Bilan Flow Metals Corp.

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CA34346Q2036

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Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 20:47:57 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	-.--%		+9,09%	-20,00%

22/09	Flow Metals Corp. identifie une altération épithermale étendue et des contrôles structuraux à l’échelle d’un district à Sixtymile	CI
27/08	Flow Metals Corp. mobilise ses équipes de terrain pour lancer le programme d'exploration 2026 du projet aurifère Sixtymile	CI

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Données Financières Publiées: FLOW METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	268 k	194 k	296 k	219 k	191 k
Coûts d'exploration / de forage, total	498 k	167 k	50,54 k	82,76 k	18,12 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,75 k	9 k	750	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	92,13 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	772 k	463 k	347 k	302 k	209 k
Résultat d'Exploitation	-772 k	-463 k	-347 k	-302 k	-209 k
Intérêts payés, total	-1,55 k	-912	-11	-	-18,18 k
Intérêts perçus et revenus des placements	58	7	470	461	501
Charges d'intérêt nettes	-1,49 k	-905	459	461	-17,68 k
Autres produits non opérationnels	-20,25 k	-24,56 k	-17,69 k	-17,1 k	-19,2 k
EBT, hors éléments non courants	-794 k	-488 k	-364 k	-319 k	-246 k
Autres éléments non courants	-	-	-	63,89 k	-
EBT, elements non courants inclus	-794 k	-488 k	-364 k	-255 k	-246 k
Résultat des activités poursuivies	-794 k	-488 k	-364 k	-255 k	-246 k
Résultat net part du groupe	-794 k	-488 k	-364 k	-255 k	-246 k
Résultat net	-794 k	-488 k	-364 k	-255 k	-246 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-794 k	-488 k	-364 k	-255 k	-246 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-794 k	-488 k	-364 k	-255 k	-246 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,26	-0,15	-0,05	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,26	-0,15	-0,05	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,08 M	3,25 M	7,5 M	8,97 M	12,79 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,26	-0,15	-0,05	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,26	-0,15	-0,05	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,08 M	3,25 M	7,5 M	8,97 M	12,79 M
BPA de base normalisé	-0,16	-0,09	-0,03	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,16	-0,09	-0,03	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-766 k	-370 k	-255 k	-301 k	-
EBITA	-772 k	-463 k	-347 k	-302 k	-209 k
EBIT	-772 k	-463 k	-347 k	-302 k	-209 k
Résultat net normalisé	-496 k	-305 k	-228 k	-199 k	-154 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,55 k	912	11	-	18,18 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	22,29 k	6,69 k	8 k	3,34 k	-
Dépense de marketing	22,29 k	6,69 k	8 k	3,34 k	-
Dépenses générales et administratives	245 k	188 k	288 k	216 k	191 k
Frais d'exploration et de forage	498 k	167 k	50,54 k	82,76 k	18,12 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	41,41 k	-	79,36 k	23,04 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	41,41 k	-	79,36 k	23,04 k	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	424 k	90,79 k	190 k	70,25 k	39,74 k
Total des liquidités et VMP	424 k	90,79 k	190 k	70,25 k	39,74 k
Autres créances	39,75 k	20,57 k	5,16 k	4,87 k	2,49 k
Total des créances	39,75 k	20,57 k	5,16 k	4,87 k	2,49 k
Dépenses payées d'avance	12,3 k	12,41 k	5,92 k	2,25 k	5,15 k
Total de l'actif circulant	476 k	124 k	201 k	77,37 k	47,38 k
Immobilisations corporelles brutes	596 k	537 k	567 k	598 k	628 k
Amortissements cumulés	-6,75 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	589 k	537 k	567 k	598 k	628 k
Total des actifs	1,07 M	660 k	768 k	675 k	675 k
Passifs
Comptes à payer, total	191 k	39,67 k	27,04 k	26,64 k	25,06 k
Charges à payer, total	81,64 k	-	-	-	71,93 k
Emprunts à court terme	100	100	100	-	-
Part à court terme des contrats de location	9,44 k	852	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	234 k	262 k	307 k	-
Total du passif circulant	282 k	274 k	289 k	333 k	97 k
Dette à long terme	-	-	-	-	276 k
Contrats de location à long terme	852	-	-	-	-
Total du passif	283 k	274 k	289 k	333 k	373 k
Actions ordinaires, total	1,76 M	1,85 M	2,23 M	2,27 M	2,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,06 M	-1,55 M	-1,91 M	-2,17 M	-2,41 M
Résultat global et autres	84,47 k	84,47 k	164 k	237 k	229 k
Total des fonds propres ordinaires	782 k	386 k	479 k	342 k	302 k
Total des capitaux propres	782 k	386 k	479 k	342 k	302 k
Total du passif et des capitaux propres	1,07 M	660 k	768 k	675 k	675 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,17 M	8,61 M	8,75 M	12,87 M	13,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,17 M	3,43 M	8,75 M	9,35 M	13,37 M
Actif net par action	0,25	0,11	0,05	0,04	0,02
Actif corporel net	782 k	386 k	479 k	342 k	302 k
Actif corporel net par action	0,25	0,11	0,05	0,04	0,02
Total de la dette	10,39 k	952	100	0	276 k
Dette nette	-413 k	-89,84 k	-190 k	-70,25 k	237 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-794 k	-488 k	-364 k	-255 k	-246 k
Dépréciation et amortissement - CF	6,75 k	9 k	750	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	92,13 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	6,75 k	101 k	750	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	41,41 k	-	79,36 k	23,04 k	-
Autres activités d'exploitation, total	1,55 k	912	11	-63,89 k	18,18 k
Variation des créances	-31,08 k	19,18 k	15,41 k	287	2,38 k
Variation des dettes fournisseurs	183 k	-84,6 k	-12,62 k	-409	-1,57 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	53,89 k	152 k	34,86 k	127 k	62,3 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-539 k	-300 k	-247 k	-169 k	-164 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,13 k	-8,15 k	-766	-1,29 k	-
Autres activités d'investissement, total	-37,76 k	-25,35 k	-15,86 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-44,9 k	-33,5 k	-16,63 k	-1,29 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	815 k	-	363 k	50 k	134 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	815 k	-	363 k	50 k	134 k
Variation nette de la trésorerie	231 k	-333 k	99,33 k	-120 k	-30,51 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-245 k	-177 k	-99,96 k	-119 k	-379 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-244 k	-177 k	-99,95 k	-119 k	-367 k
Variation du fonds de roulement net	-198 k	-19,45 k	-37,64 k	-48,29 k	237 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-56,05	-33,51	-30,38	-26,16	-19,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-68,18	-49,03	-50,1	-46	-28,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-114,31	-83,58	-84,25	-62,09	-76,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-114,31	-83,58	-84,25	-62,09	-76,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,68	0,45	0,7	0,23	0,49
Quick Ratio	1,64	0,41	0,68	0,23	0,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,91	-1,09	-0,85	-0,51	-1,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,33	0,25	0,02	-	91,58
Dette totale / Capital total	1,31	0,25	0,02	-	47,8
Dette à long terme / Capitaux propres	0,11	-	-	-	91,58
Dette à long terme / Capital total	0,11	-	-	-	47,8
Dette totale / Total de l'actif	26,6	41,53	37,65	49,36	55,3
EBIT / Charges d'intérêt	-497,68	-507,2	-31,56 k	-	-11,48
EBITDA / Charges d'intérêt	-488,98	-396,31	-23,11 k	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-493,58	-405,25	-23,18 k	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0	-0	-	-
Dette nette / EBITDA	0,54	0,25	0,75	0,23	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-0	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,54	0,24	0,75	0,23	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-51,62	-31,17	-13,01	-
EBITA, 1 an Croissance en %	285,05	-40,11	-24,96	-12,98	-30,9
EBIT, 1 an Croissance %	285,05	-40,11	-24,96	-12,98	-30,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	370,72	-38,55	-25,35	-30,07	-3,61
Résultat net, Croissance 1 an	370,72	-38,55	-25,35	-30,07	-3,61
Résultat net normalisé sur 1 an	241,94	-38,55	-25,34	-12,53	-22,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	141,37	-41,86	-67,59	-41,52	-32,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	29,69	-8,91	5,59	5,52	5,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	61,95	-37,99	16,27	-12,05	0
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,63	-50,6	23,97	-28,57	-11,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,63	-50,6	23,97	-28,57	-11,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	361,67	-44,41	-17,68	-31,63	-2,53
CAPEX, Croissance 1 an	-	14,27	-90,6	68,8	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	59,67	-27,6	-43,6	18,8	218,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	59,03	-27,55	-43,43	18,81	209,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-42,29	-9,81	-
EBITA, 2 ans CAGR %	200,43	51,85	-32,96	-19,19	-22,46
EBIT, 2 ans CAGR %	200,43	51,85	-32,96	-19,19	-22,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	193,19	70,08	-32,27	-27,74	-17,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	193,19	70,08	-32,27	-27,74	-17,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	193,19	44,96	-32,27	-19,19	-17,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	59,75	18,46	-56,59	-56,46	-37,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	25,22	8,69	-1,93	5,56	5,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	50,07	0,21	-15,09	1,12	-6,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	36,8	-20,28	-21,74	-5,9	-20,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	36,8	-20,28	-21,74	-5,9	-20,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	244,4	60,19	-32,36	-24,98	-18,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-67,23	-60,17	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	7,52	-36,1	-18,15	94,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	7,34	-35,98	-18,02	91,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-26,72	-
EBITA, 3 ans CAGR %	124,6	75,5	20,05	-26,87	-23,3
EBIT, 3 ans CAGR %	124,6	75,5	20,05	-26,87	-23,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	126,69	74,16	29,26	-31,54	-20,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	126,69	74,16	29,26	-31,54	-20,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	126,69	74,16	16,19	-26,24	-20,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	14,05	-23,1	-52,06	-49,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	12,62	7,65	0,5	5,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	11,78	5,3	-14,09	0,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	416,42	-2,58	-7,64	-24,09	-7,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	416,42	-2,58	-7,64	-24,09	-7,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,86 k	87,51	28,31	-32,12	-18,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-43,41	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-13,29	-21,43	28,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-13,29	-21,32	27,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	38,48	28,69	0,8
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	38,48	28,69	0,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	39,82	22,5	7,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	39,82	22,5	7,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	39,82	28,1	1,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-22,41	-29,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,74	6,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,39	0,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	142,78	-3,92	-13,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	142,78	-3,92	-13,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	409,24	29,98	7,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,09