Ratios Financiers First Canadian Graphite Inc. OTC Markets

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GRAPF

CA3194101067

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets 19:53:27 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3772 ^USD	-0,10%		-0,74%	+182,55%

23/09	First Canadian Graphite Inc. publie les résultats de la phase II achevée du levé aéroporté magnétique et électromagnétique Prospectair sur le projet de graphite Lac Guéret Sud	CI
20/08	First Canadian Graphite fait le point sur l'exploration et fait progresser les tests métallurgiques sur la Zone 13 de Lac Guéret Sud	CI

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Données Financières Publiées: FIRST CANADIAN GRAPHITE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	980 k	896 k	957 k	624 k	446 k
Coûts d'exploration / de forage, total	718 k	2,19 M	438 k	572 k	386 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	1,78 k
Rémunération à base d'actions (IS)	398 k	34,81 k	210 k	114 k	338 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,05 k	2,97 k	2,19 k	3,77 k	560
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	57,19 k	585 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-27,9 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,1 M	3,12 M	1,66 M	1,87 M	1,17 M
Résultat d'Exploitation	-2,1 M	-3,12 M	-1,66 M	-1,87 M	-1,17 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	85	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	85	-	-
Autres produits non opérationnels	-346 k	-106 k	-120 k	-47,6 k	-152 k
EBT, hors éléments non courants	-2,45 M	-3,23 M	-1,78 M	-1,92 M	-1,32 M
Autres éléments non courants	-	-	-	25,57 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,45 M	-3,23 M	-1,78 M	-1,89 M	-1,32 M
Charge d'impôt	-	10,12 k	-	22 k	-
Résultat des activités poursuivies	-2,45 M	-3,24 M	-1,78 M	-1,92 M	-1,32 M
Résultat net part du groupe	-2,45 M	-3,24 M	-1,78 M	-1,92 M	-1,32 M
Résultat net	-2,45 M	-3,24 M	-1,78 M	-1,92 M	-1,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,45 M	-3,24 M	-1,78 M	-1,92 M	-1,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,45 M	-3,24 M	-1,78 M	-1,92 M	-1,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,44	-0,46	-0,22	-0,18	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,44	-0,46	-0,22	-0,18	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,56 M	7,01 M	8,17 M	10,84 M	24,93 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,44	-0,46	-0,22	-0,18	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,44	-0,46	-0,22	-0,18	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,56 M	7,01 M	8,17 M	10,84 M	24,93 M
BPA de base normalisé	-0,27	-0,29	-0,14	-0,11	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,27	-0,29	-0,14	-0,11	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,1 M	-3,12 M	-1,6 M	-1,28 M	-1,17 M
EBITA	-2,1 M	-3,12 M	-1,66 M	-1,87 M	-1,17 M
EBIT	-2,1 M	-3,12 M	-1,66 M	-1,87 M	-1,17 M
EBITDAR	-2,08 M	-3,07 M	-1,6 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,31	-	-1,16	-
Résultat net normalisé	-1,53 M	-2,02 M	-1,12 M	-1,2 M	-828 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	65,97 k	45,13 k	133 k	63,15 k	-
Dépense de marketing	75,76 k	124 k	187 k	66,45 k	-
Dépenses générales et administratives	825 k	611 k	693 k	545 k	446 k
Frais d'exploration et de forage	718 k	2,19 M	438 k	572 k	386 k
Charges locatives nettes, total	16,35 k	54,32 k	390	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	398 k	34,81 k	210 k	114 k	338 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	398 k	34,81 k	210 k	114 k	338 k

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,2 M	788 k	240 k	293 k	2,69 M
Total des liquidités et VMP	3,2 M	788 k	240 k	293 k	2,69 M
Autres créances	22,34 k	9,44 k	7,57 k	29,41 k	30,39 k
Total des créances	22,34 k	9,44 k	7,57 k	29,41 k	30,39 k
Dépenses payées d'avance	129 k	43,72 k	13,87 k	15,88 k	47,94 k
Autres actifs à court terme, total	341 k	-	-	22 k	-
Total de l'actif circulant	3,69 M	841 k	262 k	361 k	2,77 M
Immobilisations corporelles brutes	1,73 M	1,79 M	1,84 M	1,26 M	1,28 M
Amortissements cumulés	-30,72 k	-33,69 k	-35,88 k	-39,65 k	-40,21 k
Immobilisations corporelles nettes	1,7 M	1,76 M	1,81 M	1,22 M	1,24 M
Total des actifs	5,39 M	2,6 M	2,07 M	1,58 M	4,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	58,08 k	58,14 k	131 k	535 k	61,9 k
Charges à payer, total	19,76 k	111 k	203 k	396 k	60,38 k
Autres passifs à court terme	-	-	25,57 k	-	-
Total du passif circulant	77,84 k	169 k	360 k	930 k	122 k
Total du passif	77,84 k	169 k	360 k	930 k	122 k
Actions ordinaires, total	38,67 M	38,94 M	39,6 M	40,42 M	44,96 M
Primes d'émissions d'actions	4,81 M	4,91 M	5,31 M	5,34 M	5,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-38,17 M	-41,41 M	-43,2 M	-45,11 M	-46,44 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	5,31 M	2,43 M	1,71 M	647 k	3,89 M
Total des capitaux propres	5,31 M	2,43 M	1,71 M	647 k	3,89 M
Total du passif et des capitaux propres	5,39 M	2,6 M	2,07 M	1,58 M	4,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,93 M	7,49 M	8,86 M	16,49 M	45,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,93 M	7,49 M	8,86 M	16,49 M	42,64 M
Actif net par action	0,77	0,32	0,19	0,04	0,09
Actif corporel net	5,31 M	2,43 M	1,71 M	647 k	3,89 M
Actif corporel net par action	0,77	0,32	0,19	0,04	0,09
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,2 M	-788 k	-240 k	-293 k	-2,69 M
Dette relative aux contrats de location	131 k	435 k	3,12 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	42,44 k	42,44 k	42,44 k	42,44 k	42,44 k

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-2,45 M	-3,24 M	-1,78 M	-1,92 M	-1,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,05 k	2,97 k	2,19 k	3,77 k	560
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	57,19 k	585 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,05 k	2,97 k	59,38 k	589 k	560
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	1,78 k
Rémunération à base d'actions (CF)	398 k	34,81 k	210 k	114 k	338 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-44,15 k	-31,15 k
Variation des créances	2,37 k	12,9 k	1,87 k	-21,85 k	-2,75 k
Variation des dettes fournisseurs	-14,3 k	62	72,9 k	422 k	-442 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-325 k	517 k	122 k	168 k	-345 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,38 M	-2,67 M	-1,32 M	-688 k	-1,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,95 k	-9,25 k	-50 k	-	-22,61 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-13,95 k	-9,25 k	-50 k	-	-22,61 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,09 M	280 k	900 k	775 k	4,22 M
Autres activités de financement, total	-369 k	-10,35 k	-79,31 k	-33,18 k	-
Flux de trésorerie de financement	4,72 M	270 k	820 k	742 k	4,22 M
Variation nette de la trésorerie	2,33 M	-2,41 M	-548 k	53,29 k	2,4 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,26 M	-1,39 M	-599 k	57,62 k	-1,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,26 M	-1,39 M	-599 k	57,62 k	-1,24 M
Variation du fonds de roulement net	337 k	-530 k	-223 k	-524 k	819 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-32,26	-48,9	-44,58	-64,2	-26,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-33,03	-50,46	-50,28	-99,38	-32,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-61,55	-83,74	-86,24	-162,75	-58,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-61,55	-83,74	-86,24	-162,75	-58,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	47,45	4,98	0,73	0,39	22,65
Quick Ratio	41,41	4,72	0,69	0,35	22,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-30,58	-15,83	-3,66	-0,74	-14,76
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,44	6,5	17,41	58,97	3,05
Dette nette / EBITDA	1,53	0,25	0,15	0,23	2,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,52	0,25	0,15	0,23	2,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	38,84	48,94	-49,23	-19,86	-4,37
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,67	48,79	-47,41	12,74	-35,38
EBIT, 1 an Croissance %	-6,67	48,79	-47,41	12,74	-35,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,84	32,52	-44,95	7,35	-30,86
Résultat net, Croissance 1 an	3,84	32,52	-44,95	7,35	-30,86
Résultat net normalisé sur 1 an	3,84	32,1	-44,95	7,81	-31,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-59,83	5,12	-52,72	-19,12	-69,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,59	3,74	2,64	-32,62	1,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	95,93	-51,75	-20,51	-23,69	154,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	101,35	-54,22	-29,79	-62,09	500,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	101,35	-54,22	-29,79	-62,09	500,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	124,41	12,3	-50,69	-47,79	162,28
CAPEX, Croissance 1 an	-6,98	-33,72	440,66	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	896,1	10,57	-57,82	-109,67	-1,42 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	896,1	10,57	-57,82	-109,67	-1,42 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	19,34	43,8	-12,5	-36,3	-14,44
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,4	17,84	-10,98	-23,1	-15,96
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,4	17,84	-10,98	-23,1	-15,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,07	17,3	-14,59	-23,12	-13,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,07	17,3	-14,59	-23,12	-13,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,98	17,12	-14,59	-23,05	-13,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-54,18	-35,02	-29,5	-38,16	-50,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,31	2,15	3,19	-16,84	-17,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	62,46	-2,77	-38,07	-22,11	39,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	67,67	-3,99	-43,31	-48,41	50,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	67,67	-3,99	-43,31	-48,41	50,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	27,99	58,75	-25,58	-49,26	17,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-31,53	-21,48	89,3	-	-32,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	172,18	231,87	-31,1	-79,85	44,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	172,18	231,87	-31,1	-79,85	44,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,98	28,49	2,06	-15,1	-28,17
EBITA, 3 ans CAGR %	1,9	0,5	-9,57	-3,77	-28,18
EBIT, 3 ans CAGR %	1,9	0,5	-9,57	-3,77	-28,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,42	0,05	-8,84	-7,82	-25,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,42	0,05	-8,84	-7,82	-25,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,49	0,01	-8,84	-7,77	-25,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-39,88	-39,57	-41,55	-26,2	-51,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-20,25	-2,39	2,31	-10,48	-11,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,91	8,39	-9,08	-33,61	15,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,05	8,77	-13,5	-50,43	16,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,05	8,77	-13,5	-50,43	16,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,37	22,53	7,52	-33,87	-12,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-19,86	-32,27	49,38	-	34,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,34	101,58	67,84	-64,25	-4,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,34	101,58	67,84	-64,25	-4,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,41	-6,51	-4,08	-2,71	-4,94
EBITA, 5 ans CAGR %	12,58	-6,52	-3,46	-9,47	-12,23
EBIT, 5 ans CAGR %	12,58	-6,52	-3,46	-9,47	-12,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,32	-6,45	-3,09	-9,96	-10,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,32	-6,45	-3,09	-9,96	-10,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,55	-6,5	-3,05	-9,89	-10,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-43,87	-44,78	-35,92	-39,01	-45,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	80,35	-8,63	-11,59	-8,45	-5,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	50,73	-11,34	-15,52	-5,03	7,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	83,13	-11,19	-17,92	-19,29	8,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	83,13	-11,19	-17,92	-19,29	8,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,15	-6,54	-8,84	-13,88	11,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-22,53	-40,28	13,03	-	8,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	23,34	-7,7	-14,02	-19,48	57,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,34	-7,7	-14,02	-19,48	57,73