Compte de Résultat Flynn Gold Limited

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FG1

AU0000143695

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Australian S.E. 07:45:46 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^AUD	-4,76%		-4,76%	-16,67%

06/08	Flynn Gold signe un accord d'achat de minerai non contraignant avec la mine d'or Henty de Kaiser Reef	MT
01/05	Forrestania Resources Limited (ASX:FRS) a finalisé l'acquisition des projets Lake Johnston en Australie auprès de Flynn Gold Limited (ASX:FG1).	CI

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Données Financières Publiées: FLYNN GOLD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	-	-	2,49 k	85,11 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	2,49 k	85,11 k
Résultat Brut	-	-	-	2,49 k	85,11 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,68 M	772 k	1,52 M	1,49 M	1,25 M
Coûts d'exploration / de forage, total	4,11 M	2,96 M	4,05 M	3,4 M	2,82 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	34,9 k	63,24 k	40,66 k
Autres dépenses de fonctionnement	-120 k	92,38 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,67 M	3,82 M	5,6 M	4,95 M	4,11 M
Résultat d'Exploitation	-5,67 M	-3,82 M	-5,6 M	-4,95 M	-4,03 M
Intérêts payés, total	-	-56,57 k	-2,85 k	-3,14 k	-799
Intérêts perçus et revenus des placements	5,25 k	11,68 k	112 k	93,19 k	45,38 k
Charges d'intérêt nettes	5,25 k	-44,89 k	109 k	90,05 k	44,58 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-68,49 k	-56,18 k	-54,34 k
EBT, hors éléments non courants	-5,67 M	-3,87 M	-5,56 M	-4,91 M	-4,04 M
Autres éléments non courants	52,28 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,61 M	-3,87 M	-5,56 M	-4,91 M	-4,04 M
Résultat des activités poursuivies	-5,61 M	-3,87 M	-5,56 M	-4,91 M	-4,04 M
Résultat net part du groupe	-5,61 M	-3,87 M	-5,56 M	-4,91 M	-4,04 M
Résultat net	-5,61 M	-3,87 M	-5,56 M	-4,91 M	-4,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,61 M	-3,87 M	-5,56 M	-4,91 M	-4,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,61 M	-3,87 M	-5,56 M	-4,91 M	-4,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,16	-0,04	-0,05	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,16	-0,04	-0,05	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,17 M	95,08 M	112 M	164 M	287 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,16	-0,04	-0,05	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,16	-0,04	-0,05	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,17 M	95,08 M	112 M	164 M	287 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,67 M	-3,79 M	-5,56 M	-4,88 M	-4,01 M
EBITA	-5,67 M	-3,82 M	-5,6 M	-4,95 M	-4,03 M
EBIT	-5,67 M	-3,82 M	-5,6 M	-4,95 M	-4,03 M
EBITDAR	-	-3,75 M	-5,49 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	95,69 k	130 k
Résultat net normalisé	-3,54 M	-2,42 M	-3,47 M	-3,07 M	-2,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	3,14 k	799
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	8,44 k	-	-	-
Dépense de marketing	-	8,44 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,68 M	722 k	534 k	598 k	618 k
Frais d'exploration et de forage	1,8 M	2,96 M	4,05 M	3,4 M	2,82 M
Charges locatives nettes, total	-	41,3 k	77,4 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	291 k	37,5 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-250 k	39,9 k	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	1,63 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	513 k	-	-	-	6,82 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	289 k	19,26 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	47,4 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,46 M	-	289 k	66,66 k	6,82 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,34 M	5,36 M	3,76 M	2,96 M	1,21 M
Total des liquidités et VMP	9,34 M	5,36 M	3,76 M	2,96 M	1,21 M
Autres créances	104 k	101 k	95,31 k	73,39 k	75,87 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	104 k	101 k	95,31 k	73,39 k	75,87 k
Dépenses payées d'avance	-	-	86,28 k	116 k	88,82 k
Autres actifs à court terme, total	28,47 k	78,9 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	9,47 M	5,54 M	3,94 M	3,15 M	1,37 M
Immobilisations corporelles nettes	85,01 k	62,95 k	118 k	104 k	70,29 k
Autres actifs à long terme, total	31,74 k	44,74 k	139 k	155 k	164 k
Total des actifs	9,59 M	5,64 M	4,2 M	3,41 M	1,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	419 k	500 k	339 k	434 k	323 k
Charges à payer, total	5,51 k	8,2 k	50,29 k	116 k	165 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	25,26 k	15,68 k	41,34 k	22,61 k	3,89 k
Autres passifs à court terme	316 k	174 k	325 k	314 k	245 k
Total du passif circulant	766 k	698 k	756 k	886 k	738 k
Contrats de location à long terme	50,46 k	36,97 k	-	3,89 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	249	4,01 k	4,54 k	14,52 k	24,6 k
Total du passif	816 k	739 k	760 k	904 k	762 k
Actions ordinaires, total	12,95 M	12,95 M	16,75 M	20,73 M	23,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,68 M	-8,55 M	-14,1 M	-18,52 M	-22,56 M
Résultat global et autres	498 k	498 k	787 k	288 k	256 k
Total des fonds propres ordinaires	8,77 M	4,9 M	3,44 M	2,5 M	847 k
Total des capitaux propres	8,77 M	4,9 M	3,44 M	2,5 M	847 k
Total du passif et des capitaux propres	9,59 M	5,64 M	4,2 M	3,41 M	1,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	95,08 M	95,08 M	136 M	255 M	391 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	95,08 M	95,08 M	136 M	255 M	391 M
Actif net par action	0,09	0,05	0,03	0,01	0
Actif corporel net	8,77 M	4,9 M	3,44 M	2,5 M	847 k
Actif corporel net par action	0,09	0,05	0,03	0,01	0
Total de la dette	75,72 k	52,65 k	41,34 k	26,5 k	3,89 k
Dette nette	-9,27 M	-5,3 M	-3,72 M	-2,93 M	-1,21 M
Dette relative aux contrats de location	-	330 k	619 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,61 M	-3,87 M	-5,56 M	-4,91 M	-4,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	344	30,62 k	34,9 k	63,24 k	40,66 k
Amortissements et dépréciations, Total	344	30,62 k	34,9 k	63,24 k	40,66 k
Rémunération à base d'actions (CF)	330 k	-	289 k	66,66 k	6,82 k
Autres activités d'exploitation, total	2,08 M	-	300 k	170 k	789
Variation des créances	-124 k	3,13 k	5,38 k	21,92 k	-2,48 k
Variation des dettes fournisseurs	849 k	-62,59 k	-10,26 k	-83,68 k	-179 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-65,34 k	-57,1 k	-53,26 k	45,47 k	87,18 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,55 M	-3,95 M	-4,99 M	-4,63 M	-4,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,88 k	-6,34 k	-58,68 k	-5,34 k	-6,89 k
Acquisitions en espèces	241	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-5,38 k	-16,7 k	-8,48 k
Flux de trésorerie d'investissement	-11,64 k	-6,34 k	-64,05 k	-22,04 k	-15,37 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	2 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	2,4 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-23,06 k	-42,51 k	-61,45 k	-23,4 k
Total de la dette remboursée	-	-23,06 k	-42,51 k	-61,45 k	-23,4 k
Émission d'actions ordinaires	12 M	-	3,78 M	4,38 M	2,6 M
Autres activités de financement, total	-632 k	-	-280 k	-465 k	-228 k
Flux de trésorerie de financement	13,77 M	-23,06 k	3,46 M	3,85 M	2,35 M
Variation nette de la trésorerie	11,21 M	-3,98 M	-1,6 M	-801 k	-1,75 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,51 M	-3,21 M	-2,83 M	-2,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,47 M	-3,2 M	-2,83 M	-2,58 M
Variation du fonds de roulement net	-	105 k	-29,82 k	-141 k	105 k
Dette nette émise (remboursée)	2,4 M	-23,06 k	-42,51 k	-61,45 k	-23,4 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-31,38	-71,1	-81,32	-100,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-34,62	-82,95	-102,93	-148,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-56,57	-133,24	-165,43	-241,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-56,57	-133,24	-165,43	-241,11
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	59,64 k	1,47 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-196 k	-4,71 k
Marge EBITA %	-	-	-	-198 k	-4,73 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-198 k	-4,73 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-197 k	-4,75 k
Marge nette %	-	-	-	-197 k	-4,75 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-197 k	-4,75 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-123 k	-2,97 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-113 k	-3,03 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-113 k	-3,03 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0	0,03
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,02	0,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,37	7,93	5,21	3,55	1,86
Quick Ratio	12,34	7,82	5,1	3,42	1,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,33	-5,66	-6,61	-5,23	-5,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,86	1,07	1,2	1,06	0,46
Dette totale / Capital total	0,86	1,06	1,19	1,05	0,46
Dette à long terme / Capitaux propres	0,58	0,75	-	0,16	-
Dette à long terme / Capital total	0,57	0,75	-	0,15	-
Dette totale / Total de l'actif	8,51	13,1	18,11	26,54	47,38
EBIT / Charges d'intérêt	-	-67,59	-1,97 k	-1,57 k	-5,04 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-67,05	-1,95 k	-1,55 k	-4,99 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-67,17	-1,98 k	-1,56 k	-5 k
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Dette nette / EBITDA	1,63	1,4	0,67	0,6	0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,63	1,4	0,66	0,6	0,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	3,31 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	3,31 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-33,1	46,41	-12,2	-18,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-32,56	46,15	-11,62	-18,57
EBIT, 1 an Croissance %	-	-32,56	46,15	-11,62	-18,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-31,08	43,66	-11,59	-17,81
Résultat net, Croissance 1 an	-	-31,08	43,66	-11,59	-17,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-31,71	43,66	-11,59	-17,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-74,5	21,84	-39,55	-52,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-25,94	87,32	-11,76	-32,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-41,14	-25,62	-18,82	-52,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-44,1	-29,92	-27,18	-66,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-44,1	-29,92	-27,18	-66,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	55,25	26,24	-7,25	-11,78
CAPEX, Croissance 1 an	-	-46,59	824,76	-90,9	29,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	29,47	-11,76	-8,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	29,47	-11,78	-8,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-0,94	13,38	-15,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-0,64	13,65	-15,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-0,64	13,65	-15,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,49	12,7	-14,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,49	12,7	-14,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,95	12,7	-14,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-44,27	-14,18	-46,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	17,78	28,57	-22,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-33,84	-22,3	-38,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,41	-28,56	-50,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,41	-28,56	-50,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	40	8,21	-9,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	122,24	-8,26	-65,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,88	-10,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,87	-10,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-4,85	1,82
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-4,44	1,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-4,44	1,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,34	1,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,34	1,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,63	1,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-42,74	-29,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,97	3,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-29,17	-34,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,17	-44,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,17	-44,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,04	1,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,4	2,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	1,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	1,43