Flux de Trésorerie Ficha Inc.

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08/03/24	Les banques centrales poussent l'Ibex-35 vers ses plus hauts niveaux depuis six ans	RE

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Données Financières Publiées: FICHA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	260 M	382 M	389 M	494 M	497 M
Total Chiffre d'affaires	260 M	382 M	389 M	494 M	497 M
Coût des marchandises vendues, total	77 M	110 M	105 M	163 M	180 M
Résultat Brut	183 M	272 M	284 M	331 M	317 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	158 M	164 M	194 M	219 M	202 M
Dépenses de R&D	89 M	83 M	113 M	115 M	124 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	247 M	247 M	307 M	334 M	326 M
Résultat d'Exploitation	-64 M	25 M	-23 M	-3 M	-9 M
Gains (pertes) de change	-	1 M	-	1 M	-1 M
Autres produits non opérationnels	2 M	1 M	-2 M	-1 M	-1 M
EBT, hors éléments non courants	-62 M	27 M	-25 M	-3 M	-11 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-26 M
EBT, elements non courants inclus	-62 M	27 M	-25 M	-3 M	-37 M
Charge d'impôt	0	-2 M	3 M	4 M	1 M
Résultat des activités poursuivies	-62 M	29 M	-28 M	-7 M	-38 M
Résultat net part du groupe	-62 M	29 M	-28 M	-7 M	-38 M
Résultat net	-62 M	29 M	-28 M	-7 M	-38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-62 M	29 M	-28 M	-7 M	-38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-62 M	29 M	-28 M	-7 M	-38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-11,28	5,28	-5,05	-1,2	-6,5
BPA de base - Activités poursuivies	-11,28	5,28	-5,05	-1,2	-6,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,5 M	5,5 M	5,55 M	5,85 M	5,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-11,28	5,27	-5,05	-1,2	-6,5
BPA dilué - Activités poursuivies	-11,28	5,27	-5,05	-1,2	-6,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,5 M	5,5 M	5,55 M	5,85 M	5,85 M
BPA de base normalisé	-7,05	3,07	-2,82	-0,32	-1,18
BPA dilué normalisé	-7,05	3,07	-2,82	-0,32	-1,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	-48 M	33 M	-16 M	15 M	8 M
EBITA	-64 M	25 M	-23 M	-3 M	-9 M
EBIT	-64 M	25 M	-23 M	-3 M	-9 M
Taux d’imposition effectif (%)	0	-7,41	-12	-133,33	-2,7
Résultat net normalisé	-38,75 M	16,88 M	-15,62 M	-1,88 M	-6,88 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	49 M	53 M	64 M	58 M	50 M
Dépense en recherche et de développement	89 M	83 M	113 M	115 M	124 M

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	451 M	470 M	416 M	578 M	594 M
Total des liquidités et VMP	451 M	470 M	416 M	578 M	594 M
Créances clients, total	35 M	57 M	66 M	93 M	79 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	35 M	57 M	66 M	93 M	79 M
Stocks	5 M	-	-	5 M	-
Dépenses payées d'avance	5 M	21 M	20 M	20 M	14 M
Autres actifs à court terme, total	12 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Total de l'actif circulant	508 M	550 M	504 M	698 M	689 M
Immobilisations corporelles nettes	16 M	10 M	23 M	20 M	-
Investissements à long terme	20 M	31 M	59 M	47 M	30 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	2 M	1 M	1 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	5 M	2 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	1 M	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	544 M	599 M	591 M	768 M	720 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	5 M	27 M	36 M	32 M	25 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	24 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	8 M	3 M	6 M	6 M	5 M
Total du passif circulant	37 M	30 M	42 M	38 M	30 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Total du passif	38 M	31 M	43 M	39 M	31 M
Actions ordinaires, total	270 M	285 M	290 M	383 M	383 M
Primes d'émissions d'actions	254 M	269 M	273 M	367 M	367 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18 M	10 M	-17 M	-25 M	-64 M
Résultat global et autres	-	4 M	2 M	4 M	3 M
Total des fonds propres ordinaires	506 M	568 M	548 M	729 M	689 M
Total des capitaux propres	506 M	568 M	548 M	729 M	689 M
Total du passif et des capitaux propres	544 M	599 M	591 M	768 M	720 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,5 M	5,54 M	5,85 M	5,85 M	5,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,5 M	5,54 M	5,55 M	5,85 M	5,85 M
Actif net par action	92,02	102,44	98,7	124,61	117,83
Actif corporel net	506 M	566 M	547 M	728 M	689 M
Actif corporel net par action	92,02	102,08	98,52	124,44	117,83
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-451 M	-470 M	-416 M	-578 M	-594 M
Stocks - travaux en cours, total	5 M	-	-	5 M	-
Employés à temps plein	25	22	26	32	31

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-62 M	26 M	-25 M	-2 M	-37 M
Dépréciation et amortissement - CF	16 M	8 M	7 M	18 M	17 M
Amortissements et dépréciations, Total	16 M	8 M	7 M	18 M	17 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	26 M
Autres activités d'exploitation, total	-10 M	11 M	-4 M	-1 M	-2 M
Variation des créances	65 M	-22 M	-8 M	-27 M	14 M
Variation des stocks	-4 M	5 M	-	-5 M	5 M
Variation des dettes fournisseurs	-20 M	16 M	11 M	-7 M	-4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9 M	-28 M	20 M	6 M	3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6 M	16 M	1 M	-18 M	22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5 M	-2 M	-19 M	-9 M	-5 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-2 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-36 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5 M	-4 M	-55 M	-9 M	-5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	43 M	3 M	-	186 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	43 M	3 M	-	186 M	-
Ajustements des taux de change	1 M	3 M	-	3 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-	-1 M	-2 M
Variation nette de la trésorerie	32 M	18 M	-54 M	161 M	15 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	10 M	-3 M	3 M	-	4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6 M	-10,38 M	-22,38 M	-28,88 M	23,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6 M	-10,38 M	-22,38 M	-28,88 M	23,38 M
Variation du fonds de roulement net	-35 M	30 M	-4 M	36 M	-17 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,13	2,73	-2,42	-0,28	-0,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,77	2,91	-2,58	-0,29	-0,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,04	5,4	-5,02	-1,1	-5,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,04	5,4	-5,02	-1,1	-5,36
Analyse des marges
Marge brute %	70,38	71,2	73,01	67	63,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	60,77	42,93	49,87	44,33	40,64
Marge d’EBITDA %	-18,46	8,64	-4,11	3,04	1,61
Marge EBITA %	-24,62	6,54	-5,91	-0,61	-1,81
Marge d'EBIT %	-24,62	6,54	-5,91	-0,61	-1,81
Marge des activités poursuivies %	-23,85	7,59	-7,2	-1,42	-7,65
Marge nette %	-23,85	7,59	-7,2	-1,42	-7,65
Net Avail. Pour la marge commune %	-23,85	7,59	-7,2	-1,42	-7,65
Marge nette normalisée %	-14,9	4,42	-4,02	-0,38	-1,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,31	-2,72	-5,75	-5,85	4,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,31	-2,72	-5,75	-5,85	4,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,46	0,67	0,65	0,73	0,67
Rotation des actifs corporels	13,33	29,38	23,58	22,98	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,85	8,3	6,33	6,21	5,78
Rotation des stocks (stock moyen)	25,67	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,73	18,33	12	18,37	22,97
Quick Ratio	13,14	17,57	11,48	17,66	22,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,16	0,53	0,02	-0,47	0,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	94,76	43,95	57,71	58,9	63,16
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	14,22	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,99	5,18	7,28	5,08	4,31
Dette nette / EBITDA	9,4	-14,24	26	-38,53	-74,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,51	-15,16	11,89	-96,33	-198
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-37,95	46,92	1,83	26,99	0,61
Résultat brut, Croissance 1 an	-39	48,63	4,41	16,55	-4,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	-141,03	-168,75	-148,48	-193,75	-46,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-165,31	-139,06	-192	-86,96	200
EBIT, 1 an Croissance %	-165,31	-139,06	-192	-86,96	200
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-193,94	-146,77	-196,55	-75	442,86
Résultat net, Croissance 1 an	-193,94	-146,77	-196,55	-75	442,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-168,89	-143,55	-192,59	-88	266,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-190,22	-146,73	-195,74	-76,27	442,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-65	62,86	15,79	40,91	-15,05
Stocks, Croissance 1 an	400	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-30,43	-37,5	130	-13,04	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,88	10,11	-1,34	29,95	-6,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,44	11,86	-3,36	33,09	-5,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,44	12,25	-3,52	33,03	-5,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-116,67	-366,67	-93,75	-1,9 k	-222,22
CAPEX, Croissance 1 an	-72,22	-60	850	-52,63	-44,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-60,66	-272,92	115,66	29,05	-180,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-60,66	-272,92	115,66	29,05	-180,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,98	-4,52	22,32	13,72	13,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,86	-4,78	24,58	10,31	5,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-46,89	-42,26	-32,58	-29,29
EBITA, 2 ans CAGR %	361,88	-49,49	-40,05	-65,36	-37,45
EBIT, 2 ans CAGR %	361,88	-49,49	-40,05	-65,36	-37,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	178,39	-33,71	-32,8	-50,87	16,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	178,39	-33,71	-32,8	-50,87	16,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	221,46	-45,23	-36,5	-66,67	-33,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	172,29	-35,07	-33,11	-52,34	13,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,78	-24,5	37,32	27,73	9,41
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,56	-34,06	19,9	41,42	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,07	1,8	4,23	13,23	10,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,35	3,93	3,97	13,41	12,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,35	4,11	4,07	13,29	12,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-33,33	-59,18	6,07	369,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-66,67	94,94	112,13	-48,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-17,52	93,11	66,83	2,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-17,52	93,11	66,83	2,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,38	10,65	-2,45	23,86	9,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,69	12,7	-1,81	21,84	5,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-48,48	-32,14	-37,65
EBITA, 3 ans CAGR %	6,49	102,74	-38,32	-63,94	-28,86
EBIT, 3 ans CAGR %	6,49	102,74	-38,32	-63,94	-28,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,86	53,62	-24,86	-51,67	9,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,86	53,62	-24,86	-51,67	9,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,43	65,1	-34,75	-63,56	-25,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,19	51,31	-26,1	-52,65	7,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	42,88	9,85	-12,93	38,51	11,49
Stocks, CAGR sur 3 ans	-29,05	-	-	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	100	-20,63	0	7,72	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,49	10,08	0,74	12,18	6,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,61	13,51	1,44	12,89	6,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,61	13,64	1,5	12,94	6,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-69,71	44,22	11,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	1,82	21,64	35,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	13,63	68,83	31,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	13,63	68,83	31,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	13,12	11,87	3,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	12,87	11,74	1,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-41,52
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-15,38	0	-37,97
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-15,38	0	-37,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-7,79	-2,64	-10,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-7,79	-2,64	-10,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-12,94	-12,94	-34,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-8,77	-4,68	-12,27
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	40,63	16,68	-4,6
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	62,98	0	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	6,18	11,33	4,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	6,73	13,47	5,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	6,77	13,5	5,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-22,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,92