Flux de Trésorerie Fiinu Plc

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Technologie financière (Fintech)

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11/09	Les actionnaires de Fiinu votent contre l'éviction du Directeur général	AN
11/09	Fiinu creuse sa perte semestrielle, approche du lancement de Plugin Overdraft	AN

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Données Financières Publiées: FIINU PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	663 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	663 k
Résultat Brut	-	-	-	-	663 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,54 M	1,47 M	7,22 M	639 k	2,42 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	8,55 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,54 M	1,47 M	7,22 M	639 k	10,97 M
Résultat d'Exploitation	-1,54 M	-1,47 M	-7,22 M	-639 k	-10,31 M
Intérêts payés, total	-1,32 k	-1,22 k	-74,84 k	-	-101 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	34,6 k	46,18 k	-	36,47 k
Charges d'intérêt nettes	-1,32 k	34,6 k	-28,66 k	-	-64,06 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-67,11 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,55 M	-1,43 M	-7,32 M	-639 k	-10,37 M
Dépréciation du goodwill	-	-110 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	306 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,01 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,55 M	-1,24 M	-8,33 M	-639 k	-10,37 M
Charge d'impôt	-95 k	-131 k	-16,16 k	-	-629 k
Résultat des activités poursuivies	-1,45 M	-1,11 M	-8,32 M	-639 k	-9,74 M
Résultat des activités abandonnées	-	213 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,45 M	-893 k	-8,32 M	-639 k	-9,74 M
Résultat net	-1,45 M	-893 k	-8,32 M	-639 k	-9,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,45 M	-893 k	-8,32 M	-639 k	-9,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,45 M	-1,11 M	-8,32 M	-639 k	-9,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,03	-0	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,03	-0	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	132 M	134 M	272 M	-	327 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,03	-0	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,03	-0	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	132 M	134 M	272 M	-	327 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,02	-0	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,02	-0	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,46 M	-7,07 M	-579 k	-10,31 M
EBITA	-1,54 M	-1,47 M	-7,22 M	-639 k	-10,31 M
EBIT	-1,54 M	-1,47 M	-7,22 M	-639 k	-10,31 M
Taux d’imposition effectif (%)	6,15	10,61	0,19	-	6,06
Impôts intérieurs courants	-	-131 k	-16,16 k	-	-517 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	110 k
Total des impôts courants	-	-131 k	-16,16 k	-	-407 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-221 k
Résultat net normalisé	-966 k	-896 k	-4,57 M	-400 k	-6,48 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	9,26 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	24,51 k	-	300	-
Dépense de marketing	-	24,51 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,54 M	1,44 M	7,22 M	639 k	2,42 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	191 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	605 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	116 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	605 k	-	116 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	595 k	51,52 k	1,31 M	138 k	3,94 M
Total des liquidités et VMP	595 k	51,52 k	1,31 M	138 k	3,94 M
Créances clients, total	-	-	-	-	216 k
Autres créances	321 k	335 k	195 k	-	72,3 k
Notes à recevoir	-	1,01 k	-	-	-
Total des créances	321 k	336 k	195 k	-	288 k
Dépenses payées d'avance	-	114 k	42,14 k	25 k	193 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	995 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1,33 M
Total de l'actif circulant	916 k	501 k	1,55 M	163 k	6,75 M
Immobilisations corporelles brutes	26,64 k	77,09 k	355 k	-	87,02 k
Amortissements cumulés	-18,74 k	-25,11 k	-355 k	-	-85,98 k
Immobilisations corporelles nettes	7,9 k	51,98 k	0	-	1,03 k
Investissements à long terme	-	8,8 M	-	2	-
Goodwill	-	-	-	-	0
Charges différées à long terme	-	879 k	-	-	879 k
Total des actifs	924 k	10,23 M	1,55 M	163 k	7,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	15,57 k	237 k	38,41 k	38,87 k	159 k
Charges à payer, total	-	350 k	612 k	34,41 k	273 k
Emprunts à court terme	-	1,53 M	-	5,07 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	57,78 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	63,47 k	13,04 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	550 k	2,76 k	13,86 k	3,09 k	2,24 M
Total du passif circulant	630 k	2,12 M	722 k	5,15 M	2,68 M
Dette à long terme	-	-	-	-	2 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	63,67 k
Total du passif	630 k	2,12 M	722 k	5,15 M	4,74 M
Actions ordinaires, total	13,22 k	14,31 k	27,47 M	1	39,84 M
Primes d'émissions d'actions	3,44 M	12,64 M	9,48 M	-	10,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,16 M	-4,55 M	-15,05 M	-4,99 M	-26,6 M
Actions détenues en propre	-	-	-5,1 k	-	-30,15 k
Résultat global et autres	-	-	-21,07 M	-	-21 M
Total des fonds propres ordinaires	294 k	8,11 M	826 k	-4,99 M	2,89 M
Total des capitaux propres	294 k	8,11 M	826 k	-4,99 M	2,89 M
Total du passif et des capitaux propres	924 k	10,23 M	1,55 M	163 k	7,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	132 M	143 M	275 M	275 M	398 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	132 M	143 M	275 M	275 M	398 M
Actif net par action	0	0,06	0	-0,02	0,01
Actif corporel net	294 k	8,11 M	826 k	-4,99 M	2,89 M
Actif corporel net par action	0	0,06	0	-0,02	0,01
Total de la dette	0	1,53 M	57,78 k	5,07 M	2 M
Dette nette	-595 k	1,48 M	-1,25 M	4,94 M	-1,94 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	77,09 k	85,71 k	-	87,02 k
Employés à temps plein	-	4	26	3	5
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	379 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-	-1,13 M	-8,32 M	-639 k	-9,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	5,19 k	149 k	-	272
Amortissements et dépréciations, Total	-	5,19 k	149 k	-	272
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,01 M	-	6,43 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	605 k	-	116 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-14,8 k	449 k	-	-177 k
Variation des créances	-	154 k	351 k	-15,84 k	-54,45 k
Variation des dettes fournisseurs	-	1,88 M	-530 k	626 k	-270 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-	901 k	-6,28 M	-29,05 k	-3,7 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-67,28 k	-8,62 k	-	-1,3 k
Acquisitions en espèces	-	-11,73 M	-	-	1,18 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1,13 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	46,18 k	-	25,84 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-12,93 M	37,56 k	-	1,2 M
Dette à long terme émise, total	-	-	1 M	-	2 M
Total de la dette émise	-	-	1 M	-	2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-918 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-918 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	11,73 M	500 k	-	4,16 M
Autres activités de financement, total	-	-	-75,89 k	-	-78,27 k
Flux de trésorerie de financement	-	11,73 M	506 k	-	6,09 M
Variation nette de la trésorerie	-	-298 k	-5,73 M	-29,05 k	3,59 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	75,89 k	-	53,22 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-160 k	-369 k	-	-407 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-3,57 M	-406 k	-6,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-3,52 M	-406 k	-6,69 M
Variation du fonds de roulement net	-	-279 k	-247 k	5,95 k	360 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	82,07 k	-	2 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-92,91	-83,91	-235,9	-160,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	9,46 k	-101,42	-407,82	-256,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	15,15 k	-204,9	13,7	-646,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	15,15 k	-204,9	13,7	-646,34
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	365,1
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-1,56 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-1,56 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-1,56 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-1,47 k
Marge nette %	-	-	-	-	-1,47 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-1,47 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-978,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-1,02 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-1,01 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,45	0,24	2,14	0,03	2,52
Quick Ratio	1,45	0,18	2,09	0,03	1,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,42	-8,7	-0,01	-1,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	18,88	7	-101,73	69,21
Dette totale / Capital total	-	15,88	6,54	5,87 k	40,9
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	69,21
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	40,9
Dette totale / Total de l'actif	68,16	20,73	46,64	3,16 k	62,12
EBIT / Charges d'intérêt	-1,17 k	-818,35	-96,52	-	-102,55
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-94,52	-	-102,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-94,64	-	-102,56
Dette totale / EBITDA	-	-1,05	-0,01	-8,76	-0,19
Dette nette / EBITDA	-	-1,01	0,18	-8,53	0,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-1	-0,01	-8,76	-0,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,97	0,18	-8,53	0,19
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-18,18	-81,28	1,51 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-35,22	-17,07	-79,71	1,37 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	-35,22	-17,07	-79,71	1,37 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-30,95	2,68	-95,33	1,29 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-30,95	5,46	-95,33	1,29 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-35,2	-15,62	-79,55	1,38 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-32,01	-10,52	-95,37	1,07 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-31,48	-100	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-54,32	-83,2	-7,51	1,79 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-204,49	-88,68	14,71	2,2 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-204,49	-88,68	14,71	2,2 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	7,58	-119,37	312,22
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-87,19	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-80,13	2,44 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-80,13	2,42 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-74,12	82,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-72,91	80,85
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	-72,91	80,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-71,9	-15,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-71,53	-15,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-72,85	82,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-73,91	-23,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-86,71	558,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-17,31	-18,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-17,31	-18,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-92,94	396,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-61,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	81,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	6,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	5,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	5,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	6,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	7,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	6,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-4,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-84,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-6,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-26,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-26,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-14,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-73,13