Compte de Résultat Foresight VCT Plc

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GB00B68K3716

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:29 11/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
59,50 ^GBX	-4,65%		-9,16%	-9,16%

11/06	PALMARÈS : Aeorema décroche un contrat pour le climat ; RWS réduit son dividende	AN
05/06	Foresight VCT nomme une nouvelle présidente	MT

36b315f9f9159d5762570ba31bd.-qF9p0K-j09kYpZUWqn3IEWNN9dR0Kv9Xyc4wX7ThLA.leAc0xvQvgUHEPItHMi5EjzrQJ49pOOcNx5w9AqFwIO32BzJB_PdGVUOzw

Données Financières Publiées: FORESIGHT VCT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	4,84 M	43,49 M	15,34 M	17,41 M	22,73 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,84 M	858 k	1,54 M	5,37 M	4,31 M
Total Chiffre d'affaires	6,68 M	44,35 M	16,88 M	22,78 M	27,04 M
Résultat Brut	6,68 M	44,35 M	16,88 M	22,78 M	27,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,3 M	3,97 M	4,18 M	6,3 M	6,91 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,3 M	3,97 M	4,18 M	6,3 M	6,91 M
Résultat d'Exploitation	3,38 M	40,38 M	12,7 M	16,48 M	20,13 M
EBT, hors éléments non courants	3,38 M	40,38 M	12,7 M	16,48 M	20,13 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,38 M	40,38 M	12,7 M	16,48 M	20,13 M
Résultat des activités poursuivies	3,38 M	40,38 M	12,7 M	16,48 M	20,13 M
Résultat net part du groupe	3,38 M	40,38 M	12,7 M	16,48 M	20,13 M
Résultat net	3,38 M	40,38 M	12,7 M	16,48 M	20,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,38 M	40,38 M	12,7 M	16,48 M	20,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,38 M	40,38 M	12,7 M	16,48 M	20,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,2	0,06	0,07	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,2	0,06	0,07	0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	199 M	205 M	219 M	240 M	271 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,2	0,06	0,07	0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,2	0,06	0,07	0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	199 M	205 M	219 M	240 M	271 M
BPA de base normalisé	0,01	0,12	0,04	0,04	0,05
BPA dilué normalisé	0,01	0,12	0,04	0,04	0,05
Dividende par action	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Ratio de distribution	164,88	15,23	119,52	99,99	48,3
Éléments supplémentaires
EBITA	3,38 M	40,38 M	12,7 M	16,48 M	20,13 M
EBIT	3,38 M	40,38 M	12,7 M	16,48 M	20,13 M
Résultat net normalisé	2,11 M	25,24 M	7,94 M	10,3 M	12,58 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,72 M	3,38 M	3,5 M	5,48 M	6,2 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,94 M	17,52 M	19,52 M	46,2 M	55,92 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	18,94 M	17,52 M	19,52 M	46,2 M	55,92 M
Créances clients, total	223 k	114 k	50 k	74 k	11 k
Autres créances	-	1,53 M	2,97 M	3,42 M	3,64 M
Total des créances	223 k	1,64 M	3,02 M	3,49 M	3,65 M
Dépenses payées d'avance	16 k	27 k	20 k	19 k	24 k
Total de l'actif circulant	19,18 M	19,19 M	22,56 M	49,71 M	59,6 M
Investissements à long terme	133 M	167 M	170 M	171 M	167 M
Total des actifs	152 M	186 M	192 M	221 M	226 M
Passifs
Comptes à payer, total	4 k	5 k	59 k	-	1,02 M
Charges à payer, total	95 k	746 k	549 k	1,94 M	2,3 M
Total du passif circulant	99 k	751 k	608 k	1,94 M	3,31 M
Autres passifs non courants	-	297 k	-	-	-
Total du passif	99 k	1,05 M	608 k	1,94 M	3,31 M
Actions ordinaires, total	2,06 M	2,06 M	2,19 M	2,55 M	2,72 M
Primes d'émissions d'actions	67,63 M	34,95 M	56,38 M	92,77 M	19,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	81,13 M	147 M	132 M	123 M	200 M
Résultat global et autres	994 k	1,08 M	1,2 M	1,26 M	73 k
Total des fonds propres ordinaires	152 M	185 M	192 M	219 M	223 M
Total des capitaux propres	152 M	185 M	192 M	219 M	223 M
Total du passif et des capitaux propres	152 M	186 M	192 M	221 M	226 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	206 M	206 M	219 M	272 M	302 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	206 M	206 M	219 M	255 M	272 M
Actif net par action	0,74	0,9	0,87	0,86	0,82
Actif corporel net	152 M	185 M	192 M	219 M	223 M
Actif corporel net par action	0,74	0,9	0,87	0,86	0,82
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-18,94 M	-17,52 M	-19,52 M	-46,2 M	-55,92 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	3,38 M	40,38 M	12,7 M	16,48 M	20,13 M
Autres activités d'exploitation, total	-4,72 M	-43,09 M	-15,48 M	-15,9 M	-21,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,34 M	-2,71 M	-2,78 M	572 k	-956 k
cession totale ou partielle d'une activité	13 k	-	266 k	1,17 M	5,04 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-7,38 M	7,7 M	10,87 M	14,21 M	22,23 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-7,37 M	7,7 M	11,14 M	15,38 M	27,28 M
Émission d'actions ordinaires	24,2 M	5,41 M	18,53 M	33,55 M	14,6 M
Rachat d'actions ordinaires	-2,67 M	-5,5 M	-9,23 M	-5,76 M	-5,49 M
Dividendes ordinaires payés	-5,57 M	-6,15 M	-15,18 M	-16,48 M	-9,72 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5,57 M	-6,15 M	-15,18 M	-16,48 M	-9,72 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-15,47 M
Autres activités de financement, total	-637 k	-164 k	-473 k	-599 k	-526 k
Flux de trésorerie de financement	15,32 M	-6,4 M	-6,36 M	10,72 M	-16,6 M
Variation nette de la trésorerie	6,62 M	-1,42 M	2 M	26,68 M	9,72 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,25 M	24,46 M	6,43 M	11,16 M	13,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,25 M	24,46 M	6,43 M	11,16 M	13,78 M
Variation du fonds de roulement net	-134 k	778 k	1,51 M	-858 k	-1,21 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,48	14,93	4,19	4,98	5,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,48	14,98	4,21	5,01	5,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,37	23,97	6,74	8,02	9,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,37	23,97	6,74	8,02	9,11
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	49,39	8,95	24,76	27,67	25,56
Marge EBITA %	50,61	91,05	75,24	72,33	74,44
Marge d'EBIT %	50,61	91,05	75,24	72,33	74,44
Marge des activités poursuivies %	50,61	91,05	75,24	72,33	74,44
Marge nette %	50,61	91,05	75,24	72,33	74,44
Net Avail. Pour la marge commune %	50,61	91,05	75,24	72,33	74,44
Marge nette normalisée %	31,63	56,9	47,03	45,21	46,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	33,64	55,15	38,08	48,97	50,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	33,64	55,15	38,08	48,97	50,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,26	0,09	0,11	0,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	193,72	25,55	37,11	25,64	17,99
Quick Ratio	193,56	25,52	37,08	25,63	17,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-13,53	-3,61	-4,56	0,29	-0,29
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,07	0,56	0,32	0,88	1,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-25,71	564,05	-61,94	34,93	18,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-25,71	564,05	-61,94	34,93	18,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-42,25	1,09 k	-68,54	29,71	22,15
EBIT, 1 an Croissance %	-42,25	1,09 k	-68,54	29,71	22,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-42,25	1,09 k	-68,54	29,71	22,15
Résultat net, Croissance 1 an	-42,25	1,09 k	-68,54	29,71	22,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-42,25	1,09 k	-68,54	29,71	22,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-49,23	1,06 k	-70,5	18,08	8,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	-32,83	-48,88	-56,14	48	-85,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,05	22,56	3,3	14,93	2,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,05	21,95	3,55	14,29	1,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,05	21,95	3,55	14,29	1,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-35,09	102,54	2,32	-120,61	-267,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-38,05	988,81	-73,72	73,55	23,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-38,05	988,81	-73,72	73,55	23,57
Dividende par action, 1 an de croissance	12,12	21,62	-2,22	0	-6,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,94	122,1	58,98	-28,34	26,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,94	122,1	58,98	-28,34	26,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-20,77	162,66	93,86	-36,12	25,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-20,77	162,66	93,86	-36,12	25,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,77	162,66	93,86	-36,12	25,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,77	162,66	93,86	-36,12	25,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,77	162,66	93,86	-36,12	25,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,55	142,79	85,08	-40,98	12,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	24,01	-41,4	-52,65	-19,43	-53,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,29	18,23	12,52	8,96	8,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,37	17,93	12,38	8,79	7,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,37	17,93	12,38	8,79	7,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-7,09	14,66	43,96	-54,07	-41,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-20,89	159,72	69,15	-32,47	46,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-20,89	159,72	69,15	-32,47	46,44
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-13,98	16,77	9,05	-1,12	-3,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-28,44	75,29	23,37	50,52	-15,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-28,44	75,29	23,37	50,52	-15,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-36,58	95,74	29,47	69,56	-20,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-36,58	95,74	29,47	69,56	-20,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-36,58	95,74	29,47	69,56	-20,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-36,58	95,74	29,47	69,56	-20,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-36,58	95,74	29,47	69,56	-20,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,48	86	20,25	59,33	-27,79
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,62	-7,7	-46,8	-30,77	-54,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,55	10,76	13,03	13,32	6,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,63	10,63	12,93	13,01	6,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,63	10,63	12,93	13,01	6,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,79	20,47	10,39	-24,69	-29,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-38,83	89,58	21,02	70,61	-17,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-38,83	89,58	21,02	70,61	-17,4
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-2,57	-3,45	10,06	5,95	-3,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	28,52	41,09	-1,52	22,57	24,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	28,52	41,09	-1,52	22,57	24,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,1	50,44	-0,84	25,07	28,02
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,1	50,44	-0,84	25,07	28,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,3	50,66	-0,84	25,07	28,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,3	50,66	-0,84	25,07	28,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,1	50,44	-0,84	25,07	28,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,54	42,21	-1,66	17,52	17,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-27,77	-37,39	-22,94	-12,59	-49,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,4	6,37	6,43	10,04	11,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,64	6,28	6,43	9,89	10,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,64	6,28	6,43	9,89	10,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	63,1	66,81	4,36	-18,09	-14,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,24	78,58	-8,12	25,45	30,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-7,24	78,58	-8,12	25,45	30,61
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-11,97	-2,09	1,92	-2,52	4,44