Flux de Trésorerie Evercore Inc.

Actions

EVR

US29977A1051

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
287,92 ^USD	-2,62%		-0,27%	-15,38%

09/09	Cerberus cède la société immobilière Tenet Equity à CBRE pour 1,6 milliard de dollars	RE
04/09	La décote de valorisation d'Evercore par rapport à ses pairs pourrait se réduire, selon Deutsche Bank	MT

50cc5.xOe8G4UqmnekbH6LUKv2NNnmhkvJ7-2CUhYEPuIhfxQ.qKjKV7Vu3zbcOE_eF8O9X-CT7xz7g4zJGVtQC4dFNG6phO4v7R6jT9I9FQ

Données Financières Publiées: EVERCORE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Intérêts payés, total	17,59 M	16,85 M	16,72 M	16,77 M	24,26 M
Revenus nets d'intérêts	-17,59 M	-16,85 M	-16,72 M	-16,77 M	-24,26 M
Asset Management Fee	65,78 M	64,48 M	67,04 M	79,55 M	87,36 M
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	3,2 Md	2,72 Md	2,28 Md	2,81 Md	3,69 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	30,19 M	-27,23 M	31,72 M	34,39 M	25,63 M
Autres recettes, total	2,22 M	19,85 M	66,24 M	71,36 M	78,73 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	3,29 Md	2,76 Md	2,43 Md	2,98 Md	3,86 Md
Total Chiffre d'affaires	3,29 Md	2,76 Md	2,43 Md	2,98 Md	3,86 Md
Salaires et autres avantages sociaux	1,85 Md	1,7 Md	1,66 Md	1,97 Md	2,5 Md
Coût des services fournis, total	261 M	310 M	342 M	401 M	466 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	28,1 M	27,71 M	24,35 M	24,47 M	32,56 M
Autres dépenses de fonctionnement	40,63 M	27,75 M	41,14 M	46,06 M	56,47 M
Total des dépenses de fonctionnement	2,18 Md	2,06 Md	2,06 Md	2,45 Md	3,06 Md
Résultat d'Exploitation	1,11 Md	699 M	362 M	535 M	801 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	14,16 M	8 M	6,66 M	6,23 M	3,87 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-658 k	-1,06 M
EBT, hors éléments non courants	1,12 Md	707 M	369 M	540 M	804 M
Charges de restructuration	-8,55 M	-3,13 M	-2,92 M	-7,3 M	-
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-7 k	-	-	-	-9,86 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	4,37 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,12 Md	704 M	366 M	533 M	794 M
Charge d'impôt	248 M	173 M	80,57 M	115 M	153 M
Résultat des activités poursuivies	869 M	531 M	285 M	418 M	641 M
Résultat net part du groupe	869 M	531 M	285 M	418 M	641 M
Intérêts minoritaires	-128 M	-54,9 M	-29,74 M	-39,46 M	-48,78 M
Résultat net	740 M	477 M	255 M	378 M	592 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	740 M	477 M	255 M	378 M	592 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	740 M	477 M	255 M	378 M	592 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	18,48	12,15	6,71	9,86	15,29
BPA de base - Activités poursuivies	18,48	12,15	6,71	9,86	15,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,05 M	39,22 M	38,1 M	38,36 M	38,71 M
Bénéfice net par action - dilué	17,08	11,61	6,37	9,08	14,05
BPA dilué - Activités poursuivies	17,08	11,61	6,37	9,08	14,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	43,32 M	41,04 M	40,1 M	41,65 M	42,13 M
BPA de base normalisé	14,28	9,87	5,27	7,78	11,71
BPA dilué normalisé	13,2	9,43	5,01	7,16	10,76
Dividende par action	2,72	2,88	3,04	3,2	3,36
Ratio de distribution	16,05	26,71	50,05	35,91	24,4
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	3,31 Md	2,78 Md	2,44 Md	3 Md	3,88 Md
Taux d’imposition effectif (%)	22,21	24,52	22,03	21,65	19,29
Impôts intérieurs courants	193 M	133 M	63,04 M	81,76 M	83,91 M
Impôts étrangers courants	25,64 M	40,68 M	20,43 M	25,58 M	54,11 M
Total des impôts courants	219 M	173 M	83,46 M	107 M	138 M
Impôts intérieurs différés	30,84 M	5,04 M	3,69 M	22,57 M	18,24 M
Impôts étrangers différés	-1,76 M	-5,89 M	-6,58 M	-14,5 M	-3,16 M
Total des impôts différés	29,08 M	-855 k	-2,89 M	8,07 M	15,09 M
Résultat net normalisé	572 M	387 M	201 M	298 M	454 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	224 M	271 M	304 M	349 M	427 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	249 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	224 M	271 M	304 M	349 M	675 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	578 M	663 M	597 M	873 M	1,43 Md
Liquidités et titres ségrégués	-	-	-	-	-
Titres détenus	-	-	-	-	-
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	-	-	-	-	-
Créances clients, total	454 M	560 M	551 M	585 M	833 M
Autres créances	475 k	368 k	323 k	146 k	24,78 M
Immobilisations corporelles brutes	578 M	568 M	729 M	736 M	817 M
Amortissements cumulés	-166 M	-187 M	-213 M	-151 M	-170 M
Immobilisations corporelles nettes	412 M	381 M	516 M	584 M	647 M
Goodwill	128 M	123 M	125 M	124 M	231 M
Autres immobilisations incorporelles, total	336 k	-	-	-	30,09 M
Investissements en titres de créance et de participation	1,51 Md	1,18 Md	1,23 Md	1,28 Md	1,37 Md
Autres actifs à court terme, total	361 M	374 M	330 M	357 M	339 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	248 M	257 M	266 M	285 M	297 M
Charges différées à long terme	9,42 M	11,44 M	17,04 M	18,09 M	20,52 M
Autres actifs à long terme, total	102 M	71,19 M	73,43 M	67,44 M	140 M
Total des actifs	3,8 Md	3,62 Md	3,7 Md	4,17 Md	5,36 Md
Passifs
Comptes à payer, total	31,63 M	28,81 M	25,99 M	29,04 M	44,56 M
Charges à payer, total	1,11 Md	918 M	763 M	1,02 Md	1,38 Md
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	37,95 M	47,98 M
Part à court terme des contrats de location	47,32 M	37,97 M	36,26 M	55,25 M	58,67 M
Dette à long terme	376 M	372 M	374 M	336 M	540 M
Contrats de location à long terme	297 M	278 M	434 M	494 M	508 M
Impôts sur le revenu à payer	20,98 M	9,84 M	5,42 M	4,78 M	15,94 M
Recettes non acquises, courantes	9,26 M	5,07 M	3,52 M	3,58 M	6 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	78,23 M	70,36 M	75,7 M	75,12 M	229 M
Recettes non acquises Non courantes	147 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	4,65 M
Autres passifs non courants	196 M	174 M	203 M	172 M	202 M
Total du passif	2,17 Md	1,89 Md	1,92 Md	2,23 Md	3,04 Md
Actions ordinaires, total	748 k	797 k	821 k	848 k	876 k
Primes d'émissions d'actions	2,46 Md	2,86 Md	3,16 Md	3,51 Md	4,02 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,42 Md	1,77 Md	1,89 Md	2,13 Md	2,58 Md
Actions détenues en propre	-2,55 Md	-3,07 Md	-3,45 Md	-3,9 Md	-4,56 Md
Résultat global et autres	-12,09 M	-27,94 M	-26,54 M	-36,06 M	-13,13 M
Total des fonds propres ordinaires	1,32 Md	1,54 Md	1,58 Md	1,71 Md	2,03 Md
Intérêts minoritaires	315 M	190 M	206 M	234 M	288 M
Total des capitaux propres	1,64 Md	1,73 Md	1,78 Md	1,94 Md	2,32 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,8 Md	3,62 Md	3,7 Md	4,17 Md	5,36 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,4 M	38,6 M	38,68 M	39,12 M	39,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,9 M	38,35 M	37,77 M	38,12 M	38,52 M
Actif net par action	34,84	40,08	41,75	44,8	52,74
Actif corporel net	1,19 Md	1,41 Md	1,45 Md	1,58 Md	1,77 Md
Actif corporel net par action	31,44	36,86	38,42	41,54	45,97
Total de la dette	721 M	688 M	844 M	923 M	1,16 Md
Dette nette	143 M	24,42 M	248 M	50,27 M	-271 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	58,59 M	36,9 M	36,88 M	12,62 M	12,57 M
Employés à temps plein	1,93 k	2,1 k	2,17 k	2,38 k	2,54 k
Salariés à temps partiel	19,5	21,2	22	23,8	26

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	740 M	477 M	255 M	378 M	592 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	28,29 M	28,32 M	2,39 M	-387 k	10,54 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	362 k	336 k	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	28,66 M	28,65 M	2,39 M	-387 k	10,54 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	1,25 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-24,23 M	16,46 M	-34,67 M	-33,68 M	-24,08 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	1,1 M	3,04 M	-192 k	7,38 M	-112 k
Rémunération à base d'actions (CF)	422 M	467 M	515 M	570 M	675 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-60 k	5,51 M	5,56 M	2,33 M	5,64 M
Variation des créances	16,03 M	-46,08 M	11,27 M	-54,59 M	-125 M
Variation des dettes fournisseurs	-5,5 M	-1,09 M	-966 k	1,74 M	14,49 M
Variation de l'impôt sur le revenu	5,63 M	-11,14 M	-4,56 M	-643 k	11,16 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	1,39 M	-503 M	-361 M	28,65 M	-17,27 M
Autres activités opérationnelles	198 M	95,57 M	69 M	89,32 M	114 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,38 Md	531 M	458 M	988 M	1,26 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-27,97 M	-23,19 M	-20,05 M	-30,1 M	-74 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	12,16 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-678 M	336 M	35,67 M	-37,33 M	-36,48 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-706 M	313 M	15,62 M	-67,43 M	-98,32 M
Dette à court terme émise, total	-	67 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	38 M	-	-	-	250 M
Total de la dette émise	38 M	67 M	-	-	250 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-67 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-38 M	-	-	-	-38 M
Total de la dette remboursée	-38 M	-67 M	-	-	-38 M
Rachat d'actions ordinaires	-730 M	-550 M	-392 M	-451 M	-662 M
Dividendes ordinaires payés	-119 M	-127 M	-128 M	-136 M	-144 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-119 M	-127 M	-128 M	-136 M	-144 M
Autres activités de financement, total	-76,87 M	-58,02 M	-37,4 M	-42,19 M	-41,43 M
Flux de trésorerie de financement	-925 M	-736 M	-557 M	-629 M	-636 M
Ajustements des taux de change	-4,62 M	-24,28 M	17,02 M	-15,54 M	31,52 M
Variation nette de la trésorerie	-251 M	84,83 M	-66,64 M	277 M	554 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17,33 M	16,86 M	16,18 M	16,21 M	19,9 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	192 M	218 M	74,64 M	98,2 M	117 M
Dette nette émise / remboursée	0	0	-	-	212 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	24,22	14,32	7,79	10,61	13,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	55,59	31,62	16,26	22,43	30,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	58,02	33,36	16,41	23,03	31,66
Analyse des marges
Marge brute %	97,23	95,54	93,88	94,16	93,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	61,46	68,22	76,26	73,84	70,33
Marge des activités poursuivies %	26,44	19,24	11,76	14,02	16,61
Marge nette %	22,53	17,25	10,53	12,69	15,35
Net Avail. Pour la marge commune %	22,53	17,25	10,53	12,69	15,35
Marge nette normalisée %	17,41	14,01	8,27	10,01	11,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,92	0,74	0,66	0,76	0,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,07	1,49	1,62	1,48	1,47
Quick Ratio	0,8	1,14	1,26	1,19	1,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,07	0,5	0,5	0,8	0,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	44,09	39,84	47,37	47,55	49,79
Dette totale / Capital total	30,6	28,49	32,14	32,23	33,24
Dette à long terme / Capitaux propres	41,2	37,64	45,34	42,75	45,19
Dette à long terme / Capital total	28,59	26,92	30,76	28,97	30,17
Dette totale / Total de l'actif	57	52,32	51,87	53,48	56,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	43,16	-15,92	-12,17	22,85	29,43
Résultat brut, Croissance 1 an	45,13	-17,39	-13,69	23,21	30,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	110,47	-38,82	-46,33	46,46	53,38
Résultat net, Croissance 1 an	111,12	-35,62	-46,39	48,07	56,48
Résultat net normalisé sur 1 an	76,19	-32,33	-48,15	48,64	52,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	107,79	-32,03	-45,13	42,54	54,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,26	16,39	2,61	8,29	18,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,81	-4,78	2,27	12,71	28,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,23	18,61	2,68	9,08	11,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	41,55	-61,63	-13,82	115,78	27,15
CAPEX, Croissance 1 an	-47,55	-17,1	-13,54	50,14	145,85
Dividende par action, 1 an de croissance	15,74	5,88	5,56	5,26	5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	27,88	9,71	-14,07	3,87	26,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	30,59	9,5	-15,56	3,12	26,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	56,71	13,48	-42,7	-11,34	49,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	57,74	16,59	-41,25	-10,9	52,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	57,3	12,18	-40,77	-12,21	50,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	57,45	18,84	-38,93	-11,56	48,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,21	11,74	9,28	5,41	13,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,97	3,64	-1,32	7,37	20,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,19	13,3	10,36	5,83	10,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	65,65	-26,3	-42,5	36,37	65,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-37,15	-34,06	-15,34	13,94	92,13
Dividende par action, 2 ans CAGR %	10,19	10,7	5,72	5,41	5,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,74	11,2	1,87	-3,19	11,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	18,02	12,11	1,15	-4,23	10,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,17	14,54	-11,59	-21,65	6,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,19	17,01	-10,01	-20,05	7,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	26,57	18,74	-13,26	-19,51	5,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	27,04	19	-8,15	-18,99	6,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,31	20,9	8,61	8,95	9,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,39	11,69	3,18	3,15	13,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,58	24,26	9,64	9,93	7,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,69	1,73	-22,36	-10,64	33,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-5,67	-31,08	-27,83	2,48	47,23
Dividende par action, 3 ans CAGR %	12,7	8,74	8,96	5,57	5,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,93	11,05	3,28	8,21	10,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	19,25	11,74	3,23	8,42	10,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	42,37	24,28	-8,42	3,39	9,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	47,08	30,59	-7,5	4,93	11,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,04	16,12	-6,59	5,23	8,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	47,7	32,9	-5,22	5,68	11,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,15	23,09	15,78	14,45	10,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18	17,97	11,74	9,94	9,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,74	29,36	18,68	16,53	9,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,84	0,93	-11,63	14,38	5,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	8,69	-5,82	-9,66	-15,73	6,77
Dividende par action, 5 ans CAGR %	16,45	15,19	9,86	7,39	7,41