Compte de Résultat Five Below, Inc.

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FIVE

US33829M1018

Grands magasins/Grandes surfaces

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 30/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
75,89 ^USD	-2,29%		+6,20%	-27,70%

11/04	Five Below suspend ses livraisons en provenance de Chine en raison des droits de douane - les actions s'effondrent	MT
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Données Financières Publiées: FIVE BELOW, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,96 Md	2,85 Md	3,08 Md	3,56 Md	3,88 Md
Total Chiffre d'affaires	1,96 Md	2,85 Md	3,08 Md	3,56 Md	3,88 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,31 Md	1,82 Md	1,98 Md	2,29 Md	2,52 Md
Résultat Brut	652 M	1,03 Md	1,1 Md	1,27 Md	1,35 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	428 M	566 M	645 M	758 M	861 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	69,3 M	84,8 M	106 M	131 M	167 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	498 M	651 M	750 M	888 M	1,03 Md
Résultat d'Exploitation	155 M	380 M	345 M	386 M	324 M
Intérêts payés, total	-1,74 M	-3,48 M	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	2,49 M	15,53 M	14,85 M
Charges d'intérêt nettes	-1,74 M	-3,48 M	2,49 M	15,53 M	14,85 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	153 M	376 M	348 M	401 M	339 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-9,7 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	153 M	367 M	348 M	401 M	339 M
Charge d'impôt	29,71 M	87,89 M	86,01 M	100 M	85,05 M
Résultat des activités poursuivies	123 M	279 M	262 M	301 M	254 M
Résultat net part du groupe	123 M	279 M	262 M	301 M	254 M
Résultat net	123 M	279 M	262 M	301 M	254 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	123 M	279 M	262 M	301 M	254 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	123 M	279 M	262 M	301 M	254 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,21	4,98	4,71	5,43	4,61
BPA de base - Activités poursuivies	2,21	4,98	4,71	5,43	4,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	55,82 M	56 M	55,55 M	55,49 M	55,06 M
Bénéfice net par action - dilué	2,2	4,95	4,69	5,41	4,6
BPA dilué - Activités poursuivies	2,2	4,95	4,69	5,41	4,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	56,06 M	56,3 M	55,75 M	55,62 M	55,16 M
BPA de base normalisé	1,71	4,2	3,91	4,52	3,84
BPA dilué normalisé	1,71	4,18	3,9	4,51	3,84
Éléments supplémentaires
EBITDA	224 M	465 M	451 M	516 M	491 M
EBITA	155 M	380 M	345 M	386 M	324 M
EBIT	155 M	380 M	345 M	386 M	324 M
EBITDAR	442 M	724 M	746 M	861 M	895 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,41	23,97	24,75	24,93	25,11
Impôts intérieurs courants	9,51 M	80,65 M	63,01 M	92,4 M	91,91 M
Total des impôts courants	9,51 M	80,65 M	63,01 M	92,4 M	91,91 M
Impôts intérieurs différés	20,2 M	7,24 M	23 M	7,59 M	-6,85 M
Total des impôts différés	20,2 M	7,24 M	23 M	7,59 M	-6,85 M
Résultat net normalisé	95,67 M	235 M	217 M	251 M	212 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	31,6 M	31,3 M	54,1 M	62,5 M	64,34 M
Dépense de marketing	31,6 M	31,3 M	54,1 M	62,5 M	64,34 M
Charges locatives nettes, total	218 M	259 M	296 M	345 M	404 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,94 M	5,99 M	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	215 M	253 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	9,6 M	25,86 M	23,66 M	17,96 M	15,68 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,6 M	25,86 M	23,66 M	17,96 M	15,68 M

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	269 M	64,97 M	332 M	180 M	332 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	141 M	277 M	66,84 M	280 M	197 M
Total des liquidités et VMP	410 M	342 M	399 M	460 M	529 M
Stocks	281 M	455 M	528 M	585 M	660 M
Dépenses payées d'avance	19 M	26,4 M	25,9 M	30,5 M	158 M
Autres actifs à court terme, total	45,44 M	81,12 M	114 M	128 M	4,65 M
Total de l'actif circulant	755 M	905 M	1,07 Md	1,2 Md	1,35 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,82 Md	2,29 Md	2,7 Md	3,23 Md	3,72 Md
Amortissements cumulés	-278 M	-363 M	-454 M	-584 M	-750 M
Immobilisations corporelles nettes	1,54 Md	1,93 Md	2,24 Md	2,64 Md	2,97 Md
Investissements à long terme	-	37,72 M	-	7,79 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	1,6 M	900 k	700 k	500 k	400 k
Autres actifs à long terme, total	16,54 M	8,21 M	13,17 M	16,48 M	19,54 M
Total des actifs	2,31 Md	2,88 Md	3,32 Md	3,87 Md	4,34 Md
Passifs
Comptes à payer, total	139 M	196 M	221 M	256 M	260 M
Charges à payer, total	123 M	157 M	118 M	129 M	144 M
Part à court terme des contrats de location	143 M	164 M	200 M	241 M	275 M
Impôts sur le revenu à payer	2,02 M	28,1 M	19,93 M	41,77 M	52 M
Autres passifs à court terme	29,2 M	41,7 M	43,6 M	48,3 M	25,7 M
Total du passif circulant	436 M	587 M	603 M	716 M	756 M
Contrats de location à long terme	967 M	1,14 Md	1,3 Md	1,5 Md	1,71 Md
Passif d'impôt différé Non courant	28,91 M	36,16 M	59,15 M	66,74 M	59,89 M
Autres passifs non courants	1,05 M	1,66 M	4,3 M	6,83 M	8,21 M
Total du passif	1,43 Md	1,76 Md	1,96 Md	2,29 Md	2,53 Md
Actions ordinaires, total	559 k	556 k	555 k	551 k	549 k
Primes d'émissions d'actions	321 M	281 M	261 M	183 M	152 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	560 M	839 M	1,1 Md	1,4 Md	1,66 Md
Total des fonds propres ordinaires	882 M	1,12 Md	1,36 Md	1,58 Md	1,81 Md
Total des capitaux propres	882 M	1,12 Md	1,36 Md	1,58 Md	1,81 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,31 Md	2,88 Md	3,32 Md	3,87 Md	4,34 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,96 M	55,72 M	55,66 M	55,24 M	55,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,94 M	55,66 M	55,54 M	55,2 M	55,03 M
Actif net par action	15,77	20,13	24,52	28,71	32,86
Actif corporel net	882 M	1,12 Md	1,36 Md	1,58 Md	1,81 Md
Actif corporel net par action	15,77	20,13	24,52	28,71	32,86
Total de la dette	1,11 Md	1,3 Md	1,5 Md	1,74 Md	1,98 Md
Dette nette	701 M	957 M	1,1 Md	1,28 Md	1,45 Md
Dette relative aux contrats de location	1,74 Md	2,07 Md	2,37 Md	2,76 Md	3,23 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	281 M	455 M	528 M	585 M	660 M
Terres possédées	23,54 M	29,62 M	30,37 M	30,37 M	30,37 M
Machines, total	426 M	569 M	727 M	909 M	1,05 Md
Employés à temps plein	5,1 k	6,1 k	6,5 k	7 k	7,3 k
Salariés à temps partiel	13,9 k	14,1 k	15,4 k	15 k	15,9 k

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	123 M	279 M	262 M	301 M	254 M
Dépréciation et amortissement - CF	69,34 M	84,83 M	106 M	131 M	167 M
Amortissements et dépréciations, Total	69,34 M	84,83 M	106 M	131 M	167 M
Rémunération à base d'actions (CF)	9,55 M	25,79 M	23,58 M	17,86 M	15,59 M
Autres activités d'exploitation, total	22,77 M	7,95 M	23,4 M	7,94 M	-5,54 M
Variation des stocks	42,76 M	-174 M	-72,62 M	-56,91 M	-74,87 M
Variation des dettes fournisseurs	11,15 M	61,56 M	24,89 M	35,13 M	9,46 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-9,77 M	21,1 M	-5,74 M	25,91 M	10,41 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	96,8 M	21,71 M	-45,74 M	37,83 M	54,54 M
Flux de trésorerie d'exploitation	366 M	328 M	315 M	500 M	431 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-200 M	-288 M	-252 M	-335 M	-324 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-86,7 M	-177 M	248 M	-221 M	91,06 M
Flux de trésorerie d'investissement	-287 M	-466 M	-3,94 M	-556 M	-233 M
Dette à court terme émise, total	50 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	50 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-50 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-50 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,82 M	1,22 M	1,6 M	1,27 M	1,42 M
Rachat d'actions ordinaires	-16,58 M	-67,34 M	-44,99 M	-97,13 M	-47,16 M
Autres activités de financement, total	-2,03 M	-	-248 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-12,78 M	-66,12 M	-43,64 M	-95,86 M	-45,74 M
Variation nette de la trésorerie	66,29 M	-204 M	267 M	-153 M	152 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	757 k	590 k	537 k	496 k	420 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	19,26 M	59,55 M	75,56 M	68,28 M	81,66 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	84,44 M	-28,38 M	-32,19 M	50,57 M	-10,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	85,52 M	-26,2 M	-32,19 M	50,57 M	-10,99 M
Variation du fonds de roulement net	-110 M	86,16 M	125 M	4,07 M	72,5 M
Dette nette émise (remboursée)	0	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,53	9,14	6,95	6,7	4,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,23	10,76	8,17	7,8	5,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,03	27,85	21,07	20,44	14,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,03	27,85	21,07	20,44	14,95
Analyse des marges
Marge brute %	33,25	36,18	35,61	35,79	34,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,82	19,86	20,96	21,28	22,22
Marge d’EBITDA %	11,42	16,32	14,65	14,51	12,67
Marge EBITA %	7,89	13,34	11,22	10,83	8,35
Marge d'EBIT %	7,89	13,34	11,22	10,83	8,35
Marge des activités poursuivies %	6,29	9,79	8,5	8,46	6,54
Marge nette %	6,29	9,79	8,5	8,46	6,54
Net Avail. Pour la marge commune %	6,29	9,79	8,5	8,46	6,54
Marge nette normalisée %	4,88	8,26	7,06	7,04	5,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,3	-1	-1,05	1,42	-0,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,36	-0,92	-1,05	1,42	-0,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,92	1,1	0,99	0,99	0,94
Rotation des actifs corporels	1,39	1,64	1,47	1,46	1,38
Rotation des stocks (stock moyen)	4,33	4,94	4,03	4,11	4,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,73	1,54	1,77	1,68	1,79
Quick Ratio	0,94	0,58	0,66	0,64	0,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,84	0,56	0,52	0,7	0,57
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	84,11	73,72	90,3	90,28	89,72
Délais de paiement des fournisseurs	38,62	30,62	37,01	37,8	36,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	125,9	115,95	109,9	109,69	109,58
Dette totale / Capital total	55,73	53,69	52,36	52,31	52,29
Dette à long terme / Capitaux propres	109,68	101,35	95,23	94,49	94,38
Dette à long terme / Capital total	48,55	46,93	45,37	45,06	45,03
Dette totale / Total de l'actif	61,9	61,11	59,04	59,07	58,33
EBIT / Charges d'intérêt	89,17	109,26	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	254,71	208,23	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	139,39	125,36	-	-	-
Dette totale / EBITDA	2,51	1,79	2,01	2,02	2,21
Dette nette / EBITDA	1,58	1,32	1,47	1,48	1,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,59	2,98	3,03	3,31	3,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,9	2,2	2,22	2,43	2,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,25	45,17	8	15,7	8,91
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,21	57,96	6,31	16,28	6,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	-17,67	107,32	-3,02	14,57	-4,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-28,76	145,4	-9,17	11,75	-16,02
EBIT, 1 an Croissance %	-28,76	145,4	-9,17	11,75	-16,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-29,53	126,01	-6,2	15,13	-15,77
Résultat net, Croissance 1 an	-29,53	126,01	-6,2	15,13	-15,77
Résultat net normalisé sur 1 an	-30,92	145,91	-7,67	15,41	-15,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29,49	125	-5,25	15,35	-14,97
Stocks, Croissance 1 an	-13,2	61,8	15,96	10,78	12,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	20,21	25,15	16,37	17,78	12,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,18	24,44	15,43	16,46	12,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,07	27,03	21,57	16,38	14,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,07	27,03	21,57	16,38	14,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	95,67	-10,4	-3,96	58,65	-13,8
CAPEX, Croissance 1 an	-5,7	43,95	-12,57	32,98	-3,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-170,24	-133,61	13,43	-257,1	-121,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-171,14	-130,64	22,84	-257,1	-121,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,17	24,19	25,21	11,79	12,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,44	23,65	29,59	11,18	11,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,99	30,65	41,79	5,41	4,41
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,06	32,22	49,3	0,75	-3,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,06	32,22	49,3	0,75	-3,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-9,21	26,2	45,6	3,92	-1,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-9,21	26,2	45,6	3,92	-1,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,67	30,34	50,68	3,23	-1,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,06	25,96	46,01	4,54	-0,96
Stocks, CAGR sur 2 ans	7,45	18,51	36,98	13,34	11,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	126,17	22,66	20,68	17,07	14,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	55,91	21,27	19,85	15,94	14,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,74	21,43	24,27	18,94	15,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,74	21,43	24,27	18,94	15,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	40,98	32,41	-7,24	23,44	16,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	32,68	16,51	12,19	7,83	13,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	6,07	-51,41	-38,26	33,49	-41,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,75	-53,31	-38,65	38,91	-41,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,36	22,24	18,54	21,96	10,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,07	22,17	17,58	24,99	9,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,55	26,67	18,29	32,07	1,87
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,55	26,61	16,67	35,55	-5,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,55	26,61	16,67	35,55	-5,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,39	23,05	14,32	34,64	-3,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,39	23,05	14,32	34,64	-3,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,23	25,2	16,19	37,87	-3,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,14	23	14,55	34,98	-2,41
Stocks, CAGR sur 3 ans	14,57	23,16	17,65	27,62	13,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	104,45	85,68	20,53	19,71	15,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	49,29	44,62	19,29	18,71	14,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,36	22,12	21,48	21,58	17,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,36	22,12	21,48	21,58	17,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	29,79	21,21	18,97	10,93	9,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	43,47	36,33	5,87	18,73	3,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-5,66	-27,69	-35,55	-15,71	-27,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,26	-29,58	-35,55	-16,07	-25,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,72	23,28	19,2	17,94	15,99
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,45	23,61	18,78	17,65	14,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,25	27,01	18,78	17,69	12,53
EBITA, 5 ans CAGR %	10,74	27,23	17	15,55	8,31
EBIT, 5 ans CAGR %	10,74	27,23	17	15,55	8,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,42	31,16	20,61	15,01	7,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,42	31,16	20,61	15,01	7,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,56	26,93	16,95	15,9	8,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,94	30,66	20,58	15,26	8,07
Stocks, CAGR sur 5 ans	13,65	24,13	23,05	19,13	15,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	66,68	69,38	65,58	54,4	18,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	42,55	41,91	36,73	32,38	17,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,25	27,58	24,32	20,84	18,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,25	27,58	24,32	20,84	18,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	33,01	25,19	13,48	22,1	18,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	30,42	45,11	30,02	24,12	8,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,88	-18,27	-20,37	-7,59	-38,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,17	-19,56	-20,37	-7,59	-38,03