Ratios Financiers Fly-E Group, Inc.

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Pièces auto, camion, moto

Marché Fermé - Nasdaq 22:30:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,385 ^USD	+4,14%		-1,77%	-79,16%

11/09	Fly-E Group, Inc. annonce un changement de direction générale, effectif au 11 septembre 2026	CI
11/09	Fly-E Group, Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités, effectifs au 11 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: FLY-E GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	17,19 M	21,77 M	32,21 M	25,43 M	19,06 M
Total Chiffre d'affaires	17,19 M	21,77 M	32,21 M	25,43 M	19,06 M
Coût des marchandises vendues, total	13,95 M	13,49 M	19,1 M	14,98 M	14,4 M
Résultat Brut	3,24 M	8,29 M	13,11 M	10,45 M	4,66 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,61 M	5,98 M	9,85 M	15,01 M	10,54 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,61 M	5,98 M	9,85 M	15,01 M	10,54 M
Résultat d'Exploitation	628 k	2,31 M	3,26 M	-4,56 M	-5,88 M
Intérêts payés, total	-	-100 k	-152 k	-406 k	-1,81 M
Charges d'intérêt nettes	-	-100 k	-152 k	-406 k	-1,81 M
Autres produits non opérationnels	-48,5 k	-11,57 k	8,69 k	10,59 k	-685 k
EBT, hors éléments non courants	579 k	2,2 M	3,12 M	-4,95 M	-8,37 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-558 k
Autres éléments non courants	-	-	-39,05 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	579 k	2,2 M	3,08 M	-4,95 M	-8,93 M
Charge d'impôt	171 k	822 k	1,18 M	336 k	329 k
Résultat des activités poursuivies	408 k	1,38 M	1,9 M	-5,29 M	-9,26 M
Résultat net part du groupe	408 k	1,38 M	1,9 M	-5,29 M	-9,26 M
Résultat net	408 k	1,38 M	1,9 M	-5,29 M	-9,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	408 k	1,38 M	1,9 M	-5,29 M	-9,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	408 k	1,38 M	1,9 M	-5,29 M	-9,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	6,27	8,61	-21,95	-8,38
BPA de base - Activités poursuivies	-	6,27	8,61	-21,95	-8,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	220 k	220 k	241 k	1,1 M
Bénéfice net par action - dilué	-	6,27	8,61	-21,95	-8,38
BPA dilué - Activités poursuivies	-	6,27	8,61	-21,95	-8,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	220 k	220 k	241 k	1,1 M
BPA de base normalisé	-	6,25	8,86	-12,85	-4,74
BPA dilué normalisé	-	6,25	8,86	-12,85	-4,74
Éléments supplémentaires
EBITDA	723 k	2,46 M	3,53 M	-3,86 M	-5,05 M
EBITA	628 k	2,31 M	3,26 M	-4,49 M	-5,77 M
EBIT	628 k	2,31 M	3,26 M	-4,56 M	-5,88 M
EBITDAR	1,97 M	4,8 M	6,84 M	499 k	-2,45 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,56	37,35	38,43	-6,78	-3,68
Impôts intérieurs courants	655 k	373 k	1,01 M	401 k	206 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	165 k
Total des impôts courants	655 k	373 k	1,01 M	401 k	371 k
Impôts intérieurs différés	-484 k	449 k	216 k	-5 k	-
Impôts étrangers différés	-	-	-40,01 k	-59,83 k	-42,11 k
Total des impôts différés	-484 k	449 k	176 k	-64,83 k	-42,11 k
Résultat net normalisé	362 k	1,38 M	1,95 M	-3,1 M	-5,23 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	51,33 k	49,42 k	64,42 k	300 k	36,6 k
Dépenses de marketing	-	-	1,1 M	9,98 k	-
Dépense de marketing	1,06 M	1,93 M	3,49 M	4,5 M	2,38 M
Dépenses générales et administratives	524 k	2,19 M	3,7 M	7,54 M	7,06 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	7,46 k	500 k	341 k
Charges locatives nettes, total	1,25 M	2,34 M	3,31 M	4,36 M	2,6 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	159 k	260 k	752 k	2,52 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	2,19 M	3,05 M	3,61 M	84,41 k

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	395 k	359 k	1,4 M	840 k	265 k
Total des liquidités et VMP	395 k	359 k	1,4 M	840 k	265 k
Créances clients, total	54,32 k	526 k	540 k	504 k	7,08 M
Autres créances	89,33 k	-	180 k	664 k	4,32 M
Total des créances	144 k	526 k	720 k	1,17 M	11,4 M
Stocks	4,61 M	3,84 M	5,36 M	6,4 M	2,33 M
Dépenses payées d'avance	55,86 k	783 k	504 k	761 k	1,77 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	145 k	4,83 M	1,04 M
Total de l'actif circulant	5,2 M	5,51 M	8,14 M	14 M	16,81 M
Immobilisations corporelles brutes	8,61 M	11,3 M	18,17 M	19,08 M	11,25 M
Amortissements cumulés	-104 k	-250 k	-416 k	-864 k	-1,16 M
Immobilisations corporelles nettes	8,51 M	11,05 M	17,76 M	18,22 M	10,08 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	36,38 k	526 k	431 k
Actifs d'impôts différés à long terme	660 k	211 k	35,2 k	94,98 k	-
Charges différées à long terme	-	75,82 k	502 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	294 k	425 k	2,51 M	865 k	2,17 M
Total des actifs	14,66 M	17,26 M	28,98 M	33,71 M	29,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,08 M	1,01 M	1,18 M	1,27 M	433 k
Charges à payer, total	396 k	295 k	599 k	270 k	168 k
Emprunts à court terme	2,83 M	332 k	92,23 k	5,19 M	3,94 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	412 k	1,21 M	101 k	93,98 k
Part à court terme des contrats de location	1,31 M	1,84 M	2,85 M	2,62 M	1,51 M
Impôts sur le revenu à payer	734 k	959 k	1,53 M	-	152 k
Autres passifs à court terme	75,17 k	70,17 k	327 k	3,25 M	512 k
Total du passif circulant	6,42 M	4,91 M	7,79 M	12,7 M	6,8 M
Dette à long terme	-	873 k	413 k	2,07 M	1,95 M
Contrats de location à long terme	7,12 M	8,98 M	13,99 M	9,11 M	3,3 M
Total du passif	13,54 M	14,76 M	22,19 M	23,87 M	12,05 M
Actions ordinaires, total	2	2	220 k	49,18 k	16,32 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	2,4 M	10,94 M	27,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,12 M	2,5 M	4,4 M	-896 k	-10,15 M
Résultat global et autres	-	-	-234 k	-261 k	-247 k
Total des fonds propres ordinaires	1,12 M	2,5 M	6,78 M	9,83 M	17,44 M
Total des capitaux propres	1,12 M	2,5 M	6,78 M	9,83 M	17,44 M
Total du passif et des capitaux propres	14,66 M	17,26 M	28,98 M	33,71 M	29,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	220 k	246 k	905 k	1,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	220 k	220 k	246 k	1,63 M
Actif net par action	-	11,37	30,83	39,99	10,69
Actif corporel net	1,12 M	2,5 M	6,75 M	9,31 M	17,01 M
Actif corporel net par action	-	11,37	30,66	37,85	10,42
Total de la dette	11,26 M	12,43 M	18,56 M	19,08 M	10,79 M
Dette nette	10,86 M	12,07 M	17,15 M	18,24 M	10,52 M
Dette relative aux contrats de location	10,01 M	18,75 M	26,48 M	34,9 M	20,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	1,55 M	1,87 M	216 k
Stocks de produits finis, total	2,32 M	2,49 M	2,63 M	3,07 M	892 k
Stocks - Autres	2,56 M	1,78 M	1,7 M	2,57 M	2,09 M
Bâtiments, total	-	-	-	3,66 M	3,66 M
Machines, total	267 k	460 k	919 k	3,61 M	3,41 M
Employés à temps plein	-	42	57	35	55
Salariés à temps partiel	-	24	27	29	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	41,1 k	217 k

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	408 k	1,38 M	1,9 M	-5,29 M	-9,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	1 M	2,05 M	2,55 M	5,72 M	2,65 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	1,65 k	65,09 k	110 k
Amortissements et dépréciations, Total	1 M	2,05 M	2,55 M	5,78 M	2,76 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	46,08 k	24,29 k	-1,57 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	558 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	117 k	176 k
Autres activités d'exploitation, total	-204 k	880 k	638 k	694 k	436 k
Variation des créances	161 k	-471 k	-14,08 k	-80,68 k	-6,84 M
Variation des stocks	-2,13 M	335 k	-1,98 M	-2,74 M	1,94 M
Variation des dettes fournisseurs	1,08 M	-70,93 k	2,49 M	91,51 k	-839 k
Variation de l'impôt sur le revenu	618 k	225 k	571 k	-1,53 M	118 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-920 k	-2,57 M	-1,89 M	-7,13 M	-1,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	11,69 k	1,76 M	4,31 M	-10,06 M	-13,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-324 k	-443 k	-1,7 M	-1,63 M	-74,61 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	13,13 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-447 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-1,32 M	-1,39 M	-1,82 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-180 k	125 k	-162 k
Flux de trésorerie d'investissement	-324 k	-443 k	-3,2 M	-2,9 M	-2,49 M
Dette à long terme émise, total	535 k	1,5 M	1,1 M	7,37 M	1,96 M
Total de la dette émise	535 k	1,5 M	1,1 M	7,37 M	1,96 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-92,23 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2,77 M	-1,08 M	-3,66 M	-3,13 M
Total de la dette remboursée	-	-2,77 M	-1,08 M	-3,75 M	-3,13 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	136 k	9,15 M	17,37 M
Autres activités de financement, total	-	-75,82 k	-201 k	-282 k	-516 k
Flux de trésorerie de financement	535 k	-1,35 M	-49,63 k	12,49 M	15,69 M
Ajustements des taux de change	-	-	-13,83 k	-27,23 k	13,81 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-61,55 k	61,55 k
Variation nette de la trésorerie	223 k	-36,14 k	1,04 M	-563 k	-575 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	100 k	152 k	406 k	1,81 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	37,24 k	148 k	436 k	1,96 M	42,64 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	2,7 M	1,2 M	-5,62 M	-10,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	2,76 M	1,29 M	-5,37 M	-9,71 M
Variation du fonds de roulement net	-	293 k	279 k	5,27 M	6,91 M
Dette nette émise (remboursée)	535 k	-1,27 M	15,38 k	3,61 M	-1,17 M

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	9,05	8,81	-9,09	-11,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	10,58	10,12	-10,51	-12,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	76,12	40,84	-63,69	-67,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	76,12	40,84	-63,69	-67,88
Analyse des marges
Marge brute %	18,86	38,07	40,7	41,1	24,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,21	27,45	30,57	59,03	55,29
Marge d’EBITDA %	4,2	11,29	10,98	-15,19	-26,49
Marge EBITA %	3,65	10,62	10,13	-17,68	-30,27
Marge d'EBIT %	3,65	10,62	10,12	-17,93	-30,85
Marge des activités poursuivies %	2,37	6,33	5,88	-20,81	-48,56
Marge nette %	2,37	6,33	5,88	-20,81	-48,56
Net Avail. Pour la marge commune %	2,37	6,33	5,88	-20,81	-48,56
Marge nette normalisée %	2,11	6,32	6,05	-12,18	-27,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	12,39	3,71	-22,11	-56,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	12,67	4,01	-21,11	-50,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,36	1,39	0,81	0,6
Rotation des actifs corporels	-	2,23	2,24	1,41	1,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	75,09	60,46	48,74	5,03
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,19	4,15	2,55	3,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,81	1,12	1,04	1,1	2,47
Quick Ratio	0,08	0,18	0,27	0,16	1,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0,36	0,55	-0,79	-2,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	4,86	6,05	7,49	72,62
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	114,28	88,18	143,32	110,63
Délais de paiement des fournisseurs	-	29,87	19,4	27,96	30,1
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	89,27	74,83	122,85	153,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1 k	497,27	273,64	194,05	61,83
Dette totale / Capital total	90,94	83,26	73,24	65,99	38,21
Dette à long terme / Capitaux propres	634,47	394,03	212,33	113,61	30,09
Dette à long terme / Capital total	57,49	65,97	56,83	38,64	18,59
Dette totale / Total de l'actif	92,35	85,52	76,6	70,83	40,86
EBIT / Charges d'intérêt	-	23,05	21,44	-11,24	-3,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-	47,86	45,02	1,23	-1,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	43,44	33,81	-2,8	-1,4
Dette totale / EBITDA	5,7	2,59	2,71	38,24	-4,4
Dette nette / EBITDA	5,5	2,51	2,51	36,56	-4,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,82	2,85	3,61	-16,81	-4,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,58	2,77	3,34	-16,07	-4,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	26,65	47,9	-21,05	-25,03
Résultat brut, Croissance 1 an	-	155,69	58,11	-20,26	-55,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	240,04	43,8	-209,3	30,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-	268,37	41,08	-237,79	28,37
EBIT, 1 an Croissance %	-	268,37	41	-239,85	28,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	237,87	37,48	-379,18	74,97
Résultat net, Croissance 1 an	-	237,87	37,48	-379,18	74,97
Résultat net normalisé sur 1 an	-	279,9	41,66	-260,97	68,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	37,48	-354,8	-61,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	867,59	2,68	-6,68	1,31 k
Stocks, Croissance 1 an	-	-16,65	39,73	19,26	-63,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	29,83	60,73	2,62	-44,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	17,75	67,83	16,32	-12,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	122,88	169,77	37,98	82,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	122,88	171,23	45	77,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	14,93 k	145,22	-333,46	37,68
CAPEX, Croissance 1 an	-	36,89	284,62	-4,07	-95,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-55,69	-570,42	92,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-53,26	-516,12	80,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	36,87	8,06	-23,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	101,06	12,28	-40,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	121,13	25,37	19,53
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	127,97	39,42	32,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	127,91	40,43	34,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	115,52	95,91	121,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	115,52	95,91	121,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	131,98	50,06	64,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	87,16	-1,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	215,2	-2,11	262,23
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	7,92	29,09	-34,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	44,46	28,43	-24,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	40,58	39,73	0,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	145,21	92,93	58,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	145,87	98,31	60,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	1,82 k	139,27	79,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	129,46	92,08	-79,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	44,37	201,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	39,47	174,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,93	-4,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,72	-17,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	74,84	27,13
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	92,74	35,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	93,67	36,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	134,94	88,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	134,94	88,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	104,52	56,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	10,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	110,08	137,95
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,58	-15,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,89	-3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	31,98	19,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	102,44	89,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	106,18	91,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	851,21	99,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71,58	-44,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	52,11