Flux de Trésorerie Fluicell AB

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SE0023595459

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé Nasdaq Stockholm 15:30:24 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
30,30 ^SEK	-2,26%		-7,62%	+203,00%

15/09	Fluicell : règlement d'une créance client de 6 millions de couronnes	FW
28/08	Fluicell AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: FLUICELL AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	2,6 M	3,25 M	3,34 M	1,86 M	6 M
Total Chiffre d'affaires	2,6 M	3,25 M	3,34 M	1,86 M	6 M
Coût des marchandises vendues, total	715 k	663 k	1,6 M	1,59 M	2,09 M
Résultat Brut	1,89 M	2,59 M	1,74 M	270 k	3,91 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,38 M	27,39 M	29,3 M	24,38 M	21,45 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	588 k	720 k	610 k	440 k	370 k
Autres dépenses de fonctionnement	-1,39 M	-3,79 M	-1,29 M	-8,71 M	-9,51 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,58 M	24,32 M	28,62 M	16,11 M	12,31 M
Résultat d'Exploitation	-21,7 M	-21,73 M	-26,88 M	-15,84 M	-8,4 M
Intérêts payés, total	-27 k	-47 k	-30 k	-79 k	-109 k
Intérêts perçus et revenus des placements	29 k	358 k	879 k	506 k	256 k
Charges d'intérêt nettes	2 k	311 k	849 k	427 k	147 k
Gains (pertes) de change	-	-191 k	-524 k	-96 k	-84 k
EBT, hors éléments non courants	-21,69 M	-21,61 M	-26,55 M	-15,51 M	-8,33 M
EBT, elements non courants inclus	-21,69 M	-21,61 M	-26,55 M	-15,51 M	-8,33 M
Résultat des activités poursuivies	-21,69 M	-21,61 M	-26,55 M	-15,51 M	-8,33 M
Résultat net part du groupe	-21,69 M	-21,61 M	-26,55 M	-15,51 M	-8,33 M
Résultat net	-21,69 M	-21,61 M	-26,55 M	-15,51 M	-8,33 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-21,69 M	-21,61 M	-26,55 M	-15,51 M	-8,33 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-21,69 M	-21,61 M	-26,55 M	-15,51 M	-8,33 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-616,05	-480,38	-356,32	-13,1	-6,07
BPA de base - Activités poursuivies	-616,05	-480,38	-356,32	-13,1	-6,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	1,37 M
Bénéfice net par action - dilué	-616,05	-480,38	-356,32	-13,1	-6,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-616,05	-480,38	-356,32	-13,1	-6,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	1,37 M
BPA de base normalisé	-385,03	-300,24	-222,7	-8,19	-3,79
BPA dilué normalisé	-385,03	-300,24	-222,7	-8,19	-3,79
Éléments supplémentaires
EBITDA	-21,11 M	-21,01 M	-26,27 M	-15,4 M	-8,02 M
EBITA	-21,64 M	-21,68 M	-26,83 M	-15,8 M	-8,34 M
EBIT	-21,7 M	-21,73 M	-26,88 M	-15,84 M	-8,4 M
EBITDAR	-20,02 M	-19,86 M	-25,02 M	-14,03 M	-6,71 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,99 M	7,04 M	4,63 M	10,57 M	15,51 M
Résultat net normalisé	-13,56 M	-13,5 M	-16,6 M	-9,69 M	-5,21 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	1,08 M	1,15 M	1,25 M	1,37 M	1,31 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,69 M	24,46 M	2,76 M	15,92 M	2,26 M
Total des liquidités et VMP	20,69 M	24,46 M	2,76 M	15,92 M	2,26 M
Créances clients, total	575 k	1,52 M	216 k	327 k	1,38 M
Autres créances	1,35 M	1,26 M	1,02 M	1,05 M	824 k
Total des créances	1,93 M	2,79 M	1,24 M	1,38 M	2,2 M
Stocks	1,84 M	1,55 M	3,15 M	3,35 M	3,04 M
Dépenses payées d'avance	386 k	426 k	458 k	79 k	95 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-1 k
Total de l'actif circulant	24,85 M	29,22 M	7,61 M	20,73 M	7,6 M
Immobilisations corporelles brutes	3,93 M	5,06 M	4,86 M	4,86 M	3,06 M
Amortissements cumulés	-2,09 M	-2,76 M	-3,32 M	-3,72 M	-2,61 M
Immobilisations corporelles nettes	1,84 M	2,3 M	1,54 M	1,14 M	445 k
Autres immobilisations incorporelles, total	296 k	246 k	196 k	3,64 M	10,43 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	1 k
Total des actifs	26,98 M	31,77 M	9,34 M	25,51 M	18,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,05 M	858 k	1,5 M	897 k	1,3 M
Charges à payer, total	3,01 M	3,65 M	4,13 M	3,57 M	2,99 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	2,24 M	2,52 M	1,08 M	1,39 M	1,04 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,36 M	1,01 M	-	-	1,46 M
Autres passifs à court terme	210 k	275 k	2,2 M	196 k	779 k
Total du passif circulant	7,87 M	8,32 M	8,92 M	6,05 M	7,57 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	226 k	-
Total du passif	7,87 M	8,32 M	8,92 M	6,27 M	7,57 M
Actions ordinaires, total	1,47 M	2,69 M	2,99 M	38,46 M	2,75 M
Primes d'émissions d'actions	109 M	133 M	137 M	135 M	135 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-91,08 M	-113 M	-139 M	-154 M	-127 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	19,11 M	23,45 M	425 k	19,23 M	10,9 M
Total des capitaux propres	19,11 M	23,45 M	425 k	19,23 M	10,9 M
Total du passif et des capitaux propres	26,98 M	31,77 M	9,34 M	25,51 M	18,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,07 k	69,98 k	77,77 k	1,37 M	1,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,07 k	69,98 k	77,77 k	1,37 M	1,37 M
Actif net par action	501,98	335,04	5,47	14	7,94
Actif corporel net	18,82 M	23,2 M	229 k	15,59 M	469 k
Actif corporel net par action	494,21	331,53	2,94	11,35	0,34
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-20,69 M	-24,46 M	-2,76 M	-15,92 M	-2,26 M
Dette relative aux contrats de location	8,66 M	9,19 M	9,97 M	10,95 M	10,51 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Machines, total	3,93 M	5,06 M	4,86 M	4,86 M	3,06 M
Employés à temps plein	16	18	16	12,2	11,3

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-21,69 M	-21,61 M	-26,55 M	-15,51 M	-8,33 M
Dépréciation et amortissement - CF	538 k	670 k	560 k	398 k	312 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	50 k	50 k	50 k	42 k	58 k
Amortissements et dépréciations, Total	588 k	720 k	610 k	440 k	370 k
Autres activités d'exploitation, total	1 k	0	-200 k	0	2,03 M
Variation des créances	445 k	-946 k	1,3 M	-110 k	-1,05 M
Variation des stocks	72 k	293 k	-1,4 M	-198 k	309 k
Variation des dettes fournisseurs	311 k	-189 k	646 k	-607 k	406 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,64 M	686 k	-1,64 M	317 k	1,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-18,64 M	-21,04 M	-27,23 M	-15,67 M	-4,94 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-772 k	-1,14 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-3,49 M	-8,67 M
Flux de trésorerie d'investissement	-772 k	-1,14 M	-	-3,49 M	-8,67 M
Dette à court terme émise, total	-	-	2 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	2 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-2 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-2 M	-
Émission d'actions ordinaires	23,2 M	31,66 M	-	39,51 M	-
Autres activités de financement, total	-1,9 M	-5,72 M	3,53 M	-5,19 M	-
Flux de trésorerie de financement	21,31 M	25,94 M	5,53 M	32,32 M	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-50 k
Variation nette de la trésorerie	1,89 M	3,76 M	-21,69 M	13,16 M	-13,66 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	26 k	238 k	230 k	80 k	111 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,3 M	-14,18 M	-15,7 M	-15,82 M	-12,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,28 M	-14,15 M	-15,68 M	-15,78 M	-12,55 M
Variation du fonds de roulement net	-2,46 M	156 k	-510 k	2,82 M	-993 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	2 M	-2 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-52,34	-46,23	-81,74	-56,83	-23,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-70,24	-63,82	-140,75	-100,73	-34,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-112,37	-101,54	-222,48	-157,8	-55,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-112,37	-101,54	-222,48	-157,8	-55,3
Analyse des marges
Marge brute %	72,52	79,61	52,07	14,52	65,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	937,05	842,39	877,77	1,31 k	357,33
Marge d’EBITDA %	-811,18	-646,17	-786,97	-828,51	-133,71
Marge EBITA %	-831,86	-666,78	-803,74	-849,92	-138,9
Marge d'EBIT %	-833,78	-668,32	-805,24	-852,18	-139,87
Marge des activités poursuivies %	-833,7	-664,63	-795,51	-834,37	-138,82
Marge nette %	-833,7	-664,63	-795,51	-834,37	-138,82
Net Avail. Pour la marge commune %	-833,7	-664,63	-795,51	-834,37	-138,82
Marge nette normalisée %	-521,07	-415,39	-497,19	-521,48	-86,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-434,1	-436,2	-470,29	-851,24	-210,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-433,45	-435,29	-469,72	-848,59	-209,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,11	0,16	0,11	0,27
Rotation des actifs corporels	1,51	1,57	1,74	1,39	7,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,26	3,1	3,84	6,85	7,04
Rotation des stocks (stock moyen)	0,38	0,39	0,68	0,49	0,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,16	3,51	0,85	3,43	1
Quick Ratio	2,87	3,27	0,45	2,86	0,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,37	-2,53	-3,05	-2,59	-0,65
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	111,94	117,72	95,02	53,45	51,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	957,68	932,32	535,75	748,35	558,16
Délais de paiement des fournisseurs	506,06	939,63	134,58	245,88	225,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	563,56	110,41	496,19	555,93	384,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	29,17	26,19	95,45	24,6	41
EBIT / Charges d'intérêt	-803,52	-462,28	-895,97	-200,53	-77,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-781,74	-446,96	-875,63	-194,96	-73,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-810,33	-471,13	-875,63	-194,96	-73,62
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,98	1,16	0,11	1,03	0,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,95	1,1	0,11	1,03	0,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-43,86	24,94	2,68	-44,31	222,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-48,26	37,15	-32,84	-84,46	1,35 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	28,54	-0,47	25,05	-41,37	-47,9
EBITA, 1 an Croissance en %	27,5	0,15	23,77	-41,11	-47,23
EBIT, 1 an Croissance %	27,42	0,15	23,72	-41,06	-47,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	23,33	-0,4	22,9	-41,59	-46,28
Résultat net, Croissance 1 an	23,33	-0,4	22,9	-41,59	-46,28
Résultat net normalisé sur 1 an	23,33	-0,4	22,9	-41,59	-46,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	14,68	-22,02	-25,82	-96,32	-53,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	-43,68	164,7	-85,81	51,39	321,71
Stocks, Croissance 1 an	-3,77	-15,92	103,62	6,29	-9,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,6	25,37	-33,3	-25,91	-60,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,66	17,73	-70,6	173,1	-27,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,76	23,31	-99,01	6,71 k	-96,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,98	22,68	-98,19	4,43 k	-43,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	6,1	12,89	29,39	-42,45	-68,45
CAPEX, Croissance 1 an	133,23	47,15	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-0,07	25,55	10,71	0,81	-20,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3	25,47	10,8	0,61	-20,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,27	-16,25	13,26	-24,38	34,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,94	-15,76	-4,03	-67,7	50,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,81	13,11	11,56	-14,37	-44,73
EBITA, 2 ans CAGR %	7,78	13	11,33	-14,62	-44,26
EBIT, 2 ans CAGR %	7,76	12,96	11,31	-14,61	-44,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,89	10,83	10,64	-15,27	-43,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,89	10,83	10,64	-15,27	-43,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,89	10,83	10,64	-15,27	-43,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,92	-5,44	-23,95	-83,48	-86,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-11,55	22,09	-38,71	-53,65	152,67
Stocks, CAGR sur 2 ans	49,98	-10,05	30,84	47,11	-1,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,3	19,86	-8,56	-29,7	-46,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,33	13,11	-41,16	-10,39	40,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	38,36	10,06	-88,97	-18,03	43,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	36,71	9,66	-85,09	-9,43	406,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,5	9,44	20,86	-13,71	-57,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-2,49	85,26	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,69	12,01	17,89	5,64	-10,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,61	13,68	17,91	5,58	-10,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	28,51	9,33	-10,36	-10,6	22,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	31,23	8,17	-21,89	-47,7	14,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	13,46	4,97	16,95	-9,97	-27,44
EBITA, 3 ans CAGR %	13,69	5,17	16,48	-9,96	-27,28
EBIT, 3 ans CAGR %	13,65	5,16	16,44	-9,95	-27,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,85	5,06	14,72	-10,58	-27,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,85	5,06	14,72	-10,58	-27,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,85	5,06	14,72	-10,58	-27,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,99	-18	-12,79	-72,29	-76,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	285,97	27,46	-40,41	-17,15	-3,24
Stocks, CAGR sur 3 ans	25,27	23,66	18,11	22,08	25,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,3	8,04	-1,41	-14,75	-42,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,28	16,8	-27,81	-1,85	-16,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,38	33,15	-77,13	-6,08	-72,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,49	31,87	-72,07	0,21	-22,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,36	7,23	15,72	-5,62	-38,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-20,85	11,84	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,69	9,09	11,57	11,9	-3,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,64	9,01	12,71	11,83	-3,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,25	25,31	22,18	-5,66	5,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,43	41,02	15,79	-33,3	1,42
EBITDA, 5 ans CAGR %	34,02	23,32	12,69	-3,24	-13,34
EBITA, 5 ans CAGR %	34,24	23,87	12,74	-3,24	-13,26
EBIT, 5 ans CAGR %	34,3	23,92	12,71	-3,25	-13,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,38	23,67	12,55	-3,6	-13,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,38	23,67	12,55	-3,6	-13,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,38	23,67	12,55	-3,6	-13,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-0,88	-13,63	-56,8	-59,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-5,12	15,33	84,88	-14,95	6,2
Stocks, CAGR sur 5 ans	32,95	12,02	27,47	32,56	9,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	46,42	62,06	0,65	-9,02	-22,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	57,6	22,46	-18,5	5,05	-5,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	59,18	20,62	-60,2	9,66	-52,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	59,68	19,6	-55,13	13,47	-10,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,66	21,86	16,92	-1,7	-22,4
CAPEX, CAGR sur 5 ans	56,21	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	24,68	20,73	12,9	7,69	2,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	24,76	20,77	12,88	7,63	2,77