Flux de Trésorerie Flat Capital AB

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FLAT B

SE0016609846

Sociétés holdings

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7,820 ^SEK	+1,82%		-3,28%	-47,02%

08/09	Eltel s'illustre sur une Bourse de Stockholm en hausse, l'indice OMXS30 gagne 0,4 %	FW
08/09	Flat Capital AB (publ) annonce le départ de son PDG Rickard El Tarzi	CI

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Données Financières Publiées: FLAT CAPITAL AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	108 M	-2,27 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	1,32 M	117 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	110 M	-2,27 Md
Résultat Brut	-	-	110 M	-2,27 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	220 k	5,44 M	6,1 M	12,49 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	1 k	44 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	220 k	5,44 M	6,1 M	12,53 M
Résultat d'Exploitation	-220 k	-5,44 M	103 M	-2,28 Md
Intérêts payés, total	-131 k	-106 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	4,18 M	5,06 M
Charges d'intérêt nettes	-131 k	-106 k	4,18 M	5,06 M
Gains (pertes) de change	-	-	375 k	-10,78 M
Autres produits non opérationnels	-	1 k	-1 k	-
EBT, hors éléments non courants	-351 k	-5,54 M	108 M	-2,29 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	34,12 M	79,97 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	33,76 M	74,42 M	108 M	-2,29 Md
Charge d'impôt	-	6,68 M	-	-
Résultat des activités poursuivies	33,76 M	67,74 M	108 M	-2,29 Md
Résultat net part du groupe	33,76 M	67,74 M	108 M	-2,29 Md
Résultat net	33,76 M	67,74 M	108 M	-2,29 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	33,76 M	67,74 M	108 M	-2,29 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	33,76 M	67,74 M	108 M	-2,29 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,38	4,35	2,16	-12,72
BPA de base - Activités poursuivies	3,38	4,35	2,16	-12,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	10 M	15,56 M	49,9 M	180 M
Bénéfice net par action - dilué	3,38	4,35	2,16	-12,72
BPA dilué - Activités poursuivies	3,38	4,35	2,16	-12,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10 M	15,58 M	49,94 M	180 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,22	1,35	-7,95
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,22	1,35	-7,95
Éléments supplémentaires
EBITA	-220 k	-5,44 M	103 M	-2,28 Md
EBIT	-220 k	-5,44 M	103 M	-2,28 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	110 M	-2,27 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	8,98	-	-
Résultat net normalisé	-219 k	-3,46 M	67,47 M	-1,43 Md

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,48 M	47,68 M	159 M	144 M
Total des liquidités et VMP	1,48 M	47,68 M	159 M	144 M
Autres créances	803 k	-	-	-
Total des créances	803 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	2 k	141 k	114 k
Total de l'actif circulant	2,28 M	47,68 M	159 M	144 M
Investissements à long terme	90,8 M	297 M	504 M	6,78 Md
Autres actifs à long terme, total	-	58 k	-	70 k
Total des actifs	93,08 M	345 M	663 M	6,93 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	81 k	790 k	764 k
Charges à payer, total	150 k	402 k	1,09 M	1,17 M
Autres passifs à court terme	-	42 k	3,36 M	187 k
Total du passif circulant	150 k	525 k	5,24 M	2,12 M
Dette à long terme	7,99 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	6,68 M	-	-
Autres passifs non courants	-1 k	-	-	-
Total du passif	8,14 M	7,21 M	5,24 M	2,12 M
Actions ordinaires, total	50 k	1,41 M	3,01 M	24,89 M
Primes d'émissions d'actions	-	176 M	534 M	9,07 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	84,89 M	161 M	121 M	-2,17 Md
Total des fonds propres ordinaires	84,94 M	338 M	658 M	6,93 Md
Total des capitaux propres	84,94 M	338 M	658 M	6,93 Md
Total du passif et des capitaux propres	93,08 M	345 M	663 M	6,93 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10 M	28,22 M	49,9 M	498 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10 M	28,22 M	49,9 M	498 M
Actif net par action	8,49	11,96	13,18	13,91
Actif corporel net	84,94 M	338 M	658 M	6,93 Md
Actif corporel net par action	8,49	11,96	13,18	13,91
Total de la dette	7,99 M	0	0	0
Dette nette	6,51 M	-47,68 M	-159 M	-144 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	3
Employés à temps plein	-	-	-	2

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	33,76 M	67,74 M	108 M	-2,29 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,05 M	-9,23 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-108 M	2,27 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-33,06 M	-70,73 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	185 k	6,79 M	2 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-53 k	938 k	5,43 M	-3,09 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-218 k	-4,5 M	5,2 M	-21,22 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	647 k	-42,83 M	-146 M	-582 M
Flux de trésorerie d'investissement	647 k	-42,83 M	-146 M	-582 M
Dette à long terme émise, total	1,05 M	-	-	-
Total de la dette émise	1,05 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	100 M	140 M	593 M
Autres activités de financement, total	-	-6,94 M	-2,78 M	-3,95 M
Flux de trésorerie de financement	1,05 M	93,52 M	137 M	589 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-2 k	-
Variation nette de la trésorerie	1,48 M	46,2 M	-3,52 M	-14,76 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,29 M	-	-1,43 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,22 M	-	-1,43 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-1,18 M	-	3,09 M
Dette nette émise (remboursée)	1,05 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,55	-	-37,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-1,58	-	-37,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	32,07	-	-60,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	32,07	-	-60,4
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	5,57	-0,55
Marge EBITA %	-	-	94,42	100,55
Marge d'EBIT %	-	-	94,42	100,55
Marge des activités poursuivies %	-	-	98,58	100,8
Marge nette %	-	-	98,58	100,8
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	98,58	100,8
Marge nette normalisée %	-	-	61,62	63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	62,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	62,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-0,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,21	90,82	30,34	68,01
Quick Ratio	15,21	90,82	30,32	67,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,45	-8,57	0,99	-10,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,41	-	-	-
Dette totale / Capital total	8,6	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	9,41	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	8,6	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8,75	2,09	0,79	0,03
EBIT / Charges d'intérêt	-1,68	-51,28	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-2,18 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-2,18 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	2,37 k	-	-2,31 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	2,37 k	-	-2,31 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	100,63	-	-2,22 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	100,63	-	-2,22 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,48 k	-	-2,22 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	28,84	-	-689,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	270,38	-	944,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	297,39	-	952,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	297,39	-	952,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,96 k	-	-508,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	166,94	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	166,94	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	16,8	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	16,8	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	169,08	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-20,81	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	24,37	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	24,92	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	24,92	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	4,93	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	535,74
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	535,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	132,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	132,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	479,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	30,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	136,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	141,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	141,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	149,83