Flux de Trésorerie FMR Resources Limited

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FMR

AU0000340432

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Australian S.E. 07:21:19 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4200 ^AUD	+1,20%		+6,33%	+64,71%

07/05	FMR Resources demande la suspension de sa cotation	RE
16/03	FMR Resources Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: FMR RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,56 M	2,08 M	2,05 M	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,56 M	2,08 M	2,05 M	-	-
Coût des marchandises vendues, total	2,76 M	2,82 M	3,28 M	544 k	185 k
Résultat Brut	-202 k	-741 k	-1,22 M	-544 k	-185 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	276 k	35,12 k	1,48 M	723 k	503 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	516 k
Dépenses de R&D	62,78 k	20,53 k	18,44 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	60,84 k	137 k	13,12 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	360 k	457 k	239 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-15,94 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	760 k	634 k	1,75 M	723 k	1,02 M
Résultat d'Exploitation	-962 k	-1,37 M	-2,97 M	-1,27 M	-1,2 M
Intérêts payés, total	-	-9,7 k	-1,95 k	-6	-
Intérêts perçus et revenus des placements	8,32 k	2,49 k	63,25 k	28,05 k	84,1 k
Charges d'intérêt nettes	8,32 k	-7,21 k	61,3 k	28,05 k	84,1 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-53
Autres produits non opérationnels	-1,69 M	-1,34 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,65 M	-2,73 M	-2,91 M	-1,24 M	-1,12 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-200 k	-	-299 k	-	-
Autres éléments non courants	53,87 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,79 M	-2,73 M	-3,21 M	-1,24 M	-1,12 M
Charge d'impôt	7,75 k	2,76 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,8 M	-2,73 M	-3,21 M	-1,24 M	-1,12 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	701 k	-
Résultat net part du groupe	-2,8 M	-2,73 M	-3,21 M	-538 k	-1,12 M
Résultat net	-2,8 M	-2,73 M	-3,21 M	-538 k	-1,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,8 M	-2,73 M	-3,21 M	-538 k	-1,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,8 M	-2,73 M	-3,21 M	-1,24 M	-1,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,78	-0,48	-0,54	-0,08	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,78	-0,48	-0,54	-0,19	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,61 M	5,73 M	5,92 M	6,39 M	23,52 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,8	-0,5	-0,54	-0,08	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,8	-0,5	-0,54	-0,19	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,61 M	5,73 M	5,92 M	6,39 M	23,52 M
BPA de base normalisé	-0,46	-0,3	-0,31	-0,12	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,46	-0,3	-0,31	-0,12	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-961 k	-1,37 M	-2,96 M	-1,25 M	-
EBITA	-962 k	-1,37 M	-2,97 M	-1,27 M	-1,2 M
EBIT	-962 k	-1,37 M	-2,97 M	-1,27 M	-1,2 M
EBITDAR	-872 k	-1,35 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,28	-0,1	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,65 M	-1,7 M	-1,82 M	-775 k	-700 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	177 k	13,01 k	86,32 k	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	1,37 M	723 k	503 k
Dépense en recherche et de développement	62,78 k	20,53 k	18,44 k	-	-
Charges locatives nettes, total	88,52 k	21,4 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-237 k	149 k	61,53 k	62,42 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	516 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-237 k	149 k	61,53 k	62,42 k	516 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,21 M	5,6 M	3,34 M	4,29 M	3,35 M
Total des liquidités et VMP	2,21 M	5,6 M	3,34 M	4,29 M	3,35 M
Créances clients, total	48,34 k	56,49 k	70,8 k	-	-
Autres créances	270	289	-	35,44 k	81,92 k
Total des créances	48,61 k	56,78 k	70,8 k	35,44 k	81,92 k
Dépenses payées d'avance	188 k	69,36 k	65,57 k	162 k	125 k
Autres actifs à court terme, total	19,04 k	125 k	117 k	-	-
Total de l'actif circulant	2,46 M	5,85 M	3,59 M	4,48 M	3,56 M
Immobilisations corporelles brutes	329 k	30 k	50,29 k	928 k	1,98 M
Amortissements cumulés	-75,29 k	-7,31 k	-20,08 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	254 k	22,69 k	30,21 k	928 k	1,98 M
Autres immobilisations incorporelles, total	895 k	538 k	0	-	-
Autres actifs à long terme, total	43,11 k	-	-	-	-
Total des actifs	3,65 M	6,41 M	3,62 M	5,41 M	5,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	65,16 k	103 k	9,44 k	299 k	176 k
Charges à payer, total	631 k	601 k	581 k	245 k	1,5 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	151 k	-	-	-	15,61 k
Impôts sur le revenu à payer	2,66 k	5,81 k	6 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	271 k	614 k	1,1 M	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	24,88 k	227 k
Total du passif circulant	1,12 M	1,32 M	1,69 M	569 k	420 k
Contrats de location à long terme	122 k	-	-	-	24,99 k
Recettes non acquises Non courantes	42,38 k	38,83 k	29 k	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	36,16 k	30,87 k	51,49 k	-	-
Total du passif	1,32 M	1,39 M	1,77 M	569 k	445 k
Actions ordinaires, total	24,05 M	29,32 M	29,32 M	32,62 M	33,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,55 M	-25,28 M	-28,49 M	-29,03 M	-30,15 M
Résultat global et autres	835 k	977 k	1,01 M	1,25 M	2,16 M
Total des fonds propres ordinaires	2,33 M	5,02 M	1,84 M	4,84 M	5,1 M
Total des capitaux propres	2,33 M	5,02 M	1,84 M	4,84 M	5,1 M
Total du passif et des capitaux propres	3,65 M	6,41 M	3,62 M	5,41 M	5,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,62 M	5,92 M	5,92 M	23,42 M	40,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,62 M	5,92 M	5,92 M	23,42 M	28,27 M
Actif net par action	0,64	0,85	0,31	0,21	0,18
Actif corporel net	1,44 M	4,48 M	1,84 M	4,84 M	5,1 M
Actif corporel net par action	0,4	0,76	0,31	0,21	0,18
Total de la dette	273 k	0	0	0	40,6 k
Dette nette	-1,93 M	-5,6 M	-3,34 M	-4,29 M	-3,31 M
Dette relative aux contrats de location	708 k	171 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	19,09 k	30 k	50,29 k	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	57,83 k	1,93 k	15,98 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,8 M	-2,73 M	-3,21 M	-538 k	-1,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	60,84 k	137 k	13,12 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	60,84 k	137 k	13,12 k	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	360 k	457 k	239 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	5,43 k	-15,94 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	200 k	-	299 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-237 k	149 k	61,53 k	62,42 k	516 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-10,22 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-746 k	-
Autres activités d'exploitation, total	9,02 k	-	-	-	24,93 k
Variation des créances	367 k	-22,27 k	-345	-49,2 k	-46,48 k
Variation des dettes fournisseurs	-207 k	-67,3 k	106 k	449 k	-178 k
Variation de l'impôt sur le revenu	2,66 k	3,15 k	197	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-24,12 k	460 k	296 k	-769 k	37,06 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,26 M	-1,63 M	-2,19 M	-1,6 M	-766 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,48 k	-25,84 k	-21,42 k	-1,8 k	-874 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-25 k	-	-	42,33 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-24,88 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-675 k	-100 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-46,57 k	18,77 k	-31,89 k	-149 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-752 k	-107 k	-53,32 k	-108 k	-899 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-45,88 k	-138 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-45,88 k	-138 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	29,92 k	5,69 M	-	2,7 M	777 k
Autres activités de financement, total	-3,84 k	-422 k	-	-33,76 k	-34,3 k
Flux de trésorerie de financement	-19,8 k	5,13 M	-	2,67 M	742 k
Ajustements des taux de change	2,71 k	-3,2 k	-15 k	-6,56 k	-7,54 k
Variation nette de la trésorerie	-3,03 M	3,39 M	-2,26 M	950 k	-931 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,04 k	9,7 k	1,95 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,05 M	111 k	-1,2 M	-1,8 M	-1,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,05 M	117 k	-1,2 M	-1,8 M	-1,29 M
Variation du fonds de roulement net	-51,84 k	-359 k	-368 k	1,07 M	175 k
Dette nette émise (remboursée)	-45,88 k	-138 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,67	-17,08	-37,03	-17,55	-13,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,13	-22,55	-54,13	-23,7	-15,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-72,99	-74,28	-93,53	-37,08	-22,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-72,99	-74,28	-93,53	-37,08	-22,53
Analyse des marges
Marge brute %	-7,91	-35,55	-59,66	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,78	1,69	71,91	-	-
Marge d’EBITDA %	-37,55	-65,69	-144,12	-	-
Marge EBITA %	-37,6	-65,99	-144,76	-	-
Marge d'EBIT %	-37,6	-65,99	-144,76	-	-
Marge des activités poursuivies %	-109,48	-130,99	-156,33	-	-
Marge nette %	-109,48	-130,99	-156,33	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-109,48	-130,99	-156,33	-	-
Marge nette normalisée %	-64,67	-81,78	-88,61	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-40,87	5,32	-58,39	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-40,87	5,62	-58,33	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,5	0,41	0,41	-	-
Rotation des actifs corporels	19,81	15,08	77,58	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	19,42	39,75	32,24	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,2	4,42	2,12	7,87	8,48
Quick Ratio	2,01	4,27	2,01	7,59	8,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,02	-1,23	-1,3	-2,81	-1,83
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	18,79	9,18	11,32	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	26,39	10,84	6,24	103,8	469,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,7	-	-	-	0,8
Dette totale / Capital total	10,48	-	-	-	0,79
Dette à long terme / Capitaux propres	5,25	-	-	-	0,49
Dette à long terme / Capital total	4,7	-	-	-	0,49
Dette totale / Total de l'actif	36,16	21,75	49,02	10,53	8,03
EBIT / Charges d'intérêt	-	-141,72	-1,52 k	-211 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-127,56	-1,52 k	-209 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-130,22	-1,53 k	-209 k	-
Dette totale / EBITDA	-0,3	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,15	4,52	1,13	3,42	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,3	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,13	4,43	1,12	3,41	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	854,44	-18,56	-1,51	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-88,54	265,96	65,27	-53,94	-61,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	-57,06	42,45	8,37	-30,44	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-57,04	42,91	8,6	-30,22	-5,03
EBIT, 1 an Croissance %	-57,04	42,91	8,6	-30,22	-5,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-20,22	-2,56	17,54	-29,34	-9,67
Résultat net, Croissance 1 an	-20,22	-2,56	17,54	-83,22	108,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,86	3	6,08	-29,34	-9,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-38,83	-37,5	13,61	-34,61	-75,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-77,53	16,86	25,34	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,46 k	-91,06	33,14	2,97 k	113,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-45,04	75,37	-43,53	49,49	2,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-68,47	211,29	-58,8	162,36	5,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-56,33	114,96	-63,21	162,36	5,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	18,26	-28,13	34,77	-26,98	-52,15
CAPEX, Croissance 1 an	196,86	371,59	-17,1	-91,6	48,49 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-404,46	-110,57	62,07	147,08	-28,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-404,46	-111,19	63,24	147,25	-28,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,28 k	178,8	-10,44	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-49,68	-35,23	145,93	-14,29	-60,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,23	-21,79	75,44	-32,2	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,62	-21,65	75,72	-31,93	-18,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,62	-21,65	75,72	-31,93	-18,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	40,56	-11,83	7,02	-32,61	-20,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	40,56	-11,83	7,02	-55,59	-40,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	36,64	-8,58	4,83	-32,77	-20,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,73	-38,17	-17,65	-36,28	-59,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-48,76	21,03	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	731,12	122,92	-65,49	539,41	709,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	43,94	-1,82	-0,49	-8,12	23,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,41	-0,93	13,25	3,97	66,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,19	-3,11	-11,08	-1,76	66,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	24,96	-7,81	-1,58	-0,8	-40,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	274,16	97,72	-73,62	538,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,72	-43,17	6,84	56	32,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	14,93	-41,64	6,98	56,65	32,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	200,34	436,68	97,08	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-24,31	-2,51	-11,49	39,04	-37,08
EBITDA, 3 ans CAGR %	-32,84	4,7	9,74	9,29	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-32,89	4,51	9,87	9,63	-23,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-32,89	4,51	9,87	9,63	-23,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,59	24,4	-2,96	-23,8	-25,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,59	24,4	-2,96	-42,29	-25,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,32	24,35	-3,75	-22,35	-25,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,38	-26,77	-25,42	-37,65	-53,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-30,95	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	122,01	83,49	87,73	54,06	343,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	32,37	53,73	-18,35	13,97	-4,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,74	39,7	-26,05	49,85	4,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,71	45,09	-29,84	27,54	0,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,25	3,92	4,63	-10,91	-22,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-3,8	-	126,41	-31,02	223,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,6	-50,25	51,66	19,67	20,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-14,71	-47,13	51,61	19,83	20,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	92,26	85,1	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-17,56	-17,37	21,26	-7,41	-36,35
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-17,2	-1,39	1,02	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,53	-17,53	-1,37	1,03	-11,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,53	-17,53	-1,37	1,03	-11,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,81	-8,61	-2	-2,65	-20,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,81	-8,61	-2	-17,61	-20,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,81	-8,62	-3,9	-2,65	-19,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-41,89	-38,54	-34,22	-31,37	-48,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	245,01	-4,84	5,44	202,33	236,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-17,62	8,57	18,1	25,12	-3,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-29,07	2,98	6,82	24,13	2,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-22,02	5,34	6,82	24,13	-0,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,46	-20,33	-7,5	2	-16,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	60,22	-6,47	28,33	-	242,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,97	-50	-9,18	14,83	30,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-16,45	-48	-6,62	17,84	30,22