Flux de Trésorerie Fad International Company

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9589

SA15THA4LQH2

Détaillant habillement et accessoires

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. 14:20:00 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
63,00 ^SAR	-1,56%		-4,26%	-6,53%

11/08	Fad International Company publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
11/08	Fad International enregistre une baisse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au premier semestre	MT

62.wfASKYdta9xFeYX5j3mYNSGLphEhAw04cRjaI5nIHpo.kcV6ZsM6AuoKEtqs_UrZX1nP0XtkNTVcHUrvZvynetunkyVFxR0vpgE1xA

Données Financières Publiées: FAD INTERNATIONAL COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Chiffre d'affaires	149 M	170 M	164 M	157 M	158 M
Total Chiffre d'affaires	149 M	170 M	164 M	157 M	158 M
Coût des marchandises vendues, total	54,37 M	62,96 M	63,61 M	57,49 M	58,72 M
Résultat Brut	94,54 M	107 M	100 M	99,29 M	99,06 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	78,16 M	89,95 M	95,09 M	92,91 M	91,57 M
Provision pour créances douteuses	40,58 k	405 k	429 k	-741 k	63,81 k
Autres dépenses de fonctionnement	-188 k	-288 k	-650 k	-631 k	-808 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	78,01 M	90,07 M	94,87 M	91,54 M	90,82 M
Résultat d'Exploitation	16,53 M	17,2 M	5,48 M	7,75 M	8,24 M
Intérêts payés, total	-1,55 M	-1,75 M	-3,79 M	-2,64 M	-2,64 M
Charges d'intérêt nettes	-1,55 M	-1,75 M	-3,79 M	-2,64 M	-2,64 M
Gains (pertes) de change	-268 k	-29,33 k	-69,36 k	-32,54 k	-37,29 k
EBT, hors éléments non courants	14,71 M	15,42 M	1,62 M	5,08 M	5,56 M
EBT, elements non courants inclus	14,71 M	15,42 M	1,62 M	5,08 M	5,56 M
Charge d'impôt	1,03 M	794 k	1,36 M	737 k	-323 k
Résultat des activités poursuivies	13,67 M	14,62 M	262 k	4,34 M	5,89 M
Résultat net part du groupe	13,67 M	14,62 M	262 k	4,34 M	5,89 M
Résultat net	13,67 M	14,62 M	262 k	4,34 M	5,89 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13,67 M	14,62 M	262 k	4,34 M	5,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13,67 M	14,62 M	262 k	4,34 M	5,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	11,39	12,18	0,22	3,62	4,91
BPA de base - Activités poursuivies	11,39	12,18	0,22	3,62	4,91
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M
Bénéfice net par action - dilué	11,39	12,18	0,22	3,62	4,91
BPA dilué - Activités poursuivies	11,39	12,18	0,22	3,62	4,91
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M
BPA de base normalisé	7,66	8,03	0,84	2,64	2,9
BPA dilué normalisé	7,66	8,03	0,84	2,64	2,9
Dividende par action	-	-	-	5	-
Ratio de distribution	59,46	44,55	2,87 k	-	101,88
Éléments supplémentaires
EBITDA	19,29 M	19,53 M	8,67 M	11,91 M	12,69 M
EBITA	17,09 M	17,61 M	5,82 M	7,75 M	8,24 M
EBIT	16,53 M	17,2 M	5,48 M	7,75 M	8,24 M
EBITDAR	27,78 M	29,48 M	16,83 M	20,8 M	19,06 M
Taux d’imposition effectif (%)	7,03	5,15	83,84	14,51	-5,81
Résultat net normalisé	9,19 M	9,63 M	1,01 M	3,17 M	3,48 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,39 M	1,34 M	1,75 M	1,74 M	1,81 M
Provisions de pension	-	-	270 k	-	387 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	5,85 M	7,1 M	7,8 M	7,31 M	7,6 M
Dépense de marketing	44,46 M	50,21 M	55,88 M	55,16 M	55,7 M
Dépenses générales et administratives	25,22 M	29,8 M	31,05 M	28,86 M	29,5 M
Charges locatives nettes, total	8,48 M	9,95 M	8,16 M	8,89 M	6,37 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	4,83 M	7,17 M	5,32 M	4,26 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	5,11 M	990 k	3,58 M	2,11 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,47 M	2,15 M	2,04 M	1,47 M	812 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,48 M	5 M	8,28 M	11,09 M	3,89 M
Total des liquidités et VMP	4,48 M	5 M	8,28 M	11,09 M	3,89 M
Créances clients, total	9,96 M	4,63 M	5,46 M	2,33 M	4,67 M
Autres créances	355 k	503 k	940 k	221 k	385 k
Total des créances	10,31 M	5,13 M	6,4 M	2,55 M	5,05 M
Stocks	35,82 M	41,33 M	31,94 M	29,33 M	22,91 M
Dépenses payées d'avance	-	-	1,13 M	2,18 M	2,75 M
Autres actifs à court terme, total	3,66 M	3,6 M	3,87 M	3,43 M	3,36 M
Total de l'actif circulant	54,27 M	55,06 M	51,62 M	48,57 M	37,96 M
Immobilisations corporelles brutes	62,26 M	73,02 M	68,28 M	78,49 M	62,37 M
Amortissements cumulés	-36,63 M	-38,55 M	-41,4 M	-45,55 M	-29,28 M
Immobilisations corporelles nettes	25,64 M	34,46 M	26,88 M	32,94 M	33,09 M
Autres immobilisations incorporelles, total	807 k	445 k	97,66 k	815 k	652 k
Total des actifs	80,72 M	89,97 M	78,6 M	82,33 M	71,7 M
Passifs
Comptes à payer, total	17,23 M	21,57 M	11,97 M	12,3 M	8,79 M
Charges à payer, total	5,19 M	5,26 M	3,6 M	7,01 M	3,8 M
Emprunts à court terme	4,84 M	5,1 M	21,79 M	11,41 M	5,59 M
Part à court terme des contrats de location	13,54 M	15,95 M	11,9 M	13,24 M	13,97 M
Impôts sur le revenu à payer	671 k	581 k	829 k	683 k	143 k
Autres passifs à court terme	12,31 M	3,87 M	1,22 M	1,75 M	1,23 M
Total du passif circulant	53,78 M	52,33 M	51,3 M	46,39 M	33,53 M
Contrats de location à long terme	8,14 M	10,07 M	4,18 M	8,21 M	10,76 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	6,62 M	6,21 M	6,26 M	6,87 M	6,57 M
Total du passif	68,55 M	68,61 M	61,74 M	61,47 M	50,85 M
Actions ordinaires, total	100 k	12 M	12 M	12 M	12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	12,07 M	9,35 M	4,86 M	8,86 M	8,85 M
Total des fonds propres ordinaires	12,17 M	21,35 M	16,86 M	20,86 M	20,85 M
Total des capitaux propres	12,17 M	21,35 M	16,86 M	20,86 M	20,85 M
Total du passif et des capitaux propres	80,72 M	89,97 M	78,6 M	82,33 M	71,7 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M
Actif net par action	10,14	17,79	14,05	17,39	17,37
Actif corporel net	11,36 M	20,91 M	16,76 M	20,05 M	20,19 M
Actif corporel net par action	9,47	17,42	13,97	16,71	16,83
Total de la dette	26,52 M	31,13 M	37,86 M	32,87 M	30,32 M
Dette nette	22,03 M	26,12 M	29,58 M	21,77 M	26,43 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	6,26 M	-	6,57 M
Dette relative aux contrats de location	67,87 M	79,57 M	65,29 M	71,14 M	50,93 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	2,21 M	2,21 M	2,04 M	3,25 M	2,57 M
Stocks de produits finis, total	39,95 M	45,87 M	38,46 M	30,95 M	21,61 M
Machines, total	13,36 M	13,98 M	15,16 M	16,38 M	4,23 M
Employés à temps plein	-	107	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	40,58 k	446 k	874 k	133 k	197 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Résultat net	13,67 M	14,62 M	262 k	4,34 M	5,89 M
Dépréciation et amortissement - CF	15,67 M	18,29 M	23,07 M	23,17 M	23,59 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	566 k	410 k	347 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	16,23 M	18,7 M	23,41 M	23,17 M	23,59 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	193 k	314 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	253 k	-	-	-	603 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	40,58 k	405 k	429 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-741 k	63,81 k
Autres activités d'exploitation, total	323 k	2,81 M	8,59 M	-922 k	-1,7 M
Variation des créances	-6,86 M	4,84 M	-3,1 M	3,99 M	-3,07 M
Variation des stocks	-8,76 M	-5,92 M	4,91 M	6,3 M	10,02 M
Variation des dettes fournisseurs	6,25 M	-4,03 M	-13,91 M	4,26 M	-7,23 M
Flux de trésorerie d'exploitation	21,15 M	31,42 M	20,6 M	40,59 M	28,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,92 M	-4,37 M	-4,28 M	-5,52 M	-1,97 M
Vente d'immobilisations corporelles	7,22 k	-	-	-	46,14 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-172 k	-47,28 k	-	-910 k	-151 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,09 M	-4,42 M	-4,28 M	-6,43 M	-2,07 M
Dette à court terme émise, total	-	5,1 M	44 M	14,99 M	10,37 M
Total de la dette émise	-	5,1 M	44 M	14,99 M	10,37 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-27,6 M	-25,38 M	-16,25 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-16,6 M	-18,48 M	-21,13 M	-18,34 M	-19,13 M
Total de la dette remboursée	-16,6 M	-18,48 M	-48,73 M	-43,72 M	-35,38 M
Dividendes ordinaires payés	-8,13 M	-6,51 M	-7,5 M	-	-6 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-8,13 M	-6,51 M	-7,5 M	-	-6 M
Autres activités de financement, total	-1,49 M	-1,75 M	-806 k	-2,62 M	-2,59 M
Flux de trésorerie de financement	-26,22 M	-21,64 M	-13,04 M	-31,35 M	-33,6 M
Variation nette de la trésorerie	-7,16 M	5,35 M	3,28 M	2,81 M	-7,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,49 M	1,75 M	3,51 M	2,62 M	2,59 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	19,53 M	13,25 M	30,1 M	20,93 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	20,63 M	15,61 M	31,75 M	22,58 M
Variation du fonds de roulement net	-	4,39 M	6,94 M	-9,97 M	4,36 M
Dette nette émise (remboursée)	-16,6 M	-13,38 M	-4,73 M	-28,73 M	-25,01 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	12,59	4,06	6,02	6,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	23,58	6,38	8,94	9,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	87,24	1,37	23,01	28,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	87,24	1,37	23,01	28,23
Analyse des marges
Marge brute %	63,49	63,01	61,2	63,33	62,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	52,49	52,84	58	59,26	58,03
Marge d’EBITDA %	12,96	11,47	5,28	7,59	8,04
Marge EBITA %	11,48	10,34	3,55	4,95	5,22
Marge d'EBIT %	11,1	10,1	3,34	4,95	5,22
Marge des activités poursuivies %	9,18	8,59	0,16	2,77	3,73
Marge nette %	9,18	8,59	0,16	2,77	3,73
Net Avail. Pour la marge commune %	9,18	8,59	0,16	2,77	3,73
Marge nette normalisée %	6,17	5,66	0,62	2,02	2,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	11,48	8,08	19,2	13,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	12,12	9,52	20,25	14,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,99	1,95	1,95	2,05
Rotation des actifs corporels	-	5,66	5,35	5,24	4,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	23,34	32,52	40,25	45,07
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,63	1,74	1,88	2,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,01	1,05	1,01	1,05	1,13
Quick Ratio	0,28	0,19	0,29	0,29	0,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,39	0,6	0,4	0,87	0,85
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	15,64	11,22	9,09	8,1
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	223,62	210,2	195,03	162,35
Délais de paiement des fournisseurs	-	103,42	112,88	80,93	73,61
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	135,84	108,54	123,19	96,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	217,92	145,76	224,55	157,52	145,44
Dette totale / Capital total	68,55	59,31	69,19	61,17	59,26
Dette à long terme / Capitaux propres	66,93	47,18	24,78	39,34	51,6
Dette à long terme / Capital total	21,05	19,2	7,63	15,28	21,02
Dette totale / Total de l'actif	84,92	76,26	78,55	74,66	70,92
EBIT / Charges d'intérêt	10,65	9,82	1,45	2,93	3,12
EBITDA / Charges d'intérêt	21,12	20,5	7,63	11,7	12,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	19,88	18	6,5	9,61	11,3
Dette totale / EBITDA	0,81	0,87	1,31	1,06	0,95
Dette nette / EBITDA	0,67	0,73	1,02	0,7	0,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,86	0,99	1,54	1,29	1,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,71	0,83	1,2	0,86	0,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	14,31	-3,68	-4,38	0,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-	13,46	-6,45	-1,05	-0,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	1,24	-55,64	43,13	6,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-	3	-66,93	41,6	6,33
EBIT, 1 an Croissance %	-	4,05	-68,16	41,6	6,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	6,93	-98,21	1,56 k	35,63
Résultat net, Croissance 1 an	-	6,93	-98,21	1,56 k	35,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-	4,81	-89,5	213,86	9,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	6,93	-98,21	1,56 k	35,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-53,54	17,95	-57,25	100,11
Stocks, Croissance 1 an	-	15,39	-22,72	-8,18	-21,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	34,43	-22	22,54	0,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	11,46	-12,63	4,74	-12,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	84,03	-19,83	19,6	0,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	75,47	-21,04	23,74	-0,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	48,54	-34,44	97,06	-29,85
CAPEX, Croissance 1 an	-	127,23	-2,15	29	-64,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-32,19	127,24	-30,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-24,31	103,36	-28,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,93	-4,03	-1,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	3,03	-3,79	-0,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-32,98	-21,93	23,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-41,64	-33,64	22,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-42,44	-32,85	22,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-86,17	-45,51	374,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-86,17	-45,51	374,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-66,83	-42,61	85,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-86,17	-45,51	374,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,97	-28,99	-7,51
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,57	-15,76	-15,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	2,4	-2,23	10,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-1,32	-4,34	-4,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	21,47	-2,08	9,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17,71	-1,15	11,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,31	13,67	17,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	49,11	12,35	-32,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	24,13	25,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	24,06	20,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,73	-2,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,65	-2,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-14,86	-13,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-23,16	-22,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-22,3	-21,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-31,78	-26,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-31,78	-26,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,85	-28,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-31,78	-26,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-38,35	0,3
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,45	-17,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,72	-1,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,66	-7,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,84	-1,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,69	-0,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,27	-3,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,08	-23,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	2,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	3,05