Flux de Trésorerie Five Below, Inc.

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FIVE

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Grands magasins/Grandes surfaces

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 12/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
208,51 ^USD	+0,17%		-8,03%	+10,70%

01/05	Five Below, Inc. reçoit une proposition d'actionnaire de la part de The Accountability Board Inc	CI
21/04	La dynamique de croissance de Five Below semble durable, selon UBS	MT

5b07408b.B6z9TF9bILEKFMpe4LYYffvBHjB6B6E4UhRI1-BhGy0.dcXPPhVsFNdYJaYTrNUpEZH5UXsjce16Nyx9vKQ-UXtT5qdhKw9B_z99jw

Données Financières Publiées: FIVE BELOW, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	2,85 Md	3,08 Md	3,56 Md	3,88 Md	4,76 Md
Total Chiffre d'affaires	2,85 Md	3,08 Md	3,56 Md	3,88 Md	4,76 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,82 Md	1,98 Md	2,29 Md	2,52 Md	3,05 Md
Résultat Brut	1,03 Md	1,1 Md	1,27 Md	1,35 Md	1,71 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	566 M	645 M	758 M	861 M	1,07 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	84,8 M	106 M	131 M	167 M	192 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	651 M	750 M	888 M	1,03 Md	1,26 Md
Résultat d'Exploitation	380 M	345 M	386 M	324 M	457 M
Intérêts payés, total	-3,48 M	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2,49 M	15,53 M	14,85 M	22,97 M
Charges d'intérêt nettes	-3,48 M	2,49 M	15,53 M	14,85 M	22,97 M
EBT, hors éléments non courants	376 M	348 M	401 M	339 M	480 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-9,7 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	367 M	348 M	401 M	339 M	480 M
Charge d'impôt	87,89 M	86,01 M	100 M	85,05 M	122 M
Résultat des activités poursuivies	279 M	262 M	301 M	254 M	359 M
Résultat net part du groupe	279 M	262 M	301 M	254 M	359 M
Résultat net	279 M	262 M	301 M	254 M	359 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	279 M	262 M	301 M	254 M	359 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	279 M	262 M	301 M	254 M	359 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,98	4,71	5,43	4,61	6,51
BPA de base - Activités poursuivies	4,98	4,71	5,43	4,61	6,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	56 M	55,55 M	55,49 M	55,06 M	55,11 M
Bénéfice net par action - dilué	4,95	4,69	5,41	4,6	6,47
BPA dilué - Activités poursuivies	4,95	4,69	5,41	4,6	6,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	56,3 M	55,75 M	55,62 M	55,16 M	55,44 M
BPA de base normalisé	4,2	3,91	4,52	3,84	5,45
BPA dilué normalisé	4,18	3,9	4,51	3,84	5,42
Éléments supplémentaires
EBITDA	465 M	451 M	516 M	491 M	650 M
EBITA	380 M	345 M	386 M	324 M	457 M
EBIT	380 M	345 M	386 M	324 M	457 M
EBITDAR	724 M	746 M	861 M	895 M	1,1 Md
Taux d’imposition effectif (%)	23,97	24,75	24,93	25,11	25,34
Impôts intérieurs courants	80,65 M	63,01 M	92,4 M	91,91 M	132 M
Total des impôts courants	80,65 M	63,01 M	92,4 M	91,91 M	132 M
Impôts intérieurs différés	7,24 M	23 M	7,59 M	-6,85 M	-9,88 M
Total des impôts différés	7,24 M	23 M	7,59 M	-6,85 M	-9,88 M
Résultat net normalisé	235 M	217 M	251 M	212 M	300 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	31,3 M	54,1 M	62,5 M	64,34 M	76,17 M
Dépense de marketing	31,3 M	54,1 M	62,5 M	64,34 M	76,17 M
Charges locatives nettes, total	259 M	296 M	345 M	404 M	450 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,99 M	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	253 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	25,86 M	23,66 M	17,96 M	15,68 M	34,77 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	25,86 M	23,66 M	17,96 M	15,68 M	34,77 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	64,97 M	332 M	180 M	332 M	724 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	277 M	66,84 M	280 M	197 M	209 M
Total des liquidités et VMP	342 M	399 M	460 M	529 M	932 M
Stocks	455 M	528 M	585 M	660 M	847 M
Dépenses payées d'avance	26,4 M	25,9 M	30,5 M	37,7 M	36,1 M
Autres actifs à court terme, total	81,12 M	114 M	128 M	125 M	102 M
Total de l'actif circulant	905 M	1,07 Md	1,2 Md	1,35 Md	1,92 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,29 Md	2,7 Md	3,23 Md	3,72 Md	3,92 Md
Amortissements cumulés	-363 M	-454 M	-584 M	-750 M	-921 M
Immobilisations corporelles nettes	1,93 Md	2,24 Md	2,64 Md	2,97 Md	3 Md
Investissements à long terme	37,72 M	-	7,79 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	900 k	700 k	500 k	400 k	200 k
Autres actifs à long terme, total	8,21 M	13,17 M	16,48 M	19,54 M	20,06 M
Total des actifs	2,88 Md	3,32 Md	3,87 Md	4,34 Md	4,94 Md
Passifs
Comptes à payer, total	196 M	221 M	256 M	260 M	368 M
Charges à payer, total	157 M	118 M	129 M	144 M	212 M
Part à court terme des contrats de location	164 M	200 M	241 M	275 M	301 M
Impôts sur le revenu à payer	28,1 M	19,93 M	41,77 M	52 M	56,64 M
Autres passifs à court terme	41,7 M	43,6 M	48,3 M	25,7 M	16 M
Total du passif circulant	587 M	603 M	716 M	756 M	954 M
Contrats de location à long terme	1,14 Md	1,3 Md	1,5 Md	1,71 Md	1,73 Md
Passif d'impôt différé Non courant	36,16 M	59,15 M	66,74 M	59,89 M	50,02 M
Autres passifs non courants	1,66 M	4,3 M	6,83 M	8,21 M	8,67 M
Total du passif	1,76 Md	1,96 Md	2,29 Md	2,53 Md	2,74 Md
Actions ordinaires, total	556 k	555 k	551 k	549 k	551 k
Primes d'émissions d'actions	281 M	261 M	183 M	152 M	179 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	839 M	1,1 Md	1,4 Md	1,66 Md	2,01 Md
Total des fonds propres ordinaires	1,12 Md	1,36 Md	1,58 Md	1,81 Md	2,19 Md
Total des capitaux propres	1,12 Md	1,36 Md	1,58 Md	1,81 Md	2,19 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,88 Md	3,32 Md	3,87 Md	4,34 Md	4,94 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,72 M	55,66 M	55,24 M	55,05 M	55,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,66 M	55,54 M	55,2 M	55,03 M	55,23 M
Actif net par action	20,13	24,52	28,71	32,86	39,71
Actif corporel net	1,12 Md	1,36 Md	1,58 Md	1,81 Md	2,19 Md
Actif corporel net par action	20,13	24,52	28,71	32,86	39,71
Total de la dette	1,3 Md	1,5 Md	1,74 Md	1,98 Md	2,03 Md
Dette nette	957 M	1,1 Md	1,28 Md	1,45 Md	1,1 Md
Dette relative aux contrats de location	2,07 Md	2,37 Md	2,76 Md	3,23 Md	3,6 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	455 M	528 M	585 M	660 M	847 M
Terres possédées	29,62 M	30,37 M	30,37 M	30,37 M	30,37 M
Machines, total	569 M	727 M	909 M	1,05 Md	1,15 Md
Employés à temps plein	6,1 k	6,5 k	7 k	7,3 k	7,8 k
Salariés à temps partiel	14,1 k	15,4 k	15 k	15,9 k	16,8 k

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	279 M	262 M	301 M	254 M	359 M
Dépréciation et amortissement - CF	84,83 M	106 M	131 M	167 M	192 M
Amortissements et dépréciations, Total	84,83 M	106 M	131 M	167 M	192 M
Rémunération à base d'actions (CF)	25,79 M	23,58 M	17,86 M	15,59 M	34,68 M
Autres activités d'exploitation, total	7,95 M	23,4 M	7,94 M	-5,54 M	-6,89 M
Variation des stocks	-174 M	-72,62 M	-56,91 M	-74,87 M	-187 M
Variation des dettes fournisseurs	61,56 M	24,89 M	35,13 M	9,46 M	106 M
Variation de l'impôt sur le revenu	21,1 M	-5,74 M	25,91 M	10,41 M	4,08 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	21,71 M	-45,74 M	37,83 M	54,54 M	85,38 M
Flux de trésorerie d'exploitation	328 M	315 M	500 M	431 M	586 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-288 M	-252 M	-335 M	-324 M	-175 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-177 M	248 M	-221 M	91,06 M	-11,44 M
Flux de trésorerie d'investissement	-466 M	-3,94 M	-556 M	-233 M	-186 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,22 M	1,6 M	1,27 M	1,42 M	943 k
Rachat d'actions ordinaires	-67,34 M	-44,99 M	-97,13 M	-47,16 M	-9,21 M
Autres activités de financement, total	-	-248 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-66,12 M	-43,64 M	-95,86 M	-45,74 M	-8,27 M
Variation nette de la trésorerie	-204 M	267 M	-153 M	152 M	392 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	590 k	537 k	496 k	420 k	475 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	59,55 M	75,56 M	68,28 M	81,66 M	128 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-28,38 M	-32,19 M	50,57 M	-10,99 M	347 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-26,2 M	-32,19 M	50,57 M	-10,99 M	347 M
Variation du fonds de roulement net	86,16 M	125 M	4,07 M	72,5 M	-9,34 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,14	6,95	6,7	4,93	6,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,76	8,17	7,8	5,69	7,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,85	21,07	20,44	14,95	17,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,85	21,07	20,44	14,95	17,92
Analyse des marges
Marge brute %	36,18	35,61	35,79	34,89	35,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,86	20,96	21,28	22,22	22,36
Marge d’EBITDA %	16,32	14,65	14,51	12,67	13,63
Marge EBITA %	13,34	11,22	10,83	8,35	9,6
Marge d'EBIT %	13,34	11,22	10,83	8,35	9,6
Marge des activités poursuivies %	9,79	8,5	8,46	6,54	7,53
Marge nette %	9,79	8,5	8,46	6,54	7,53
Net Avail. Pour la marge commune %	9,79	8,5	8,46	6,54	7,53
Marge nette normalisée %	8,26	7,06	7,04	5,46	6,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1	-1,05	1,42	-0,28	7,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,92	-1,05	1,42	-0,28	7,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,1	0,99	0,99	0,94	1,03
Rotation des actifs corporels	1,64	1,47	1,46	1,38	1,6
Rotation des stocks (stock moyen)	4,94	4,03	4,11	4,06	4,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,54	1,77	1,68	1,79	2,01
Quick Ratio	0,58	0,66	0,64	0,7	0,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,56	0,52	0,7	0,57	0,61
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	73,72	90,3	90,28	89,72	89,89
Délais de paiement des fournisseurs	30,62	37,01	37,8	36,18	35,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	115,95	109,9	109,69	109,58	92,65
Dette totale / Capital total	53,69	52,36	52,31	52,29	48,09
Dette à long terme / Capitaux propres	101,35	95,23	94,49	94,38	78,92
Dette à long terme / Capital total	46,93	45,37	45,06	45,03	40,97
Dette totale / Total de l'actif	61,11	59,04	59,07	58,33	55,57
EBIT / Charges d'intérêt	109,26	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	208,23	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	125,36	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	1,79	2,01	2,02	2,21	1,85
Dette nette / EBITDA	1,32	1,47	1,48	1,62	1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,98	3,03	3,31	3,47	2,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,2	2,22	2,43	2,54	1,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	45,17	8	15,7	8,91	22,9
Résultat brut, Croissance 1 an	57,96	6,31	16,28	6,19	26,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	107,32	-3,02	14,57	-4,85	32,21
EBITA, 1 an Croissance en %	145,4	-9,17	11,75	-16,02	41,25
EBIT, 1 an Croissance %	145,4	-9,17	11,75	-16,02	41,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	126,01	-6,2	15,13	-15,77	41,41
Résultat net, Croissance 1 an	126,01	-6,2	15,13	-15,77	41,41
Résultat net normalisé sur 1 an	145,91	-7,67	15,41	-15,57	41,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	125	-5,25	15,35	-14,97	40,65
Stocks, Croissance 1 an	61,8	15,96	10,78	12,81	28,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	25,15	16,37	17,78	12,28	1,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,44	15,43	16,46	12,07	13,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	27,03	21,57	16,38	14,09	21,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	27,03	21,57	16,38	14,09	21,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-10,4	-3,96	58,65	-13,8	36,17
CAPEX, Croissance 1 an	43,95	-12,57	32,98	-3,3	-46,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-133,61	13,43	-257,1	-121,73	-3,26 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-130,64	22,84	-257,1	-121,73	-3,26 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	24,19	25,21	11,79	12,26	15,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	23,65	29,59	11,18	11,12	16,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	30,65	41,79	5,41	4,41	12,16
EBITA, 2 ans CAGR %	32,22	49,3	0,75	-3,12	8,92
EBIT, 2 ans CAGR %	32,22	49,3	0,75	-3,12	8,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	26,2	45,6	3,92	-1,53	9,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	26,2	45,6	3,92	-1,53	9,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,34	50,68	3,23	-1,28	9,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	25,96	46,01	4,54	-0,96	9,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	18,51	36,98	13,34	11,79	20,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	22,66	20,68	17,07	14,99	6,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,27	19,85	15,94	14,24	12,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,43	24,27	18,94	15,23	17,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,43	24,27	18,94	15,23	17,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	32,41	-7,24	23,44	16,94	8,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	16,51	12,19	7,83	13,4	-27,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-51,41	-38,26	33,49	-41,57	162,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-53,31	-38,65	38,91	-41,57	162,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	22,24	18,54	21,96	10,82	15,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	22,17	17,58	24,99	9,49	16,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	26,67	18,29	32,07	1,87	12,96
EBITA, 3 ans CAGR %	26,61	16,67	35,55	-5,18	9,85
EBIT, 3 ans CAGR %	26,61	16,67	35,55	-5,18	9,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,05	14,32	34,64	-3,11	11,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,05	14,32	34,64	-3,11	11,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,2	16,19	37,87	-3,46	11,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	23	14,55	34,98	-2,41	11,32
Stocks, CAGR sur 3 ans	23,16	17,65	27,62	13,16	17,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	85,68	20,53	19,71	15,45	10,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	44,62	19,29	18,71	14,64	14,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,12	21,48	21,58	17,3	17,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,12	21,48	21,58	17,3	17,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,21	18,97	10,93	9,51	23,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	36,33	5,87	18,73	3,98	-11,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-27,69	-35,55	-15,71	-27,11	120,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-29,58	-35,55	-16,07	-25,15	120,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,28	19,2	17,94	15,99	19,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,61	18,78	17,65	14,95	21,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,01	18,78	17,69	12,53	23,71
EBITA, 5 ans CAGR %	27,23	17	15,55	8,31	24,19
EBIT, 5 ans CAGR %	27,23	17	15,55	8,31	24,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,16	20,61	15,01	7,7	23,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,16	20,61	15,01	7,7	23,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,93	16,95	15,9	8,86	25,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	30,66	20,58	15,26	8,07	24,08
Stocks, CAGR sur 5 ans	24,13	23,05	19,13	15,27	24,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	69,38	65,58	54,4	18,28	14,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	41,91	36,73	32,38	17,25	16,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	27,58	24,32	20,84	18,94	19,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,58	24,32	20,84	18,94	19,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,19	13,48	22,1	18,15	9,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	45,11	30,02	24,12	8,82	-2,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,27	-20,37	-7,59	-38,03	32,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,56	-20,37	-7,59	-38,03	32,36