Notations Euroseas Ltd.

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ESEA

MHY235921357

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 01/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
34,09 ^USD	+0,92%		+3,21%	+9,44%

18/04	Euroseas Ltd. annonce un contrat d'affrètement à temps pour son conteneur feeder, M/V Em Hydra, et un accord de vente de son conteneur feeder de 2.788 teu construit en 2004, EM Astoria	CI
10/04	La crise de la mer Rouge oblige les opérateurs à utiliser davantage de porte-conteneurs, ce qui aggrave les problèmes d'émissions	RE

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts

Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
La société présente des multiples de résultat très attrayants.
Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.
La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.
Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
Les objectifs de cours des analystes sont tous relativement proches, traduisant une bonne visibilité quant à l'évaluation de la société.
Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles

Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.
Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Frêt maritime et logistique

	Varia. 1 janv.	Capi.	Note Invest.	ESG Refinitiv
EUROSEAS LTD.	+9,44%	237 M		-
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+32,06%	12,41 Md		B+
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+38,63%	4,01 Md	-	C-
STAR BULK CARRIERS CORP.	+15,48%	2,76 Md		-
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+27,05%	2,02 Md		-
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+17,91%	1,87 Md		-
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-18,90%	1,81 Md	-	-
GULF NAVIGATION HOLDING	+0,14%	1,65 Md	-	-
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+35,36%	1,59 Md		-
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+30,96%	1,56 Md	-	C-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux