Flux de Trésorerie Eve Holding, Inc.

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US29970N1046

Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,790 ^USD	-7,25%		-13,94%	-55,14%

17/08	Eve Air Mobility et RV Connex signent un protocole d'accord sur la réglementation de la mobilité aérienne en Thaïlande	MT
17/08	Eve Air Mobility et RV Connex Co., Ltd. signent un protocole d'accord pour faire progresser le cadre réglementaire de la mobilité aérienne urbaine en Thaïlande	CI

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Données Financières Publiées: EVE HOLDING, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,51 M	32,86 M	23,1 M	26,53 M	30,69 M
Dépenses de R&D	13,28 M	51,86 M	106 M	130 M	195 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,79 M	84,71 M	129 M	156 M	225 M
Résultat d'Exploitation	-15,79 M	-84,71 M	-129 M	-156 M	-225 M
Intérêts payés, total	-	-	-252 k	-3,66 M	-10,14 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	6,84 M	16,06 M	15,17 M	16,4 M
Charges d'intérêt nettes	-	6,84 M	15,8 M	11,51 M	6,26 M
Gains (pertes) de change	-77,15 k	-	-	2,7 M	-4,6 M
Autres produits non opérationnels	-	-95,23 M	-13,21 M	4,5 M	480 k
EBT, hors éléments non courants	-15,87 M	-173 M	-126 M	-138 M	-223 M
EBT, elements non courants inclus	-15,87 M	-173 M	-126 M	-138 M	-223 M
Charge d'impôt	-	933 k	1,57 M	507 k	1,01 M
Résultat des activités poursuivies	-15,87 M	-174 M	-128 M	-138 M	-224 M
Résultat net part du groupe	-15,87 M	-174 M	-128 M	-138 M	-224 M
Résultat net	-15,87 M	-174 M	-128 M	-138 M	-224 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,87 M	-174 M	-128 M	-138 M	-224 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,87 M	-174 M	-128 M	-138 M	-224 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,68	-0,46	-0,48	-0,7
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,68	-0,46	-0,48	-0,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	254 M	276 M	289 M	321 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,68	-0,46	-0,48	-0,7
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,68	-0,46	-0,48	-0,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	254 M	276 M	289 M	321 M
BPA de base normalisé	-	-0,43	-0,29	-0,3	-0,43
BPA dilué normalisé	-	-0,43	-0,29	-0,3	-0,43
Ratio de distribution	-	-0,79	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-84,69 M	-129 M	-156 M	-224 M
EBITA	-15,79 M	-84,71 M	-129 M	-156 M	-225 M
EBIT	-15,79 M	-84,71 M	-129 M	-156 M	-225 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,54	-1,24	-0,37	-0,45
Impôts intérieurs courants	-	-	436 k	-	-
Impôts étrangers courants	-	933 k	2,85 M	1,43 M	2,29 M
Total des impôts courants	-	933 k	3,28 M	1,43 M	2,29 M
Impôts intérieurs différés	-	0	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	0	-1,71 M	-923 k	-1,28 M
Total des impôts différés	-	0	-1,71 M	-923 k	-1,28 M
Résultat net normalisé	-9,92 M	-108 M	-78,81 M	-86,04 M	-140 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,5 M	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	13,28 M	51,86 M	106 M	130 M	195 M
Charges locatives nettes, total	9,56 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	150 k	3,3 M	3,29 M	3,7 M	4,32 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	150 k	3,3 M	3,29 M	3,7 M	4,32 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,38 M	49,15 M	46,88 M	56,37 M	103 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	179 M	111 M	247 M	281 M
Total des liquidités et VMP	14,38 M	228 M	158 M	303 M	384 M
Autres créances	220 k	204 k	191 k	472 k	54 k
Notes à recevoir	-	82,65 M	83,04 M	-	-
Total des créances	220 k	82,85 M	83,23 M	472 k	54 k
Dépenses payées d'avance	2,58 k	1,29 M	-	-	341 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	8,38 M
Autres actifs à court terme, total	18,56 k	133 k	888 k	8,96 M	18,02 M
Total de l'actif circulant	14,62 M	312 M	242 M	313 M	411 M
Immobilisations corporelles brutes	-	702 k	1,22 M	2,04 M	16,32 M
Amortissements cumulés	-	-33,5 k	-160 k	-328 k	-688 k
Immobilisations corporelles nettes	-	668 k	1,06 M	1,71 M	15,63 M
Autres immobilisations incorporelles, total	700 k	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	1,71 M	2,64 M	3,92 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	349 k	1,09 M	4,45 M
Total des actifs	15,32 M	313 M	245 M	318 M	435 M
Passifs
Comptes à payer, total	878 k	2,1 M	4,57 M	1,14 M	3,83 M
Charges à payer, total	616 k	-	11,81 M	13,84 M	32,07 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	3,37 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	161 k	738 k	208 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	1,14 M	-	968 k
Autres passifs à court terme	32,23 k	22,84 M	34,3 M	43,63 M	84,32 M
Total du passif circulant	1,53 M	24,93 M	51,99 M	59,34 M	125 M
Dette à long terme	-	-	25,76 M	132 M	176 M
Contrats de location à long terme	-	-	349 k	309 k	86 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	1,28 M	-	-
Autres passifs non courants	703 k	1,02 M	901 k	2,66 M	9,85 M
Total du passif	2,23 M	25,95 M	80,29 M	194 M	311 M
Actions ordinaires, total	13,12 M	269 k	269 k	298 k	348 k
Primes d'émissions d'actions	-	504 M	509 M	606 M	830 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-217 M	-345 M	-483 M	-707 M
Résultat global et autres	-32,23 k	-	1 k	-1 k	-
Total des fonds propres ordinaires	13,09 M	287 M	165 M	124 M	124 M
Total des capitaux propres	13,09 M	287 M	165 M	124 M	124 M
Total du passif et des capitaux propres	15,32 M	313 M	245 M	318 M	435 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	269 M	269 M	298 M	348 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	269 M	269 M	298 M	348 M
Actif net par action	-	1,07	0,61	0,42	0,36
Actif corporel net	12,39 M	287 M	165 M	124 M	124 M
Actif corporel net par action	-	1,07	0,61	0,42	0,36
Total de la dette	0	0	26,27 M	133 M	180 M
Dette nette	-14,38 M	-228 M	-132 M	-170 M	-204 M
Dette relative aux contrats de location	76,49 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	15 k	15 k	633 k
Employés à temps plein	60	149	180	174	198

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-15,87 M	-174 M	-128 M	-138 M	-224 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	24,88 k	184 k	252 k	930 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	24,88 k	184 k	252 k	930 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	108 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-3,43 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	150 k	3,3 M	3,29 M	3,7 M	4,32 M
Autres activités d'exploitation, total	-	98,55 M	11,54 M	-9,87 M	1,25 M
Variation des créances	-220 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	30,65 k	1,92 M	2,46 M	-3,31 M	-258 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	912 k	14,21 M	15,67 M	11,44 M	57,59 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,89 M	-59,46 M	-94,51 M	-136 M	-160 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-476 k	-168 k	-5,22 M	-12,56 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-2,18 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-177 M	67 M	-132 M	-32 M
Autres activités d'investissement, total	-	-81 M	-	81 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-258 M	66,83 M	-56,22 M	-46,74 M
Dette à long terme émise, total	-	-	25,45 M	111 M	46,33 M
Total de la dette émise	-	-	25,45 M	111 M	46,33 M
Émission d'actions ordinaires	15 M	370 M	3 k	94,3 M	226 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-287 k	-	-157 k
Dividendes ordinaires payés	-	-1,37 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-1,37 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	14,26 M	-15,75 M	-243 k	-2,04 M	-9,39 M
Flux de trésorerie de financement	29,26 M	353 M	24,93 M	203 M	263 M
Ajustements des taux de change	-	-	487 k	-1,35 M	-707 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	14,38 M	34,77 M	-2,26 M	9,48 M	55,25 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	77 k	2,84 M	9,01 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	970 k	1,76 M	3,57 M	1,26 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,32 M	-113 M	-50,19 M	-19,98 M	-112 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,32 M	-113 M	-50,03 M	-17,69 M	-106 M
Variation du fonds de roulement net	-288 k	63,02 M	-27,09 M	-81,31 M	-44,48 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	25,45 M	111 M	46,33 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-128,24	-31,66	-28,82	-34,68	-37,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-163,46	-35,58	-33,62	-43,6	-50,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-262,81	-116,95	-56,49	-95,63	-181,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-262,81	-116,95	-56,49	-95,63	-181,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,58	12,52	4,66	5,27	3,29
Quick Ratio	9,57	9,15	3,04	5,12	3,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,75	-2,38	-1,82	-2,29	-1,29
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	15,92	107,37	145,51
Dette totale / Capital total	-	-	13,73	51,78	59,27
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	15,82	106,78	142,62
Dette à long terme / Capital total	-	-	13,65	51,49	58,09
Dette totale / Total de l'actif	14,55	8,3	32,73	61,06	71,54
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-510,65	-42,71	-22,23
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-509,92	-42,64	-22,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-510,59	-44,07	-23,37
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,2	-0,85	-0,8
Dette nette / EBITDA	-	2,69	1,03	1,09	0,91
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,2	-0,82	-0,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	2,68	1,02	1,06	0,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	51,73	21,49	43,77
EBITA, 1 an Croissance en %	64,61	366	51,91	21,52	44,13
EBIT, 1 an Croissance %	64,61	366	51,91	21,52	44,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	64,83	853,28	-26,65	8,23	62,31
Résultat net, Croissance 1 an	64,83	853,28	-26,65	8,23	62,31
Résultat net normalisé sur 1 an	64,83	848,17	-27,16	9,18	62,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	725,26	-32,4	3,45	45,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	57,7	61,8	815,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,89 k	1,35 k	-21,59	29,72	36,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,29 k	2,77 k	-42,48	-24,92	-0,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,39 k	2,58 k	-42,48	-24,92	-0,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	64,87	299,42	58,95	43,87	17,99
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-64,71	3 k	140,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	71,38	1,23 k	-55,65	-60,06	483,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	71,38	1,24 k	-55,79	-64,53	524,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	166,66	41,03	32,16
EBITA, 2 ans CAGR %	43,32	197,18	166,06	41,12	32,34
EBIT, 2 ans CAGR %	43,32	197,18	166,06	41,12	32,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	43,68	325,2	164,44	-10,9	32,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	43,68	325,2	164,44	-10,9	32,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	43,68	324,06	162,81	-9,18	33,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	295,62	136,19	-16,38	22,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	59,74	284,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,76 k	6,45 k	237,25	0,85	33,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	400,17	1,56 k	306,27	-34,28	-13,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	422,62	1,58 k	292,76	-34,28	-13,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	40,87	156,62	151,97	51,22	30,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	231,03	764,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	355,12	144,04	-57,24	49,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	356,01	143,66	-59,77	45,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	105,19	41,94
EBITA, 3 ans CAGR %	46,29	122,53	137,62	104,89	42,12
EBIT, 3 ans CAGR %	46,29	122,53	137,62	104,89	42,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	46,54	182,91	136,7	96,34	8,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	46,54	182,91	136,7	96,34	8,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	46,54	182,4	135,73	96,1	10,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	119,53	79,37	0,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	185,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	2,46 k	1,4 k	145,26	11,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	733,67	441,88	131,41	-24,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	742,84	446,03	126,25	-24,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	45,63	99,38	118,75	109,03	39,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	197,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	109,46	33,34	0,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	109,51	28,04	-1,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	91,14	82,68	88,02
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	91,14	82,68	88,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	90,85	78,22	87,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	90,85	78,22	87,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	90,37	78,09	87,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	601,48	468,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	201,77	160,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	203,76	161,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	81,34	78,51	77,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	83,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	81,07