Flux de Trésorerie Figure Technology Solutions, Inc.

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US3493811034

Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
34,87 ^USD	-4,65%		-3,03%	-14,62%

11/09	Transcript : Figure Technology Solutions, Inc. Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2026, Sep-10-2026 03:05 PM
10/09	Figure Technology Solutions, Inc. : Opinion positive de BofA Securities	ZM

10ce72a376f51e6fe640.cwiTcGjtg0qnwKdhpqz7Xwu6KsVicLWtrj8kf1rIVvo.NHjqRxG17Aftpd8vyNWBG3jSdbEQJYfumWwWTTSaH5hLQ6pBG6nrEu_yxA

Données Financières Publiées: FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	87,79 M	118 M	225 M
Autres recettes, total	73,6 M	174 M	207 M
Total Chiffre d'affaires	161 M	293 M	432 M
Résultat Brut	161 M	293 M	432 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	150 M	193 M	273 M
Dépenses de R&D	49,15 M	62,66 M	64,92 M
Autres dépenses de fonctionnement	10,15 M	8,22 M	2,42 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	210 M	264 M	340 M
Résultat d'Exploitation	-48,39 M	28,32 M	91,59 M
Intérêts payés, total	-49,2 M	-56,42 M	-48,87 M
Intérêts perçus et revenus des placements	48,16 M	48,21 M	74,81 M
Charges d'intérêt nettes	-1,04 M	-8,21 M	25,94 M
Autres produits non opérationnels	1,01 M	10,11 M	-3,85 M
EBT, hors éléments non courants	-48,42 M	30,22 M	114 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-4,92 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-10,87 M	-
Autres éléments non courants	1 M	2,75 M	-
EBT, elements non courants inclus	-52,34 M	22,09 M	114 M
Charge d'impôt	102 k	2,18 M	-20,61 M
Résultat des activités poursuivies	-52,44 M	19,92 M	134 M
Résultat net part du groupe	-52,44 M	19,92 M	134 M
Intérêts minoritaires	4,51 M	-2,7 M	-423 k
Résultat net	-47,94 M	17,21 M	134 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	71,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-47,94 M	17,21 M	62,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-47,94 M	17,21 M	62,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,35	0,54
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,35	0,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	48,92 M	114 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,35	0,44
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,35	0,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	48,92 M	142 M
BPA de base normalisé	-	0,33	0,62
BPA dilué normalisé	-	0,33	0,5
Ratio de distribution	-0,72	16,31	-
Éléments supplémentaires
EBITA	-48,39 M	28,32 M	91,59 M
EBIT	-48,39 M	28,32 M	91,59 M
Total des revenus (tels que rapportés)	210 M	341 M	507 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,19	9,85	-18,13
Impôts intérieurs courants	-	-	5,43 M
Total des impôts courants	-	-	5,43 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-26,04 M
Total des impôts différés	-	-	-26,04 M
Résultat net normalisé	-25,76 M	16,18 M	70,62 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	63,9 M
Dépense de marketing	52,76 M	55,66 M	76,09 M
Dépenses générales et administratives	58,79 M	93,38 M	132 M
Dépense en recherche et de développement	60,12 M	62,68 M	64,92 M
Charges locatives nettes, total	-	-	2,7 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	1,29 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	1,41 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	3,99 M	9,36 M	12,04 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	804 k	136 k	817 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	8,3 M	35,42 M	59,11 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	356 k	388 k	455 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	13,45 M	45,31 M	72,42 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	117 M	287 M	1,2 Md
Total des liquidités et VMP	117 M	287 M	1,2 Md
Créances clients, total	17,3 M	21 M	52,02 M
Total des créances	17,3 M	21 M	52,02 M
Prêts détenus en vue de la vente	256 M	396 M	404 M
Liquidités soumises à restrictions	59,23 M	57,78 M	68,64 M
Autres actifs à court terme, total	9,68 M	92,74 M	138 M
Total de l'actif circulant	458 M	855 M	1,86 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	2,5 M	5,2 M
Investissements à long terme	39,08 M	172 M	280 M
Autres immobilisations incorporelles, total	55,86 M	88,5 M	113 M
Prêts à long terme	69,25 M	9,37 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	26,04 M
Autres actifs à long terme, total	37,59 M	32,82 M	32,06 M
Total des actifs	660 M	1,16 Md	2,32 Md
Passifs
Comptes à payer, total	20,14 M	37,22 M	29,5 M
Emprunts à court terme	120 M	213 M	384 M
Part à court terme de la dette à long terme	264 M	305 M	327 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	1,51 M
Autres passifs à court terme	2,52 M	70,4 M	104 M
Total du passif circulant	407 M	626 M	846 M
Dette à long terme	25,05 M	168 M	230 M
Contrats de location à long terme	5,72 M	2,79 M	4,17 M
Total du passif	438 M	796 M	1,08 Md
Actions privilégiées Convertibles	1 k	2 k	-
Total des capitaux propres privilégiés	1 k	2 k	-
Actions ordinaires, total	1 k	2 k	23 k
Primes d'émissions d'actions	555 M	676 M	1,42 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-338 M	-321 M	-187 M
Total des fonds propres ordinaires	217 M	355 M	1,23 Md
Intérêts minoritaires	5,35 M	8,28 M	8,36 M
Total des capitaux propres	222 M	363 M	1,24 Md
Total du passif et des capitaux propres	660 M	1,16 Md	2,32 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	49,55 M	216 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	48,92 M	216 M
Actif net par action	-	7,26	5,68
Actif corporel net	161 M	267 M	1,12 Md
Actif corporel net par action	-	5,45	5,16
Total de la dette	415 M	689 M	947 M
Dette nette	261 M	238 M	-525 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	21,6 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	5,35 M	8,28 M	8,36 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	477 k	6,67 M	5,38 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Employés à temps plein	-	-	602

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-47,94 M	17,21 M	134 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	19,71 M	18,15 M	17,27 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-72,02 M	-173 M	-198 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	8,19 M	-3,47 M	1,25 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	13,56 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	13,45 M	38,73 M	62,36 M
Autres activités d'exploitation, total	1,52 M	12,98 M	-10,48 M
Variation des créances	-7,1 M	-3,7 M	-33,04 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,46 M	17,08 M	-38,93 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	56,78 M	-73,57 M	129 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-28,87 M	-136 M	62,57 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-17,26 M	-15,63 M	-20,65 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-3,31 M	-40,74 M
Autres activités d'investissement, total	-4,84 M	-11,91 M	118 k
Flux de trésorerie d'investissement	-22,11 M	-30,86 M	-61,28 M
Dette à court terme émise, total	10 M	-	152 M
Dette à long terme émise, total	2,83 Md	4,71 Md	6,05 Md
Total de la dette émise	2,84 Md	4,71 Md	6,21 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-10 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,77 Md	-4,44 Md	-5,95 Md
Total de la dette remboursée	-2,78 Md	-4,44 Md	-5,95 Md
Émission d'actions ordinaires	1,14 M	3,04 M	676 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-1 M	-
Émission d'actions privilégiées	-	73,29 M	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-345 k	-2,81 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-345 k	-2,81 M	-
Autres activités de financement, total	-616 k	-3,31 M	-10,24 M
Flux de trésorerie de financement	65,79 M	336 M	918 M
Variation nette de la trésorerie	14,81 M	169 M	919 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	44,83 M	55,11 M	49,89 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	30 k	48 k	10,4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-110 M	23,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-76,25 M	53,24 M
Variation du fonds de roulement net	-	141 M	72,03 M
Dette nette émise (remboursée)	65,61 M	267 M	252 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,95	3,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,1	3,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	6,8	16,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	6,02	7,83
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	93,24	66,11	63,21
Marge EBITA %	-29,98	9,67	21,2
Marge d'EBIT %	-29,98	9,67	21,2
Marge des activités poursuivies %	-32,49	6,8	31,08
Marge nette %	-29,7	5,88	30,98
Net Avail. Pour la marge commune %	-29,7	5,88	14,36
Marge nette normalisée %	-15,96	5,53	16,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-37,75	5,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-26,05	12,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,32	0,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,18	6,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,13	1,37	2,2
Quick Ratio	0,33	0,49	1,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-0,22	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	59,18	59,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	186,58	189,5	76,52
Dette totale / Capital total	65,11	65,46	43,35
Dette à long terme / Capitaux propres	13,83	46,97	18,94
Dette à long terme / Capital total	4,83	16,22	10,73
Dette totale / Total de l'actif	66,3	68,66	46,62
EBIT / Charges d'intérêt	-0,98	0,5	1,87
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	1,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	1,93
Dette totale / EBITDA	-	-	10,04
Dette nette / EBITDA	-	-	-5,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	10,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-5,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	81,34	47,62
Résultat brut, Croissance 1 an	-	81,34	47,62
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-158,51	251,8
EBIT, 1 an Croissance %	-	-158,51	251,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-137,97	574,27
Résultat net, Croissance 1 an	-	-135,91	677,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-162,83	378,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	21,37	147,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	75,68	99,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	65,37	318,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	63,59	246,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	371,16	-149,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-121,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-169,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	63,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	63,62
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	37,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	37,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	60,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	67,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	58,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-31,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	73,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	87,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	163,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	137,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	36,97