Bilan Fluidra, S.A.

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ES0137650018

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Données Financières Publiées: FLUIDRA, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	1,41 Md	1,53 Md	2,23 Md	2,45 Md	2,11 Md
Total Chiffre d'affaires	1,41 Md	1,53 Md	2,23 Md	2,45 Md	2,11 Md
Coût des marchandises vendues, total	685 M	722 M	1,06 Md	1,21 Md	1 Md
Résultat Brut	721 M	804 M	1,17 Md	1,24 Md	1,1 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	301 M	290 M	390 M	451 M	417 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	126 M	-	123 M	157 M	157 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	116 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	213 M	212 M	277 M	322 M	291 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	641 M	617 M	790 M	930 M	865 M
Résultat d'Exploitation	80,69 M	186 M	383 M	312 M	236 M
Intérêts payés, total	-43,89 M	-33,53 M	-30,62 M	-54,05 M	-67,55 M
Charges d'intérêt nettes	-43,89 M	-33,53 M	-30,62 M	-54,05 M	-67,55 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	28 k	5 k	71 k	24 k
Gains (pertes) de change	485 k	-9,66 M	-5,94 M	-13,9 M	-7,46 M
Autres produits non opérationnels	-7,72 M	-3,07 M	-4,88 M	-11,12 M	-2,92 M
EBT, hors éléments non courants	29,57 M	140 M	342 M	233 M	158 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-94 k	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,36 M	-386 k	349 k	136 k	909 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3,8 M	-1,66 M	-2 M	-8,28 M	-544 k
Autres éléments non courants	-4,31 M	1,2 M	-2,74 M	-190 k	-
EBT, elements non courants inclus	20,09 M	139 M	337 M	225 M	158 M
Charge d'impôt	5,98 M	39,12 M	81,52 M	60,71 M	41,29 M
Résultat des activités poursuivies	14,11 M	99,9 M	256 M	164 M	117 M
Résultat des activités abandonnées	-114 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	14 M	99,9 M	256 M	164 M	117 M
Intérêts minoritaires	-5,68 M	-3,52 M	-3,6 M	-4,47 M	-3,02 M
Résultat net	8,32 M	96,39 M	252 M	160 M	114 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,32 M	96,39 M	252 M	160 M	114 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,44 M	96,39 M	252 M	160 M	114 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0,5	1,32	0,85	0,6
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,5	1,32	0,85	0,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	194 M	194 M	191 M	189 M	190 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,5	1,32	0,85	0,6
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,5	1,32	0,85	0,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	194 M	194 M	191 M	189 M	190 M
BPA de base normalisé	0,07	0,43	1,1	0,75	0,5
BPA dilué normalisé	0,07	0,43	1,1	0,75	0,5
Dividende par action	-	0,61	0,85	0,7	0,55
Ratio de distribution	-	42,28	30,09	99,96	116,74
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	184 M	280 M	464 M	416 M	332 M
EBITA	163 M	260 M	442 M	389 M	304 M
EBIT	80,69 M	186 M	383 M	312 M	236 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,41 Md	1,53 Md	2,23 Md	2,45 Md	2,11 Md
Taux d’imposition effectif (%)	29,77	28,14	24,16	26,97	26,11
Total des impôts courants	28,07 M	45,45 M	97,38 M	79,05 M	49,7 M
Total des impôts différés	-23,26 M	-9,16 M	-5,42 M	-14,75 M	-10,47 M
Résultat net normalisé	12,81 M	83,9 M	210 M	141 M	95,59 M
Intérêts sur la dette à long terme	41,01 M	36,32 M	34,22 M	51,75 M	58,55 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	23,56 M	17,16 M	26,21 M	36,3 M	31,15 M
Dépense de marketing	23,56 M	17,16 M	26,21 M	36,3 M	31,15 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	11,69 M	13,71 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	19,25 M	20,12 M	28,84 M	37,21 M	43,5 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	12,17 M	9,09 M	26,5 M	14,91 M	-23,52 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	12,17 M	9,09 M	26,5 M	14,91 M	-23,52 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	242 M	226 M	87,81 M	75,15 M	111 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	10,79 M	6,18 M	6,32 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	291 k	10 k	491 k	465 k	38 k
Total des liquidités et VMP	243 M	226 M	99,09 M	81,8 M	118 M
Créances clients, total	315 M	210 M	186 M	205 M	214 M
Autres créances	-	38,99 M	70,99 M	79,97 M	59,25 M
Total des créances	315 M	249 M	257 M	285 M	273 M
Stocks	259 M	282 M	494 M	599 M	427 M
Autres actifs à court terme, total	9,71 M	10,87 M	4,93 M	7,66 M	6,29 M
Total de l'actif circulant	826 M	768 M	855 M	973 M	824 M
Immobilisations corporelles brutes	526 M	529 M	626 M	711 M	751 M
Amortissements cumulés	-293 M	-310 M	-314 M	-353 M	-386 M
Immobilisations corporelles nettes	233 M	220 M	312 M	358 M	365 M
Investissements à long terme	597 k	277 k	980 k	55,78 M	33,58 M
Goodwill	1,1 Md	1,08 Md	1,32 Md	1,31 Md	1,3 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	736 M	642 M	827 M	867 M	794 M
Actifs d'impôts différés à long terme	85,59 M	90,39 M	111 M	123 M	102 M
Charges différées à long terme	-	-	72,8 M	78,81 M	82,62 M
Autres actifs à long terme, total	11,78 M	10,76 M	10,12 M	9,86 M	8,6 M
Total des actifs	3 Md	2,81 Md	3,51 Md	3,77 Md	3,51 Md
Passifs
Comptes à payer, total	292 M	98,22 M	288 M	207 M	210 M
Charges à payer, total	-	-	84,31 M	65,26 M	77,19 M
Emprunts à court terme	11,75 M	975 k	297 M	136 M	29,57 M
Part à court terme de la dette à long terme	10,11 M	19,04 M	5,2 M	10,83 M	10,74 M
Part à court terme des contrats de location	23,17 M	22,45 M	31,14 M	40,41 M	45,53 M
Impôts sur le revenu à payer	-	31,9 M	30,75 M	34,04 M	31,81 M
Autres passifs à court terme	29,24 M	229 M	61,58 M	67,82 M	64,75 M
Total du passif circulant	366 M	401 M	798 M	562 M	470 M
Dette à long terme	872 M	687 M	703 M	1,12 Md	1,09 Md
Contrats de location à long terme	98,59 M	91,69 M	137 M	153 M	154 M
Recettes non acquises Non courantes	302 k	241 k	217 k	173 k	126 k
Passif d'impôt différé Non courant	181 M	165 M	222 M	242 M	204 M
Autres passifs non courants	33,73 M	32,24 M	22,95 M	17,55 M	16,45 M
Total du passif	1,55 Md	1,38 Md	1,88 Md	2,09 Md	1,93 Md
Actions ordinaires, total	196 M	196 M	196 M	192 M	192 M
Primes d'émissions d'actions	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	113 M	187 M	436 M	337 M	220 M
Actions détenues en propre	-14 M	-35,84 M	-168 M	-113 M	-42,16 M
Résultat global et autres	-3,81 M	-73,97 M	2,38 M	105 M	48,56 M
Total des fonds propres ordinaires	1,44 Md	1,42 Md	1,61 Md	1,67 Md	1,57 Md
Intérêts minoritaires	5,88 M	6,73 M	8,35 M	8,83 M	9,01 M
Total des capitaux propres	1,45 Md	1,43 Md	1,62 Md	1,68 Md	1,58 Md
Total du passif et des capitaux propres	3 Md	2,81 Md	3,51 Md	3,77 Md	3,51 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	194 M	193 M	190 M	186 M	190 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	194 M	193 M	190 M	186 M	190 M
Actif net par action	7,42	7,36	8,5	8,96	8,26
Actif corporel net	-400 M	-296 M	-529 M	-505 M	-523 M
Actif corporel net par action	-2,06	-1,53	-2,79	-2,71	-2,76
Total de la dette	1,02 Md	821 M	1,17 Md	1,46 Md	1,33 Md
Dette nette	773 M	596 M	1,07 Md	1,38 Md	1,21 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	5,88 M	6,73 M	8,35 M	8,83 M	9,01 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	28 k	735 k	828 k	830 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	141 M	239 M	163 M
Stocks de produits finis, total	-	-	353 M	360 M	264 M
Terres possédées	-	-	68,69 M	67,24 M	64,54 M
Machines, total	-	-	302 M	336 M	354 M
Employés à temps plein	5,36 k	5,44 k	6,59 k	6,48 k	6,14 k
Salariés à temps partiel	-	-	152	151	139
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	23,95 M	18,84 M	21,23 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	8,32 M	96,39 M	252 M	160 M	114 M
Dépréciation et amortissement - CF	43,16 M	42,26 M	49,49 M	62,31 M	69,37 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	82,8 M	74,06 M	58,17 M	76,09 M	67,86 M
Amortissements et dépréciations, Total	126 M	116 M	108 M	138 M	137 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	14,94 M	18,71 M	20,04 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,36 M	386 k	-349 k	-136 k	-909 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,16 M	1,5 M	-1,61 M	-1,16 M	-293 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	3,8 M	1,66 M	2,1 M	8,28 M	544 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-28 k	-5 k	-71 k	-24 k
Rémunération à base d'actions (CF)	12,17 M	9,09 M	26,5 M	14,91 M	-23,52 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	4,22 M	3,72 M	361 k	-3,29 M	3,74 M
Autres activités d'exploitation, total	22,94 M	28,76 M	10,37 M	13,47 M	23,45 M
Variation des créances	-35,85 M	55,91 M	31,92 M	-9,47 M	-13,86 M
Variation des stocks	-14,25 M	-19,26 M	-172 M	-117 M	163 M
Variation des dettes fournisseurs	26,58 M	-2,19 M	70,52 M	-101 M	7,06 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-879 k	-195 k	-523 k	-1,32 M	-979 k
Flux de trésorerie d'exploitation	156 M	292 M	343 M	120 M	429 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-26,74 M	-21,84 M	-42,87 M	-49,64 M	-38,15 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,89 M	655 k	1,78 M	4,65 M	2,75 M
Acquisitions en espèces	-7,34 M	-19,47 M	-436 M	-26,58 M	-34,19 M
cession totale ou partielle d'une activité	29,18 M	386 k	105 k	250 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-19,96 M	-19,34 M	-28,06 M	-28,33 M	-25,47 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4,61 M	-1,07 M	782 k	5,3 M	809 k
Autres activités d'investissement, total	28 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-26,56 M	-60,68 M	-504 M	-94,35 M	-94,26 M
Dette à long terme émise, total	5,6 M	42,98 M	385 M	1,11 Md	-
Total de la dette émise	5,6 M	42,98 M	385 M	1,11 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-61,79 M	-222 M	-204 M	-925 M	-159 M
Total de la dette remboursée	-61,79 M	-222 M	-204 M	-925 M	-159 M
Émission d'actions ordinaires	1,25 M	21,82 M	192 M	178 M	152 M
Rachat d'actions ordinaires	-10,18 M	-37,74 M	-278 M	-237 M	-152 M
Dividendes ordinaires payés	-	-40,75 M	-75,93 M	-160 M	-133 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-40,75 M	-75,93 M	-160 M	-133 M
Autres activités de financement, total	-4,33 M	-2,05 M	-1,64 M	-3,01 M	-889 k
Flux de trésorerie de financement	-69,44 M	-238 M	18,12 M	-37,98 M	-293 M
Ajustements des taux de change	1,46 M	-9,83 M	7,88 M	598 k	-7,16 M
Variation nette de la trésorerie	61,01 M	-16,61 M	-136 M	-11,46 M	34,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	48,19 M	39,46 M	33,81 M	53,95 M	69,57 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,77 M	35,19 M	96,95 M	93,5 M	32,59 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	188 M	260 M	180 M	31,1 M	369 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	215 M	280 M	199 M	64,88 M	412 M
Variation du fonds de roulement net	-73,38 M	-79,9 M	118 M	224 M	-194 M
Dette nette émise (remboursée)	-56,19 M	-179 M	182 M	185 M	-159 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,72	4,01	7,59	5,37	4,05
Rendement du capital total	2,09	4,94	9,5	6,58	4,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,98	6,95	16,78	9,96	7,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,59	6,74	16,63	9,74	7,03
Analyse des marges
Marge brute %	51,28	52,67	52,53	50,73	52,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,43	18,98	17,46	18,41	19,8
Marge d’EBITDA %	13,07	18,33	20,76	16,97	15,75
Marge EBITA %	11,62	17,05	19,77	15,86	14,42
Marge d'EBIT %	5,74	12,2	17,16	12,76	11,19
Marge des activités poursuivies %	1	6,55	11,46	6,71	5,55
Marge nette %	0,59	6,32	11,3	6,53	5,41
Net Avail. Pour la marge commune %	0,6	6,32	11,3	6,53	5,41
Marge nette normalisée %	0,91	5,5	9,41	5,77	4,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,35	17,01	8,07	1,27	17,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,3	18,38	8,93	2,65	19,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,48	0,53	0,71	0,67	0,58
Rotation des actifs corporels	8,06	6,75	8,4	7,31	5,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,49	6,48	11,28	12,54	10,05
Rotation des stocks (stock moyen)	2,67	2,67	2,73	2,2	1,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,26	1,91	1,07	1,73	1,76
Quick Ratio	1,52	1,18	0,45	0,65	0,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,43	0,73	0,43	0,21	0,91