Compte de Résultat Ezagoo Limited

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EZOO

US30234L1089

Grands magasins/Grandes surfaces

Marché Fermé - OTC Markets 21:12:24 23/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,001800 ^USD	-91,86%		+36 011,11%	+36 011,11%

13/11	Ezagoo Limited publie ses résultats du troisième trimestre et des neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI
30/10/25	Ezagoo Limited publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: EZAGOO LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	235 k	2,13 M	286 k	166 k	125 k
Total Chiffre d'affaires	235 k	2,13 M	286 k	166 k	125 k
Coût des marchandises vendues, total	103 k	777 k	247 k	265 k	138 k
Résultat Brut	132 k	1,35 M	39,09 k	-99,08 k	-12,85 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	775 k	1,06 M	1,21 M	810 k	608 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-6,19 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	769 k	1,06 M	1,21 M	810 k	608 k
Résultat d'Exploitation	-637 k	298 k	-1,17 M	-909 k	-621 k
Intérêts payés, total	-46,66 k	-29,6 k	-82,58 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-46,66 k	-29,6 k	-82,58 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-	7,25 k	7,03 k	1,89 k	35,49 k
EBT, hors éléments non courants	-684 k	276 k	-1,25 M	-907 k	-585 k
EBT, elements non courants inclus	-684 k	276 k	-1,25 M	-907 k	-585 k
Charge d'impôt	-	21,35 k	4,58 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-684 k	255 k	-1,25 M	-907 k	-585 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-684 k	255 k	-1,25 M	-907 k	-585 k
Résultat net	-684 k	255 k	-1,25 M	-907 k	-585 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-684 k	255 k	-1,25 M	-907 k	-585 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-684 k	255 k	-1,25 M	-907 k	-585 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	120 M	120 M	120 M	120 M	120 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	120 M	120 M	120 M	120 M	120 M
BPA de base normalisé	-0	0	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	0	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-626 k	309 k	-1,16 M	-908 k	-620 k
EBITA	-637 k	298 k	-1,17 M	-909 k	-621 k
EBIT	-637 k	298 k	-1,17 M	-909 k	-621 k
EBITDAR	-575 k	466 k	-983 k	-729 k	-593 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	2,13 M	286 k	166 k	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	7,74	-0,37	-	-
Impôts étrangers courants	-	21,35 k	4,58 k	-	-
Total des impôts courants	-	21,35 k	4,58 k	-	-
Résultat net normalisé	-427 k	172 k	-781 k	-567 k	-366 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	155 k	136 k	112 k	123 k
Dépenses générales et administratives	724 k	744 k	896 k	518 k	458 k
Charges locatives nettes, total	51,13 k	157 k	181 k	179 k	26,69 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	467 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-287 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	825 k	559 k	455 k	267 k	193 k
Total des liquidités et VMP	825 k	559 k	455 k	267 k	193 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	4,54 k	2,07 k	2,07 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	4,54 k	2,07 k	2,07 k
Dépenses payées d'avance	19,24 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	689 k	394 k	43,07 k	28,9 k	28,38 k
Total de l'actif circulant	1,53 M	954 k	503 k	298 k	224 k
Immobilisations corporelles brutes	42,33 k	393 k	224 k	63,94 k	42,33 k
Amortissements cumulés	-20,2 k	-31,01 k	-41,21 k	-42,33 k	-42,33 k
Immobilisations corporelles nettes	22,13 k	362 k	183 k	21,6 k	0
Total des actifs	1,56 M	1,32 M	685 k	319 k	224 k
Passifs
Comptes à payer, total	18,53 k	28,64 k	20,59 k	13,53 k	16,04 k
Charges à payer, total	28,68 k	504 k	377 k	376 k	155 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	185 k	156 k	21,6 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	21,35 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,92 M	170 k	105 k	55,24 k	2,97 k
Autres passifs à court terme	1,16 M	1,53 M	2,3 M	2,98 M	3,62 M
Total du passif circulant	3,13 M	2,44 M	2,96 M	3,45 M	3,79 M
Contrats de location à long terme	-	170 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	50,89 k
Total du passif	3,13 M	2,6 M	2,96 M	3,45 M	3,84 M
Actions ordinaires, total	12 k	12 k	12 k	12 k	12 k
Primes d'émissions d'actions	1,31 M	1,38 M	1,47 M	1,47 M	1,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,83 M	-2,58 M	-3,83 M	-4,74 M	-5,32 M
Résultat global et autres	-61,93 k	-108 k	76,28 k	126 k	226 k
Total des fonds propres ordinaires	-1,57 M	-1,29 M	-2,28 M	-3,13 M	-3,62 M
Total des capitaux propres	-1,57 M	-1,29 M	-2,28 M	-3,13 M	-3,62 M
Total du passif et des capitaux propres	1,56 M	1,32 M	685 k	319 k	224 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	120 M	120 M	120 M	120 M	120 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	120 M	120 M	120 M	120 M	120 M
Actif net par action	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03	-0,03
Actif corporel net	-1,57 M	-1,29 M	-2,28 M	-3,13 M	-3,62 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03	-0,03
Total de la dette	0	355 k	156 k	21,6 k	0
Dette nette	-825 k	-205 k	-299 k	-245 k	-193 k
Dette relative aux contrats de location	409 k	1,25 M	1,44 M	1,43 M	214 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	42,33 k	42,33 k	42,33 k	42,33 k	42,33 k
Employés à temps plein	42	57	46	28	28

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-684 k	255 k	-1,25 M	-907 k	-585 k
Dépréciation et amortissement - CF	11,04 k	10,81 k	10,2 k	1,12 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	11,04 k	10,81 k	10,2 k	1,12 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	46,09 k	29,6 k	82,58 k	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	4,28 k	9,45 k	-5,9 k	-6,54 k	2,93 k
Variation des revenus collectés avant livraison	1,59 M	-1,49 M	-102 k	-2,77 k	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-5,65 k	21,35 k	-25,26 k	1,74 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	39,11 k	-270 k	169 k	-191 k	-38,53 k
Flux de trésorerie d'exploitation	997 k	-1,44 M	-1,13 M	-1,1 M	-621 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,36 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,36 k	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	11,98 k	1,17 M	1,01 M	938 k	535 k
Total de la dette émise	11,98 k	1,17 M	1,01 M	938 k	535 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,12 M	-6,46 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,12 M	-6,46 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-46,09 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,16 M	1,17 M	1,01 M	938 k	535 k
Ajustements des taux de change	-118 k	5,56 k	13,93 k	-22,37 k	12,8 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-282 k	-266 k	-104 k	-188 k	-73,11 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	46,09 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	25,93 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	98,81 k	-387 k	127 k	73,69 k	-26,52 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	128 k	-368 k	179 k	73,69 k	-26,52 k
Variation du fonds de roulement net	-517 k	565 k	-902 k	-641 k	-361 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,11 M	1,17 M	1,01 M	938 k	535 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-28,06	12,99	-73,3	-113,13	-142,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	34,77	-14,87	48,03	21,73	11,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	58,3	-17,79	70,33	33,55	17,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	58,3	-17,79	70,33	33,55	17,35
Analyse des marges
Marge brute %	56,21	63,54	13,66	-59,55	-10,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	330,37	49,54	423,89	486,75	485,62
Marge d’EBITDA %	-266,81	14,51	-406,66	-545,62	-494,98
Marge EBITA %	-271,52	14	-410,23	-546,3	-495,88
Marge d'EBIT %	-271,52	14	-410,23	-546,3	-495,88
Marge des activités poursuivies %	-291,4	11,95	-438,24	-545,16	-467,53
Marge nette %	-291,4	11,95	-438,24	-545,16	-467,53
Net Avail. Pour la marge commune %	-291,4	11,95	-438,24	-545,16	-467,53
Marge nette normalisée %	-182,13	8,1	-272,9	-340,73	-292,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	42,1	-18,15	44,44	44,29	-21,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	54,53	-17,28	62,49	44,29	-21,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	1,48	0,29	0,33	0,46
Rotation des actifs corporels	4,54	11,08	1,05	1,63	11,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,49	0,39	0,17	0,09	0,06
Quick Ratio	0,26	0,23	0,16	0,08	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,32	-0,59	-0,38	-0,32	-0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	58,39	11,08	36,38	23,46	39,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-27,51	-6,85	-0,69	-
Dette totale / Capital total	-	-37,95	-7,36	-0,69	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-13,16	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-18,16	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	201,19	197,94	432,15	1,08 k	1,72 k
EBIT / Charges d'intérêt	-13,66	10,08	-14,21	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-13,42	15,74	-11,9	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-13,45	15,74	-11,9	-	-
Dette totale / EBITDA	-	0,76	-0,16	-0,03	-
Dette nette / EBITDA	1,32	-0,44	0,3	0,34	0,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,76	-0,16	-0,03	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,31	-0,44	0,3	0,34	0,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,11	807,76	-86,57	-41,83	-24,76
Résultat brut, Croissance 1 an	255,83	926,09	-97,11	-353,48	-87,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-22,07	-148,89	-476,29	-21,95	-31,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-21,33	-146,37	-493,34	-22,54	-31,7
EBIT, 1 an Croissance %	-21,33	-146,37	-493,34	-22,54	-31,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-19,52	-137,24	-592,31	-27,64	-35,47
Résultat net, Croissance 1 an	-19,52	-137,24	-592,31	-27,64	-35,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-19,52	-140,36	-552,56	-27,37	-35,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-25,95	-137,23	-592,46	-27,64	-35,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-72,77	1,54 k	-49,59	-88,17	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,29	-15,41	-47,93	-53,43	-29,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	103,94	-18,13	76,6	37,6	15,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	103,94	-18,13	76,6	37,6	15,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-434,96	-244,33	-21,77	-1,9	-43,77
CAPEX, Croissance 1 an	-96,38	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	6,77	-507,14	-132,89	-42,04	-135,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	9,01	-396,56	-148,57	-58,77	-135,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	85,02	226,05	10,41	-72,05	-33,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	37,66	504,25	-45,56	-72,94	-42,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	-21,51	-37,97	35,63	71,37	-27,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-20,84	-39,31	35,05	74,55	-27,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-20,84	-39,31	35,05	74,55	-27,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-18,02	-45,26	35,4	88,74	-31,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,02	-45,26	35,4	88,74	-31,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,02	-43,01	35,15	81,3	-31,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-41,55	-47,49	35,4	88,78	-31,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	483,49	111,14	187,28	-75,58	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	31,26	1,3	-33,63	-50,75	-42,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	86,29	29,22	20,25	55,89	26,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	86,29	29,22	20,25	55,89	26,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,84	119,88	6,26	-12,39	-25,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	36,15	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-56,66	104,38	15,72	-56,34	-54,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-50,7	77,06	20,01	-55,25	-61,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	202,1	214,39	12,6	-10,83	-61,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	193,08	168,91	1,78	-9,1	-78,83
EBITDA, 3 ans CAGR %	85,94	-32,75	13,13	12,81	26,09
EBITA, 3 ans CAGR %	86,46	-33,55	13,16	12,21	27,67
EBIT, 3 ans CAGR %	86,46	-33,55	13,16	12,21	27,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	90,9	-36,98	13,84	9,88	31,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	90,9	-36,98	13,84	9,88	31,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	90,9	-35,27	13,7	9,88	28,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-49,71	10,73	9,88	31,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	289,33	722,98	30,98	-0,8	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	230,2	13,38	-18,85	-41,02	-44,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	89,69	41,63	43,4	25,77	41,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	89,69	41,63	43,4	25,77	41,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	100,16	11,62	55,81	3,47	-24,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,28	-9,76	11,17	-8,1	-59,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,2	-11,25	15,04	-15,95	-58,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	101,97	19,41	-8,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	49,47	7,32	-19,09
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	64,22	-2,23	-5,06
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	64,21	-2,22	-5,18
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	64,21	-2,22	-5,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	66,39	-2,27	-7,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	47,78	66,39	-2,27	-7,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	66,27	-2,27	-7,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-14,64	-8,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	212,59	244,76	101,52	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	252,06	73,8	-18,78	-29,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	51,28	58,07	47,17	36,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	51,28	58,07	47,17	36,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	110,39	55,37	1,31	15,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,46	-32,5	-22,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	5,49	-32,52	-25,74