Flux de Trésorerie First Mining Gold Corp. OTC Markets

Actions

FFMGF

CA3208901064

Or

Marché Fermé - OTC Markets 21:57:09 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5622 ^USD	-0,67%		-4,71%	+47,17%

24/09	First Mining Gold clôture un placement d’actions par prise ferme de 57,5 millions de dollars canadiens	MT
17/09	First Mining Gold va lever 50 millions de dollars canadiens via une émission d'actions	MT

0b635a9a929e.ixPgZeFDoKe3je4HvIpqtOiPwzONwKcVAC0XKJ5KZo8.sluHNpQCwt7l99dNju4j9bG_oH21pONyVUJtQcYYUNXHUak6sC2Tw4S9uw

Données Financières Publiées: FIRST MINING GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,65 M	5,38 M	5,99 M	5,46 M	6,11 M
Coûts d'exploration / de forage, total	960 k	639 k	787 k	794 k	1,14 M
Rémunération à base d'actions (IS)	265 k	149 k	121 k	254 k	174 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	3,05 M	1,06 M	7,12 M	119 k	66,98 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,92 M	7,23 M	14,02 M	6,62 M	74,4 M
Résultat d'Exploitation	-9,92 M	-7,23 M	-14,02 M	-6,62 M	-74,4 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	422 k	264 k	941 k	1,18 M	3,38 M
Charges d'intérêt nettes	422 k	264 k	941 k	1,18 M	3,38 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-5,86 M	-991 k	-1,54 M	605 k	1,02 M
Gains (pertes) de change	-99 k	38 k	-127 k	263 k	-294 k
Autres produits non opérationnels	-2,08 M	-2,43 M	395 k	-816 k	-2,64 M
EBT, hors éléments non courants	-17,55 M	-10,35 M	-14,35 M	-5,39 M	-72,94 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-28,51 M	-11,97 M	-1,54 M	-13 k	3 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	8,83 M	5,73 M	7,28 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-11,96 M	-6,43 M
Règlements judiciaires	-1,12 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-38,35 M	-16,59 M	-8,61 M	-17,36 M	-79,36 M
Charge d'impôt	-	-309 k	-1,58 M	-2,05 M	-1,44 M
Résultat des activités poursuivies	-38,35 M	-16,28 M	-7,04 M	-15,31 M	-77,92 M
Résultat net part du groupe	-38,35 M	-16,28 M	-7,04 M	-15,31 M	-77,92 M
Résultat net	-38,35 M	-16,28 M	-7,04 M	-15,31 M	-77,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-38,35 M	-16,28 M	-7,04 M	-15,31 M	-77,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-38,35 M	-16,28 M	-7,04 M	-15,31 M	-77,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,02	-0,01	-0,02	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0,01	-0,02	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	699 M	738 M	827 M	972 M	1,17 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,02	-0,01	-0,02	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0,01	-0,02	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	699 M	738 M	827 M	976 M	1,18 Md
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,6 M	-6,82 M	-13,54 M	-6,14 M	-73,96 M
EBITA	-9,92 M	-7,23 M	-14,02 M	-6,62 M	-74,4 M
EBIT	-9,92 M	-7,23 M	-14,02 M	-6,62 M	-74,4 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	1,86	18,3	11,79	1,82
Total des impôts différés	-	-309 k	-1,58 M	-2,05 M	-1,44 M
Résultat net normalisé	-10,97 M	-6,47 M	-8,97 M	-3,37 M	-45,59 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,65 M	5,38 M	5,99 M	5,46 M	6,11 M
Frais d'exploration et de forage	648 k	595 k	731 k	777 k	1,11 M
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	312 k	44 k	56 k	17 k	33 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,42 M	1,38 M	1,42 M	1,35 M	1,39 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	265 k	149 k	121 k	254 k	175 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2 M	1,57 M	1,59 M	1,62 M	1,6 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,52 M	13,56 M	12,21 M	11,35 M	43,35 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,99 M	184 k	263 k	2,39 M	2,01 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	8,4 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	42,9 M	13,74 M	12,47 M	13,74 M	45,35 M
Autres créances	604 k	499 k	500 k	805 k	687 k
Total des créances	604 k	499 k	500 k	805 k	687 k
Dépenses payées d'avance	405 k	619 k	375 k	515 k	774 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	27,06 M
Total de l'actif circulant	43,91 M	14,86 M	13,35 M	15,06 M	73,87 M
Immobilisations corporelles brutes	178 M	223 M	246 M	258 M	253 M
Immobilisations corporelles nettes	178 M	223 M	246 M	258 M	253 M
Investissements à long terme	38,46 M	29,28 M	26,2 M	21,53 M	21,52 M
Autres actifs à long terme, total	399 k	270 k	181 k	284 k	204 k
Total des actifs	260 M	267 M	286 M	295 M	349 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,44 M	750 k	1,84 M	4,74 M	3,66 M
Charges à payer, total	2,05 M	2,1 M	2,98 M	2,42 M	10,14 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	127 k	143 k	158 k	46 k	78 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	1,04 M	1,22 M	977 k	1,28 M
Autres passifs à court terme	5,34 M	5,22 M	4,98 M	6,13 M	8,07 M
Total du passif circulant	9,96 M	9,25 M	11,19 M	14,32 M	23,23 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	315 k	172 k	14 k	175 k	97 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	26,11 M	29,84 M	36,47 M	35,92 M	107 M
Total du passif	36,38 M	39,26 M	47,67 M	50,41 M	131 M
Actions ordinaires, total	318 M	341 M	355 M	374 M	418 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-142 M	-159 M	-166 M	-181 M	-259 M
Résultat global et autres	47,69 M	45,25 M	49,06 M	51,71 M	58,7 M
Total des fonds propres ordinaires	224 M	228 M	238 M	244 M	218 M
Total des capitaux propres	224 M	228 M	238 M	244 M	218 M
Total du passif et des capitaux propres	260 M	267 M	286 M	295 M	349 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	711 M	808 M	918 M	1,08 Md	1,38 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	700 M	802 M	916 M	1,08 Md	1,34 Md
Actif net par action	0,32	0,28	0,26	0,23	0,16
Actif corporel net	224 M	228 M	238 M	244 M	218 M
Actif corporel net par action	0,32	0,28	0,26	0,23	0,16
Total de la dette	442 k	315 k	172 k	221 k	175 k
Dette nette	-42,46 M	-13,43 M	-12,3 M	-13,52 M	-45,18 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	38,46 M	29,28 M	26,2 M	21,53 M	21,52 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Employés à temps plein	28	33	-	-	30
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-38,35 M	-16,28 M	-7,04 M	-15,31 M	-77,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	320 k	411 k	479 k	486 k	449 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	320 k	411 k	479 k	486 k	449 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-8,83 M	-5,84 M	-7,28 M	13 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	28,51 M	11,97 M	1,54 M	11,81 M	-3 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	6,43 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	5,86 M	991 k	1,54 M	-605 k	-1,02 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2 M	1,57 M	1,59 M	1,62 M	1,6 M
Autres activités d'exploitation, total	3,01 M	3,28 M	4,06 M	-2,06 M	66,65 M
Variation des créances	-18 k	124 k	52 k	-280 k	92 k
Variation des dettes fournisseurs	1,07 M	-1,23 M	-97 k	313 k	-3,64 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-19 k	-77 k	81 k	63 k	-20 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,44 M	-5,08 M	-5,07 M	-3,95 M	-7,39 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,48 M	-25,71 M	-18,54 M	-21,1 M	-20,01 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	265 k	-	3 M
Acquisitions en espèces	-	-10,16 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	9,58 M	4,68 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	16,36 M	10,48 M	2,32 M	3,23 M	2,74 M
Autres activités d'investissement, total	1,97 M	-	-40 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,85 M	-15,81 M	-11,32 M	-17,87 M	-14,26 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-112 k	-127 k	-143 k	-142 k	-46 k
Total de la dette remboursée	-112 k	-127 k	-143 k	-142 k	-46 k
Émission d'actions ordinaires	668 k	5,32 M	15,83 M	15 M	48,5 M
Autres activités de financement, total	4,71 M	-309 k	-575 k	5,88 M	5,53 M
Flux de trésorerie de financement	5,26 M	4,89 M	15,12 M	20,74 M	53,99 M
Ajustements des taux de change	-52 k	44 k	-75 k	222 k	-334 k
Variation nette de la trésorerie	615 k	-15,96 M	-1,35 M	-860 k	32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	50 k	38 k	25 k	27 k	20 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-49,56 M	-18,51 M	-18,39 M	-20,33 M	-82,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-49,56 M	-18,51 M	-18,39 M	-20,33 M	-82,78 M
Variation du fonds de roulement net	29,19 M	-158 k	-2,17 M	-2,8 M	18,32 M
Dette nette émise (remboursée)	-112 k	-127 k	-143 k	-142 k	-46 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,21	-1,71	-3,17	-1,43	-14,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,65	-2	-3,76	-1,71	-20,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,41	-7,21	-3,02	-6,34	-33,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,41	-7,21	-3,02	-6,34	-33,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,41	1,61	1,19	1,05	3,18
Quick Ratio	4,37	1,54	1,16	1,02	1,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,65	-0,55	-0,45	-0,28	-0,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,2	0,14	0,07	0,09	0,08
Dette totale / Capital total	0,2	0,14	0,07	0,09	0,08
Dette à long terme / Capitaux propres	0,14	0,08	0,01	0,07	0,04
Dette à long terme / Capital total	0,14	0,08	0,01	0,07	0,04
Dette totale / Total de l'actif	13,98	14,71	16,66	17,1	37,48
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,05	-0,01	-0,04	-0
Dette nette / EBITDA	4,42	1,97	0,91	2,2	0,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,63	0,41	0,38	0,5	0,48
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-9,16	-29,03	98,64	-54,68	1,11 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-50,66	-27,17	93,97	-52,76	1,02 k
EBIT, 1 an Croissance %	-50,66	-27,17	93,97	-52,76	1,02 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	16,87	-57,55	-56,78	117,65	408,81
Résultat net, Croissance 1 an	16,87	-57,55	-56,78	117,65	408,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-8,79	-41,02	38,63	-62,41	1,25 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	7,88	-59,82	-61,42	99,99	250,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,92	25,34	10,7	4,73	-1,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,58	2,54	7,17	3,07	18,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,06	1,67	4,71	2,54	-10,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,06	1,67	4,71	2,54	-10,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	52,61	-21,12	-0,2	-22,08	87,07
CAPEX, Croissance 1 an	-7,95	56,04	-27,89	13,77	-5,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-404,63	-63,39	-0,65	10,59	307,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-404,63	-63,39	-0,65	10,59	307,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	35,79	-19,71	18,73	-5,12	133,7
EBITA, 2 ans CAGR %	31,71	-40,06	18,85	-4,28	130,37
EBIT, 2 ans CAGR %	31,71	-40,06	18,85	-4,28	130,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	134,75	-29,57	-57,17	-3,01	232,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	134,75	-29,57	-57,17	-3,01	232,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	65,02	-26,65	-9,57	-27,81	125,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	112,94	-34,17	-60,63	-4,77	164,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-17,18	9,16	17,79	7,67	1,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,45	-5,86	4,83	5,1	10,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,61	-3,32	3,18	3,62	-4,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,61	-3,32	3,18	3,62	-4,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	23,86	9,71	-11,28	-11,82	20,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	63,63	19,85	6,08	-9,42	3,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	187,64	6,66	-39,69	4,82	112,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	187,64	6,66	-39,69	4,82	112,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,54	9,38	8,59	-13,87	121,37
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,1	8,11	-11,34	-12,61	117,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,1	8,11	-11,34	-12,61	117,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	48,78	32,75	-40,15	-26,36	68,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	48,78	32,75	-40,15	-26,36	68,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,64	17,11	-9,31	-32,51	91,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	37,99	22,13	-44,91	-28,58	46,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,69	-4,91	9,68	13,27	4,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,36	-0,14	-1,7	4,24	9,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,48	-4,61	-0,71	2,97	-1,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,48	-4,61	-0,71	2,97	-1,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	19,44	6,56	6,3	-15,03	13,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	30,03	61,06	1,18	8,58	-8,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	65,31	45,65	4,16	-26,18	64,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	65,31	45,65	4,16	-26,18	64,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,22	-4,18	5,47	3,33	47,55
EBITA, 5 ans CAGR %	3,28	-3,72	5,79	2,97	29,9
EBIT, 5 ans CAGR %	3,28	-3,72	5,79	2,97	29,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	28,01	7,8	-9,59	17,09	18,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,01	7,8	-9,59	17,09	18,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,01	-1,54	4,26	-3,5	30,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,63	1,55	-16,44	10,56	6,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,93	-1,91	-0,23	-0,06	6,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,7	0,09	2,12	1,93	2,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,4	-2,97	-1,49	-1,4	-2,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,4	-2,97	-1,49	-1,4	-2,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,87	-0,89	6,05	-1,21	11,86
CAPEX, CAGR sur 5 ans	27,93	15,02	19,86	27,94	2,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	44,95	10,74	10,88	27,69	38,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	45,47	10,74	10,88	27,69	38,46