Ratios Financiers Filinvest REIT Corp.

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PHY2491W1046

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - Philippines S.E. 08:23:31 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,830 ^PHP	0,00%		+1,07%	-8,71%

10/08	Filinvest REIT Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
04/08	Filinvest REIT Corp. déclare un dividende pour le troisième trimestre 2026, payable le 1er septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: FILINVEST REIT CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Revenus de location	2,52 Md	2,46 Md	2,31 Md	2,19 Md	2,93 Md
Autres recettes, total	923 M	780 M	679 M	652 M	651 M
Total Chiffre d'affaires	3,44 Md	3,24 Md	2,99 Md	2,84 Md	3,58 Md
Dépenses immobilières	477 M	438 M	499 M	525 M	549 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	335 M	476 M	417 M	409 M	439 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	428 M	413 M	-75,91 M	-5,55 M	398 M
Provision pour créances douteuses	7,42 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	331 M	306 M	331 M	307 M	355 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,58 Md	1,63 Md	1,17 Md	1,23 Md	1,74 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	1,86 Md	1,61 Md	1,82 Md	1,61 Md	1,84 Md
Intérêts payés, total	-348 M	-323 M	-422 M	-430 M	-398 M
Intérêts perçus et revenus des placements	9,99 M	29,75 M	43,47 M	45,86 M	21,2 M
Charges d'intérêt nettes	-338 M	-293 M	-379 M	-384 M	-377 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-11,84 M	-8,8 M	-86,33 M	-3,61 M	-11,46 M
EBT, hors éléments non courants	1,51 Md	1,31 Md	1,35 Md	1,22 Md	1,45 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	390 M	414 M	-170 M
Autres éléments non courants	189 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,7 Md	1,31 Md	1,74 Md	1,63 Md	1,28 Md
Charge d'impôt	-152 M	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	1,86 Md	1,31 Md	1,74 Md	1,63 Md	1,28 Md
Résultat net part du groupe	1,86 Md	1,31 Md	1,74 Md	1,63 Md	1,28 Md
Résultat net	1,86 Md	1,31 Md	1,74 Md	1,63 Md	1,28 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,86 Md	1,31 Md	1,74 Md	1,63 Md	1,28 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,86 Md	1,31 Md	1,74 Md	1,63 Md	1,28 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,53	0,27	0,36	0,33	0,22
BPA de base - Activités poursuivies	0,53	0,27	0,36	0,33	0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,51 Md	4,89 Md	4,89 Md	4,89 Md	5,86 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,53	0,27	0,36	0,33	0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	0,53	0,27	0,36	0,33	0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,51 Md	4,89 Md	4,89 Md	4,89 Md	5,86 Md
BPA de base normalisé	0,27	0,17	0,17	0,16	0,16
BPA dilué normalisé	0,27	0,17	0,17	0,16	0,16
Dividende par action	0,34	0,36	0,28	0,25	0,24
Ratio de distribution	59,08	151,44	79,64	75,72	115,45
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,28 Md	2,02 Md	2,22 Md	-	2,24 Md
EBITA	1,92 Md	1,66 Md	1,82 Md	1,61 Md	1,84 Md
EBIT	1,86 Md	1,61 Md	1,82 Md	1,61 Md	1,84 Md
EBITDAR	2,55 Md	2,28 Md	2,46 Md	-	2,49 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	3,44 Md	3,24 Md	2,99 Md	2,84 Md	3,58 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-8,92	-	-	-	-
Total des impôts courants	118 M	-	-	-	-
Total des impôts différés	-270 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	946 M	816 M	847 M	763 M	909 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	358 M	323 M	2,41 M	2,46 M	2,48 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	271 M	263 M	236 M	227 M	250 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	91,41 M	113 M	132 M	130 M	133 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	180 M	150 M	103 M	96,77 M	117 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	184 M	146 M	168 M	198 M	145 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	11,8 Md	13 Md	-	-	-
Amortissements cumulés	-2,53 Md	-2,88 Md	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	9,27 Md	10,12 Md	45,09 Md	45,62 Md	51,92 Md
Total des actifs immobiliers	9,27 Md	10,12 Md	45,09 Md	45,62 Md	51,92 Md
Trésorerie et équivalents	2,59 Md	1,7 Md	1,3 Md	687 M	466 M
Créances clients, total	723 M	755 M	115 M	77,59 M	93,23 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,04 Md	980 M	2,79 Md	2,8 Md	2,8 Md
Autres actifs à court terme, total	95,77 M	362 M	329 M	320 M	327 M
Autres actifs à long terme, total	264 M	247 M	318 M	338 M	333 M
Total des actifs	13,97 Md	14,17 Md	49,95 Md	49,84 Md	55,94 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	6 Md	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,85 M	1,99 M	2,09 M	2,19 M	2,3 M
Dette à long terme	5,99 Md	-	5,99 Md	5,96 Md	5,96 Md
Contrats de location à long terme	25,99 M	26,33 M	26,66 M	26,92 M	27,09 M
Comptes à payer, total	140 M	1,7 Md	22,51 M	21,91 M	13,4 M
Charges à payer, total	357 M	-	764 M	562 M	630 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	491 M	-	428 M	472 M	373 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	332 M	99,56 M	793 M	511 M	365 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	654 M	1,03 Md	567 M	533 M	758 M
Total du passif	7,99 Md	8,85 Md	8,59 Md	8,08 Md	8,13 Md
Actions ordinaires, total	2,45 Md	2,45 Md	2,45 Md	2,45 Md	3,26 Md
Primes d'émissions d'actions	2,52 Md	2,52 Md	2,52 Md	2,52 Md	7,95 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,02 Md	347 M	36,39 Md	36,79 Md	36,59 Md
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	5,98 Md	5,31 Md	41,36 Md	41,76 Md	47,81 Md
Total des capitaux propres	5,98 Md	5,31 Md	41,36 Md	41,76 Md	47,81 Md
Total du passif et des capitaux propres	13,97 Md	14,17 Md	49,95 Md	49,84 Md	55,94 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,89 Md	4,89 Md	4,89 Md	4,89 Md	6,52 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,89 Md	4,89 Md	4,89 Md	4,89 Md	6,52 Md
Actif net par action	1,22	1,09	8,45	8,53	7,33
Actif corporel net	4,95 Md	4,33 Md	38,57 Md	38,96 Md	45,01 Md
Actif corporel net par action	1,01	0,89	7,88	7,96	6,9
Total de la dette	6,01 Md	6,03 Md	6,01 Md	5,98 Md	5,99 Md
Dette nette	3,43 Md	4,33 Md	4,71 Md	5,3 Md	5,53 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	2,17 Md	2,1 Md	1,88 Md	1,82 Md	2 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	1,02 Md	-	-	-
Bâtiments, total	11,49 Md	11,6 Md	-	-	-
Machines, total	122 M	108 M	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7,7 M	7,7 M	14,22 M	7,15 M	12,83 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Résultat net	1,86 Md	1,31 Md	1,74 Md	1,63 Md	1,28 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	370 M	355 M	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	57,17 M	57,79 M	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	428 M	413 M	-	-	-
Amortissement des charges différées, total	12,9 M	13 M	-	14,7 M	20,48 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-466 M	-419 M	568 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Variation des créances	75,15 M	-34,14 M	93,85 M	74,5 M	-414 M
Variation des dettes fournisseurs	-22,6 M	79,51 M	5,44 M	-19,98 M	9,98 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-98,35 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-84,62 M	-254 M	-1,85 M	-38,12 M	95,66 M
Autres activités opérationnelles	-124 M	310 M	422 M	415 M	390 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,14 Md	1,83 Md	1,8 Md	1,66 Md	1,86 Md
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-443 M	-445 M	-443 M	-480 M	-195 M
Vente d'actifs immobiliers, total	615 M	-	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	172 M	-445 M	-443 M	-480 M	-195 M
Achat / vente d'actifs incorporels	819 M	-3,01 M	-	-5,07 M	-17,75 M
Autres activités d'investissement, total	10,59 M	16,66 M	-40,09 M	-2,83 M	19,54 M
Flux de trésorerie d'investissement	1 Md	-432 M	-483 M	-488 M	-193 M
Dette à long terme émise, total	-	-	5,96 Md	5,96 Md	-
Total de la dette émise	-	-	5,96 Md	5,96 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,4 M	-1,89 M	-6 Md	-6 Md	-2,19 M
Total de la dette remboursée	-14,4 M	-1,89 M	-6 Md	-6 Md	-2,19 M
Dividendes ordinaires payés	-1,1 Md	-1,98 Md	-1,39 Md	-1,24 Md	-1,48 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,1 Md	-1,98 Md	-1,39 Md	-1,24 Md	-1,48 Md
Autres activités de financement, total	-315 M	-307 M	-279 M	-503 M	-399 M
Flux de trésorerie de financement	-1,43 Md	-2,29 Md	-1,72 Md	-1,79 Md	-1,88 Md
Variation nette de la trésorerie	1,72 Md	-885 M	-401 M	-614 M	-221 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	315 M	307 M	279 M	503 M	387 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	118 M	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	-14,4 M	-1,89 M	-46,99 M	-47,09 M	-2,19 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,24 Md	1,41 Md	1,13 Md	353 M	698 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,45 Md	1,6 Md	1,39 Md	607 M	939 M
Variation du fonds de roulement net	-1,03 Md	-181 M	-256 M	394 M	207 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,94	7,14	2,28	2,02	2,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,44	8,61	2,41	2,11	2,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	33,46	23,11	4,24	3,93	2,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	33,46	23,11	4,24	3,93	2,87
Analyse des marges
Marge brute %	86,6	86,79	83,87	82,08	85,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,03	20,08	20,16	20,12	17,92
Marge d’EBITDA %	66,21	62,32	74,33	-	62,53
Marge EBITA %	55,82	51,38	60,85	56,58	51,43
Marge d'EBIT %	54,16	49,6	60,85	56,58	51,43
Marge des activités poursuivies %	53,9	40,29	58,36	57,49	35,86
Marge nette %	53,9	40,29	58,36	57,49	35,86
Net Avail. Pour la marge commune %	53,9	40,29	58,36	57,49	35,86
Marge nette normalisée %	27,49	25,18	28,32	26,84	25,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	94,16	43,43	37,78	12,4	19,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	100,11	49,25	46,61	21,34	26,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,23	0,06	0,06	0,07
Rotation des actifs corporels	0,33	0,33	0,07	0,06	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,31	3,33	18,82	22,77	34,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,58	0,36	0,87	0,69	0,64
Quick Ratio	2,51	0,32	0,7	0,49	0,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,62	0,23	0,9	1,06	1,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	110,27	109,7	19,4	16,08	10,63
Délais de paiement des fournisseurs	103,45	784,1	651,44	15,96	12,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	100,52	113,48	14,54	14,33	12,54
Dette totale / Capital total	50,13	53,16	12,7	12,54	11,14
Dette à long terme / Capitaux propres	100,49	0,5	14,54	14,33	12,53
Dette à long terme / Capital total	50,11	0,23	12,69	12,53	11,13
Dette totale / Total de l'actif	57,17	62,5	17,19	16,22	14,54
EBIT / Charges d'intérêt	5,35	4,98	4,31	3,74	4,63
EBITDA / Charges d'intérêt	6,58	6,26	5,27	-	5,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,58	6,26	5,27	-	5,63
Dette totale / EBITDA	2,62	2,98	2,71	-	2,67
Dette nette / EBITDA	1,5	2,14	2,12	-	2,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,62	2,98	2,71	-	2,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,5	2,14	2,12	-	2,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-10,8	-5,88	-7,71	-4,88	26
Résultat brut, Croissance 1 an	-13,06	-5,68	-8,13	-6,9	30,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	-15,85	-11,7	-3,92	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,01	-13,69	-4,3	-11,57	14,52
EBIT, 1 an Croissance %	-17,73	-14,14	-4,3	-11,57	14,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-0,31	-29,64	-364,07	-6,31	-21,41
Résultat net, Croissance 1 an	-0,31	-29,64	-364,07	-6,31	-21,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,38	-49,46	-364,07	-6,31	-34,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-20,6	-13,79	-15,32	-9,85	19,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,48	9,21	1,27	1,16	13,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-9,48	4,44	-12,09	-32,47	20,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-44,62	1,39	0,18	-0,21	12,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,19	-11,22	0,87	0,96	14,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	174,82	-12,46	1,18	1	15,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,88	-14,4	2,76	-7,56	11,7
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,58 k	-56,65	-6,97	-69,6	91,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	760,81	-53,76	-0,67	-56,45	51,61
Dividende par action, 1 an de croissance	-	7,74	-22,87	-11,43	-2,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,97	-8,37	-6,8	-6,31	9,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,05	-9,44	-8,18	-7,52	10,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,07	-14,35	-8,68	-	0,41
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,09	-14,28	-10,07	-8	0,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,37	-15,79	-10,07	-8	0,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	6,54	-16,25	-61,8	57,29	-14,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	6,54	-16,25	-61,8	57,29	-14,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,97	-42,24	-61,8	57,29	-21,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,75	-17,27	-15,39	-12,63	3,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-24,64	-7,4	-0,37	1,21	7,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,23	-2,77	-16,97	-22,95	-9,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-20,65	-25,07	-1,64	-0,02	5,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-13,35	2	-2,65	0,91	7,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,32	55,1	-2,44	1,09	8,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,15	-5,7	-8,2	-2,54	1,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	132,02	158,79	-44,31	-46,11	-22,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	116,75	95,64	-39,82	-34,23	-18,27
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-8,71	-17,34	-7,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,68	-4,61	-8,16	-6,17	3,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,08	-4,6	-9,9	-7,76	3,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,74	-7,89	-6,88	-	-1,06
EBITA, 3 ans CAGR %	3,56	-9,23	-7,05	-10,57	-1,04
EBIT, 3 ans CAGR %	2,52	-9,56	-7,05	-10,57	-1,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,57	-7,22	-2,12	-48,48	24,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,57	-7,22	-2,12	-48,48	24,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,55	-16,17	-23,6	-48,48	17,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,15	-12,43	-10,78	-13,59	-3,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-12,74	-14,72	56,34	0,14	5,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	11,13	1,3	-47,61	-22,5	-10,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,18	-13,9	25,56	-1,17	3,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,79	-12,64	100,83	-1,46	5,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,94	-5,83	177,72	-1,31	5,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,65	-4,32	-4,44	-7,99	2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	32,7	75,2	-54,08	-16,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	29,57	49,52	-45,97	-12,52
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,63	-12,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,26	-	5	-5,3	-1,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,15	-	3,99	-6,34	-2,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,43	-	1,71	-	-4,03
EBITA, 5 ans CAGR %	3,89	-	1,01	-6,28	-4,05
EBIT, 5 ans CAGR %	3,45	-	1,01	-5,83	-4,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,6	-	4,35	0	-7,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,6	-	4,35	0	-7,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,17	-	-1,81	-5,9	-22,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,58	-	-3,47	-8,88	-5,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,34	-	26,45	22,82	34,49
Créances clients, CAGR sur 5 ans	26,5	-	-26,26	-36,07	-34,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,65	-	20,97	17,56	17,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,41	-	43,83	39,27	56,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,51	-	56,1	49,67	90,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,72	-	-9,13	-4,49	-2,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	39,58	-	-	-10,14	27,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	38,55	-	-	-3,72	17,64