Flux de Trésorerie Ferronoux Holdings, Inc.

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FERRO

PHY2489B1045

Sociétés holdings

Marché Fermé - Philippines S.E. 04:37:02 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,660 ^PHP	-1,35%		-3,68%	-26,80%

26/08	Ferronoux Holdings, Inc. annonce des changements au sein de sa direction et de ses comités	CI
14/08	Ferronoux Holdings, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

c.4L47Rv9HIQlT-ndqZeKVm_SvbP8xa7tjxudHRTD2FJ8.iflwCpURW3oXsw8mFri4753nJMZWCv8ohYE3E0qQTqbW83k_lS5xSgGsQw

Données Financières Publiées: FERRONOUX HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	3,39 M	3,33 M	3,3 M	3,28 M	1,82 M
Revenus nets d'intérêts	3,39 M	3,33 M	3,3 M	3,28 M	1,82 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	3,39 M	3,33 M	3,3 M	3,28 M	1,82 M
Provision pour pertes sur prêts	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	3,39 M	3,33 M	3,3 M	3,28 M	1,82 M
Coût des services fournis, total	2,4 M	1,73 M	1,58 M	1,84 M	3,26 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	96,39 k	64,15 k	72,05 k
Total des dépenses de fonctionnement	2,4 M	1,73 M	1,68 M	1,9 M	3,33 M
Résultat d'Exploitation	989 k	1,6 M	1,62 M	1,38 M	-1,51 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	989 k	1,6 M	1,62 M	1,38 M	-1,51 M
Autres éléments non courants	-	-	-289 k	-252 k	-
EBT, elements non courants inclus	989 k	1,6 M	1,33 M	1,12 M	-1,51 M
Charge d'impôt	-544 k	1,25 k	360 k	344 k	-69,2 k
Résultat des activités poursuivies	1,53 M	1,59 M	971 k	780 k	-1,44 M
Résultat net part du groupe	1,53 M	1,59 M	971 k	780 k	-1,44 M
Résultat net	1,53 M	1,59 M	971 k	780 k	-1,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,53 M	1,59 M	971 k	780 k	-1,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,53 M	1,59 M	971 k	780 k	-1,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,01	0	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,01	0	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	262 M	262 M	262 M	262 M	342 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,01	0	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,01	0	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	262 M	262 M	262 M	262 M	342 M
BPA de base normalisé	0	0	0	0	-0
BPA dilué normalisé	0	0	0	0	-0
Dividende par action	-	-	-	0,47	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-54,99	0,08	27,05	30,6	4,58
Total des impôts courants	34,59 k	310 k	677 k	670 k	45,29 k
Total des impôts différés	-578 k	-309 k	-317 k	-326 k	-114 k
Résultat net normalisé	618 k	997 k	1,01 M	860 k	-943 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	141 k	129 k	139 k	111 k	16,59 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	137 M	149 M	152 M	-	-
Autres créances	-	-	-	156 M	158 M
Autres actifs à court terme, total	2,46 M	2,3 M	1,76 M	1,04 M	1,07 M
Autres actifs à long terme, total	7,72 M	-	-	-	-
Total des actifs	147 M	151 M	154 M	157 M	176 M
Passifs
Charges à payer, total	1,17 M	1,17 M	605 k	932 k	1,47 M
Emprunts à court terme	-	-	-	13,81 M	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	7,31 M	9,18 M	11,86 M	-	16,48 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,07 M	757 k	440 k	114 k	-
Autres passifs non courants	827 k	1,38 M	1,92 M	2,27 M	-
Total du passif	10,38 M	12,48 M	14,83 M	17,13 M	17,95 M
Actions ordinaires, total	262 M	262 M	262 M	262 M	282 M
Primes d'émissions d'actions	74,28 M	74,28 M	74,28 M	74,28 M	73,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-199 M	-198 M	-197 M	-196 M	-197 M
Total des fonds propres ordinaires	137 M	139 M	139 M	140 M	158 M
Total des capitaux propres	137 M	139 M	139 M	140 M	158 M
Total du passif et des capitaux propres	147 M	151 M	154 M	157 M	176 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	262 M	262 M	262 M	262 M	342 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	262 M	262 M	262 M	262 M	342 M
Actif net par action	0,52	0,53	0,53	0,54	0,46
Actif corporel net	137 M	139 M	139 M	140 M	158 M
Actif corporel net par action	0,52	0,53	0,53	0,54	0,46
Total de la dette	0	0	0	13,81 M	0
Dette nette	-141 k	-129 k	-139 k	13,7 M	-16,59 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Résultat net	1,53 M	1,59 M	971 k	780 k	-1,44 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	2,34 M	1,72 M	1,98 M	175 k	590 k
Autres activités opérationnelles	-3,93 M	-3,33 M	-2,94 M	-2,93 M	-1,88 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-57,66 k	-12,14 k	10,01 k	-1,98 M	-2,73 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1,95 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	1,95 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	20 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-800 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	1,95 M	19,2 M
Variation nette de la trésorerie	-57,66 k	-12,14 k	10,01 k	-27,15 k	16,47 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	-	-	-	1,95 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,06	1,07	0,64	0,5	-0,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,13	1,16	0,7	0,56	-0,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,13	1,16	0,7	0,56	-0,97
Analyse des marges
Marge brute %	29,19	49,73	99,45	100	70,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	1,83	47,45	56,04	149,75
Marge des activités poursuivies %	45,24	47,86	29,42	23,81	-78,95
Marge nette %	45,24	47,86	29,42	23,81	-78,95
Net Avail. Pour la marge commune %	45,24	47,86	29,42	23,81	-78,95
Marge nette normalisée %	18,24	29,94	30,68	26,25	-51,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,45	14,59	12,38	10,68	9,8
Quick Ratio	16,16	14,37	12,24	10,6	9,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-0	0	-0,13	-0,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	9,85	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	8,96	-
Dette totale / Total de l'actif	7,04	8,27	9,61	10,88	10,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,32	-1,7	-0,92	-0,68	-44,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,08	63,5	2,79	-0,13	-60,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-64,21	4	-39,1	-19,6	-284,57
Résultat net, Croissance 1 an	-64,21	4	-39,1	-19,6	-284,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-86,15	61,31	1,53	-15	-209,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-63,42	2,51	-38,22	-19,59	-241,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,13	1,16	0,7	0,56	12,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3	2,51	2,2	1,99	11,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,13	1,16	0,7	0,56	12,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-92,35	-78,95	-182,44	-26,08	37,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,18	7,85	-1,31	-0,8	-25,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	52,05	24,75	-1,2	1,32	-37,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	74,03	-38,99	-20,42	-30,03	21,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	74,03	-38,99	-20,42	-30,03	21,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	39,57	-52,73	27,97	-7,11	-3,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	74,04	-39,43	-20,42	-30,03	6,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,19	1,15	0,93	0,63	6,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,11	2,76	2,35	2,1	6,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,19	1,15	0,93	0,63	6,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-74,37	-87,31	-58,34	2,67	0,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,18	7,35	4,84	-1,1	-18,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-12,25	57,02	45,55	-0,84	-25,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,67	46,59	-39,03	-20,15	-3,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,67	46,59	-39,03	-20,15	-3,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,6	46,47	-39,01	11,66	-1,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,67	45,89	-39,03	-20,14	-11,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,59	1,85	1	0,81	4,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,65	3,58	2,57	2,23	5,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,59	1,85	1	0,81	4,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,02	-76	-76,32	224,88	13,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-12,95	-12,3	1,36	4,01	-8,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-28,04	-18,8	17,53	50,27	4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,94	-36,6	-11,87	9,05	-19,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,94	-36,6	-11,87	9,05	-19,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-28,04	-27,85	-2,45	22,08	-26,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,95	-36,78	-11,88	9,05	-23,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-16,33	-15,33	1,32	1,36	3,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,24	-13,88	3,13	2,98	4,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-16,33	-15,33	1,32	1,36	3,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-26,18	-41,88	-31,69	17,63	29,33