Flux de Trésorerie ESSA Pharma Inc.

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CA29668H7085

Sociétés holdings

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 08/10/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2012 ^USD	-1,85%		-.--%	-

09/10/25	Alexis Bio finalise l'acquisition d'ESSA Pharma Inc. pour 5,3 millions de dollars	CI
07/10/25	Les actionnaires d'ESSA approuvent l'acquisition par XenoTherapeutics	RE

cd993087a73.iuVTFVPPEklXdARkhl_BUDTvduDCkYZoQcOsLB8Rzb4.3acnbzWEVR0iEylX_G-oClq1F7Ck6LBbLYTzRC90p9O5sTwtOZ5fLhItcw

Données Financières Publiées: ESSA PHARMA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,37 M	12,88 M	12,54 M	10,81 M	13,21 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	12,15 M	24,26 M	24,42 M	21,32 M	21,21 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,52 M	37,14 M	36,96 M	32,13 M	34,42 M
Résultat d'Exploitation	-23,52 M	-37,14 M	-36,96 M	-32,13 M	-34,42 M
Intérêts payés, total	-224 k	-9,57 k	-13,3 k	-6,94 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	560 k	235 k	1,74 M	5,55 M	5,87 M
Charges d'intérêt nettes	336 k	225 k	1,72 M	5,55 M	5,87 M
Gains (pertes) de change	-44,85 k	-16,04 k	1,69 k	6,53 k	3,43 k
Autres produits non opérationnels	-505 k	94,37 k	19,91 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-23,73 M	-36,84 M	-35,22 M	-26,58 M	-28,54 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-23,73 M	-36,84 M	-35,22 M	-26,58 M	-28,54 M
Charge d'impôt	-289 k	-34,35 k	-112 k	1,6 k	-
Résultat des activités poursuivies	-23,45 M	-36,81 M	-35,1 M	-26,58 M	-28,54 M
Résultat net part du groupe	-23,45 M	-36,81 M	-35,1 M	-26,58 M	-28,54 M
Résultat net	-23,45 M	-36,81 M	-35,1 M	-26,58 M	-28,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,45 M	-36,81 M	-35,1 M	-26,58 M	-28,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,45 M	-36,81 M	-35,1 M	-26,58 M	-28,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,04	-0,96	-0,8	-0,6	-0,64
BPA de base - Activités poursuivies	-1,04	-0,96	-0,8	-0,6	-0,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,44 M	38,48 M	44,04 M	44,09 M	44,28 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,04	-0,96	-0,8	-0,6	-0,64
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,04	-0,96	-0,8	-0,6	-0,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,44 M	38,48 M	44,04 M	44,09 M	44,28 M
BPA de base normalisé	-0,66	-0,6	-0,5	-0,38	-0,4
BPA dilué normalisé	-0,66	-0,6	-0,5	-0,38	-0,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	-23,5 M	-	-	-	-
EBITA	-23,52 M	-37,14 M	-36,96 M	-32,13 M	-34,42 M
EBIT	-23,52 M	-37,14 M	-36,96 M	-32,13 M	-34,42 M
EBITDAR	-23,38 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	1,22	0,09	0,32	-0,01	-
Résultat net normalisé	-14,83 M	-23,02 M	-22,01 M	-16,61 M	-17,84 M
Intérêts sur la dette à long terme	618 k	22,22 k	13,75 k	6,94 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	11,25 M	12,78 M	12,54 M	10,79 M	13,08 M
Dépense en recherche et de développement	12,15 M	24,26 M	24,42 M	21,32 M	21,21 M
Charges locatives nettes, total	119 k	100 k	9,44 k	22,57 k	134 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	114 k	39,36 k	3,71 k	8,63 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	5,8 k	60,92 k	5,73 k	13,94 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,88 M	3,64 M	4,32 M	2,63 M	1,82 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	5,64 M	5,83 M	3,57 M	2,38 M	4,72 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,52 M	9,48 M	7,89 M	5,01 M	6,54 M

Période Fiscale: Septembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	56,32 M	138 M	57,08 M	33,7 M	104 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	22,01 M	57,1 M	110 M	114 M	23,05 M
Total des liquidités et VMP	78,33 M	195 M	167 M	148 M	127 M
Autres créances	310 k	489 k	6,21 k	135 k	163 k
Total des créances	310 k	489 k	6,21 k	135 k	163 k
Dépenses payées d'avance	1,48 M	1,99 M	1,79 M	207 k	302 k
Autres actifs à court terme, total	180 k	190 k	22,28 k	379 k	335 k
Total de l'actif circulant	80,3 M	198 M	169 M	149 M	128 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	308 k	186 k	68,01 k	295 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	278 k	259 k	259 k	257 k	257 k
Total des actifs	80,57 M	198 M	170 M	149 M	128 M
Passifs
Comptes à payer, total	679 k	1,43 M	955 k	2,03 M	2,4 M
Charges à payer, total	466 k	2,38 M	1,22 M	1,39 M	773 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	59,09 k	121 k	134 k	80,33 k	124 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,2 M	3,93 M	2,31 M	3,5 M	3,3 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	210 k	76,42 k	-	205 k
Autres passifs non courants	127 k	20,35 k	-	-	-
Total du passif	1,33 M	4,16 M	2,39 M	3,5 M	3,51 M
Actions ordinaires, total	131 M	277 M	278 M	278 M	280 M
Primes d'émissions d'actions	31,2 M	36,44 M	44,04 M	49,05 M	54,81 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-80,97 M	-118 M	-153 M	-179 M	-208 M
Résultat global et autres	-2,08 M	-2,08 M	-2,14 M	-2,12 M	-2,06 M
Total des fonds propres ordinaires	79,24 M	194 M	167 M	146 M	125 M
Total des capitaux propres	79,24 M	194 M	167 M	146 M	125 M
Total du passif et des capitaux propres	80,57 M	198 M	170 M	149 M	128 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	33,6 M	43,98 M	44,07 M	44,14 M	44,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,06 M	43,98 M	44,07 M	44,1 M	44,39 M
Actif net par action	2,47	4,41	3,79	3,3	2,81
Actif corporel net	79,24 M	194 M	167 M	146 M	125 M
Actif corporel net par action	2,47	4,41	3,79	3,3	2,81
Total de la dette	59,09 k	331 k	210 k	80,33 k	329 k
Dette nette	-78,27 M	-195 M	-167 M	-148 M	-126 M
Dette relative aux contrats de location	955 k	802 k	75,54 k	181 k	1,07 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	25	-	50	50	35

Période Fiscale: Septembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-23,45 M	-36,81 M	-35,1 M	-26,58 M	-28,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	110 k	109 k	122 k	118 k	90,68 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	110 k	109 k	122 k	118 k	90,68 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	69,65 k	-671 k	-917 k
Rémunération à base d'actions (CF)	7,52 M	9,48 M	7,89 M	5,01 M	6,54 M
Autres activités d'exploitation, total	67,99 k	-142 k	-900 k	6,79 k	533 k
Variation des créances	89,94 k	-158 k	483 k	-129 k	-27,92 k
Variation des dettes fournisseurs	-46,36 k	2,67 M	-1,63 M	1,24 M	-238 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-20 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,26 M	-564 k	366 k	1,23 M	-153 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,98 M	-25,42 M	-28,7 M	-19,78 M	-22,72 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-22,01 M	-35,03 M	-53,05 M	-3,53 M	91,79 M
Autres activités d'investissement, total	274 k	11,34 k	705 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-21,74 M	-35,01 M	-52,35 M	-3,53 M	91,79 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,01 M	-100 k	-134 k	-137 k	-
Total de la dette remboursée	-4,01 M	-100 k	-134 k	-137 k	-
Émission d'actions ordinaires	49,33 M	151 M	387 k	68,71 k	926 k
Autres activités de financement, total	-3,54 M	-9,23 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	41,78 M	142 M	253 k	-68,16 k	926 k
Ajustements des taux de change	-58,18 k	-56,12 k	51,28 k	2,46 k	9,1 k
Variation nette de la trésorerie	3 M	81,5 M	-80,75 M	-23,37 M	70,01 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	32,24 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,92 M	-11,68 M	-15,88 M	-12,62 M	-15,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,78 M	-11,67 M	-15,87 M	-12,62 M	-15,2 M
Variation du fonds de roulement net	1,71 M	-1,96 M	783 k	-2,34 M	317 k
Dette nette émise (remboursée)	-4,01 M	-100 k	-134 k	-137 k	-

Période Fiscale: Septembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,75	-16,66	-12,57	-12,61	-15,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,27	-16,97	-12,77	-12,83	-15,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-36,57	-26,94	-19,44	-17	-21,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-36,57	-26,94	-19,44	-17	-21,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	66,73	50,28	73,17	42,57	38,64
Quick Ratio	65,35	49,73	72,39	42,41	38,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-14,11	-6,47	-12,42	-5,66	-6,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,07	0,17	0,13	0,06	0,26
Dette totale / Capital total	0,07	0,17	0,13	0,06	0,26
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,11	0,05	-	0,16
Dette à long terme / Capital total	-	0,11	0,05	-	0,16
Dette totale / Total de l'actif	1,65	2,1	1,41	2,34	2,74
EBIT / Charges d'intérêt	-104,97	-3,88 k	-2,78 k	-4,63 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-104,35	-3,87 k	-2,78 k	-4,63 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-104,35	-3,87 k	-2,78 k	-4,63 k	-
Dette totale / EBITDA	-0	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Dette nette / EBITDA	3,35	5,25	4,52	4,61	3,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,35	5,25	4,52	4,61	3,69
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	93,7	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	93,56	57,92	-0,49	-13,06	7,12
EBIT, 1 an Croissance %	93,56	57,92	-0,49	-13,06	7,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	83,79	56,98	-4,62	-24,27	7,38
Résultat net, Croissance 1 an	83,79	56,98	-4,62	-24,27	7,38
Résultat net normalisé sur 1 an	86,6	55,22	-4,41	-24,52	7,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-30,94	-8,44	-16,66	-24,36	6,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-39,5	-63,53	334,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	47,65	145,94	-14,46	-12,03	-14,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	61,78	144,82	-13,86	-12,86	-14,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	61,78	144,82	-13,86	-12,86	-14,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	38,64	49,65	12,94	-29,35	14,83
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	56,55	30,94	36,01	-20,52	20,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	65	32,96	36,01	-20,51	20,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	47,74	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	47,68	74,83	25,36	-6,99	-3,5
EBIT, 2 ans CAGR %	47,56	74,83	25,36	-6,99	-3,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	41,99	69,86	22,36	-15,02	-9,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	41,99	69,86	22,36	-15,02	-9,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	43,54	70,19	21,81	-15,06	-9,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,95	-20,48	-12,65	-20,61	-10,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-53,03	25,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	124,29	90,56	45,04	-13,25	-13,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	197,84	99,02	45,22	-13,36	-13,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	194,25	99,02	45,22	-13,36	-13,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,92	44,04	30,01	-11,78	-9,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	14,97	43,18	33,46	3,97	-2,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	19,21	48,12	34,48	3,98	-2,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	29,5	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	29,35	51,02	44,89	10,96	-2,51
EBIT, 3 ans CAGR %	29,35	50,94	44,89	10,96	-2,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	73,37	46,82	40,13	4,27	-8,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	73,37	46,82	40,13	4,27	-8,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	75,61	47,33	40,42	3,85	-8,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,35	-27,85	-19,23	-16,74	-12,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	143,12	131,29	45,9	22,78	-13,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	159,95	179	50,54	22,49	-13,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	164,67	176,76	50,54	22,49	-13,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,72	35,49	32,82	5,22	-3,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,96	20,07	40,75	12,28	9,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,47	23,63	43,97	12,86	9,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	17,97	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	17,89	14,67	27,74	24,41	23,15
EBIT, 5 ans CAGR %	17,89	14,67	27,74	24,36	23,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,36	22,88	50,82	17,98	17,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,36	22,88	50,82	17,98	17,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,65	23,18	51,7	18,2	17,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-37,02	-37,17	-23,75	-25,04	-15,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	19,27	13,3	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	60,61	80,29	97,74	56,24	18,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	80,19	200,45	105,94	74,76	20,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	77,83	224,78	108,18	73,92	20,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,95	10,68	10,59	14,12	13,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,09	21,62	13,55	13,35	21,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,4	21,6	14,91	15,36	23,37