Flux de Trésorerie ESG Inc.

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ESGH

US72754U1007

Pêche et agriculture

Marché Fermé - OTC Markets 18:54:54 02/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,850 ^USD	-7,50%		-7,38%	-64,42%

14/08	ESG Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/05	ESG Inc. annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration et de ses comités, avec effet au 21 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: ESG INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	6,1 M	7,25 M	7,45 M	12,68 M	6,12 M
Total Chiffre d'affaires	6,1 M	7,25 M	7,45 M	12,68 M	6,12 M
Coût des marchandises vendues, total	6,38 M	7,52 M	5,7 M	9,13 M	5,61 M
Résultat Brut	-277 k	-266 k	1,75 M	3,55 M	518 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	639 k	849 k	1,35 M	1,15 M	2,4 M
Dépenses de R&D	-	-	610 k	709 k	363 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	639 k	849 k	1,96 M	1,86 M	2,77 M
Résultat d'Exploitation	-916 k	-1,11 M	-210 k	1,69 M	-2,25 M
Intérêts payés, total	-877 k	-616 k	-413 k	-653 k	-525 k
Charges d'intérêt nettes	-877 k	-616 k	-413 k	-653 k	-525 k
Autres produits non opérationnels	590 k	749 k	231 k	213 k	271 k
EBT, hors éléments non courants	-1,2 M	-982 k	-392 k	1,25 M	-2,5 M
EBT, elements non courants inclus	-1,2 M	-982 k	-392 k	1,25 M	-2,5 M
Résultat des activités poursuivies	-1,2 M	-982 k	-392 k	1,25 M	-2,5 M
Résultat net part du groupe	-1,2 M	-982 k	-392 k	1,25 M	-2,5 M
Intérêts minoritaires	307 k	250 k	67,53 k	-303 k	556 k
Résultat net	-896 k	-732 k	-325 k	945 k	-1,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-896 k	-732 k	-325 k	945 k	-1,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-896 k	-732 k	-325 k	945 k	-1,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,07	-0,01	0,04	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,07	-0,01	0,04	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,43 M	10,43 M	25,9 M	25,9 M	25,9 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,07	-0,01	0,04	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,07	-0,01	0,04	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,43 M	10,43 M	25,9 M	25,9 M	25,9 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,03	-0,01	0,02	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,03	-0,01	0,02	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	815 k	572 k	1,25 M	3,45 M	-412 k
EBITA	-840 k	-1,04 M	-141 k	1,76 M	-2,18 M
EBIT	-916 k	-1,11 M	-210 k	1,69 M	-2,25 M
Résultat net normalisé	-445 k	-364 k	-178 k	477 k	-1,01 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	10,12 k	25,71 k	2,36 k	-	-
Dépenses générales et administratives	629 k	823 k	1,35 M	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	610 k	709 k	363 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	199 k	63,26 k	342 k	110 k	42,98 k
Total des liquidités et VMP	199 k	63,26 k	342 k	110 k	42,98 k
Créances clients, total	23,52 k	23,91 k	-	2,92 M	3,22 M
Autres créances	29,1 k	93,56 k	79,22 k	245 k	2,54 M
Total des créances	52,62 k	117 k	79,22 k	3,16 M	5,76 M
Stocks	1,2 M	1,24 M	1,82 M	3,64 M	949 k
Liquidités soumises à restrictions	-	69,01 k	-	56,4 k	36,89 k
Total de l'actif circulant	1,45 M	1,49 M	2,24 M	6,97 M	6,79 M
Immobilisations corporelles brutes	25,64 M	25,58 M	24,9 M	24,88 M	26,17 M
Amortissements cumulés	-3,51 M	-4,81 M	-6,2 M	-7,7 M	-9,85 M
Immobilisations corporelles nettes	22,13 M	20,77 M	18,69 M	17,18 M	16,31 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,6 M	3,25 M	3,09 M	2,93 M	2,99 M
Prêts à long terme	63,88 k	58,86 k	41,85 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	3,04 M	2,24 M	2,21 M	2,7 M	838 k
Total des actifs	30,28 M	27,81 M	26,27 M	29,79 M	26,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,23 M	1,23 M	1,45 M	4,6 M	1,53 M
Charges à payer, total	148 k	143 k	182 k	87,21 k	243 k
Emprunts à court terme	8,81 M	7,25 M	6,93 M	6,14 M	6,42 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	179 k
Impôts sur le revenu à payer	-	18,53 k	16,13 k	17,24 k	27,97 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,63 M	1,57 M	1,36 M	122 k	111 k
Autres passifs à court terme	2,28 M	2,64 M	2,11 M	2,84 M	4,58 M
Total du passif circulant	14,1 M	12,85 M	12,05 M	13,81 M	13,1 M
Dette à long terme	-	-	-	1,1 M	961 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	1,07 M	1,02 M
Autres passifs non courants	-	1,46 M	1,42 M	-	-
Total du passif	14,1 M	14,32 M	13,48 M	15,98 M	15,08 M
Actions ordinaires, total	10,43 k	10,43 k	25,9 k	25,9 k	25,9 k
Primes d'émissions d'actions	11,03 M	11,03 M	11,15 M	11,15 M	11,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-102 k	-834 k	-1,22 M	-169 k	-2,12 M
Résultat global et autres	1,12 M	-149 k	-430 k	-711 k	-311 k
Total des fonds propres ordinaires	12,05 M	10,06 M	9,52 M	10,3 M	8,75 M
Intérêts minoritaires	4,12 M	3,44 M	3,27 M	3,52 M	3,1 M
Total des capitaux propres	16,18 M	13,49 M	12,8 M	13,82 M	11,85 M
Total du passif et des capitaux propres	30,28 M	27,81 M	26,27 M	29,79 M	26,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,43 M	10,43 M	25,9 M	25,9 M	25,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,43 M	10,43 M	25,9 M	25,9 M	25,9 M
Actif net par action	1,16	0,96	0,37	0,4	0,34
Actif corporel net	8,46 M	6,81 M	6,44 M	7,36 M	5,76 M
Actif corporel net par action	0,81	0,65	0,25	0,28	0,22
Total de la dette	8,81 M	7,25 M	6,93 M	7,24 M	7,56 M
Dette nette	8,61 M	7,19 M	6,59 M	7,13 M	7,52 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4,12 M	3,44 M	3,27 M	3,52 M	3,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	3	3
Stocks - matières premières, total	577 k	868 k	1,52 M	1,93 M	717 k
Stocks - travaux en cours, total	245 k	226 k	135 k	322 k	-
Stocks de produits finis, total	-	34,01 k	-	650 k	-
Bâtiments, total	16,06 M	15,7 M	16,28 M	12,8 M	13,4 M
Machines, total	9,55 M	9,44 M	8,6 M	11,99 M	12,72 M
Employés à temps plein	-	60	60	80	80
Salariés à temps partiel	-	185	185	145	145

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-896 k	-732 k	-325 k	945 k	-1,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,66 M	1,61 M	1,39 M	1,7 M	1,77 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	75,4 k	72,35 k	68,89 k	67,9 k	67,06 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,73 M	1,69 M	1,46 M	1,77 M	1,84 M
Autres activités d'exploitation, total	-307 k	-250 k	-76,66 k	303 k	-556 k
Variation des créances	-1,63 k	-70,64 k	38,25 k	-2,97 M	-306 k
Variation des stocks	548 k	-588 k	-564 k	-1,91 M	2,69 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,93 k	104 k	-	3,42 M	-3,07 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-120 k	64,22 k	-213 k	-125 k	-62,33 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,08 M	-54,3 k	-198 k	106 k	1,51 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-125 k	159 k	120 k	1,55 M	101 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-368 k	-63,2 k	-	-685 k	-178 k
Flux de trésorerie d'investissement	-368 k	-63,2 k	-	-685 k	-178 k
Dette à court terme émise, total	15,03 M	12,77 M	423 k	7,27 M	1,12 M
Total de la dette émise	15,03 M	12,77 M	423 k	7,27 M	1,12 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-14,5 M	-12,91 M	-767 k	-8,01 M	-97,39 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-293 k	-135 k
Total de la dette remboursée	-14,5 M	-12,91 M	-767 k	-8,3 M	-232 k
Flux de trésorerie de financement	531 k	-148 k	-344 k	-1,03 M	889 k
Ajustements des taux de change	4,92 k	-14,42 k	360 k	-5,69 k	-899 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-1	-
Variation nette de la trésorerie	43,17 k	-66,77 k	136 k	-176 k	-86,87 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	413 k	332 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	672 k	138 k	690 k	-1,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,06 M	396 k	1,1 M	-801 k
Variation du fonds de roulement net	-	-130 k	930 k	1,04 M	1,05 M
Dette nette émise (remboursée)	531 k	-148 k	-344 k	-1,03 M	889 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,4	-0,48	3,76	-4,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-3,05	-0,65	5,15	-6,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-6,62	-2,98	9,32	-19,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-6,62	-3,3	9,48	-20,44
Analyse des marges
Marge brute %	-4,53	-3,67	23,55	27,97	8,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,48	11,7	18,18	9,08	39,27
Marge d’EBITDA %	13,36	7,88	16,74	27,23	-6,73
Marge EBITA %	-13,78	-14,37	-1,89	13,84	-35,65
Marge d'EBIT %	-15,01	-15,36	-2,81	13,31	-36,74
Marge des activités poursuivies %	-19,72	-13,54	-5,26	9,84	-40,88
Marge nette %	-14,69	-10,09	-4,36	7,45	-31,81
Net Avail. Pour la marge commune %	-14,69	-10,09	-4,36	7,45	-31,81
Marge nette normalisée %	-7,3	-5,01	-2,38	3,76	-16,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	9,26	1,85	5,44	-18,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	14,57	5,31	8,66	-13,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,25	0,28	0,45	0,22
Rotation des actifs corporels	-	0,34	0,38	0,71	0,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	305,91	-	-	1,99
Rotation des stocks (stock moyen)	-	6,16	3,72	3,35	2,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,1	0,12	0,19	0,5	0,52
Quick Ratio	0,02	0,01	0,03	0,24	0,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	0,01	0,01	0,11	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	1,19	-	-	183,03
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	59,23	98,08	109,38	149,51
Délais de paiement des fournisseurs	-	59,29	78,11	98,59	384,7
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	1,13	-	-	-52,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	54,46	53,72	54,18	52,37	63,8
Dette totale / Capital total	35,26	34,95	35,14	34,37	38,95
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	7,93	8,11
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	5,2	4,95
Dette totale / Total de l'actif	46,57	51,48	51,29	53,62	55,99
EBIT / Charges d'intérêt	-1,04	-1,81	-0,51	2,58	-4,29
EBITDA / Charges d'intérêt	0,93	0,93	3,02	5,29	-0,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,51	0,83	3,02	4,24	-1,13
Dette totale / EBITDA	10,81	12,68	5,56	2,1	-18,34
Dette nette / EBITDA	10,57	12,57	5,29	2,06	-18,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	19,69	14,25	5,56	2,61	-12,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	19,25	14,13	5,29	2,57	-12,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	18,92	2,72	70,18	-51,72
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-3,84	299,9	102,15	-85,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-29,86	134,94	176,89	-111,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-	24,02	-87	-1,35 k	-224,32
EBIT, 1 an Croissance %	-	21,71	-81,85	-904,74	-233,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-18,36	-61,66	-418,13	-300,6
Résultat net, Croissance 1 an	-	-18,36	-57,99	-390,91	-306,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-18,36	-54,36	-368,37	-311,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-18,36	-57,99	-390,92	-306,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	1,65	-	-	10,5
Stocks, Croissance 1 an	-	4,07	46,01	100,42	-73,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-6,13	-10	-8,08	-5,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-8,15	-5,78	13,4	-9,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-19,47	-6,49	12,45	-21,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-16,59	-5,99	6,89	-15,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-227,53	1,21	1,19 k	-93,45
CAPEX, Croissance 1 an	-	-82,81	-	-	-73,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-78	-155,58	-263,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-60,84	-211,64	-172,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	10,52	32,22	-9,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	151,9	184,33	-45,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	23,7	155,06	-42,5
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-59,06	27,32	293,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-52,15	20,84	227,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,9	10,44	152,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,82	10,55	144,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,85	10,67	138,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-61,8	10,56	144,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1 k	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	23,27	71,07	-27,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-8,08	-9,04	-6,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-6,85	3,37	1,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,75	3,43	-6,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,12	0,83	-4,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,01	261,26	-8,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	229,24	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	5,02	-4,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,24	-9,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,63	-5,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	134,09	5,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	61,82	-8,08
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,83	26,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,6	24,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,23	34,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,76	36,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,29	37,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-24,85	36,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	398,69	412,75
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,95	-8,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-8,08	-7,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,54	-1,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,5	-5,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,11	-4,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	131,35	-5,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,06	41,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	21,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-7,45