Compte de Résultat First Trust Mortgage Income Fund

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FMY

US33734E1038

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:10:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,55 ^USD	+0,96%		-0,66%	-4,94%

20/07	First Trust Mortgage Income Fund annonce un dividende mensuel, payable le 17 août 2026	CI
07/07	First Trust Mortgage Income Fund publie ses résultats pour le semestre clos le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	2,64 M	2,85 M	3,89 M	4,68 M	3,49 M
Total Chiffre d'affaires	2,64 M	2,85 M	3,89 M	4,68 M	3,49 M
Résultat Brut	2,64 M	2,85 M	3,89 M	4,68 M	3,49 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	782 k	732 k	702 k	755 k	747 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	782 k	732 k	702 k	755 k	747 k
Résultat d'Exploitation	1,86 M	2,12 M	3,18 M	3,92 M	2,74 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	141 k	43,85 k	-792 k	711 k	256 k
EBT, hors éléments non courants	2 M	2,17 M	2,39 M	4,63 M	3 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,2 M	-7,1 M	-1,06 M	3,39 M	1,55 M
EBT, elements non courants inclus	803 k	-4,94 M	1,33 M	8,02 M	4,55 M
Résultat des activités poursuivies	803 k	-4,94 M	1,33 M	8,02 M	4,55 M
Résultat net part du groupe	803 k	-4,94 M	1,33 M	8,02 M	4,55 M
Résultat net	803 k	-4,94 M	1,33 M	8,02 M	4,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	803 k	-4,94 M	1,33 M	8,02 M	4,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	803 k	-4,94 M	1,33 M	8,02 M	4,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,19	-1,17	0,32	1,9	1,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,19	-1,17	0,32	1,9	1,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,21 M	4,21 M	4,21 M	4,21 M	4,21 M
Bénéfice net par action - dilué	0,19	-1,17	0,32	1,9	1,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,19	-1,17	0,32	1,9	1,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,21 M	4,21 M	4,21 M	4,21 M	4,21 M
BPA de base normalisé	0,3	0,32	0,35	0,69	0,45
BPA dilué normalisé	0,3	0,32	0,35	0,69	0,45
Dividende par action	0,72	0,66	0,68	0,96	0,87
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITA	1,86 M	2,12 M	3,18 M	3,92 M	2,74 M
EBIT	1,86 M	2,12 M	3,18 M	3,92 M	2,74 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,64 M	2,85 M	3,89 M	4,68 M	3,49 M
Résultat net normalisé	1,25 M	1,35 M	1,5 M	2,9 M	1,87 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	782 k	732 k	702 k	755 k	747 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,67 M	1,93 M	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,67 M	1,93 M	-	-	-
Créances clients, total	490 k	487 k	491 k	455 k	3,87 M
Total des créances	490 k	487 k	491 k	455 k	3,87 M
Dépenses payées d'avance	5,38 k	5,56 k	5,37 k	6,08 k	5,38 k
Liquidités soumises à restrictions	3,3 k	154 k	362 k	550 k	401 k
Autres actifs à court terme, total	625	-	3,91 k	-	5
Total de l'actif circulant	4,17 M	2,57 M	862 k	1,01 M	4,28 M
Investissements à long terme	55,64 M	50,34 M	59,74 M	53,49 M	53,56 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	59,81 M	52,92 M	60,6 M	54,5 M	57,84 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,01 M	1,84 M	11,05 M	892 k	1,74 M
Charges à payer, total	155 k	148 k	148 k	137 k	152 k
Emprunts à court terme	-	-	2,81 k	78,59 k	-
Autres passifs à court terme	-	1,19 k	-	32,09 k	12,09 k
Total du passif circulant	1,16 M	1,99 M	11,2 M	1,14 M	1,9 M
Autres passifs non courants	-	371	1,14 k	-	1,69 M
Total du passif	1,16 M	1,99 M	11,21 M	1,14 M	3,59 M
Actions ordinaires, total	42,13 k	42,13 k	42,13 k	42,13 k	42,13 k
Primes d'émissions d'actions	64,67 M	63,71 M	63,71 M	63,39 M	62,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,06 M	-12,82 M	-14,35 M	-10,06 M	-7,9 M
Total des fonds propres ordinaires	58,65 M	50,93 M	49,4 M	53,36 M	54,25 M
Total des capitaux propres	58,65 M	50,93 M	49,4 M	53,36 M	54,25 M
Total du passif et des capitaux propres	59,81 M	52,92 M	60,6 M	54,5 M	57,84 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,21 M	4,21 M	4,21 M	4,21 M	4,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,21 M	4,21 M	4,21 M	4,21 M	4,21 M
Actif net par action	13,92	12,09	11,72	12,67	12,88
Actif corporel net	58,65 M	50,93 M	49,4 M	53,36 M	54,25 M
Actif corporel net par action	13,92	12,09	11,72	12,67	12,88
Total de la dette	0	0	2,81 k	78,59 k	0
Dette nette	-3,67 M	-1,93 M	2,81 k	78,59 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	-665 k	-677 k	-9 M	10,29 M	2,42 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,92	2,35	3,51	4,26	3,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,95	2,42	3,97	4,77	3,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,34	-9,01	2,66	15,61	8,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,34	-9,01	2,66	15,61	8,46
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,6	25,63	18,05	16,14	21,39
Marge EBITA %	70,4	74,37	81,95	83,86	78,61
Marge d'EBIT %	70,4	74,37	81,95	83,86	78,61
Marge des activités poursuivies %	30,36	-172,95	34,33	171,48	130,46
Marge nette %	30,36	-172,95	34,33	171,48	130,46
Net Avail. Pour la marge commune %	30,36	-172,95	34,33	171,48	130,46
Marge nette normalisée %	47,33	47,44	38,48	61,91	53,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,05	0,07	0,08	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,59	1,3	0,08	0,89	2,25
Quick Ratio	3,58	1,21	0,04	0,4	2,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,01	0,15	-
Dette totale / Capital total	-	-	0,01	0,15	-
Dette totale / Total de l'actif	1,94	3,75	18,49	2,09	6,21
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,74	7,98	36,14	20,36	-25,37
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,74	7,98	36,14	20,36	-25,37
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,42	14,07	50,01	23,17	-30,04
EBIT, 1 an Croissance %	-0,42	14,07	50,01	23,17	-30,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-25,65	-715,12	-127,02	501,17	-43,23
Résultat net, Croissance 1 an	-25,65	-715,12	-127,02	501,17	-43,23
Résultat net normalisé sur 1 an	12,71	8,24	10,43	93,62	-35,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-25,65	-715,12	-127,02	501,17	-43,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	13,16	-0,61	0,77	-7,34	751,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,48	-11,53	14,53	-10,07	6,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,66	-13,16	-3,01	8,03	1,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,66	-13,16	-3,01	8,03	1,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Dividende par action, 1 an de croissance	0	-8,33	3,03	41,54	-9,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,59	3,01	21,25	28	-5,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,59	3,01	21,25	28	-5,23
EBITA, 2 ans CAGR %	13,49	6,58	30,81	35,93	-7,17
EBIT, 2 ans CAGR %	13,49	6,58	30,81	35,93	-7,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-46,64	113,85	28,93	27,46	84,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-46,64	113,85	28,93	27,46	84,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,98	10,45	9,33	46,23	11,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,64	113,85	28,93	27,46	84,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	25,66	6,05	0,08	-3,37	180,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,56	-7,11	0,66	1,49	-2,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,39	-8,54	-8,22	2,36	4,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,39	-8,54	-8,22	2,36	4,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	-4,26	-2,82	20,76	13,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,09	7,72	13,04	20,95	6,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,09	7,72	13,04	20,95	6,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,46	13,69	19,44	28,21	8,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,46	13,69	19,44	28,21	8,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,39	20,55	7,31	115,39	-2,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,39	20,55	7,31	115,39	-2,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,16	10,72	10,44	32,28	11,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,39	20,55	7,31	115,39	-2,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-21,54	16,21	4,26	-2,46	99,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,33	-5,65	-0,4	-3,05	3,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,38	-6,76	-6,73	-3,1	2,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,38	-6,76	-6,73	-3,1	2,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-1,35	-2,86	-1,89	10,16	9,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	24,24	13,04	6	15,42	5,35
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	24,24	13,04	6	15,42	5,35
EBITA, 5 ans CAGR %	108,42	23,83	11,03	22,11	7,98
EBIT, 5 ans CAGR %	108,42	23,83	11,03	22,11	7,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,23	10,14	5,72	23,27	33,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,23	10,14	5,72	23,27	33,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	94,24	22,98	4,97	23,75	11,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,23	10,14	5,72	23,27	33,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,97	8,66	-13,52	7,94	55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,09	-4,13	-1,76	-2,85	-1,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,17	-4,82	-4,76	-3,21	-2,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,17	-4,82	-4,76	-3,21	-2,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-4,58	-3,29	-1,94	5,98	3,86