ESSOUKNA : Etats financiers annuels au 31/12/2021

AVIS DES SOCIÉTÉS

ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS

ESSOUKNA

Siège social : 46, rue Tarak Ibn Zied - Mutuelleville - 1082 Tunis

La société ESSOUKNA publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2021. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes : Mr Abderrazak GABSI (G.E.M) & Mr Moncef BOUSSANOUGA ZAMMOURI (F.M.B.Z KPMG TUNISIE).

BILAN

ACTIFS NON COURANTSActifs immobilisésACTIFS COURANTS

Immobilisations incorporelles Moins : amortissements

3

14 528

8 469

-9 952

4 576

-8 469 -

Immobilisations corporelles Moins : amortissements

3

1 669 007

-1 203 716

1 581 469

-1 148 432

465 291

433 037

Immobilisations financières Moins : provisions

4

8 379 535

-1 697 931

8 313 638

-1 402 456

6 681 604

6 911 182

Total des actifs immobilisés Autres actifs non courants Total des actifs non courants

7 151 471 -

7 344 219 -

7 151 471

7 344 219

Stocks

Moins : provisions

5

49 947 180

51 798 523

-97 031

-100 078

49 850 149

51 698 445

Clients et comptes rattachés Moins : provisions

6

1 134 217

3 062 757

-190 071

-190 071

944 146

2 872 686

Autres actifs courants Moins : provisions

7

3 303 783

3 412 730

-22 501

-22 501

3 281 282

3 390 229

Placements et autres actifs financiers Moins : provisions

8

137 286 - 137 286

1 642 597 -

1 642 597

Liquidités et équivalents de liquidités Total des actifs courants TOTAL DES ACTIFS

9

2 319 822

1 570 839

56 532 685

61 174 796

63 684 156

68 519 015

(Voir les notes ci-jointes afférentes aux états financiers)

BILAN - CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

CAPITAUX PROPRESPASSIFS

Passifs non courantsPassifs courants

Capital social Primes d'émission Réserves

5 050 500

1 676 563

5 050 500

1 676 563

25 923 569

24 618 356

Autres capitaux propres Résultats reportés

39 915

1 387 915

998 549

1 295 156

Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice

33 689 096

34 028 490

Résultat net de l'exercice

10 11

-1 048 645

-296 607

Total des capitaux propres avant affectation

32 640 451

33 731 883

Emprunts

12 13 14

13 592 315

14 739 585

Autres passifs financiers Provisions

338 118

313 578

1 233 788

869 540

Total des passifs non courants Fournisseurs et comptes rattachés Autres passifs courants

15 164 221

15 922 703

15 16 17

3 657 987

3 652 784

5 875 937

2 420 532

Concours bancaires et autres passifs financiers

6 345 560

12 791 113

Total des passifs courants Total des passifs

15 879 484

18 864 429

31 043 705

34 787 132

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS

63 684 156

68 519 015

(Voir les notes ci-jointes afférentes aux états financiers)

ÉTAT DE RÉSULTAT

Exercice clos leExercice clos leNotes

31 décembre 31 décembre 2020

PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de biens immobiliers Autres produits d'exploitation

18

11 984 210

17 218 005

19

31 964

36 487

Total des produits d'exploitation

12 016 174

17 254 492

CHARGES D'EXPLOITATION Variation des stocks de produits finis et des en-cours

20

-1 851 343

-5 410 993

Achats de terrains

-

-

Achats d'études et de prestations de services Achats de matériels, équipements et travaux Charges de personnel

21 22 23 24 25

-309 936

-198 198

-5 182 329

-5 227 237

-2 192 070

-2 027 775

Dotations aux amortissements et aux provisions (nettes des reprises)

-774 483

-900 687

Autres charges d'exploitation

-771 257

-649 445

Total des charges d'exploitation RÉSULTAT D'EXPLOITATION

-11 081 418

-14 414 335

934 756

2 840 157

Charges financières nettes

26 27 28 29

-2 221 150

-3 152 852

Produits des placements Autres gains ordinaires Autres pertes ordinaires

116 900

68 461

148 335 -

158 015

-42 018

Résultat des activités ordinaires avant impôt

-1 021 159

-128 237

Impôt sur les sociétés

30

-27 486

-168 370

Résultat des activités ordinaires après impôt

Eléments extraordinaires

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE

-1 048 645 - -1 048 645

-296 607 - -296 607

(Voir les notes ci-jointes afférentes aux états financiers)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

(Montants exprimés en dinars)

Exercice clos leExercice clos leNote s

31 décembre 2021 31 décembre 2020

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENTRésultat net

•  Ajustements pour :

  - Amortissements & provisions

•  Variations des :

  • - Stocks

  • - Clients

  • - Autres actifs

  • - Autres passifs financiers

  • - Fournisseurs et autres passifs

•  Plus-values sur cessions d'immobilisations

•  Dividendes sur titres de participation

-1 048 645

-296 607

774 483

900 687

1 851 343

5 410 992

1 928 540

-1 011 995

108 947

1 309 934

24 540

3 460 608 -

129 101

-712 640

-54 930

-44 657

-38 202

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation

7 055 159

5 636 340

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles

18 940

54 930

Décaissements pour acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles

-173 577

-56 233

Décaissements pour acquisition d'immobilisations financières

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières

Décaissements pour acquisition d'actifs financiers

-65 897

- -

- 577 071 -1 491 388

Encaissements provenant de la cession d'actifs financiers

1 505 311

-

Dividendes reçus

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement

1 329 434

44 657

38 202 -877 418

Dividendes et autres distributions Encaissements provenant des emprunts Remboursements d'emprunts

-

-176 768

6 000 000

5 500 000

-13 592 823

-10 927 724

Fonds social (variation)

-42 787

-42 752

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement

-7 635 610

-5 647 244

VARIATION DE TRÉSORERIE Trésorerie au début de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice

748 983

-888 322

1 570 839

2 459 161

9&17

2 319 822

1 570 839

(Voir les notes ci-jointes afférentes aux états financiers)

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