Flux de Trésorerie Formation Metals Inc.

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CA34638F1053

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:53:04 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3150 ^CAD	0,00%		-5,97%	-1,56%

22/09	Formation Metals recoupe de l’or juste sous la surface sur la propriété N2 au Québec	MT
22/09	Formation Metals Inc. publie les résultats d’analyses du sondage N2-26-033 foré au nord de la zone A sur sa propriété N2 au Québec	CI

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Données Financières Publiées: FORMATION METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	119 k	113 k	365 k	1,59 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	2,66 M	2,82 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	119 k	113 k	3,02 M	4,4 M
Résultat d'Exploitation	-119 k	-113 k	-3,02 M	-4,4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	12,44 k	23,4 k	168 k
Charges d'intérêt nettes	-	12,44 k	23,4 k	168 k
Autres produits non opérationnels	-	-41,1 k	-136 k	-3,23 M
EBT, hors éléments non courants	-119 k	-142 k	-3,13 M	-7,46 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	112 k
EBT, elements non courants inclus	-119 k	-142 k	-3,13 M	-7,35 M
Résultat des activités poursuivies	-119 k	-142 k	-3,13 M	-7,35 M
Résultat net part du groupe	-119 k	-142 k	-3,13 M	-7,35 M
Résultat net	-119 k	-142 k	-3,13 M	-7,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-119 k	-142 k	-3,13 M	-7,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-119 k	-142 k	-3,13 M	-7,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,01	-0,1	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,01	-0,1	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	16,78 M	31,19 M	71,64 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,01	-0,1	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,01	-0,1	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	16,78 M	31,19 M	71,64 M
BPA de base normalisé	-	-0,01	-0,06	-0,07
BPA dilué normalisé	-	-0,01	-0,06	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITA	-119 k	-113 k	-3,02 M	-4,4 M
EBIT	-119 k	-113 k	-3,02 M	-4,4 M
Résultat net normalisé	-74,44 k	-88,72 k	-1,96 M	-4,66 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	119 k	56,09 k	285 k	1,5 M
Charges locatives nettes, total	-	57,2 k	73,28 k	65 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	2,66 M	2,82 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	2,66 M	2,82 M

Période Fiscale: Mars	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2 k	713 k	1,31 M	5,34 M
Total des liquidités et VMP	2 k	713 k	1,31 M	5,34 M
Autres créances	-	8,21 k	66,13 k	706 k
Total des créances	-	8,21 k	66,13 k	706 k
Dépenses payées d'avance	-	-	512 k	1,34 M
Total de l'actif circulant	2 k	722 k	1,88 M	7,38 M
Immobilisations corporelles brutes	-	530 k	948 k	6,24 M
Immobilisations corporelles nettes	-	530 k	948 k	6,24 M
Investissements à long terme	-	-	-	261 k
Total des actifs	2 k	1,25 M	2,83 M	13,88 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,5 k	28,03 k	49,61 k	16,23 k
Charges à payer, total	-	-	69 k	207 k
Autres passifs à court terme	110 k	6,46 k	23,87 k	61,42 k
Total du passif circulant	121 k	34,48 k	142 k	285 k
Total du passif	121 k	34,48 k	142 k	285 k
Actions ordinaires, total	1	1,48 M	4,72 M	20,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-119 k	-261 k	-3,39 M	-10,67 M
Résultat global et autres	-	-	1,36 M	3,91 M
Total des fonds propres ordinaires	-119 k	1,22 M	2,69 M	13,6 M
Total des capitaux propres	-119 k	1,22 M	2,69 M	13,6 M
Total du passif et des capitaux propres	2 k	1,25 M	2,83 M	13,88 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	28,48 M	45,29 M	148 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	28,48 M	45,29 M	97,8 M
Actif net par action	-	0,04	0,06	0,14
Actif corporel net	-119 k	1,22 M	2,69 M	13,6 M
Actif corporel net par action	-	0,04	0,06	0,14
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-2 k	-713 k	-1,31 M	-5,34 M
Dette relative aux contrats de location	-	458 k	586 k	520 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-119 k	-142 k	-3,13 M	-7,35 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-112 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	2,66 M	2,82 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-512 k	-116 k
Variation des créances	1	-8,21 k	-57,92 k	-640 k
Variation des dettes fournisseurs	121 k	13,37 k	108 k	142 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-826 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2 k	-137 k	-939 k	-6,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,8 k	-208 k	-4,93 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-150 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,8 k	-208 k	-5,08 M
Émission d'actions ordinaires	-	850 k	1,74 M	15,72 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-521 k
Flux de trésorerie de financement	-	850 k	1,74 M	15,19 M
Variation nette de la trésorerie	2 k	711 k	592 k	4,03 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-167 k	98,42 k	-6,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-167 k	98,42 k	-6,19 M
Variation du fonds de roulement net	-	94,84 k	462 k	1,32 M

Période Fiscale: Mars	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-11,29	-92,46	-32,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-12,89	-96,65	-33,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-25,85	-160,42	-90,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-25,85	-160,42	-90,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	20,93	13,22	25,93
Quick Ratio	0,02	20,93	9,63	21,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	-3,97	-6,59	-21,38
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	6,04 k	2,75	5,03	2,05
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-4,89	2,57 k	45,76
EBIT, 1 an Croissance %	-	-4,89	2,57 k	45,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	19,17	2,11 k	134,55
Résultat net, Croissance 1 an	-	19,17	2,11 k	134,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-	19,17	2,11 k	138,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	1,09 k	2,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	78,77	558,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	62,34 k	126,18	390,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-1,12 k	120,89	405,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-1,12 k	120,89	405,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-6,92 k	586,73	547,63
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	11,44 k	2,27 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-158,78	-6,39 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-158,78	-6,39 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	403,59	523,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	403,59	523,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	412,9	619,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	412,9	619,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	412,9	624,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	248,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	242,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	3,66 k	232,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	375,15	234,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	375,15	234,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	2,06 k	566,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	5,13 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	507,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	507,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	233,11
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	233,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	295,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	295,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	297,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,81 k
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	385,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	385,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,35 k