Flux de Trésorerie Ernexa Therapeutics Inc.

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ERNA

US1140824079

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:01 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,830 ^USD	+1,86%		-8,04%	-87,23%

17/09	Ernexa Therapeutics annonce la nomination de Robert J. Spiegel à son conseil d'administration	CI
15/09	Ernexa Therapeutics publie des données précliniques positives sur l'effet modificateur de la maladie pour ERNA-201 et accélère le développement d'ERNA-101 vers les premiers essais cliniques	CI

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Données Financières Publiées: ERNEXA THERAPEUTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	68 k	582 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	68 k	582 k	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	236 k	96 k	-
Résultat Brut	-	-	-168 k	486 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,72 M	16,84 M	14,59 M	13,32 M	5,16 M
Dépenses de R&D	12,7 M	10,39 M	5,92 M	4,41 M	4,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,43 M	27,23 M	20,51 M	17,74 M	9,32 M
Résultat d'Exploitation	-27,43 M	-27,23 M	-20,68 M	-17,25 M	-9,32 M
Intérêts payés, total	-74 k	-30 k	-614 k	-6,75 M	-27 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	138 k	249 k	83 k
Charges d'intérêt nettes	-74 k	-30 k	-476 k	-6,5 M	56 k
Autres produits non opérationnels	-1 k	9,89 M	-119 k	-975 k	-5,63 M
EBT, hors éléments non courants	-27,5 M	-17,36 M	-21,27 M	-24,73 M	-14,89 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-5,76 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-941 k	-59 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-9,65 M	-	-	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-80,54 M	-5,99 M	-460 k	-	-
Autres éléments non courants	1,15 M	-240 k	118 k	-19,78 M	765 k
EBT, elements non courants inclus	-122 M	-24,53 M	-21,67 M	-44,51 M	-14,13 M
Charge d'impôt	5 k	45 k	-3 k	30 k	-45 k
Résultat des activités poursuivies	-122 M	-24,58 M	-21,67 M	-44,54 M	-14,08 M
Résultat net part du groupe	-122 M	-24,58 M	-21,67 M	-44,54 M	-14,08 M
Résultat net	-122 M	-24,58 M	-21,67 M	-44,54 M	-14,08 M
Dividende privilégié et autres ajustements	16 k	16 k	16 k	16 k	16 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-122 M	-24,6 M	-21,68 M	-44,56 M	-14,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-122 M	-24,6 M	-21,68 M	-44,56 M	-14,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-1,53 k	-1,22 k	-55,89
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-1,53 k	-1,22 k	-55,89
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	14,17 k	36,39 k	252 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-1,53 k	-1,22 k	-55,89
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-1,53 k	-1,22 k	-55,89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	14,17 k	36,39 k	252 k
BPA de base normalisé	-	-	-938,1	-424,68	-36,9
BPA dilué normalisé	-	-	-938,1	-424,68	-36,9
Ratio de distribution	-0,01	-0,06	-0,07	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-27,31 M	-27,07 M	-20,59 M	-17,11 M	-9,25 M
EBITA	-27,43 M	-27,23 M	-20,68 M	-17,25 M	-9,32 M
EBIT	-27,43 M	-27,23 M	-20,68 M	-17,25 M	-9,32 M
EBITDAR	-26,69 M	-26,4 M	-17,14 M	-11,86 M	-9,05 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0	-0,18	0,01	-0,07	0,32
Impôts intérieurs courants	5 k	4 k	1 k	3 k	3 k
Total des impôts courants	5 k	4 k	1 k	3 k	3 k
Impôts intérieurs différés	-	41 k	-4 k	27 k	-48 k
Total des impôts différés	0	41 k	-4 k	27 k	-48 k
Résultat net normalisé	-17,19 M	-10,85 M	-13,29 M	-15,46 M	-9,31 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	14,1 M	16,84 M	11,28 M	8,06 M	5,13 M
Dépense en recherche et de développement	93,24 M	16,38 M	6,38 M	4,6 M	4,16 M
Charges locatives nettes, total	623 k	661 k	3,45 M	5,26 M	208 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	131 k	81,24 k	788 k	13,35 M	76,54 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	492 k	580 k	2,66 M	-8,1 M	131 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,6 M	1,25 M	234 k	89 k	63 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,64 M	1,69 M	1,01 M	1,43 M	1,43 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,24 M	2,94 M	1,24 M	1,52 M	1,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,98 M	11,45 M	7,58 M	1,73 M	1,88 M
Total des liquidités et VMP	16,98 M	11,45 M	7,58 M	1,73 M	1,88 M
Autres créances	684 k	951 k	425 k	437 k	845 k
Total des créances	684 k	951 k	425 k	437 k	845 k
Dépenses payées d'avance	1,1 M	1,28 M	1,6 M	186 k	404 k
Total de l'actif circulant	18,77 M	13,68 M	9,6 M	2,35 M	3,13 M
Immobilisations corporelles brutes	-	1,3 M	33,39 M	927 k	744 k
Amortissements cumulés	-	-32 k	-114 k	-172 k	-197 k
Immobilisations corporelles nettes	3,24 M	1,27 M	33,27 M	755 k	547 k
Investissements à long terme	1 M	59 k	-	-	-
Goodwill	2,04 M	2,04 M	2,04 M	2,04 M	2,04 M
Charges différées à long terme	6,86 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	522 k	5,23 M	4,22 M	118 k	110 k
Total des actifs	32,43 M	22,28 M	49,13 M	5,27 M	5,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,76 M	1,62 M	1,07 M	1,72 M	1,12 M
Charges à payer, total	1,25 M	4,24 M	2,24 M	1,01 M	562 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	426 k	295 k	2,22 M	207 k	213 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	2 k	3 k	3 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	190 k	-	-
Autres passifs à court terme	247 k	1,5 M	861 k	-	1,21 M
Total du passif circulant	3,68 M	7,65 M	6,57 M	2,94 M	3,11 M
Dette à long terme	-	-	6,77 M	-	-
Contrats de location à long terme	2,3 M	887 k	32,85 M	477 k	277 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	392 k	-	-
Autres passifs non courants	19,95 M	1,63 M	307 k	153 k	43 k
Total du passif	25,93 M	10,17 M	46,9 M	3,57 M	3,43 M
Actions privilégiées Convertibles	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Total des capitaux propres privilégiés	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Actions ordinaires, total	260 k	26 k	27 k	257 k	39 k
Primes d'émissions d'actions	166 M	177 M	189 M	233 M	248 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-160 M	-165 M	-187 M	-232 M	-246 M
Total des fonds propres ordinaires	6,5 M	12,11 M	2,23 M	1,7 M	2,4 M
Total des capitaux propres	6,5 M	12,11 M	2,23 M	1,7 M	2,4 M
Total du passif et des capitaux propres	32,43 M	22,28 M	49,13 M	5,27 M	5,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,66 k	13,67 k	14,43 k	139 k	1,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,94 k	13,67 k	14,43 k	137 k	314 k
Actif net par action	937,28	885,46	154,7	12,41	7,64
Actif corporel net	4,46 M	10,06 M	188 k	-344 k	356 k
Actif corporel net par action	642,59	735,96	13,03	-2,51	1,13
Total de la dette	2,72 M	1,18 M	41,84 M	684 k	490 k
Dette nette	-14,26 M	-10,26 M	34,27 M	-1,04 M	-1,39 M
Dette relative aux contrats de location	4,98 M	5,29 M	27,61 M	42,05 M	1,66 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	268 k	333 k	257 k	223 k
Employés à temps plein	10	9	8	6	5
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-122 M	-24,58 M	-21,67 M	-44,54 M	-14,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	459 k	497 k	1,12 M	1,64 M	263 k
Amortissements et dépréciations, Total	459 k	497 k	1,12 M	1,64 M	263 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	303 k	5,26 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	9,66 M	280 k	1 k	-	13 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	941 k	70 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	80,54 M	6,76 M	-	-	33 k
Rémunération à base d'actions (CF)	5,24 M	2,94 M	1,24 M	1,52 M	1,5 M
Autres activités d'exploitation, total	5,28 M	-11,52 M	638 k	22,26 M	5,31 M
Variation des créances	-659 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-485 k	2,03 M	-2,9 M	183 k	60 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	582 k	-582 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,21 M	1,68 M	199 k	-1,58 M	-111 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-23,49 M	-20,98 M	-20,41 M	-15,84 M	-7,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-154 k	-297 k	-19 k	-369 k	-37 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	250 k	-	4 k	-
Acquisitions en espèces	-22,71 M	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	119 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-22,74 M	-47 k	-19 k	-365 k	-37 k
Dette à court terme émise, total	-	-	1,5 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	16,5 M	5,29 M	2,25 M
Total de la dette émise	-	-	18 M	5,29 M	2,25 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1,5 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-942 k	-2 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-942 k	-2 k	-1,5 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	62,54 M	19,71 M	320 k	1,14 M	4,96 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-5 k	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-8 k	-16 k	-16 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-8 k	-16 k	-16 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-111 k	-251 k	-169 k	-
Flux de trésorerie de financement	61,58 M	19,58 M	16,56 M	6,26 M	7,21 M
Variation nette de la trésorerie	15,36 M	-1,44 M	-3,87 M	-9,94 M	155 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	225 k	30 k	20 k	48 k	6 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 k	15 k	4 k	2 k	3 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,4 M	-10,25 M	-13,45 M	-7,18 M	-4,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,36 M	-10,23 M	-13,37 M	-8,22 M	-4,56 M
Variation du fonds de roulement net	754 k	-3,65 M	2,79 M	225 k	457 k
Dette nette émise (remboursée)	-942 k	-2 k	16,5 M	5,29 M	2,25 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-74,2	-63,26	-36,19	-39,64	-104,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,33 k	-81,98	-45,05	-46,41	-220,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,82 k	-130,7	-302,2	-2,26 k	-686,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,82 k	-130,8	-302,47	-2,27 k	-687,8
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-247,06	83,51	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	21,45 k	2,29 k	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-30,28 k	-2,94 k	-
Marge EBITA %	-	-	-30,4 k	-2,96 k	-
Marge d'EBIT %	-	-	-30,4 k	-2,96 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-31,86 k	-7,65 k	-
Marge nette %	-	-	-31,86 k	-7,65 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-31,89 k	-7,66 k	-
Marge nette normalisée %	-	-	-19,55 k	-2,66 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-19,78 k	-1,23 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-19,66 k	-1,41 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0,02	-
Rotation des actifs corporels	-	-	0	0,03	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,1	1,79	1,46	0,8	1,01
Quick Ratio	4,81	1,62	1,22	0,74	0,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,39	-2,74	-3,1	-5,39	-2,25
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	2,08 k	5,31 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	41,88	9,76	1,87 k	40,21	20,41
Dette totale / Capital total	29,52	8,89	94,93	28,68	16,95
Dette à long terme / Capitaux propres	35,33	7,33	1,77 k	28,04	11,54
Dette à long terme / Capital total	24,9	6,67	89,91	20	9,58
Dette totale / Total de l'actif	79,95	45,66	95,46	67,72	58,84
EBIT / Charges d'intérêt	-370,66	-907,57	-33,67	-2,55	-345,15
EBITDA / Charges d'intérêt	-360,66	-880,17	-27,92	-1,76	-335,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-362,74	-890,07	-27,95	-1,81	-336,41
Dette totale / EBITDA	-0,1	-0,04	-2,44	-0,06	-0,05
Dette nette / EBITDA	0,53	0,39	-2	0,09	0,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,04	-2,44	-0,06	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,53	0,38	-2	0,09	0,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	755,88	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-389,29	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	281,99	-0,9	-23,92	-16,9	-45,92
EBITA, 1 an Croissance en %	278,44	-0,74	-24,06	-16,57	-45,98
EBIT, 1 an Croissance %	278,44	-0,74	-24,06	-16,57	-45,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	360,99	-79,94	-11,84	105,55	-68,38
Résultat net, Croissance 1 an	360,99	-79,94	-11,84	105,55	-68,38
Résultat net normalisé sur 1 an	277,23	-36,87	22,5	16,26	-39,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-19,99	-95,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	20,47	-60,89	2,53 k	-97,73	-27,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	135,4	-29,33	120,53	-89,28	10,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	-132,71	-57,11	-98,13	-282,98	-203,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-156,14	-52,53	-81,56	-23,84	41,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	189,94	-10,69	-2,71	-22,4	-55,69
CAPEX, Croissance 1 an	294,87	92,86	-93,6	1,84 k	-89,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	106,1	-17,39	31,24	-46,62	-36,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	106,25	-17,23	30,69	-38,53	-44,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	75,6	94,56	-13,17	-20,49	-32,96
EBITA, 2 ans CAGR %	75,77	93,82	-13,18	-20,4	-32,86
EBIT, 2 ans CAGR %	75,77	93,82	-13,18	-20,4	-32,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	269,94	83,61	-57,95	34,61	-19,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	269,94	83,61	-57,95	34,61	-19,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	75,43	54,32	-12,06	19,34	-16,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-80,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	122,52	-31,36	220,61	-22,78	-87,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	46,51	31,39	24,84	-51,37	-65,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-23,92	33,86	-91,05	-81,51	37,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-18,32	25,72	-70,42	-62,53	3,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	54,81	60,91	-6,79	-13,11	-41,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-49,59	175,96	-64,88	11,46	39,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	39,68	30,48	4,12	-16,3	-41,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	39,83	30,66	4,01	-10,37	-41,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	18,8	45,11	42,27	-14,43	-30,07
EBITA, 3 ans CAGR %	18,64	45,29	41,82	-14,32	-30,05
EBIT, 3 ans CAGR %	18,64	45,29	41,82	-14,32	-30,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	89,04	40,11	43,77	-28,64	-16,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	89,04	40,11	43,77	-28,64	-16,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,96	24,78	42,89	-3,48	-4,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	262,24	24,64	131,36	-38,44	-24,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,93	13,82	56,14	-44,92	-36,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-18,8	9,33	-67,77	-75,52	-67,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-14,41	7,51	-33,7	-59,45	-41,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,41	28,87	36,07	-12,31	-30,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	26,27	-21,16	-21,31	33,81	-50,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	17,25	30,74	-16,67	-23,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	17,4	30,67	-12,72	-23,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	4,8	14,08	5,29
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	4,71	14,21	5,16
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	4,71	14,21	5,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	3,66	37,88	14,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	3,66	37,88	14,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	3,28	22,57	15,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	244,98	2,92	-27,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	24,19	-19	-14,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-53,15	-46,29	-42,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-26,45	-29,47	-20,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	2,05	10,07	-2,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-24,31	-9,45	-1,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,46	-5,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,39	-5,32