Flux de Trésorerie FendX Technologies Inc.

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FNDX

CA3144602057

Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 22:00:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1700 ^CAD	-5,56%		0,00%	-55,26%

29/08	FendX Technologies Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	FendX Technologies Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: FENDX TECHNOLOGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,02 M	1,56 M	1,97 M	2,1 M	1,85 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	97,14 k	356 k	850 k	534 k
Dépenses de R&D	109 k	228 k	321 k	448 k	315 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,13 M	1,89 M	2,65 M	3,4 M	2,7 M
Résultat d'Exploitation	-1,13 M	-1,89 M	-2,65 M	-3,4 M	-2,7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	35,35 k	12,72 k	1,03 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	35,35 k	12,72 k	1,03 k
Gains (pertes) de change	417	-408	-5,71 k	-10,65 k	9,39 k
Autres produits non opérationnels	7,5 k	-23,52 k	-1,04 M	-1,13 M	-102 k
EBT, hors éléments non courants	-1,12 M	-1,91 M	-3,66 M	-4,53 M	-2,79 M
Autres éléments non courants	-	12,23 k	-	-97,5 k	-505 k
EBT, elements non courants inclus	-1,12 M	-1,9 M	-3,66 M	-4,63 M	-3,29 M
Résultat des activités poursuivies	-1,12 M	-1,9 M	-3,66 M	-4,63 M	-3,29 M
Résultat net part du groupe	-1,12 M	-1,9 M	-3,66 M	-4,63 M	-3,29 M
Résultat net	-1,12 M	-1,9 M	-3,66 M	-4,63 M	-3,29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,12 M	-1,9 M	-3,66 M	-4,63 M	-3,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,12 M	-1,9 M	-3,66 M	-4,63 M	-3,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,65	-0,51	-0,72	-0,67	-0,4
BPA de base - Activités poursuivies	-0,65	-0,51	-0,72	-0,67	-0,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,72 M	3,69 M	5,11 M	6,9 M	8,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,65	-0,51	-0,72	-0,67	-0,4
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,65	-0,51	-0,72	-0,67	-0,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,72 M	3,69 M	5,11 M	6,9 M	8,31 M
BPA de base normalisé	-0,41	-0,32	-0,45	-0,41	-0,21
BPA dilué normalisé	-0,41	-0,32	-0,45	-0,41	-0,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,13 M	-1,89 M	-2,65 M	-3,4 M	-2,7 M
EBITA	-1,13 M	-1,89 M	-2,65 M	-3,4 M	-2,7 M
EBIT	-1,13 M	-1,89 M	-2,65 M	-3,4 M	-2,7 M
Résultat net normalisé	-702 k	-1,19 M	-2,29 M	-2,83 M	-1,74 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	12,03 k	2,37 k	130 k	112 k	302 k
Dépense de marketing	12,03 k	2,37 k	130 k	112 k	302 k
Dépenses générales et administratives	1,01 M	1,56 M	1,73 M	1,87 M	1,43 M
Dépense en recherche et de développement	109 k	228 k	321 k	448 k	315 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	53,96 k	197 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	97,14 k	356 k	850 k	534 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	97,14 k	356 k	904 k	731 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,08 M	28,13 k	267 k	43,93 k	51,59 k
Total des liquidités et VMP	1,08 M	28,13 k	267 k	43,93 k	51,59 k
Autres créances	14,75 k	59,84 k	24,41 k	109 k	6,76 k
Total des créances	14,75 k	59,84 k	24,41 k	109 k	6,76 k
Dépenses payées d'avance	145 k	61,18 k	272 k	43,84 k	216 k
Autres actifs à court terme, total	-	8,49 k	-	92,07 k	-
Total de l'actif circulant	1,24 M	158 k	563 k	289 k	275 k
Immobilisations corporelles brutes	4,72 k	4,72 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-909	-2,61 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	3,81 k	2,11 k	1,17 k	-	-
Total des actifs	1,25 M	160 k	564 k	289 k	275 k
Passifs
Comptes à payer, total	205 k	564 k	269 k	667 k	1 M
Charges à payer, total	182 k	266 k	251 k	135 k	191 k
Emprunts à court terme	-	25 k	-	78,66 k	282 k
Total du passif circulant	388 k	855 k	520 k	881 k	1,47 M
Total du passif	388 k	855 k	520 k	881 k	1,47 M
Actions ordinaires, total	2,24 M	2,52 M	6,53 M	9,67 M	11,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,46 M	-3,36 M	-7,02 M	-11,65 M	-14,82 M
Résultat global et autres	78,14 k	146 k	536 k	1,39 M	2,35 M
Total des fonds propres ordinaires	859 k	-696 k	44,36 k	-592 k	-1,2 M
Total des capitaux propres	859 k	-696 k	44,36 k	-592 k	-1,2 M
Total du passif et des capitaux propres	1,25 M	160 k	564 k	289 k	275 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,59 M	5,19 M	6,99 M	7,34 M	9,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,59 M	3,8 M	5,33 M	7,34 M	9,04 M
Actif net par action	0,24	-0,18	0,01	-0,08	-0,13
Actif corporel net	859 k	-696 k	44,36 k	-592 k	-1,2 M
Actif corporel net par action	0,24	-0,18	0,01	-0,08	-0,13
Total de la dette	0	25 k	0	78,66 k	282 k
Dette nette	-1,08 M	-3,13 k	-267 k	34,73 k	230 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	4,72 k	4,72 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,12 M	-1,9 M	-3,66 M	-4,63 M	-3,29 M
Dépréciation et amortissement - CF	909	1,7 k	942	1,17 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	909	1,7 k	942	1,17 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	97,14 k	356 k	904 k	731 k
Autres activités d'exploitation, total	279 k	-	-	99,75 k	585 k
Variation des créances	-14,76 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	57,69 k	600 k	-311 k	495 k	835 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-145 k	29,92 k	-167 k	51,24 k	21,78 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-945 k	-1,17 M	-3,78 M	-3,08 M	-1,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,72 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,72 k	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	25 k	-	76,4 k	432 k
Total de la dette émise	-	25 k	-	76,4 k	432 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-25 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-25 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,68 M	90 k	4,05 M	2,78 M	698 k
Flux de trésorerie de financement	1,68 M	115 k	4,02 M	2,85 M	1,13 M
Variation nette de la trésorerie	727 k	-1,06 M	239 k	-223 k	7,67 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-812 k	-609 k	-1,78 M	-887 k	-544 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-812 k	-609 k	-1,78 M	-887 k	-544 k
Variation du fonds de roulement net	102 k	-473 k	477 k	-334 k	-411 k
Dette nette émise (remboursée)	-	25 k	-25 k	76,4 k	432 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-88,16	-167,75	-457,64	-498,44	-598,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-159,54	-1,25 k	528,93	905,91	235,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-253,48	-2,32 k	1,12 k	1,69 k	367,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-253,48	-2,32 k	1,12 k	1,69 k	367,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,21	0,18	1,08	0,33	0,19
Quick Ratio	2,83	0,1	0,56	0,17	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,44	-1,37	-7,28	-3,49	-0,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-3,59	-	-13,28	-23,49
Dette totale / Capital total	-	-3,73	-	-15,31	-30,71
Dette totale / Total de l'actif	31,08	535,43	92,14	305,09	536,23
Dette totale / EBITDA	-	-0,01	-	-0,02	-0,1
Dette nette / EBITDA	0,96	0	0,1	-0,01	-0,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-	-0,02	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,96	0	0,1	-0,01	-0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	67,19	40,43	28,33	-20,68
EBITA, 1 an Croissance en %	39,89	67,21	40,35	28,33	-20,67
EBIT, 1 an Croissance %	39,89	67,21	40,35	28,33	-20,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	38,91	69,15	92,83	26,31	-28,81
Résultat net, Croissance 1 an	38,91	69,15	92,83	26,31	-28,81
Résultat net normalisé sur 1 an	38,91	70,24	91,59	23,65	-38,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-21,28	39,18	-6,43	-40,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-44,67	-44,67	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	249,76	-87,19	253,08	-48,8	-4,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,13 k	-180,93	-106,38	-1,44 k	102,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,13 k	-180,93	-106,38	-1,44 k	102,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	5,58 k	23,93	223,15	-18,69	-63,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-24,99	191,89	-50,09	-38,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-24,99	191,89	-50,09	-38,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	53,23	34,24	0,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-	52,82	53,19	34,21	0,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-	52,82	53,19	34,21	0,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	53,29	80,6	56,07	-5,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	53,29	80,6	56,07	-5,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	53,78	80,6	53,92	-12,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	4,67	14,12	-25,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-44,67	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-33,06	-32,75	34,45	-30,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	411,13	-77,28	-7,73	419,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	411,13	-77,28	-7,73	419,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	738,69	100,12	62,09	-45,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	47,97	20,7	-44,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	47,97	20,7	-44,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	44,43	12,65
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	48,54	44,41	12,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	48,54	44,41	12,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	65,47	60,31	20,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	65,47	60,31	20,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	65,47	59,18	13,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	0,83	-8,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	16,52	-38,59	19,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	18,55	-11,67	19,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	18,55	-11,67	19,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	510,29	48,22	-1,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3	-3,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3	-3,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	27,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	27,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	114,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	114,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	132,14