Flux de Trésorerie Everest Metals Corporation Ltd

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AU0000258170

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 07:14:03 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1150 ^AUD	0,00%		-4,17%	-4,17%

01/04	Everest Metals annonce le dépôt de son projet de développement et de fermeture de mine	RE
10/03	Everest Metals Corporation Ltd publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

9dcbb10971b5b2a9baac.E3TRNi3_nKIRvLUNH_qqno_naC5b04Y-E1FnxZvuGa0.QQXiA13Sydp08NdFSpTZ-eK_I3oUp_QTQCAy9KugeNpEQ7dwY7PQ9nKP3g

Données Financières Publiées: EVEREST METALS CORPORATION LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	17,42 k	25,44 k	37,89 k	62,84 k	719 k
Total Chiffre d'affaires	17,42 k	25,44 k	37,89 k	62,84 k	719 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	1,62 k
Résultat Brut	17,42 k	25,44 k	37,89 k	62,84 k	718 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	869 k	778 k	928 k	1,15 M	1,03 M
Coûts d'exploration / de forage, total	6,02 k	-5,36 k	418 k	67	254 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,07 k	9,06 k	49,75 k	35,44 k	41,02 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	2,4 M	-	991 k	2,69 M	539 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,28 M	781 k	2,39 M	3,87 M	1,86 M
Résultat d'Exploitation	-3,26 M	-756 k	-2,35 M	-3,8 M	-1,15 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-2,22 k	-1,02 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-2,22 k	-1,02 k
Autres produits non opérationnels	-125 k	-87,59 k	-58,06 k	407 k	-49,94 k
EBT, hors éléments non courants	-3,39 M	-844 k	-2,41 M	-3,4 M	-1,2 M
EBT, elements non courants inclus	-3,39 M	-844 k	-2,41 M	-3,4 M	-1,2 M
Résultat des activités poursuivies	-3,39 M	-844 k	-2,41 M	-3,4 M	-1,2 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-3,39 M	-844 k	-2,41 M	-3,4 M	-1,2 M
Résultat net	-3,39 M	-844 k	-2,41 M	-3,4 M	-1,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,39 M	-844 k	-2,41 M	-3,4 M	-1,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,39 M	-844 k	-2,41 M	-3,4 M	-1,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	39,62 M	53,22 M	97,76 M	152 M	206 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,62 M	53,22 M	97,76 M	152 M	206 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,01	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,01	-0,02	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-858 k	-747 k	-1,31 M	-1,11 M	-567 k
EBITA	-3,26 M	-756 k	-2,35 M	-3,8 M	-1,15 M
EBIT	-3,26 M	-756 k	-2,35 M	-3,8 M	-1,15 M
EBITDAR	-833 k	-729 k	-1,29 M	-1,09 M	-540 k
Résultat net normalisé	-2,12 M	-527 k	-1,5 M	-2,13 M	-749 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	1,02 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	298 k	336 k	334 k	241 k	328 k
Frais d'exploration et de forage	6,02 k	-5,36 k	418 k	67	254 k
Charges locatives nettes, total	25,38 k	17,77 k	16,75 k	19,1 k	27,01 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	15,61 k	24,34 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	3,48 k	2,67 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	170 k	-	76,74 k	356 k	184 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	170 k	-	76,74 k	356 k	184 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,09 M	1,55 M	2,16 M	3,07 M	2,11 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	290 k	59,71 k	-
Total des liquidités et VMP	3,09 M	1,55 M	2,45 M	3,12 M	2,11 M
Créances clients, total	267	268	268	268	328
Autres créances	80,8 k	34,26 k	66,01 k	95,25 k	159 k
Total des créances	81,07 k	34,53 k	66,28 k	95,52 k	160 k
Dépenses payées d'avance	15,05 k	13,42 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	30 k	30 k	131 k	74,13 k	105 k
Total de l'actif circulant	3,22 M	1,63 M	2,65 M	3,29 M	2,37 M
Immobilisations corporelles brutes	5,17 M	5,98 M	7,07 M	7,52 M	12,64 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	5,17 M	5,98 M	7,07 M	7,52 M	12,64 M
Total des actifs	8,39 M	7,61 M	9,72 M	10,81 M	15,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	62,36 k	52,86 k	106 k	318 k	993 k
Charges à payer, total	-	-	7,91 k	16,26 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	27,21 k	8,12 k	9,9 k
Autres passifs à court terme	47,83 k	120 k	386 k	1,98 M	662 k
Total du passif circulant	110 k	173 k	527 k	2,32 M	1,66 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	8,12 k	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Total du passif	110 k	173 k	535 k	2,32 M	1,66 M
Actions ordinaires, total	25,21 M	25,22 M	29,29 M	31,86 M	37,61 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,05 M	-18,89 M	-21,3 M	-24,7 M	-25,89 M
Résultat global et autres	1,11 M	1,11 M	1,18 M	1,33 M	1,63 M
Total des fonds propres ordinaires	8,28 M	7,43 M	9,18 M	8,49 M	13,35 M
Total des capitaux propres	8,28 M	7,43 M	9,18 M	8,49 M	13,35 M
Total du passif et des capitaux propres	8,39 M	7,61 M	9,72 M	10,81 M	15,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	53,21 M	53,22 M	129 M	186 M	225 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	53,21 M	53,22 M	129 M	164 M	224 M
Actif net par action	0,16	0,14	0,07	0,05	0,06
Actif corporel net	8,28 M	7,43 M	9,18 M	8,49 M	13,35 M
Actif corporel net par action	0,16	0,14	0,07	0,05	0,06
Total de la dette	0	0	35,34 k	8,12 k	9,9 k
Dette nette	-3,09 M	-1,55 M	-2,42 M	-3,12 M	-2,1 M
Dette relative aux contrats de location	203 k	142 k	134 k	153 k	216 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-3,39 M	-844 k	-2,41 M	-3,4 M	-1,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,07 k	9,06 k	49,75 k	8,23 k	41,02 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	2,4 M	-	991 k	2,69 M	539 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,4 M	9,06 k	1,04 M	2,69 M	580 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-94,86 k	-487 k	-74,39 k
Rémunération à base d'actions (CF)	170 k	-	76,74 k	356 k	184 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	6,02 k	-5,36 k	-5,36 k	-485 k	-553 k
Variation des créances	-8,75 k	46,54 k	-119 k	25,32 k	-64,1 k
Variation des dettes fournisseurs	-68,82 k	78,02 k	220 k	147 k	1,02 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-13,8 k	1,64 k	7,98 k	4,13 k	-44,28 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-899 k	-714 k	-1,28 M	-1,15 M	-153 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,7 M	-830 k	-745 k	-2,63 M	-5,11 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-700 k	-	-150 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	275 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	771 k	134 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-20 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,4 M	-830 k	-621 k	-1,88 M	-4,98 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,76 M	1,12 k	2,66 M	4,06 M	4,54 M
Autres activités de financement, total	-447 k	-	-146 k	-124 k	-367 k
Flux de trésorerie de financement	5,31 M	1,12 k	2,51 M	3,93 M	4,17 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,01 M	-1,54 M	612 k	904 k	-958 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,31 M	-1,18 M	-888 k	-124 k	-5,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,31 M	-1,18 M	-888 k	-123 k	-5,81 M
Variation du fonds de roulement net	146 k	-111 k	-207 k	-1,84 M	750 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-29	-5,91	-16,95	-23,17	-5,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,76	-6,01	-17,64	-26,84	-6,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-49,45	-10,74	-28,98	-38,47	-10,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-49,45	-10,74	-28,98	-38,47	-10,97
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	99,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,99 k	3,06 k	2,45 k	1,82 k	143,35
Marge d’EBITDA %	-4,92 k	-2,94 k	-3,45 k	-1,77 k	-78,82
Marge EBITA %	-18,72 k	-2,97 k	-6,2 k	-6,06 k	-159,46
Marge d'EBIT %	-18,72 k	-2,97 k	-6,2 k	-6,06 k	-159,46
Marge des activités poursuivies %	-19,44 k	-3,32 k	-6,35 k	-5,41 k	-166,54
Marge nette %	-19,44 k	-3,32 k	-6,35 k	-5,41 k	-166,54
Net Avail. Pour la marge commune %	-19,44 k	-3,32 k	-6,35 k	-5,41 k	-166,54
Marge nette normalisée %	-12,15 k	-2,07 k	-3,97 k	-3,38 k	-104,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,53 k	-4,65 k	-2,34 k	-197,96	-808,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,53 k	-4,65 k	-2,34 k	-195,75	-808,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0,01	0,06
Rotation des actifs corporels	0	0	0,01	0,01	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	42,7	95,27	141,38	234,47	2,41 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	29,2	9,39	5,03	1,42	1,42
Quick Ratio	28,79	9,13	4,78	1,39	1,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,16	-4,12	-2,43	-0,49	-0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	8,55	3,83	2,58	1,56	0,15
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	148 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,38	0,1	0,07
Dette totale / Capital total	-	-	0,38	0,1	0,07
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,09	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,09	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,31	2,28	5,51	21,44	11,09
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,71 k	-1,13 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-500,31	-558,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,69 k	-5,59 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,03	-0,01	-0,02
Dette nette / EBITDA	3,6	2,07	1,85	2,8	3,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,02	-0	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,21	0,98	1,18	0,83	0,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-80,22	46	48,95	65,84	1,04 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-80,22	46	48,95	65,84	1,04 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	33,33	-12,96	75,17	-15,06	-48,98
EBITA, 1 an Croissance en %	239,21	-76,83	210,8	61,96	-69,86
EBIT, 1 an Croissance %	239,21	-76,83	210,8	61,96	-69,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	221,03	-75,1	185,41	41,24	-64,77
Résultat net, Croissance 1 an	221,03	-75,1	185,41	41,24	-64,77
Résultat net normalisé sur 1 an	221,03	-75,1	185,41	41,24	-64,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	106,29	-81,46	55,36	-9,3	-73,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	-51,45	0,37	0	-0,37	22,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,4	15,69	18,19	6,35	68,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	47,84	-9,29	27,73	11,27	38,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	52,54	-10,18	23,51	-7,49	57,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	52,54	-10,18	23,51	-7,49	57,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	47,13	-20,6	79,53	-10,58	-86,63
CAPEX, Croissance 1 an	50,1	-51,25	-12,8	253,24	94,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	9,68	-9,98	-26,38	-86	4,57 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	9,68	-9,98	-26,38	-86,15	4,63 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-33,11	-46,26	47,47	57,17	335,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-33,11	-46,26	47,47	57,17	335,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	33,72	7,73	23,48	21,98	-34,17
EBITA, 2 ans CAGR %	75,14	-11,34	-15,14	124,36	-30,13
EBIT, 2 ans CAGR %	75,14	-11,34	-15,14	124,36	-30,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	72,93	-10,59	-15,7	100,77	-29,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	72,93	-10,59	-15,7	100,77	-29,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	72,93	-10,59	-15,7	100,77	-29,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,23	-38,16	-46,33	18,71	-51,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-88,87	-30,2	0,19	0	10,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	21,22	15,55	16,94	12,12	33,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	47,09	15,8	7,64	19,22	24,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	48,08	17,05	5,33	6,89	20,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	48,08	17,05	5,33	6,89	20,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,36	8,08	19,39	26,71	-65,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	78,38	-14,46	-33,83	75,5	161,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	60,53	-0,63	-17,74	-67,89	155,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	60,53	-0,63	-17,74	-68,07	155,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,77	-13,23	-24,51	53,35	204,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-11,77	-13,23	-24,51	53,35	204,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	41,05	15,89	26,68	9	-8,78
EBITA, 3 ans CAGR %	120,09	-10,75	34,68	5,27	14,91
EBIT, 3 ans CAGR %	120,09	-10,75	34,68	5,27	14,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	112,31	-9,36	31,65	0,12	12,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	112,31	-9,36	31,65	0,12	12,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	112,31	-9,36	31,65	0,12	12,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,32	-38,05	-15,93	-36,07	-28,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-33,5	-76,84	-21,31	0,12	6,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	132	19,35	16,42	13,3	28,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	106,38	25,2	19,65	8,84	25,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	117,43	25,35	19,17	0,87	21,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	117,43	25,35	19,17	0,87	21,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	44,3	8,23	28	8,43	-40,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	267,77	15,76	-13,06	15,65	81,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	46,68	32,38	-9,46	-54,41	68,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	46,68	32,38	-9,46	-54,58	68,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,52	-16,68	8,35	10,04	52,19
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,52	-16,68	8,35	10,04	52,12
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,94	21,98	33,74	18,29	-2,5
EBITA, 5 ans CAGR %	45,78	19,87	50,33	29,04	3,59
EBIT, 5 ans CAGR %	45,78	19,87	50,33	29,04	3,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	42,2	18,79	46,73	24,59	2,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	33,04	18,79	46,73	24,59	2,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	42,2	18,79	46,73	24,59	2,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,1	-23,78	-12,88	-19,65	-32,49
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-47,09	-21,66	-58,42	-9,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	69,49	73	76,39	16,4	23,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	73,02	53,48	59,07	22,77	21,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	118,8	60,14	62,71	17,61	19,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	118,8	60,14	62,71	17,61	19,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,09	17,11	33,77	15,27	-24,17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	62,41	78,94	85,19	37,54	35,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	34,01	35,93	16,38	-24,57	37,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	34,01	35,93	16,38	-24,74	37,18