Bilan Falcon Power Co., Ltd.

Actions

1516

TW0001516003

Charbon - Autres

Cours en clôture Taiwan S.E. 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,70 ^TWD	+1,48%		+6,20%	-40,17%

22/09	Falcon Power élit son président du conseil d’administration	MT
14/09	Falcon Power va réduire son capital de 100 millions de dollars de Taïwan	MT

e.oHe8OIQTTD1jU6ocxwu0_U8zdO0surTf-r_nIeQH3TU.kRbWYs8lOUgLDO1phjnhnAkDOI8e6ebolPCiUrZtmGrOOddSzl8CbRc12Q

Données Financières Publiées: FALCON POWER CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Chiffre d'affaires	1,19 Md	1,5 Md	853 M	606 M	78,81 M
Total Chiffre d'affaires	1,19 Md	1,5 Md	853 M	606 M	78,81 M
Coût des marchandises vendues, total	1,13 Md	1,43 Md	811 M	574 M	74,21 M
Résultat Brut	61,21 M	75,19 M	41,36 M	32,36 M	4,6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17 M	16,59 M	16,64 M	15,92 M	17,85 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	283 M	-1,3 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	17 M	16,59 M	16,64 M	299 M	16,55 M
Résultat d'Exploitation	44,2 M	58,6 M	24,72 M	-266 M	-11,95 M
Intérêts payés, total	-203 k	-217 k	-219 k	-110 k	-3 k
Intérêts perçus et revenus des placements	36 k	196 k	1,2 M	2,78 M	1,28 M
Charges d'intérêt nettes	-167 k	-21 k	983 k	2,67 M	1,27 M
Gains (pertes) de change	618 k	832 k	-9,5 M	15,31 M	-24 k
Autres produits non opérationnels	190 k	1,02 M	301 k	136 k	12,36 M
EBT, hors éléments non courants	44,85 M	60,43 M	16,5 M	-248 M	1,66 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-26 k	211 k
Règlements judiciaires	24,01 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	68,85 M	60,43 M	16,5 M	-248 M	1,87 M
Charge d'impôt	7,31 M	11,91 M	3,3 M	-3,09 M	75 k
Résultat des activités poursuivies	61,54 M	48,52 M	13,2 M	-245 M	1,8 M
Résultat net part du groupe	61,54 M	48,52 M	13,2 M	-245 M	1,8 M
Résultat net	61,54 M	48,52 M	13,2 M	-245 M	1,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	61,54 M	48,52 M	13,2 M	-245 M	1,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	61,54 M	48,52 M	13,2 M	-245 M	1,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,54	1,21	0,33	-6,13	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	1,54	1,21	0,33	-6,13	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,01 M	40,01 M	40,01 M	40,01 M	40,01 M
Bénéfice net par action - dilué	1,53	1,21	0,33	-6,13	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	1,53	1,21	0,33	-6,13	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,06 M	40,07 M	40,03 M	40,01 M	40,01 M
BPA de base normalisé	0,7	0,94	0,26	-3,88	0,03
BPA dilué normalisé	0,7	0,94	0,26	-3,88	0,03
Dividende par action	1,38	0,34	-	-	-
Ratio de distribution	20,95	114,15	101,81	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	44,37 M	58,87 M	25,03 M	-266 M	-11,59 M
EBITA	44,2 M	58,6 M	24,72 M	-266 M	-11,95 M
EBIT	44,2 M	58,6 M	24,72 M	-266 M	-11,95 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,62	19,7	20	1,25	4
Impôts intérieurs courants	-11 k	11,73 M	5,32 M	4,89 M	74 k
Total des impôts courants	-11 k	11,73 M	5,32 M	4,89 M	74 k
Impôts intérieurs différés	7,32 M	177 k	-2,02 M	-7,98 M	1 k
Total des impôts différés	7,32 M	177 k	-2,02 M	-7,98 M	1 k
Résultat net normalisé	28,03 M	37,77 M	10,31 M	-155 M	1,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,2 M	6,72 M	5,1 M	4,15 M	9,29 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	66,06 M	261 M	193 M	145 M	85,12 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	15,64 M
Total des liquidités et VMP	66,06 M	261 M	193 M	145 M	101 M
Créances clients, total	314 M	296 M	243 M	14,19 M	32,58 M
Autres créances	-	-	606 k	1,39 M	2,67 M
Total des créances	314 M	296 M	244 M	15,58 M	35,25 M
Stocks	-	-	220 k	-	8,14 M
Autres actifs à court terme, total	76,22 M	72,3 M	300 k	881 k	-
Total de l'actif circulant	456 M	630 M	437 M	161 M	144 M
Immobilisations corporelles brutes	47,7 M	48,58 M	48,58 M	47,7 M	45,17 M
Amortissements cumulés	-3,57 M	-3,84 M	-4,15 M	-4,26 M	-2,1 M
Immobilisations corporelles nettes	44,13 M	44,74 M	44,43 M	43,44 M	43,07 M
Investissements à long terme	13 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	177 k	-	2,02 M	10 M	10 M
Autres actifs à long terme, total	6 k	6 k	8 k	8 k	11,69 M
Total des actifs	514 M	674 M	483 M	215 M	209 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	209 M	-	4,28 M	-
Charges à payer, total	3,32 M	3,78 M	3,22 M	3,15 M	2,18 M
Emprunts à court terme	-	-	30 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	11,72 M	-	2,18 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	53,34 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	937 k	60 k	36 k	47 k	43 k
Total du passif circulant	57,6 M	224 M	33,26 M	9,65 M	2,23 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	2 k
Autres passifs non courants	20 k	-	-	-	-
Total du passif	57,62 M	224 M	33,26 M	9,65 M	2,23 M
Actions ordinaires, total	357 M	357 M	388 M	400 M	400 M
Primes d'émissions d'actions	20,18 M	20,18 M	20,18 M	20,18 M	20,18 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	84,94 M	79,33 M	47,73 M	-209 M	-208 M
Résultat global et autres	-6,02 M	-6,02 M	-6,02 M	-6,02 M	-6,02 M
Total des fonds propres ordinaires	456 M	450 M	450 M	205 M	207 M
Total des capitaux propres	456 M	450 M	450 M	205 M	207 M
Total du passif et des capitaux propres	514 M	674 M	483 M	215 M	209 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40,01 M	40,01 M	40,01 M	40,01 M	40,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40,01 M	40,01 M	40,01 M	40,01 M	40,01 M
Actif net par action	11,4	11,26	11,25	5,12	5,17
Actif corporel net	456 M	450 M	450 M	205 M	207 M
Actif corporel net par action	11,4	11,26	11,25	5,12	5,17
Total de la dette	0	0	30 M	0	0
Dette nette	-66,06 M	-261 M	-163 M	-145 M	-101 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	3,68 M
Terres possédées	37,09 M	37,09 M	37,09 M	37,09 M	37,09 M
Bâtiments, total	8,05 M	8,05 M	8,05 M	8,05 M	8,05 M
Machines, total	2,56 M	3,44 M	3,44 M	2,56 M	32 k
Employés à temps plein	11	9	9	10	9
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	282 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Résultat net	61,54 M	48,52 M	13,2 M	-245 M	1,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	163 k	269 k	308 k	392 k	358 k
Amortissements et dépréciations, Total	163 k	269 k	308 k	392 k	358 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	26 k	-211 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	283 M	-1,3 M
Autres activités d'exploitation, total	7,32 M	11,9 M	-14,35 M	-5,84 M	-3,18 M
Variation des créances	-	-	-235 M	-62,32 M	-17,09 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-3,68 M
Variation des dettes fournisseurs	-63,13 M	209 M	-209 M	4,28 M	-4,28 M
Variation des revenus collectés avant livraison	53,34 M	-53,34 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-112 M	17,43 M	287 M	7,32 M	-4,82 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-52,97 M	233 M	-157 M	-18,52 M	-32,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-878 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	572 k	219 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-13 M	14,26 M	-	-	-15,64 M
Autres activités d'investissement, total	-68,87 M	3,97 M	72,04 M	-	-11,68 M
Flux de trésorerie d'investissement	-81,87 M	17,35 M	72,04 M	572 k	-27,1 M
Dette à court terme émise, total	-	-	30 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	30 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-30 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-30 M	-
Dividendes ordinaires payés	-12,89 M	-55,39 M	-13,44 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-12,89 M	-55,39 M	-13,44 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-20 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-12,89 M	-55,41 M	16,56 M	-30 M	-
Variation nette de la trésorerie	-148 M	195 M	-68,75 M	-47,95 M	-59,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	203 k	217 k	219 k	149 k	3 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-13 k	10 k	17,65 M	2,7 M	4,04 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-163 M	224 M	-81,17 M	68,08 M	-41,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-163 M	224 M	-81,04 M	68,15 M	-41,46 M
Variation du fonds de roulement net	191 M	-188 M	96,79 M	-234 M	34,35 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	30 M	-30 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,6	6,17	2,67	-47,71	-3,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,4	8,08	3,32	-48,61	-3,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,26	10,71	2,93	-74,88	0,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,26	10,71	2,93	-74,88	0,87
Analyse des marges
Marge brute %	5,14	5,01	4,85	5,34	5,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,43	1,1	1,95	2,63	22,65
Marge d’EBITDA %	3,73	3,92	2,93	-43,88	-14,71
Marge EBITA %	3,71	3,9	2,9	-43,95	-15,16
Marge d'EBIT %	3,71	3,9	2,9	-43,95	-15,16
Marge des activités poursuivies %	5,17	3,23	1,55	-40,45	2,28
Marge nette %	5,17	3,23	1,55	-40,45	2,28
Net Avail. Pour la marge commune %	5,17	3,23	1,55	-40,45	2,28
Marge nette normalisée %	2,35	2,51	1,21	-25,6	1,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,71	14,93	-9,52	11,23	-52,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-13,7	14,94	-9,5	11,24	-52,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,41	2,53	1,47	1,74	0,37
Rotation des actifs corporels	26,93	33,81	19,13	13,8	1,82
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,63	4,92	3,16	4,71	3,37
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,92	2,81	13,14	16,69	64,76
Quick Ratio	6,6	2,49	13,12	16,6	61,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,92	1,04	-4,73	-1,92	-14,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	78,85	74,12	115,41	77,71	108,28
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	6,67	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	6,25	-	-
Dette totale / Total de l'actif	11,22	33,23	6,88	4,5	1,07
EBIT / Charges d'intérêt	217,76	270,04	112,87	-2,42 k	-3,98 k
EBITDA / Charges d'intérêt	218,56	271,28	114,27	-2,42 k	-3,86 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	218,56	267,24	114,27	-2,42 k	-3,86 k
Dette totale / EBITDA	-	-	1,2	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,49	-4,44	-6,5	0,54	8,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	1,2	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,49	-4,51	-6,5	0,54	8,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	45,16	26,16	-43,23	-28,92	-87
Résultat brut, Croissance 1 an	54,04	22,84	-44,99	-21,74	-85,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	53,22	32,68	-57,49	-1,16 k	-95,64
EBITA, 1 an Croissance en %	55,8	32,56	-57,82	-1,18 k	-95,51
EBIT, 1 an Croissance %	55,8	32,56	-57,82	-1,18 k	-95,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	114,78	-21,16	-72,79	-1,96 k	-100,73
Résultat net, Croissance 1 an	114,78	-21,16	-72,79	-1,96 k	-100,73
Résultat net normalisé sur 1 an	56,51	34,74	-72,69	-1,6 k	-100,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	115,01	-20,94	-72,8	-1,96 k	-100,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	56,63	-5,7	-17,86	-94,17	129,63
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,37	1,38	-0,69	-2,23	-0,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,49	31,33	-28,33	-55,62	-2,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,94	-1,23	-0,05	-54,48	0,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,94	-1,23	-0,05	-54,48	0,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	134,17	-540,47	-167,44	-88,23	74,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	556,99	-237,38	-136,21	-183,87	-160,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	556,48	-237,57	-136,12	-184,1	-160,84
Dividende par action, 1 an de croissance	335,21	-75,7	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	33,06	35,33	-15,37	-36,48	-69,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	58,91	37,56	-17,8	-34,39	-66,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	76,17	42,58	-24,9	112,57	-31,94
EBITA, 2 ans CAGR %	79,52	43,71	-25,22	113,22	-30,47
EBIT, 2 ans CAGR %	79,52	43,71	-25,22	113,22	-30,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	115,05	30,13	-53,69	124,81	-63,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	115,05	30,13	-53,69	124,81	-63,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	83,59	45,22	-39,34	102,7	-68,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	114,76	30,38	-53,63	124,82	-65,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	38,21	21,53	-11,99	-78,11	-63,4
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	508,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,84	0,5	0,34	-1,46	-1,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,31	19,36	-2,99	-43,6	-34,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,36	5,15	-0,64	-32,55	-32,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,36	5,15	-0,64	-32,55	-32,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,87	221,16	72,35	-71,83	-54,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	57,59	200,43	-29,47	-44,89	-28,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	57,53	200,52	-29,51	-44,88	-28,47
Dividende par action, 2 ans CAGR %	355,58	2,76	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,44	30,72	1,3	-20,15	-62,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	27,42	45,84	1,34	-19,14	-60,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	36,07	60,28	-4,75	81,67	-41,82
EBITA, 3 ans CAGR %	37,42	62,26	-4,49	81,98	-41,14
EBIT, 3 ans CAGR %	37,42	62,26	-4,49	81,98	-41,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	56,06	53,92	-22,77	58,54	-66,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	56,06	53,92	-22,77	58,54	-66,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	51,55	65,6	-16,8	76,9	-69,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	55,92	53,92	-22,67	58,68	-67,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	20,49	21,67	6,65	-64,38	-52,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,96	-0,1	0,1	-0,52	-1,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,37	13,35	0,7	-25,25	-32,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,41	5,71	3,39	-23,41	-22,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,41	5,71	3,39	-23,41	-22,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,65	39,05	90,89	-29,55	-48,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	201,61	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	52,76	50,54	48,39	-25,28	-43,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	52,38	50,57	48,31	-25,24	-43,04
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	71,41	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,72	13,96	-1,25	-2,05	-37,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	21,28	27,29	6,93	5,95	-35,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	35,01	43,06	7,28	79,45	-16,73
EBITA, 5 ans CAGR %	36,65	44,74	7,73	80,99	-15,88
EBIT, 5 ans CAGR %	36,65	44,74	7,73	80,99	-15,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,58	23,78	-4	79,1	-42,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,58	23,78	-4	79,1	-42,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,18	47,24	5,07	79,55	-43,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,65	23,95	-4	79,1	-43,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	15,39	5,79	6,26	-38,74	-30,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,08	-0,56	-0,44	-0,65	-0,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,93	11,83	4,25	-14,26	-15,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,68	5,07	4,11	-11,68	-12,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,68	5,07	4,11	-11,68	-12,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,5	20,69	21,58	-26,58	7,45
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,38	24,03	12,13	0,71	10,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,36	24,06	11,95	0,73	10,79
Dividende par action, 5 ans CAGR %	38,57	-	-	-	-