Flux de Trésorerie EROAD Limited

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ERD

NZERDE0001S5

Logiciels

Cours en clôture New Zealand S.E. 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9800 ^NZD	+1,55%		-4,85%	-21,60%

11/09	NZX : les plus fortes baisses	MT
10/09	NZX : les plus fortes hausses de la séance	MT

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Données Financières Publiées: EROAD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (NZD)	2023 (NZD)	2024 (NZD)	2025 (NZD)	2026 (NZD)
Chiffre d'affaires	115 M	175 M	182 M	194 M	195 M
Total Chiffre d'affaires	115 M	175 M	182 M	194 M	195 M
Coût des marchandises vendues, total	93,1 M	135 M	139 M	146 M	153 M
Résultat Brut	21,8 M	40,2 M	43 M	48,8 M	41,8 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	10,4 M	17,2 M	23,2 M	21,9 M	18,8 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11 M	17,9 M	19 M	21 M	21,1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,4 M	35,1 M	42,2 M	42,9 M	39,9 M
Résultat d'Exploitation	400 k	5,1 M	800 k	5,9 M	1,9 M
Intérêts payés, total	-2,9 M	-5,8 M	-8 M	-6,6 M	-5,2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	100 k	300 k	700 k	1 M	600 k
Charges d'intérêt nettes	-2,8 M	-5,5 M	-7,3 M	-5,6 M	-4,6 M
Gains (pertes) de change	-	-500 k	-500 k	-100 k	-500 k
EBT, hors éléments non courants	-2,4 M	-900 k	-7 M	200 k	-3,2 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-7,6 M	-3,4 M	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-135 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-6,5 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-1,7 M
Autres éléments non courants	-400 k	-800 k	-	-	-14,9 M
EBT, elements non courants inclus	-10,4 M	-5,1 M	-7 M	200 k	-161 M
Charge d'impôt	-800 k	-2,1 M	-6,7 M	-1,2 M	100 k
Résultat des activités poursuivies	-9,6 M	-3 M	-300 k	1,4 M	-161 M
Résultat net part du groupe	-9,6 M	-3 M	-300 k	1,4 M	-161 M
Résultat net	-9,6 M	-3 M	-300 k	1,4 M	-161 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,6 M	-3 M	-300 k	1,4 M	-161 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,6 M	-3 M	-300 k	1,4 M	-161 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,03	-0	0,01	-0,86
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,03	-0	0,01	-0,86
Moyenne pondérée des actions en circulation	95,57 M	111 M	150 M	186 M	187 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,03	-0	0,01	-0,86
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,03	-0	0,01	-0,86
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	95,57 M	111 M	150 M	187 M	187 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,03	0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,03	0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,3 M	24 M	25,1 M	29,4 M	25,7 M
EBITA	400 k	8,7 M	3,4 M	8,8 M	6 M
EBIT	400 k	5,1 M	800 k	5,9 M	1,9 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	7,69	41,18	95,71	-600	-0,06
Total des impôts courants	-	1,8 M	900 k	1,4 M	2,8 M
Total des impôts différés	900 k	-3,9 M	-7,6 M	-2,6 M	-2,7 M
Résultat net normalisé	-1,5 M	-562 k	-4,38 M	125 k	-2 M
Intérêts capitalisés	600 k	500 k	700 k	400 k	300 k
Intérêts sur la dette à long terme	2,7 M	300 k	200 k	200 k	400 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	17,3 M	25,3 M	24,5 M	37,5 M	49,4 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	2 M	100 k	4,1 M	1,7 M	2,6 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2 M	100 k	4,1 M	1,7 M	2,6 M

Période Fiscale: Mars	2022 (NZD)	2023 (NZD)	2024 (NZD)	2025 (NZD)	2026 (NZD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,9 M	8,1 M	14,5 M	13,8 M	10,1 M
Total des liquidités et VMP	13,9 M	8,1 M	14,5 M	13,8 M	10,1 M
Créances clients, total	16,2 M	19 M	20,7 M	25,1 M	25,1 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	16,2 M	19 M	20,7 M	25,1 M	25,1 M
Dépenses payées d'avance	11 M	15,4 M	12,5 M	10,3 M	12,7 M
Liquidités soumises à restrictions	14,7 M	11,6 M	17,8 M	26,1 M	29,5 M
Autres actifs à court terme, total	5,7 M	7,6 M	8,2 M	9,5 M	10,9 M
Total de l'actif circulant	61,5 M	61,7 M	73,7 M	84,8 M	88,3 M
Immobilisations corporelles brutes	95,6 M	128 M	155 M	164 M	179 M
Amortissements cumulés	-33,9 M	-49,7 M	-66,4 M	-81,3 M	-98,3 M
Immobilisations corporelles nettes	61,7 M	77,8 M	88,8 M	82,3 M	81 M
Goodwill	105 M	108 M	108 M	127 M	21,4 M
Autres immobilisations incorporelles, total	35 M	33,5 M	30,3 M	31 M	18,7 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	10,3 M	15,2 M	17,7 M	18 M	16,5 M
Charges différées à long terme	93,5 M	106 M	115 M	117 M	82,8 M
Autres actifs à long terme, total	-	200 k	-	300 k	100 k
Total des actifs	367 M	403 M	434 M	460 M	309 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,6 M	7,6 M	12,9 M	4,6 M	6 M
Charges à payer, total	26,6 M	28,4 M	38,1 M	45,3 M	53 M
Emprunts à court terme	2,1 M	1,4 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	2,5 M	5,6 M	5,5 M
Part à court terme des contrats de location	1,4 M	1,7 M	1,2 M	1,5 M	1,7 M
Impôts sur le revenu à payer	-	2,6 M	1,2 M	2,9 M	4,6 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,7 M	7,4 M	10,9 M	20,3 M	21,3 M
Autres passifs à court terme	18,5 M	-	300 k	-	-
Total du passif circulant	65,9 M	49,1 M	67,1 M	80,2 M	92,1 M
Dette à long terme	30,2 M	69,2 M	34,2 M	21,4 M	21,2 M
Contrats de location à long terme	4,3 M	5,8 M	5,1 M	4,1 M	4,3 M
Recettes non acquises Non courantes	6,2 M	12 M	12,7 M	11,9 M	12 M
Passif d'impôt différé Non courant	12,8 M	17,9 M	11,4 M	11 M	6,9 M
Total du passif	119 M	154 M	130 M	129 M	136 M
Actions ordinaires, total	293 M	306 M	354 M	356 M	357 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,4 M	-36 M	-32,7 M	-34,2 M	-194 M
Résultat global et autres	-10,2 M	-20,9 M	-17,8 M	9,8 M	9,3 M
Total des fonds propres ordinaires	248 M	249 M	303 M	332 M	172 M
Total des capitaux propres	248 M	249 M	303 M	332 M	172 M
Total du passif et des capitaux propres	367 M	403 M	434 M	460 M	309 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	110 M	112 M	184 M	187 M	188 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	110 M	112 M	184 M	187 M	188 M
Actif net par action	2,25	2,22	1,64	1,77	0,92
Actif corporel net	108 M	107 M	165 M	174 M	132 M
Actif corporel net par action	0,98	0,96	0,89	0,93	0,7
Total de la dette	38 M	78,1 M	43 M	32,6 M	32,7 M
Dette nette	24,1 M	70 M	28,5 M	18,8 M	22,6 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	69,1 M	86,8 M	110 M	130 M	142 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,2 M	3,5 M	4,6 M	6,9 M	7,4 M

Période Fiscale: Mars	2022 (NZD)	2023 (NZD)	2024 (NZD)	2025 (NZD)	2026 (NZD)
Résultat net	-9,6 M	-3 M	-300 k	1,4 M	-161 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,2 M	17,2 M	23,2 M	21,9 M	21,1 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	3,6 M	2,6 M	2,9 M	4,1 M
Amortissements et dépréciations, Total	11,2 M	20,8 M	25,8 M	24,8 M	25,2 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	17 M	22,7 M	26,7 M	28,9 M	35 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	135 M
Autres activités d'exploitation, total	300 k	-13,1 M	-1,8 M	-300 k	2,4 M
Variation des créances	-10,4 M	-6,1 M	1,7 M	-1,3 M	-2,8 M
Variation des dettes fournisseurs	500 k	400 k	8,4 M	-8,2 M	5,5 M
Variation des revenus collectés avant livraison	5,3 M	300 k	-6,2 M	-1,7 M	500 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	2,1 M	-1,4 M	-400 k	2,6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-11,7 M
Flux de trésorerie d'exploitation	14,3 M	24,1 M	52,9 M	43,2 M	30,3 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-28,4 M	-27,5 M	-32,2 M	-13,4 M	-25,2 M
Acquisitions en espèces	-72,4 M	-8,5 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-33,8 M	-31,1 M	-25,2 M	-17,5 M	-7,3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-135 M	-67,1 M	-57,4 M	-30,9 M	-32,5 M
Dette à long terme émise, total	32,1 M	52,7 M	2 M	-	5,3 M
Total de la dette émise	32,1 M	52,7 M	2 M	-	5,3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-36,6 M	-15,5 M	-38 M	-13,1 M	-7 M
Total de la dette remboursée	-36,6 M	-15,5 M	-38 M	-13,1 M	-7 M
Émission d'actions ordinaires	85 M	-	50 M	-	-
Autres activités de financement, total	-3,4 M	-	-3,2 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	77,1 M	37,2 M	10,8 M	-13,1 M	-1,7 M
Ajustements des taux de change	-	-	100 k	100 k	200 k
Variation nette de la trésorerie	-43,2 M	-5,8 M	6,4 M	-700 k	-3,7 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,9 M	4,9 M	6,5 M	4,7 M	2,9 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	100 k	-	600 k	1,8 M	-300 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-17,86 M	-38,04 M	6,5 M	22,26 M	32,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-16,05 M	-34,41 M	11,5 M	26,39 M	36,09 M
Variation du fonds de roulement net	-15,7 M	22,6 M	-11,8 M	1,8 M	-4,6 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,5 M	37,2 M	-36 M	-13,1 M	-1,7 M

Période Fiscale: Mars	2022 (NZD)	2023 (NZD)	2024 (NZD)	2025 (NZD)	2026 (NZD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,09	0,82	0,12	0,81	0,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,12	1,04	0,15	1,01	0,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,49	-1,21	-0,11	0,43	-63,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,49	-1,21	-0,11	0,43	-63,93
Analyse des marges
Marge brute %	18,97	22,98	23,63	25,1	21,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	8,96	13,72	13,79	15,12	13,17
Marge EBITA %	0,35	4,97	1,87	4,53	3,07
Marge d'EBIT %	0,35	2,92	0,44	3,03	0,97
Marge des activités poursuivies %	-8,36	-1,72	-0,16	0,72	-82,53
Marge nette %	-8,36	-1,72	-0,16	0,72	-82,53
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,36	-1,72	-0,16	0,72	-82,53
Marge nette normalisée %	-1,31	-0,32	-2,4	0,06	-1,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-15,55	-21,75	3,57	11,45	16,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-13,97	-19,68	6,32	13,57	18,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,43	0,45	0,44	0,43	0,51
Rotation des actifs corporels	2,38	2,51	2,18	2,27	2,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,64	9,94	9,17	8,49	7,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,93	1,26	1,1	1,06	0,96
Quick Ratio	0,46	0,55	0,52	0,49	0,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,22	0,49	0,79	0,54	0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	34,31	36,73	39,92	43	46,93
Délais de paiement des fournisseurs	30,97	26,01	26,99	21,94	12,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,34	31,39	14,19	9,83	18,98
Dette totale / Capital total	13,3	23,89	12,43	8,95	15,95
Dette à long terme / Capitaux propres	13,93	30,14	12,97	7,69	14,8
Dette à long terme / Capital total	12,08	22,94	11,36	7	12,44
Dette totale / Total de l'actif	32,53	38,23	30,1	27,94	44,2
EBIT / Charges d'intérêt	0,14	0,88	0,1	0,89	0,37
EBITDA / Charges d'intérêt	4	4,47	3,32	4,65	5,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,79	-0,28	-0,7	2,62	0,37
Dette totale / EBITDA	3,28	3,02	1,62	1,06	1,21
Dette nette / EBITDA	2,08	2,7	1,07	0,61	0,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,26	-48,81	-7,68	1,88	17,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,43	-43,75	-5,09	1,09	11,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25,44	52,22	4,06	6,81	0,41
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,63	84,4	6,97	13,49	-14,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	-19,53	133,01	4,58	19,03	-12,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-92,16	625	-60,92	193,33	-31,82
EBIT, 1 an Croissance %	-92,16	1,18 k	-84,31	2,85 k	-67,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-484	-68,75	-90	-275	-11,61 k
Résultat net, Croissance 1 an	-484	-68,75	-90	-275	-11,61 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-192,31	-62,5	677,78	-102,63	-1,7 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-401,64	-73,04	-90,77	-236,61	-11,89 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	200	17,28	8,95	21,26	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	77,81	26,09	14,14	-7,32	-1,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	116,45	8,84	7,62	1,5	-32,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,35	2,29	53,69	4,7	-23,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	142,61	0,44	21,78	3,24	-48,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-49,11	180,23	119,5	-18,34	-25,37
CAPEX, Croissance 1 an	504,26	-3,17	17,09	-58,39	88,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-351,58	217,97	-117,09	246,5	32,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-282,65	239,04	-133,42	130,96	24,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	18,95	38,18	25,86	5,43	3,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,87	30,51	40,44	10,18	-1,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,97	36,93	56,11	10,68	2
EBITA, 2 ans CAGR %	-70,19	30,61	68,33	0,57	41,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-70,19	0	41,42	7,56	208,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	209,84	9,54	-82,32	-31,69	1,32 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	209,84	9,54	-82,32	-31,69	1,32 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,93	-41,17	70,78	-52,86	-35,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	160,04	-9,83	-84,22	-48,08	1,17 k
Créances clients, CAGR sur 2 ans	46,97	87,58	13,04	14,94	10,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	28,44	49,74	19,97	2,85	-4,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	70,83	54,11	8,23	6,9	-17,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	60,25	4,38	25,32	27,35	-10,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	119,74	56,1	10,6	15,46	-26,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,32	-7,39	148,02	33,89	-24,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	56,47	141,89	6,48	-30,2	-11,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,05	131,46	-26,29	-23,5	126,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	19,24	97,89	6,44	-12,43	77,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	23,23	29,15	25,72	19,16	3,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	26,38	24,96	22,14	30,81	1,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	41,96	26,34	25,17	41,85	2,31
EBITA, 3 ans CAGR %	-44,18	24,58	-12,64	94,28	-11,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-44,18	4,26	-46,07	145,24	-28,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,13	44,22	-50,68	-47,36	277,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,13	44,22	-50,68	-47,36	277,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,22	-13,69	39,12	-56,32	52,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,31	22,16	-57,81	-58,27	216,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	40,83	36,32	56,5	15,71	9,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,09	27,65	36,78	10,08	1,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	43,9	47,39	36,73	7,54	-8,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30,88	36,77	18,71	18,34	7,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	69,02	69,27	43,71	10,22	-11,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,23	1,42	23,48	71,26	7,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	37,6	33,34	89,93	-22,15	-2,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	19,31	42,89	-2,9	23	-4,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22,32	45	9,38	37,5	1,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	28,52	31,93	24,27	19,08	16,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	22,07	42,37	31,83	18,83	12,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,43	107,21	47,46	19,83	14,96
EBITA, 5 ans CAGR %	-39,71	16,33	8,13	14,35	3,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-39,71	4,54	-19,04	5,57	-17,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,73	-2,8	-42,8	6,96	130,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,73	-2,8	-42,8	6,96	130,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,52	-31,3	6,54	-32,24	4,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,63	-13,54	-49,05	-13,25	91,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	32,54	19,81	28,98	27,33	35,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	21,02	26,68	21,24	17,09	18,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	38,11	29,37	28,61	29,62	12,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	20,08	14,82	27,95	32,9	6,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	40,31	34,39	42,65	45,25	11,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,62	35,87	30,09	13,34	1,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	22,05	19,43	24,19	2,93	39,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,69	15,8	-9,18	11,3	35,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,77	15,03	5,57	18,51	32,65