Flux de Trésorerie Firering Strategic Minerals Plc

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CY0109692117

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - London S.E. 17:35:24 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9500 ^GBX	0,00%		0,00%	-26,92%

07/09	Firering Strategic Minerals accorde une option sur deux projets de lithium-tantale en Côte d'Ivoire	MT
22/07	Technology Minerals annonce des changements au sein de sa direction	AN

1ec981a83387c.TJChkxtxQEMqdz7nHnVEx7aZlNFcuz1lCNtH_Sc1DvU.fNjv8FY-DBpCH0rTbAcXjfv6-KRtzHMzQ7Z1i2tUX6Y79c7yaRMfMWYhSQ

Données Financières Publiées: FIRERING STRATEGIC MINERALS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Coût des marchandises vendues, total	210 k	333 k	196 k	223 k	65 k
Résultat Brut	-210 k	-333 k	-196 k	-223 k	-65 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	696 k	1,04 M	910 k	821 k	787 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	25 k	60 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	514 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	47 k	48 k	29 k	26 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	20 k	-199 k	11 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,21 M	1,12 M	1,04 M	651 k	824 k
Résultat d'Exploitation	-1,42 M	-1,45 M	-1,23 M	-874 k	-889 k
Intérêts payés, total	-128 k	-94 k	-57 k	-80 k	-185 k
Charges d'intérêt nettes	-128 k	-94 k	-57 k	-80 k	-185 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-39 k	-87 k	-517 k
Autres produits non opérationnels	-754 k	1,36 M	-152 k	-136 k	-559 k
EBT, hors éléments non courants	-2,3 M	-180 k	-1,48 M	-1,18 M	-2,15 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-337 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,28 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,3 M	-180 k	-2,76 M	-1,18 M	-2,49 M
Résultat des activités poursuivies	-2,3 M	-180 k	-2,76 M	-1,18 M	-2,49 M
Résultat net part du groupe	-2,3 M	-180 k	-2,76 M	-1,18 M	-2,49 M
Intérêts minoritaires	26 k	96 k	345 k	-	-
Résultat net	-2,28 M	-84 k	-2,41 M	-1,18 M	-2,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,28 M	-84 k	-2,41 M	-1,18 M	-2,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,28 M	-84 k	-2,41 M	-1,18 M	-2,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0	-0,03	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	38,32 M	87,46 M	91,88 M	146 M	261 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	38,32 M	87,46 M	91,88 M	146 M	261 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,27 M	-1,4 M	-1,19 M	-845 k	-863 k
EBITA	-1,42 M	-1,45 M	-1,23 M	-874 k	-889 k
EBIT	-1,42 M	-1,45 M	-1,23 M	-874 k	-889 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,41 M	-16,5 k	-581 k	-736 k	-1,34 M
Intérêts sur la dette à long terme	17 k	94 k	57 k	80 k	185 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	185 k	272 k	290 k	317 k	290 k
Frais d'exploration et de forage	-	25 k	60 k	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	61 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	639 k	-	20 k	15 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	700 k	-	20 k	15 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,38 M	1,18 M	297 k	297 k	716 k
Total des liquidités et VMP	3,38 M	1,18 M	297 k	297 k	716 k
Autres créances	30 k	32 k	43 k	42 k	113 k
Total des créances	30 k	32 k	43 k	42 k	113 k
Total de l'actif circulant	3,41 M	1,22 M	340 k	339 k	829 k
Immobilisations corporelles brutes	555 k	461 k	461 k	461 k	629 k
Amortissements cumulés	-250 k	-295 k	-343 k	-372 k	-546 k
Immobilisations corporelles nettes	305 k	166 k	118 k	89 k	83 k
Investissements à long terme	-	2,07 M	2,14 M	5,37 M	4,8 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,07 M	1,28 M	-	-	2,05 M
Autres actifs à long terme, total	-	637 k	637 k	352 k	11 k
Total des actifs	5,79 M	5,37 M	3,24 M	6,15 M	7,77 M
Passifs
Comptes à payer, total	150 k	61 k	166 k	220 k	311 k
Charges à payer, total	82 k	414 k	273 k	379 k	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	214 k	214 k	174 k	157 k	1,17 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	20 k	37 k	47 k	74 k	298 k
Total du passif circulant	466 k	726 k	660 k	830 k	1,78 M
Dette à long terme	606 k	668 k	622 k	1,36 M	386 k
Autres passifs non courants	138 k	8 k	8 k	8 k	316 k
Total du passif	1,21 M	1,4 M	1,29 M	2,2 M	2,48 M
Actions ordinaires, total	87 k	87 k	100 k	184 k	330 k
Primes d'émissions d'actions	6,88 M	6,97 M	7,8 M	10,9 M	14,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,97 M	-3,06 M	-5,7 M	-6,88 M	-9,36 M
Résultat global et autres	347 k	-31 k	-255 k	-256 k	-189 k
Total des fonds propres ordinaires	4,34 M	3,97 M	1,95 M	3,95 M	5,19 M
Intérêts minoritaires	243 k	-	-	-	100 k
Total des capitaux propres	4,58 M	3,97 M	1,95 M	3,95 M	5,29 M
Total du passif et des capitaux propres	5,79 M	5,37 M	3,24 M	6,15 M	7,77 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	86,89 M	88,04 M	99,91 M	184 M	330 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	88,04 M	99,91 M	184 M	330 M
Actif net par action	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02
Actif corporel net	2,27 M	2,69 M	1,95 M	3,95 M	3,14 M
Actif corporel net par action	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01
Total de la dette	820 k	882 k	796 k	1,52 M	1,56 M
Dette nette	-2,56 M	-302 k	499 k	1,22 M	844 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	243 k	-	-	-	100 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	2,07 M	2,14 M	4,73 M	4,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	555 k	461 k	461 k	461 k	629 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-2,28 M	-84 k	-2,41 M	-1,18 M	-2,49 M
Dépréciation et amortissement - CF	151 k	47 k	48 k	29 k	26 k
Amortissements et dépréciations, Total	151 k	47 k	48 k	29 k	26 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	337 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,28 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	39 k	87 k	517 k
Rémunération à base d'actions (CF)	700 k	-	20 k	15 k	-
Autres activités d'exploitation, total	771 k	-998 k	-275 k	81 k	379 k
Variation des créances	-29 k	-147 k	-11 k	1 k	-2 k
Variation des dettes fournisseurs	145 k	-89 k	105 k	109 k	152 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-148 k	-268 k	-81 k	74 k	-89 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-686 k	-1,54 M	-1,29 M	-781 k	-1,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-142 k	-20 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-289 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	944 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-863 k	-1,26 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-351 k	-2,97 M	-2,57 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-17 k	524 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,29 M	-341 k	-351 k	-2,98 M	-2,05 M
Dette à court terme émise, total	980 k	-	-	990 k	-
Total de la dette émise	980 k	-	-	990 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	4 M	-	756 k	2,78 M	3,63 M
Autres activités de financement, total	-	-320 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,98 M	-320 k	756 k	3,76 M	3,63 M
Variation nette de la trésorerie	3 M	-2,2 M	-887 k	-	419 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,35 M	-1,94 M	-776 k	-364 k	-780 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,27 M	-1,89 M	-740 k	-314 k	-665 k
Variation du fonds de roulement net	233 k	-258 k	37 k	-188 k	135 k
Dette nette émise (remboursée)	980 k	-	-	990 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,9	-16,24	-17,93	-11,64	-7,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,25	-17,68	-20,32	-13,31	-9,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-114,36	-4,21	-93,29	-39,93	-53,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-123,26	-2,02	-81,62	-39,93	-54,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,33	1,67	0,52	0,41	0,46
Quick Ratio	7,33	1,67	0,52	0,41	0,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,47	-2,12	-1,96	-0,94	-0,65
Délais de paiement des fournisseurs	-	115,64	211,36	316,76	1,49 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,9	22,24	40,88	38,39	29,51
Dette totale / Capital total	15,18	18,19	29,02	27,74	22,79
Dette à long terme / Capitaux propres	13,23	16,84	31,95	34,41	7,3
Dette à long terme / Capital total	11,22	13,78	22,68	24,87	5,64
Dette totale / Total de l'actif	20,89	26,12	39,85	35,75	31,98
EBIT / Charges d'intérêt	-11,09	-15,43	-21,65	-10,92	-4,81
EBITDA / Charges d'intérêt	-9,91	-14,93	-20,81	-10,56	-4,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-11,02	-15,14	-20,81	-10,56	-4,66
Dette totale / EBITDA	-0,65	-0,63	-0,67	-1,79	-1,81
Dette nette / EBITDA	2,02	0,22	-0,42	-1,44	-0,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,58	-0,62	-0,67	-1,79	-1,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,82	0,21	-0,42	-1,44	-0,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	2 k	58,57	-41,14	13,78	-70,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	209,51	10,56	-15,47	-28,75	2,13
EBITA, 1 an Croissance en %	189,21	2,11	-14,9	-29,17	1,72
EBIT, 1 an Croissance %	189,21	2,11	-14,9	-29,17	1,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	362,25	-92,18	1,43 k	-57,32	111,3
Résultat net, Croissance 1 an	401,32	-96,31	2,77 k	-51,22	111,3
Résultat net normalisé sur 1 an	428,62	-98,83	3,42 k	26,56	82,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-86,92	-98,38	2,64 k	-69,21	17,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,87	-45,57	-28,92	-24,58	-6,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	333,21	-7,32	-39,7	89,87	26,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-275,93	18,71	-27,62	102,82	-20,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-771,67	-8,6	-50,91	102,82	31,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	379,72	124,34	-16,05	-39,55	49,42
CAPEX, Croissance 1 an	102,86	-85,92	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	57,09	43,6	-60,12	-53,05	114,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	48,56	48	-60,76	-57,55	111,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	477,06	-3,39	-18,17	-42,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	84,99	-3,33	-22,39	-14,7
EBITA, 2 ans CAGR %	100,71	71,85	-6,78	-22,36	-15,12
EBIT, 2 ans CAGR %	100,71	71,85	-6,78	-22,36	-15,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	155,55	-39,88	9,46	155,71	-5,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	154,1	-56,99	2,97	274,32	1,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	153,23	-75,15	-35,86	567,71	52,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-95,4	-33,5	190,24	-39,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,27	-27,29	-37,8	-26,78	-16,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	156,26	100,37	-25,24	7	54,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	75,11	44,52	-7,31	21,16	26,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	385,61	147,78	-33,01	-0,21	63,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	434,63	228,06	37,24	-28,76	-4,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-46,55	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	50,19	-24,32	-56,73	0,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	48,28	-23,79	-59,18	-5,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	169,62	2,02	-41,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	42,48	-12,68	-14,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-	60,23	35,96	-14,94	-15,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-	60,23	35,96	-14,94	-15,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-20,07	76,92	-20,04	139,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-38	74,52	-19,73	209,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-57,85	29,56	-19,55	333,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-61,33	-48,55	114,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-20,15	-27,84	-33,67	-20,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	82,58	34,28	2	13,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	53,83	14,77	20,34	5,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	178,3	44,45	-3,09	9,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	300,26	108,28	4,42	-8,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,46	-35,45	-26,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-4,8	-37,29	-29,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,05
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,91	12,61
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,91	12,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,27	37,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,27	40,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,27	38,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-53,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-22,87	-23,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	47,44	42,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,82	19,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	84,64	51,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	100,67	52,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,98