Ratios Financiers ERG Capital-3 REIT-Sofia

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ERG

BG1100069068

Sociétés de placement immobilier diversifié

Cours en clôture Bulgaria S.E. 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,440 ^EUR	-.--%		-.--%	+10,45%

23/01	ERG Capital-3 REIT-Sofia publie ses résultats financiers pour l'exercice clos au 31 décembre 2025	CI
23/10/25	ERG Capital-3 REIT-Sofia publie ses résultats pour les neuf premiers mois de 2025	CI

b5036fb443b019.bdND0t5SEtOvNxdZnU8jhmI8RmhfEbVzgaVYR4y7NI8.I-sh4ogFdJqYYHQM9Dlb6Q0PdyBoZoce6ZFoH-mNUrYFuQqKuTd9moJWIw

Données Financières Publiées: ERG CAPITAL-3 REIT-SOFIA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	32 k	126 k	126 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	32 k	126 k	126 k
Dépenses immobilières	-	-	-	6 k	7 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	126 k	121 k	137 k	66 k	65 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	73 k	84 k
Total des dépenses de fonctionnement	126 k	121 k	137 k	145 k	156 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-126 k	-121 k	-105 k	-19 k	-30 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-126 k	-121 k	-105 k	-19 k	-30 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	161 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	35 k	-121 k	-105 k	-19 k	-30 k
Résultat des activités poursuivies	35 k	-121 k	-105 k	-19 k	-30 k
Résultat net part du groupe	35 k	-121 k	-105 k	-19 k	-30 k
Résultat net	35 k	-121 k	-105 k	-19 k	-30 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	35 k	-121 k	-105 k	-19 k	-30 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	35 k	-121 k	-105 k	-19 k	-30 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0,06	-0,05	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0,06	-0,05	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0,06	-0,05	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0,06	-0,05	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-126 k	-121 k	-105 k	-19 k	-30 k
EBIT	-126 k	-121 k	-105 k	-19 k	-30 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	32 k	126 k	126 k
Résultat net normalisé	-78,75 k	-75,62 k	-65,62 k	-11,88 k	-18,75 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	121 k	137 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	8,32 M	8,32 M	8,32 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	8,32 M	8,32 M	8,32 M	8,32 M	8,32 M
Total des actifs immobiliers	8,32 M	8,32 M	8,32 M	8,32 M	8,32 M
Trésorerie et équivalents	249 k	132 k	46 k	24 k	6 k
Autres créances	2 k	2 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1 k	1 k
Total des actifs	8,58 M	8,46 M	8,37 M	8,35 M	8,33 M
Passifs
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Comptes à payer, total	5 k	9 k	21 k	-	25 k
Charges à payer, total	-	-	5 k	-	-
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	11 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	24 k	-
Total du passif	5 k	9 k	26 k	24 k	36 k
Actions ordinaires, total	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M
Primes d'émissions d'actions	8,94 M	8,94 M	8,94 M	8,94 M	8,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,47 M	-2,59 M	-2,7 M	-2,72 M	-2,74 M
Total des fonds propres ordinaires	8,57 M	8,45 M	8,34 M	8,33 M	8,3 M
Total des capitaux propres	8,57 M	8,45 M	8,34 M	8,33 M	8,3 M
Total du passif et des capitaux propres	8,58 M	8,46 M	8,37 M	8,35 M	8,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M
Actif net par action	4,08	4,02	3,97	3,96	3,95
Actif corporel net	8,57 M	8,45 M	8,34 M	8,33 M	8,3 M
Actif corporel net par action	4,08	4,02	3,97	3,96	3,95
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-249 k	-132 k	-46 k	-24 k	-6 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	8,32 M	8,32 M	8,32 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Résultat net	35 k	-121 k	-105 k	-19 k	-30 k
Total des dépréciations d'actifs	-161 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	212 k	4 k	19 k	-3 k	12 k
Autres activités opérationnelles	-4,23 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,14 M	-117 k	-86 k	-22 k	-18 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-4,14 M	-117 k	-86 k	-22 k	-18 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	133 k	-71,62 k	-46,62 k	-	-6,75 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	133 k	-71,62 k	-46,62 k	-	-6,75 k
Variation du fonds de roulement net	-212 k	-4 k	-19 k	-	-12 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,92	-0,89	-0,78	-0,14	-0,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,92	-0,89	-0,78	-0,14	-0,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,41	-1,42	-1,25	-0,23	-0,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,41	-1,42	-1,25	-0,23	-0,36
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	428,12	115,08	123,81
Marge EBITA %	-	-	-328,12	-15,08	-23,81
Marge d'EBIT %	-	-	-328,12	-15,08	-23,81
Marge des activités poursuivies %	-	-	-328,12	-15,08	-23,81
Marge nette %	-	-	-328,12	-15,08	-23,81
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-328,12	-15,08	-23,81
Marge nette normalisée %	-	-	-205,08	-9,42	-14,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-145,7	-	-5,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-145,7	-	-5,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0,02	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	0	0,02	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	50,2	14,89	1,77	-	0,17
Quick Ratio	50,2	14,89	1,77	-	0,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-828,8	-13	-3,31	-	-0,5
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,06	0,11	0,31	0,29	0,43
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	293,75	0
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	293,75	0
EBITA, 1 an Croissance en %	-96,41	-3,97	-13,22	-81,9	57,89
EBIT, 1 an Croissance %	-96,41	-3,97	-13,22	-81,9	57,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-100,58	-445,71	-13,22	-81,9	57,89
Résultat net, Croissance 1 an	-100,58	-445,71	-13,22	-81,9	57,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-100,58	-445,73	-13,22	-81,91	57,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-96,66	-3,97	-13,22	-81,9	57,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	111,62	0	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,3	-1,36	-1,04	-0,25	-0,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,41	-1,41	-1,24	-0,23	-0,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,41	-1,41	-1,24	-0,23	-0,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-170,31	-97,18	-26,5	-74,42	-18,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-103,09	-153,75	-34,9	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-103,21	-153,75	-34,9	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	98,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	98,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,49	-81,44	-8,71	-60,37	-46,55
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,49	-81,44	-8,71	-60,37	-46,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-88,05	-85,87	73,21	-60,37	-46,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-88,05	-85,87	73,21	-60,37	-46,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-88,05	-85,87	73,21	-60,38	-46,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-41,96	-82,08	-8,71	-60,37	-46,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-31,69	45,47	0	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-32,08	-0,53	-1,2	-0,65	-0,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-23,38	-0,5	-1,33	-0,74	-0,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-23,38	-0,5	-1,33	-0,74	-0,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	320,83	-85,91	-85,59	-56,64	-54,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	19,22	-87,11	-40,85	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	743,01	-86,86	-40,85	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-85,25	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-78,24	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-58,85	-18,19	-68,97	-46,77	-37,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-58,85	-18,19	-68,97	-46,77	-37,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-70,78	-63,32	-74,13	-18,42	-37,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-70,78	-63,32	-74,13	-18,42	-37,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-70,78	-63,32	-74,13	-18,42	-37,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-55,22	-31,35	-69,69	-46,77	-37,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-25,24	-22,44	28,39	0	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-25,69	-23,08	-0,7	-0,89	-0,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-20,49	-16,66	-0,75	-0,96	-0,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-20,49	-16,66	-0,75	-0,96	-0,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,67	-20,63	-75,56	-82,56	-46,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-50,26	-8,58	-77,88	-	-54,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-44,27	236,79	-77,6	-	-54,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-65,81	-	-58,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-57,93	-	-47,32
EBITA, 5 ans CAGR %	0	-11,98	-43,4	-38,78	-61,43
EBIT, 5 ans CAGR %	0	-11,98	-43,4	-38,78	-61,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-45,77	-31,25	-40,46	-62,17	-65,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-45,77	-31,25	-40,46	-62,17	-65,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-45,77	-31,25	-40,46	-62,17	-65,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-29,93	-31,25	-40,46	-44,9	-61,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-19,25	-19,25	-16,01	-14,14	16,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-19,23	-19,36	-16,72	-14,79	-0,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-12,21	-11,59	-13,32	-10,62	-0,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,21	-11,59	-13,32	-10,62	-0,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	73,98	-10,08	-53,2	-37,68	-68,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-21,96	-52,36	-46,69	-	-72,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,87	-53,61	-42,93	-	-72,31