Flux de Trésorerie Foresight Solar Fund Limited

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JE00BD3QJR55

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - London S.E. 17:35:16 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
69,20 ^GBX	+0,58%		-1,70%	+7,45%

02/10	Transcript : Foresight Solar Fund Limited, H1 2026 Earnings Call, Oct 02, 2026
22/09	Foresight Solar constate une « sous-performance » et dit étudier « toutes » les options	AN

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Données Financières Publiées: FORESIGHT SOLAR FUND LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	86,82 M	127 M	-32,84 M	-20,31 M	-54,42 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	38,07 M	36,15 M	31,87 M	31,43 M	28,85 M
Total Chiffre d'affaires	125 M	163 M	-964 k	11,12 M	-25,57 M
Résultat Brut	125 M	163 M	-964 k	11,12 M	-25,57 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,99 M	8,52 M	8,32 M	8,11 M	6,86 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,99 M	8,52 M	8,32 M	8,11 M	6,86 M
Résultat d'Exploitation	118 M	154 M	-9,28 M	3,01 M	-32,43 M
EBT, hors éléments non courants	118 M	154 M	-9,28 M	3,01 M	-32,43 M
EBT, elements non courants inclus	118 M	154 M	-9,28 M	3,01 M	-32,43 M
Résultat des activités poursuivies	118 M	154 M	-9,28 M	3,01 M	-32,43 M
Résultat net part du groupe	118 M	154 M	-9,28 M	3,01 M	-32,43 M
Résultat net	118 M	154 M	-9,28 M	3,01 M	-32,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	118 M	154 M	-9,28 M	3,01 M	-32,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	118 M	154 M	-9,28 M	3,01 M	-32,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,19	0,25	-0,02	0,01	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,19	0,25	-0,02	0,01	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	609 M	610 M	604 M	574 M	556 M
Bénéfice net par action - dilué	0,19	0,25	-0,02	0,01	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,19	0,25	-0,02	0,01	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	609 M	610 M	604 M	574 M	556 M
BPA de base normalisé	0,12	0,16	-0,01	0	-0,04
BPA dilué normalisé	0,12	0,16	-0,01	0	-0,04
Dividende par action	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Ratio de distribution	33,97	27,84	-478,08	1,49 k	-138,36
Éléments supplémentaires
EBITA	118 M	154 M	-9,28 M	3,01 M	-32,43 M
EBIT	118 M	154 M	-9,28 M	3,01 M	-32,43 M
Total des revenus (tels que rapportés)	125 M	163 M	-964 k	11,12 M	-25,57 M
Résultat net normalisé	73,68 M	96,54 M	-5,8 M	1,88 M	-20,27 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,99 M	8,52 M	8,32 M	8,11 M	6,86 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,96 M	11,05 M	2,04 M	2,02 M	1,65 M
Total des liquidités et VMP	10,96 M	11,05 M	2,04 M	2,02 M	1,65 M
Créances clients, total	60,1 M	44,73 M	13,65 M	197 k	1,24 M
Autres créances	250 k	256 k	255 k	257 k	257 k
Total des créances	60,35 M	44,99 M	13,91 M	454 k	1,5 M
Dépenses payées d'avance	25 k	23 k	35 k	47 k	62 k
Total de l'actif circulant	71,34 M	56,06 M	15,98 M	2,52 M	3,21 M
Investissements à long terme	589 M	716 M	683 M	632 M	544 M
Total des actifs	660 M	772 M	699 M	635 M	547 M
Passifs
Charges à payer, total	257 k	350 k	238 k	211 k	582 k
Emprunts à court terme	187 k	187 k	187 k	187 k	187 k
Autres passifs à court terme	-	-	772 k	88 k	60 k
Total du passif circulant	444 k	537 k	1,2 M	486 k	829 k
Total du passif	444 k	537 k	1,2 M	486 k	829 k
Actions ordinaires, total	630 M	630 M	630 M	630 M	630 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	30,11 M	142 M	68 M	4,47 M	-84,01 M
Total des fonds propres ordinaires	660 M	771 M	698 M	634 M	546 M
Total des capitaux propres	660 M	771 M	698 M	634 M	546 M
Total du passif et des capitaux propres	660 M	772 M	699 M	635 M	547 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	610 M	610 M	582 M	560 M	548 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	610 M	610 M	589 M	565 M	550 M
Actif net par action	1,08	1,26	1,18	1,12	0,99
Actif corporel net	660 M	771 M	698 M	634 M	546 M
Actif corporel net par action	1,08	1,26	1,18	1,12	0,99
Total de la dette	187 k	187 k	187 k	187 k	187 k
Dette nette	-10,78 M	-10,86 M	-1,85 M	-1,83 M	-1,46 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	118 M	154 M	-9,28 M	3,01 M	-32,43 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-86,82 M	-127 M	32,84 M	20,31 M	54,42 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	3,03 M	15,37 M	31,07 M	13,44 M	-1,06 M
Variation des dettes fournisseurs	29 k	93 k	660 k	-711 k	342 k
Flux de trésorerie d'exploitation	34,14 M	43,09 M	55,28 M	36,05 M	21,28 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	30,46 M	34,4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	30,46 M	34,4 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-19,91 M	-21,8 M	-11,19 M
Dividendes ordinaires payés	-40,05 M	-43 M	-44,38 M	-44,73 M	-44,87 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-40,05 M	-43 M	-44,38 M	-44,73 M	-44,87 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-40,05 M	-43 M	-64,29 M	-66,53 M	-56,05 M
Variation nette de la trésorerie	-5,91 M	88 k	-9,01 M	-23 k	-372 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	76,75 M	112 M	25,93 M	14,61 M	-20,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	76,75 M	112 M	25,93 M	14,61 M	-20,98 M
Variation du fonds de roulement net	-3,06 M	-15,46 M	-31,73 M	-12,73 M	717 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,86	13,48	-0,79	0,28	-3,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,86	13,49	-0,79	0,28	-3,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,98	21,58	-1,26	0,45	-5,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,98	21,58	-1,26	0,45	-5,49
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,6	5,23	-863,07	72,96	-26,82
Marge EBITA %	94,4	94,77	963,07	27,04	126,82
Marge d'EBIT %	94,4	94,77	963,07	27,04	126,82
Marge des activités poursuivies %	94,4	94,77	963,07	27,04	126,82
Marge nette %	94,4	94,77	963,07	27,04	126,82
Net Avail. Pour la marge commune %	94,4	94,77	963,07	27,04	126,82
Marge nette normalisée %	59	59,23	601,92	16,9	79,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	61,45	68,72	-2,69 k	131,4	82,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	61,45	68,72	-2,69 k	131,4	82,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	0,23	-0	0,02	-0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	160,68	104,4	13,35	5,18	3,87
Quick Ratio	160,62	104,36	13,32	5,09	3,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	76,89	80,25	46,18	74,17	25,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03
Dette totale / Capital total	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03
Dette totale / Total de l'actif	0,07	0,07	0,17	0,08	0,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-46,35 k	30,52	-100,59	-1,25 k	-330
Résultat brut, Croissance 1 an	-46,35 k	30,52	-100,59	-1,25 k	-330
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,74 k	31,03	-106,01	-132,38	-1,18 k
EBIT, 1 an Croissance %	-1,74 k	31,03	-106,01	-132,38	-1,18 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,74 k	31,03	-106,01	-132,38	-1,18 k
Résultat net, Croissance 1 an	-1,74 k	31,03	-106,01	-132,38	-1,18 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,74 k	31,03	-106,01	-132,38	-1,18 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,73 k	30,77	-106,07	-134,05	-1,21 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-4,81	-25,58	-69,48	-98,56	530,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,37	16,89	-9,45	-9,19	-13,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,37	16,89	-9,54	-9,1	-13,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,37	16,89	-9,54	-9,1	-13,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,75	26,23	28,29	-34,8	-40,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-13,1 k	45,94	-76,85	-43,66	-243,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-13,1 k	45,94	-76,85	-43,66	-243,65
Dividende par action, 1 an de croissance	1,01	2,01	6,04	5,96	1,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	473,12	2,36 k	-91,21	-73,88	415,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	473,12	2,36 k	-91,21	-73,88	415,01
EBITA, 2 ans CAGR %	231,14	363,28	-71,94	-86,05	86,89
EBIT, 2 ans CAGR %	231,14	363,28	-71,94	-86,05	86,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	231,14	363,28	-71,94	-86,05	86,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	231,14	363,28	-71,94	-86,05	86,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	231,14	363,28	-71,94	-86,05	86,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	219,81	362,13	-71,82	-85,62	94,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,37	-15,83	-52,34	-93,36	-69,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,39	15,12	2,88	-9,32	-11,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,51	15,12	2,83	-9,32	-11,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,51	15,12	2,83	-9,32	-11,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,51	8,49	27,25	-8,54	-37,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	262,56	1,28 k	-41,88	-63,89	-10,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	262,56	1,28 k	-41,88	-63,89	-10,04
Dividende par action, 2 ans CAGR %	1,61	1,51	4	6	3,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	26,2	249,99	52,84	-55,35	-46,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	26,2	249,99	52,84	-55,35	-46,07
EBITA, 3 ans CAGR %	28,16	143,11	8,86	-70,57	-40,57
EBIT, 3 ans CAGR %	28,16	143,11	8,86	-70,57	-40,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	28,16	143,11	8,86	-70,57	-40,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	28,16	143,11	8,86	-70,57	-40,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	28,16	143,11	8,86	-70,57	-40,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	18,61	137,37	9,06	-69,98	-38,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,65	-13,27	-39,98	-85,15	-69,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,57	7,01	6,27	-1,31	-10,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,65	7,1	6,23	-1,31	-10,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,65	7,1	6,23	-1,31	-10,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	19,76	9,15	14,73	1,83	-20,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	44,94	167,7	252,86	-42,48	-42,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	44,94	167,7	252,86	-42,48	-42,78
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,99	1,74	3	4,65	4,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	29,54	32,39	-56,53	23,94	148,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	29,54	32,39	-56,53	23,94	148,47
EBITA, 5 ans CAGR %	30,85	34,51	-30,19	-22,5	35,13
EBIT, 5 ans CAGR %	30,85	34,51	-30,19	-22,5	35,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	30,85	34,51	-30,19	-22,5	35,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	30,85	34,51	-30,19	-22,5	35,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,85	34,51	-30,19	-22,5	35,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,28	23,55	-33,25	-22,67	37,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,71	-4,94	-27,75	-68,98	-54,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,48	9,85	2,69	0,16	-1,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,48	9,9	2,72	0,2	-1,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,48	9,9	2,72	0,2	-1,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	48,6	33,83	22,7	1,7	-10,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	106,56	136,02	0,57	20,13	104,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	106,56	136,02	0,57	20,13	104,26
Dividende par action, 5 ans CAGR %	2,5	2,41	2,79	3,43	3,23