporels	-	-	31,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	99,5
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	2,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,74	50,93	3,37
Quick Ratio	10,74	50,93	0,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,19	-2,88	-0,87
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	3,67
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	129,92
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	18,13
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	115,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	128,82
Dette totale / Capital total	-	-	56,3
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	117,62
Dette à long terme / Capital total	-	-	51,4
Dette totale / Total de l'actif	9,31	1,96	62,72
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-5,27
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-4,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-4,9
Dette totale / EBITDA	-	-	-3,09
Dette nette / EBITDA	-	-	-2,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-3,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-2,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	9,83
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-35
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-330,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-	6,62	-338,64
EBIT, 1 an Croissance %	-	6,62	-338,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	20	-1,72 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	20	-1,72 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	20	-1,31 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-10,39	-789,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-12,07
Stocks, Croissance 1 an	-	-	23,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-21,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	417,48	77,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	459,41	98,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	459,41	98,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	43,56	-335,76
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-95,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	460,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	460,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	556,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	556,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	1,19 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,19 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	1,21 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	186,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	608,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	354,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	354,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	536,65