Ratios Financiers Fibra SOMA

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SOMA 21

MXCFSO0F0002

Sociétés de placement immobilier commercial

Cours en clôture Mexican S.E. 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
47,99 ^MXN	-.--%		-.--%	-4,02%

28/07	Fibra SOMA publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
01/05/24	CIBanco, S. A., Institución de Banca Múltiple déclare ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI

7e7f3f92.h1hInP_cu38Ckd2Ok_4uRFFoaUDiIOXYIKMKrQIRJms.sSoO5tKv4zVlqI76oJBGcmMNLXfUR9H1etJ7_GR9RD20CWXGq5_NPm-l7Q

Données Financières Publiées: FIBRA SOMA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (MXN)	2022 (MXN)	2023 (MXN)	2024 (MXN)	2025 (MXN)
Revenus de location	908 M	1,29 Md	1,38 Md	1,72 Md	2,35 Md
Autres recettes, total	893 M	1,99 Md	4,65 Md	1,4 Md	1,7 Md
Total Chiffre d'affaires	1,8 Md	3,29 Md	6,02 Md	3,12 Md	4,05 Md
Dépenses immobilières	362 M	468 M	506 M	577 M	639 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	149 M	199 M	223 M	240 M	264 M
Total des dépenses de fonctionnement	510 M	668 M	729 M	817 M	903 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	1,29 Md	2,62 Md	5,29 Md	2,3 Md	3,15 Md
Intérêts payés, total	-746 M	-1,02 Md	-1,18 Md	-1,42 Md	-1,94 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	91,76 M	146 M	109 M	99,8 M	175 M
Charges d'intérêt nettes	-654 M	-877 M	-1,07 Md	-1,32 Md	-1,77 Md
Gains (pertes) de change	-90,54 M	101 M	-67,28 M	-503 M	963 M
Autres produits non opérationnels	-8,19 M	-4,93 M	-144 M	-79,08 M	-231 M
EBT, hors éléments non courants	538 M	1,84 Md	4,02 Md	404 M	2,11 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	13,03 M	-581 M	2,23 Md	-3,41 Md	211 M
Autres éléments non courants	-	1,12 Md	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	551 M	2,38 Md	6,25 Md	-3,01 Md	2,32 Md
Résultat des activités poursuivies	551 M	2,38 Md	6,25 Md	-3,01 Md	2,32 Md
Résultat net part du groupe	551 M	2,38 Md	6,25 Md	-3,01 Md	2,32 Md
Intérêts minoritaires	-94,36 M	-151 M	-	-	-
Résultat net	457 M	2,23 Md	6,25 Md	-3,01 Md	2,32 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	457 M	2,23 Md	6,25 Md	-3,01 Md	2,32 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	457 M	2,23 Md	6,25 Md	-3,01 Md	2,32 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,64	3,11	8,72	-3,59	2,35
BPA de base - Activités poursuivies	0,64	3,11	8,72	-3,59	2,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	717 M	717 M	717 M	838 M	990 M
Bénéfice net par action - dilué	0,64	3,11	8,72	-3,59	2,35
BPA dilué - Activités poursuivies	0,64	3,11	8,72	-3,59	2,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	717 M	717 M	717 M	838 M	990 M
BPA de base normalisé	0,34	1,39	3,5	0,3	1,33
BPA dilué normalisé	0,34	1,39	3,5	0,3	1,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	2,62 Md	5,35 Md	2,34 Md	3,17 Md
EBITA	1,29 Md	2,62 Md	5,29 Md	2,34 Md	3,15 Md
EBIT	1,29 Md	2,62 Md	5,29 Md	2,3 Md	3,15 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	1,03 Md	1,43 Md	1,53 Md	1,89 Md	2,68 Md
Résultat net normalisé	242 M	997 M	2,51 Md	252 M	1,32 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	149 M	199 M	223 M	240 M	264 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (MXN)	2022 (MXN)	2023 (MXN)	2024 (MXN)	2025 (MXN)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	30,57 Md	31,14 Md	-	-	-
Total des actifs immobiliers	30,57 Md	31,14 Md	-	-	-
Trésorerie et équivalents	6,28 Md	2,34 Md	1,25 Md	159 M	5,76 Md
Créances clients, total	548 M	511 M	482 M	806 M	719 M
Autres créances	422 M	1,36 Md	1,51 Md	2,82 Md	2,43 Md
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	193 M	603 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	51,49 M	567 M
Autres actifs à court terme, total	19,22 M	40,81 M	31,6 M	21,09 M	58,85 M
Charges différées à long terme	-	-	-	26,48 M	35,37 M
Autres actifs à long terme, total	15,5 Md	17,54 Md	58,45 Md	68,67 Md	73,03 Md
Total des actifs	53,33 Md	52,94 Md	61,73 Md	72,74 Md	83,2 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	40,48 M	1,03 Md	2,79 Md	1,85 Md	414 M
Part à court terme des contrats de location	74,53 M	51,8 M	37,26 M	18,49 M	31,73 M
Emprunts à court terme	-	150 M	-	-	-
Dette à long terme	12,48 Md	11,13 Md	9,8 Md	21,45 Md	19,99 Md
Contrats de location à long terme	87,66 M	72,35 M	30,52 M	60,06 M	89,25 M
Comptes à payer, total	81,52 M	152 M	248 M	365 M	336 M
Charges à payer, total	514 M	389 M	373 M	269 M	260 M
Impôts sur le revenu à payer	14,52 M	29,94 M	30,14 M	28,96 M	77,54 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	241 M	125 M	87,03 M	263 M	899 M
Recettes non acquises Non courantes	5,8 M	12,03 M	11,36 M	21,35 M	39,3 M
Autres passifs non courants	359 M	1,11 Md	2,88 Md	1,62 Md	4,22 Md
Total du passif	13,9 Md	14,24 Md	16,28 Md	25,94 Md	26,36 Md
Actions ordinaires, total	35,06 Md	36,52 Md	37,36 Md	41,92 Md	49,85 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	457 M	2,68 Md	8,94 Md	5,93 Md	8,25 Md
Résultat global et autres	-255 M	-505 M	-848 M	-1,05 Md	-1,25 Md
Total des fonds propres ordinaires	35,26 Md	38,69 Md	45,45 Md	46,8 Md	56,85 Md
Intérêts minoritaires	4,17 Md	-	-	-	-
Total des capitaux propres	39,43 Md	38,69 Md	45,45 Md	46,8 Md	56,85 Md
Total du passif et des capitaux propres	53,33 Md	52,94 Md	61,73 Md	72,74 Md	83,2 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	723 M	782 M	799 M	890 M	990 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	723 M	782 M	799 M	890 M	990 M
Actif net par action	48,78	49,5	56,91	52,61	57,44
Actif corporel net	35,26 Md	38,69 Md	45,45 Md	46,8 Md	56,85 Md
Actif corporel net par action	48,78	49,5	56,91	52,61	57,44
Total de la dette	12,68 Md	12,43 Md	12,65 Md	23,38 Md	20,52 Md
Dette nette	6,41 Md	10,08 Md	11,4 Md	23,22 Md	14,76 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4,17 Md	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	15,47 Md	17,33 Md	23,84 Md	15,45 Md	13,56 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	76,7 M	41,03 M	4,7 M	10,38 M	10,87 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (MXN)	2022 (MXN)	2023 (MXN)	2024 (MXN)	2025 (MXN)
Résultat net	457 M	2,23 Md	6,25 Md	-3,01 Md	2,32 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	5,21 M	59,5 M	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	36,82 M	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	5,21 M	59,5 M	36,82 M	-
Amortissement des charges différées, total	4,41 M	-	-	-	121 M
Total des dépréciations d'actifs	-13,03 M	581 M	-2,23 Md	3,41 Md	-211 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-771 M	-1,85 Md	-4,49 Md	-1,24 Md	-1,37 Md
Variation des créances	-142 M	20,05 M	67,78 M	126 M	-24,27 M
Variation des dettes fournisseurs	-208 M	-19,94 M	62,48 M	-110 M	205 M
Variation des revenus collectés avant livraison	5,8 M	6,23 M	-669 k	8,47 M	17,95 M
Variation de l'impôt sur le revenu	14,52 M	15,42 M	203 k	-1,19 M	48,57 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-60,17 M	-1,37 Md	-757 M	-1,26 Md	763 M
Autres activités opérationnelles	1,19 Md	982 M	1,18 Md	2,09 Md	757 M
Flux de trésorerie d'exploitation	481 M	595 M	137 M	58,74 M	2,63 Md
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-7,23 Md	-876 M	-939 M	-10,74 Md	-4,8 Md
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	11,27 M	-	138 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-7,23 Md	-876 M	-927 M	-10,74 Md	-4,66 Md
Achat / vente d'actifs incorporels	-380 M	-2,8 M	-805 M	-166 M	-305 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-318 M	346 M	753 M
Charges différées	-	-	-35,31 M	28,1 M	-8,89 M
Autres activités d'investissement, total	91,76 M	-133 M	55,86 M	-280 M	150 M
Flux de trésorerie d'investissement	-7,52 Md	-1,01 Md	-2,03 Md	-10,81 Md	-4,07 Md
Dette à long terme émise, total	15,42 Md	4,3 Md	1,7 Md	8,88 Md	3,86 Md
Total de la dette émise	15,42 Md	4,3 Md	1,7 Md	8,88 Md	3,86 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,52 Md	-4,01 Md	-132 M	-490 M	-4,64 Md
Total de la dette remboursée	-8,52 Md	-4,01 Md	-132 M	-490 M	-4,64 Md
Émission d'actions ordinaires	6,77 Md	2,94 Md	-	2,79 Md	10,92 Md
Autres activités de financement, total	-820 M	-6,75 Md	-767 M	-1,37 Md	-2,18 Md
Flux de trésorerie de financement	12,85 Md	-3,52 Md	799 M	9,81 Md	7,96 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	465 M	-	-	104 M	17,68 M
Variation nette de la trésorerie	6,28 Md	-3,94 Md	-1,09 Md	-846 M	6,53 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	534 M	938 M	767 M	1,38 Md	2,03 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	25,09 M
Dette nette émise / remboursée	6,9 Md	289 M	1,57 Md	8,39 Md	-782 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-76,98 M	1,75 Md	-187 M	1,13 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	563 M	2,49 Md	699 M	2,35 Md
Variation du fonds de roulement net	-	1,08 Md	76,5 M	612 M	-566 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (MXN)	2022 (MXN)	2023 (MXN)	2024 (MXN)	2025 (MXN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,08	5,77	2,14	2,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,17	6,06	2,24	2,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	6,09	14,86	-6,52	4,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	6,02	14,86	-6,52	4,48
Analyse des marges
Marge brute %	79,93	85,76	91,6	81,52	84,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,25	6,07	3,7	7,7	6,52
Marge d’EBITDA %	-	79,85	88,88	74,99	78,31
Marge EBITA %	71,68	79,69	87,89	74,99	77,69
Marge d'EBIT %	71,68	79,69	87,89	73,81	77,69
Marge des activités poursuivies %	30,6	72,39	103,77	-96,38	57,35
Marge nette %	25,36	67,79	103,77	-96,38	57,35
Net Avail. Pour la marge commune %	25,36	67,79	103,77	-96,38	57,35
Marge nette normalisée %	13,43	30,35	41,67	8,09	32,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,34	29,08	-5,99	28,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	17,13	41,28	22,39	57,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,06	0,11	0,05	0,05
Rotation des actifs corporels	-	0,11	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,44	2,67	2,67	3,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,52	2,21	0,92	1,38	4,73
Quick Ratio	7,5	2,19	0,91	1,35	4,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,5	0,31	0,04	0,02	1,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	149,5	136,58	136,99	118,51
Délais de paiement des fournisseurs	-	91	165,01	247,7	176,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	32,16	32,11	27,83	49,95	36,1
Dette totale / Capital total	24,34	24,31	21,77	33,31	26,53
Dette à long terme / Capitaux propres	31,87	28,94	21,62	45,96	35,32
Dette à long terme / Capital total	24,11	21,91	16,91	30,65	25,95
Dette totale / Total de l'actif	26,06	26,9	26,38	35,66	31,68
EBIT / Charges d'intérêt	1,73	2,56	4,5	1,63	1,62
EBITDA / Charges d'intérêt	-	2,56	4,55	1,65	1,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	2,56	4,55	1,65	1,63
Dette totale / EBITDA	-	4,74	2,36	9,99	6,47
Dette nette / EBITDA	-	3,84	2,13	9,92	4,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	4,74	2,36	9,99	6,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	3,84	2,13	9,92	4,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	82,48	83,28	-48,19	29,71
Résultat brut, Croissance 1 an	-	95,79	95,77	-53,89	33,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	102,59	104,02	-56,28	35,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-	102,88	102,16	-56,28	36,52
EBIT, 1 an Croissance %	-	102,88	102,16	-56,49	36,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	331,72	162,73	-148,12	-177,18
Résultat net, Croissance 1 an	-	387,84	180,55	-148,12	-177,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	387,84	180,55	-145,83	-169,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-	312,28	47,75	-89,94	422,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,88	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-6,78	-12,33	67,26	-10,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-0,75	16,61	17,84	14,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	9,73	17,45	2,98	21,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	9,73	17,45	2,98	21,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	23,5	-76,95	-57,15	4,38 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	184,84	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-2,38 k	-121,16	-706,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	341,71	-56,84	235,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	82,88	-2,55	-18,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	95,78	-4,99	-21,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	103,31	-5,56	-23,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	102,52	-5,56	-22,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	102,52	-6,21	-22,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	236,79	12,44	-39,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	269,95	16,19	-39,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	269,95	8,65	-45,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	222,1	-49,69	-27,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,65	21,09	22,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	7,58	17,22	16,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	13,53	9,98	11,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	13,53	9,98	11,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,64	-68,57	338,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	55,86	13,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	11,41	20,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,11	7,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,9	6,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,8	6,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,94	6,22
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,3	6,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	76,07	-0,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	87,45	1,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	77,9	-8,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,43	9,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,57	9,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,9	16,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,9	13,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,9	13,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-50,4	64,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	145,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	60,96