Flux de Trésorerie Fate Therapeutics, Inc.

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US31189P1021

Recherche biotechnologique et médicale

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2,415 ^USD	+4,09%		-7,95%	+141,71%

09/07	L'action Fate Therapeutics progresse après le feu vert de la FDA pour la demande de nouveau médicament expérimental du FT839	MT
09/07	Fate Therapeutics reçoit le feu vert de la FDA pour sa demande de nouveau médicament expérimental concernant le candidat-produit FT839	CI

f1ee67f2eb194.bJub-yRqjjrGnc3XXpCkeZkY4HUFxjENSow3rLFa2M8.VOjjkEchygixqIKHG_HAT91VlgNEonR1P90B_YQvrqMPr82LCTrpdomvlA

Données Financières Publiées: FATE THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	55,85 M	96,3 M	63,53 M	13,63 M	6,65 M
Total Chiffre d'affaires	55,85 M	96,3 M	63,53 M	13,63 M	6,65 M
Coût des marchandises vendues, total	216 M	320 M	162 M	119 M	91,9 M
Résultat Brut	-160 M	-224 M	-98,16 M	-105 M	-85,25 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	57,32 M	84,23 M	79,45 M	90,64 M	61,35 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	57,32 M	84,23 M	79,45 M	90,64 M	61,35 M
Résultat d'Exploitation	-217 M	-308 M	-178 M	-196 M	-147 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,31 M	5,84 M	17,19 M	17,29 M	11,05 M
Charges d'intérêt nettes	1,31 M	5,84 M	17,19 M	17,29 M	11,05 M
Autres produits non opérationnels	3,53 M	20,32 M	7,3 M	6,73 M	337 k
EBT, hors éléments non courants	-212 M	-282 M	-153 M	-172 M	-135 M
Charges de restructuration	-	-	-12,9 M	-	-1,1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-14,74 M	-
Autres éléments non courants	-	500 k	5,1 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-212 M	-282 M	-161 M	-186 M	-136 M
Résultat des activités poursuivies	-212 M	-282 M	-161 M	-186 M	-136 M
Résultat net part du groupe	-212 M	-282 M	-161 M	-186 M	-136 M
Résultat net	-212 M	-282 M	-161 M	-186 M	-136 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-212 M	-282 M	-161 M	-186 M	-136 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-212 M	-282 M	-161 M	-186 M	-136 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,24	-2,91	-1,64	-1,64	-1,15
BPA de base - Activités poursuivies	-2,24	-2,91	-1,64	-1,64	-1,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	94,75 M	96,83 M	98,41 M	114 M	119 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,24	-2,91	-1,64	-1,64	-1,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,24	-2,91	-1,64	-1,64	-1,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	94,75 M	96,83 M	98,41 M	114 M	119 M
BPA de base normalisé	-1,4	-1,82	-0,97	-0,94	-0,71
BPA dilué normalisé	-1,4	-1,82	-0,97	-0,94	-0,71
Éléments supplémentaires
EBITDA	-211 M	-295 M	-159 M	-177 M	-134 M
EBITA	-217 M	-308 M	-178 M	-196 M	-147 M
EBIT	-217 M	-308 M	-178 M	-196 M	-147 M
EBITDAR	-194 M	-277 M	-145 M	-160 M	-119 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-133 M	-176 M	-95,7 M	-107 M	-84,51 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	57,32 M	84,23 M	79,45 M	74,17 M	46,32 M
Dépense en recherche et de développement	216 M	320 M	173 M	135 M	108 M
Charges locatives nettes, total	17,01 M	17,62 M	14,68 M	16,47 M	15,03 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	35,14 M	51,1 M	20,85 M	22,52 M	13,03 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	19,22 M	27,63 M	22,61 M	18,98 M	11,89 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	54,36 M	78,73 M	43,46 M	41,5 M	24,92 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	134 M	61,33 M	41,87 M	36,06 M	46,63 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	482 M	375 M	273 M	243 M	157 M
Total des liquidités et VMP	616 M	436 M	315 M	279 M	204 M
Créances clients, total	8,68 M	38,48 M	1,83 M	3,54 M	916 k
Autres créances	1,1 M	800 k	900 k	2,1 M	700 k
Total des créances	9,78 M	39,28 M	2,73 M	5,64 M	1,62 M
Dépenses payées d'avance	7,73 M	26,57 M	13,64 M	7,2 M	3,43 M
Total de l'actif circulant	633 M	502 M	332 M	292 M	209 M
Immobilisations corporelles brutes	179 M	206 M	206 M	146 M	135 M
Amortissements cumulés	-16,94 M	-30,38 M	-47,63 M	-35,14 M	-36,22 M
Immobilisations corporelles nettes	162 M	176 M	159 M	111 M	98,53 M
Investissements à long terme	101 M	4,94 M	980 k	27,66 M	1,47 M
Charges différées à long terme	9,87 M	7,2 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	15,26 M	15,26 M	15,19 M	10,24 M	10,23 M
Total des actifs	921 M	706 M	506 M	441 M	319 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,61 M	8,26 M	4,72 M	9,36 M	2,66 M
Charges à payer, total	42,41 M	53,93 M	27,51 M	21,35 M	20,02 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	5,58 M	5,63 M	6,18 M	7,42 M	4,56 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	21,48 M	42,23 M	685 k	393 k	381 k
Autres passifs à court terme	3,2 M	4 M	-	-	8,45 M
Total du passif circulant	81,28 M	114 M	39,09 M	38,52 M	36,07 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	109 M	104 M	97,36 M	77,85 M	73,29 M
Recettes non acquises Non courantes	27,12 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	24,97 M	3,86 M	1,35 M	5,6 M	2,4 M
Total du passif	243 M	222 M	138 M	122 M	112 M
Actions privilégiées Convertibles	3 k	3 k	3 k	3 k	3 k
Total des capitaux propres privilégiés	3 k	3 k	3 k	3 k	3 k
Actions ordinaires, total	96 k	97 k	99 k	114 k	115 k
Primes d'émissions d'actions	1,45 Md	1,54 Md	1,58 Md	1,72 Md	1,74 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-769 M	-1,05 Md	-1,21 Md	-1,4 Md	-1,53 Md
Résultat global et autres	-762 k	-1,85 M	15 k	268 k	116 k
Total des fonds propres ordinaires	679 M	484 M	368 M	319 M	207 M
Total des capitaux propres	679 M	484 M	368 M	319 M	207 M
Total du passif et des capitaux propres	921 M	706 M	506 M	441 M	319 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	96,43 M	98,16 M	99,24 M	115 M	116 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	95,73 M	97,29 M	98,63 M	114 M	115 M
Actif net par action	7,09	4,97	3,74	2,8	1,8
Actif corporel net	679 M	484 M	368 M	319 M	207 M
Actif corporel net par action	7,09	4,97	3,74	2,8	1,8
Total de la dette	115 M	109 M	104 M	85,26 M	77,85 M
Dette nette	-501 M	-327 M	-212 M	-194 M	-126 M
Dette relative aux contrats de location	136 M	141 M	117 M	132 M	120 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	53,63 M	81,5 M	83,29 M	38,85 M	29,6 M
Employés à temps plein	449	551	181	181	161

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-212 M	-282 M	-161 M	-186 M	-136 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,85 M	13,76 M	18,28 M	18,96 M	12,9 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,85 M	13,76 M	18,28 M	18,96 M	12,9 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4 M	2,68 M	7,2 M	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	942 k	9 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	5,07 M	-256 k	-11,4 M	-9,08 M	-3,61 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	14,74 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	54,36 M	78,73 M	43,46 M	41,5 M	24,92 M
Autres activités d'exploitation, total	-22,09 M	-26,69 M	-48,06 M	-1,71 M	-256 k
Variation des créances	-3,16 M	-29,8 M	36,65 M	-1,11 M	2,62 M
Variation des dettes fournisseurs	5,91 M	14,25 M	-28,94 M	-1,66 M	-9,03 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-649 k	-19,16 M	11,47 M	816 k	2,66 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-163 M	-248 M	-132 M	-123 M	-106 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-50,7 M	-35,57 M	-6,15 M	-730 k	-5,95 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	362 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-273 M	202 M	119 M	12,95 M	117 M
Flux de trésorerie d'investissement	-324 M	167 M	113 M	12,22 M	111 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	432 M	9,21 M	85 k	74,83 M	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	20,68 M	-	-	25,07 M	5,49 M
Flux de trésorerie de financement	453 M	9,21 M	85 k	99,89 M	5,49 M
Variation nette de la trésorerie	-33,76 M	-72,25 M	-19,51 M	-10,76 M	10,57 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-135 M	-149 M	-74,25 M	-60,77 M	-51,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-135 M	-149 M	-74,25 M	-60,77 M	-51,56 M
Variation du fonds de roulement net	12,6 M	15,63 M	26,02 M	-1,71 M	-8,2 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,57	-23,69	-18,32	-25,81	-24,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,27	-27,79	-20,84	-27,9	-26,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-39,9	-48,46	-37,76	-54,21	-51,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-39,91	-48,46	-37,76	-54,21	-51,84
Analyse des marges
Marge brute %	-285,92	-232,77	-154,51	-769,57	-1,28 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	102,64	87,47	125,05	664,95	923,13
Marge d’EBITDA %	-378,08	-305,95	-250,78	-1,3 k	-2,01 k
Marge EBITA %	-388,56	-320,23	-279,56	-1,43 k	-2,21 k
Marge d'EBIT %	-388,56	-320,23	-279,56	-1,43 k	-2,21 k
Marge des activités poursuivies %	-379,89	-292,55	-253,3	-1,37 k	-2,05 k
Marge nette %	-379,89	-292,55	-253,3	-1,37 k	-2,05 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-379,89	-292,55	-253,3	-1,37 k	-2,05 k
Marge nette normalisée %	-237,43	-183,17	-150,64	-786,47	-1,27 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-241,22	-154,49	-116,86	-445,84	-775,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-241,22	-154,49	-116,86	-445,84	-775,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,12	0,1	0,03	0,02
Rotation des actifs corporels	0,43	0,57	0,38	0,1	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,87	4,08	3,15	5,08	2,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,79	4,4	8,48	7,58	5,79
Quick Ratio	7,7	4,17	8,13	7,39	5,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2	-2,18	-3,38	-3,19	-2,94
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	46,37	89,37	115,78	72,03	122,33
Délais de paiement des fournisseurs	12,61	9,61	14,65	21,74	23,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,91	22,59	28,1	26,75	37,57
Dette totale / Capital total	14,47	18,43	21,94	21,11	27,31
Dette à long terme / Capitaux propres	16,09	21,43	26,43	24,42	35,37
Dette à long terme / Capital total	13,76	17,48	20,63	19,27	25,71
Dette totale / Total de l'actif	26,33	31,41	27,22	27,68	35,04
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,59	-0,39	-0,72	-0,53	-0,66
Dette nette / EBITDA	2,58	1,18	1,46	1,21	1,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,47	-0,35	-0,69	-0,53	-0,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,05	1,05	1,4	1,2	1,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	77,66	72,44	-34,03	-78,55	-51,24
Résultat brut, Croissance 1 an	69,52	40,38	-56,21	12,01	-18,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	68,92	39,54	-45,92	2,52	-24,28
EBITA, 1 an Croissance en %	69,41	42,12	-42,41	2,64	-25,03
EBIT, 1 an Croissance %	69,41	42,12	-42,41	2,64	-25,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	22,36	32,79	-42,88	15,74	-26,82
Résultat net, Croissance 1 an	22,36	32,79	-42,88	15,74	-26,82
Résultat net normalisé sur 1 an	22,36	33,03	-45,74	3,31	-21,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	6,39	29,94	-43,64	0,19	-29,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	57,32	343,52	-95,25	93,81	-74,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	63,24	8,53	-9,98	-30,04	-11,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	48,04	-23,43	-28,25	-12,94	-27,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	76,58	-28,71	-23,87	-13,49	-35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	76,58	-28,71	-23,87	-13,49	-35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	315,18	52,4	-46,71	-7,1	-13,66
CAPEX, Croissance 1 an	928,06	-29,86	-82,7	-88,14	715,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-5,92 k	10,43	-50,09	-26,17	-15,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-5,92 k	10,43	-50,09	-26,17	-15,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	128,67	75,03	6,66	-62,38	-67,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	43,92	54,27	-21,59	-31,59	-4,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	46,38	53,53	-13,13	-22,58	-11,89
EBITA, 2 ans CAGR %	46,77	55,17	-9,53	-20,37	-12,28
EBIT, 2 ans CAGR %	46,77	55,17	-9,53	-20,37	-12,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	47,02	27,47	-12,9	-18,69	-7,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	47,02	27,47	-12,9	-18,69	-7,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	47,02	27,58	-15,04	-22,04	-9,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	24,73	17,58	-14,42	-24,97	-16,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	164,15	-54,12	-69,67	-29,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	117,9	33,1	-1,16	-20,64	-21,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	74,6	6,47	-25,88	-20,97	-20,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	66,54	12,2	-26,33	-18,85	-25,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	66,54	12,2	-26,33	-18,85	-25,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	39,93	151,54	-9,88	-29,64	-10,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	161,85	168,54	-65,16	-85,67	-1,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	62,06	701,66	-25,76	-36,09	-20,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	63,64	701,66	-25,76	-36,09	-20,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	127,55	108,14	26,43	-37,51	-58,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	46,02	42,73	1,39	-13,07	-27,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	47,43	44,07	8,43	-5,79	-23,15
EBITA, 3 ans CAGR %	47,89	45,21	11,51	-3,41	-21,95
EBIT, 3 ans CAGR %	47,89	45,21	11,51	-3,41	-21,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	47,14	42,12	-2,46	-4,25	-21,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	47,14	42,12	-2,46	-4,25	-21,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	47,14	42,2	-4,06	-6,84	-21,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	23,63	26,44	-7,98	-9,89	-26,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	158,89	-	-30,82	-25,84	-71,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	216,35	72,73	16,83	-11,91	-17,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	62,93	32,65	-6,66	-21,8	-23,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	61,73	25,51	-1,41	-22,28	-24,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	61,73	25,51	-1,41	-22,28	-24,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	61,52	43,97	49,95	-8,97	-24,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	180,27	68,8	7,65	-75,67	-44,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	72,06	42,61	217,72	-23,31	-29,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	74,25	43,53	217,72	-23,31	-29,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	66,21	87,95	68,05	5	-26,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	48,58	49,27	13,87	6,35	-1,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	46,69	48,24	19,32	12,38	1,36
EBITA, 5 ans CAGR %	46,68	48,91	21,5	14,19	2,74
EBIT, 5 ans CAGR %	46,68	48,91	21,5	14,19	2,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	44,68	45,67	19,3	13,67	-4,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	44,68	45,67	19,3	13,67	-4,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	44,68	45,8	18,12	11,81	-4,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,27	23,25	6,71	2,62	-11,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	29,57	-	-30,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	152,56	133,26	98,64	26,55	-0,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	57,51	46,29	18,9	7,83	-12,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	56,14	44,36	18,08	5,42	-11,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	56,14	44,36	18,08	5,42	-11,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	40,43	46,47	27,9	8,12	22,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	156,46	83,17	21,72	-37,07	3,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	52,17	48,54	22,93	3,45	86,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	53,85	49,59	23,87	3,85	86,02